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2023年11月14日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻摩根士丹利2024年全球市场展望：经济放缓，货币宽松，市场面临多重挑战。经济学家们预计，限制性货币政策将继续在明年给予全球经济压力，小部份国家可能出现轻微衰退，固定收益资产存在机会，总体策略依旧是防御性。 2）国内新闻中国央行指出，强化系统性风险、影子银行和金融科技创新监测分析。央行指出，银行业占主体地位，银行稳则金融稳。从中国人民银行按季对银行业金融机构开展评级的结果看，2023年第二季度全国近4000家商业银行中，绝大部分银行处在安全边界内。 3）行业新闻台积电10月营收自今年2月以来首次同比正增长，股价久违大涨。随着AI芯片需求持续爆发，当前市场对台积电CoWoS先进封装需求旺盛，芯片市场或将迎来拐点。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指(IC和IM)：A股震荡分化，小盘偏强，中证500指数收涨0.45%，中证1000指数收涨0.61%。全A成交额小幅增量至8961.08亿元，北上资金净卖出21.09亿元。英伟达发布最新芯片H200，国产算力替代逻辑继续演化，随着经济企稳和美债收益率走弱，数字经济或有望带动中证
申银万国期货2023-11-14
政府债券发力，利率上行为主——国债期货专题解读
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摘要 10月份，社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。10月末社会融资规模存量为374.17万亿元，同比增长9.3%。广义货币(M2)余额288.23万亿元,同比增长10.3%，狭义货币(M1)余额67.47万亿元,同比增长1.9%。 10月份，尽管表外融资规模和居民信贷有所减少，企业新增贷款保持平稳，但政府债券融资显著恢复，社融增量比上年同期多增9108亿元，带动社融存量增速回升至9.3%，结束了连续4个月处于9%附近的情况，宽信用效果有所显现。年底特别国债和2024年度部分新增地方政府债将继续发力，加上中央政治局会议以来，持续出台的宏观政策和房地产政策不断调整优化，预计宽信用政策效果将继续显现，带动社会融资增速继续回升，推动经济更好恢复。 10月份，新增人民币存款6446亿元，比去年多增8290亿元，其中，居民住户存款减少6369亿元，企业存款减少8252亿元，财政存款增加1.37万亿元，非银金融机构增加5068亿元。在特殊额再融资等政府债券大量发行背景下，财政存款显著增加。受存款增加影响，M2增速维持在10.3%，与上月持平。M1余额同比增速比上月末低0.2
申银万国期货2023-11-14
【专题报告】天气月报：厄尔尼诺强势来袭
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正文共1053字，阅读时间约10分钟朱良15618653595 Z0015274 本月变动本月厄尔尼诺指数和印度洋偶极子指数大幅上涨。印度洋偶极子正相位已经发生，并且是仅次于2019年的强度，2019年沙漠蝗事件将会重演；全球已经进入中等强度的厄尔尼诺，并且大概率将延续到明年3月份。从全球降水上来看，澳洲、印度、印尼、巴西北部降水明显偏少、东非降水偏多，这是非常典型的厄尔尼诺与印度洋偶极子正相位对全球降水的影响。棕榈油主产区降水偏少，尤其是印尼，以前跟前两轮厄尔尼诺造成的干旱水平相当。马来西亚只有沙巴偏旱，其他地区正常。橡胶主产区中国西双版纳和印尼偏旱，泰国、越南降水偏多。白糖主产区印度降水偏少，泰国和中国偏多。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定
混沌天成期货2023-11-14
【专题报告】季度级别的宏观驱动
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正文共2545字，阅读时间约8分钟我们在此前商品长期看多的文章里提及的整个全球宏观的逻辑出发点是中美博弈，但最近从公开的双边动向来看，似乎这个逻辑在产生一些边际变化，我们有必要对这个边际动态做一些思考和分析，或者说，做一些我们的猜想。去分析政治事件的时候，有一个很大的困难是，庙堂太高，我等根本得不到一手信息，所以指望通过获取内幕消息的方式去分析，是一件说服力不太高的事，我们能做的，是基于利益，基于常识，基于人性，而人性这个东西几千年不变，我们可以从历史上找出非常多的参考案例来作为分析的参照物。最近双边关系的改善，我们可以去抽象出来，然后去寻找历史案例，当下对应着的是这么个场景：两个过去是对手的主体，互相博弈了好多年（2018年MY战开始），甚至有点撕破脸（各种制裁与反制裁、取消安排两军战区领导通话、取消国防部工作会晤、暂停众多领域的合作），双方未来也大概率是对手，毕竟路线不同，信仰不同，结果突然关系开始解冻，甚至短期内透露出要精诚合作的意思了。这种事情，历史上有没有案例呢？显然是有的，国共两党的第二次合作就非常符合上述的背景。 1927年4.12事件之后，两党算是彻底撕破脸，
混沌天成期货2023-11-14
【宏观早评】海外市场静候CPI，国内社融指向政策发力必要性
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宏观&金工早评 | 2023年11月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡翻红，个股涨多跌少，截止收盘沪指涨0.25%，深成指涨0.1%，创业板指涨0.2%。华为链、光伏设备表现强势。成交缩量至8600亿，美元下跌，人民币7.30左右震荡。北向流出14亿，基本处于观望状态。昨日社融数据总量来说，社融和M2增速企稳反弹，但M1增速大幅不及预期，M2M1剪刀差持续高位运行代表企业居民认为投资机会不多，需要提振信心。细分来看，10月本就是信贷小月，债券段政府债券如期发力，但企业债券发行低于季节性。贷款端居民端重新走弱，短贷和中长贷均大幅低于往年正常水平，亟待政策发力修复信心，尤其是稳就业、薪资增长类政策。企业贷款总体属于季节性回落，不过票据融资高位，贷款有一定冲量嫌疑。整体还是指向经济弱复苏，需要更多政策支持，货币政策预期或进一步升温，利好国债。对于股票商品数据可能不重要了，需要更多政策才能刺激大盘进一步突破压力位。中美会面成为短期关注焦点，但外资反应不强烈，继续观察。海外昨夜平淡，市场静候今日CPI，不过联储已经打过预防针，表示不会因为一次数据大幅修改货
混沌天成期货2023-11-14
【黑色早评】发运及到港双降，铁矿维持紧平衡格局
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黑色早评 | 2023年11月14日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回落，澳巴及非主流发运均有不同程度减量。同期，国内到港量也有明显下降，因近期疏港量有所回升，周一港口铁矿库存表现较上周四略有回落。国内矿方面，据SMM消息，随着北方部分地区环保预警解除，近日矿山产能利用率有所回升，国内铁精粉产量趋增。需求端，上周钢厂高炉开工率略有回升，但铁水产量继续回落，日均铁水降2.68万吨至238.72万吨，低于此前市场预期。钢厂盈利率继续回升3.9%至20.78%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，短期钢厂继续减产的动力不足，后期铁水仍有小幅增长预期，目前钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅增加，但远期美元货成交受新加坡假期影响有明显减量，目前PB粉落地利润依然为负，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场维持紧平衡格局，受近期发运及到港大幅回落影响，短期矿价走势高位震荡运行。二、消息及数据 1.11月6日-11月12日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2140.9万吨，环比减少4
混沌天成期货2023-11-14
2023年11月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻外交部发言人就习近平主席将应邀赴美国举行中美元首会晤，同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议答记者问。据外交部，两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。 2）国内新闻住建部长谈房地产发展新模式：以人定房，以房定地、以房定钱，防止市场大起大落，加快保障性住房等“三大工程”建设。住建部长倪虹接受新华社专访指出，房地产企业要有清醒的认识，现在要拼的是高质量、新科技、好服务，谁能为群众建设好房子，谁能为群众提供好服务，谁就会有市场、谁就会有发展。 3）行业新闻汇丰看空特斯拉，目标价比当前低32%。汇丰认为，特斯拉2030年2000万交付目标恐难实现，非汽车业务有潜在风险，马斯克既是资产也是风险。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指(IC和IM)：A股午后反弹，中证500指数收涨0.58%，中证1000指数收涨0.92%。全A成交额小幅增量至8706.87亿元，北上资金净卖出14.43亿元。前期政策和美债收益率走弱所赋予的市场情绪开始降温，量能和资金均出现一定回落。
申银万国期货2023-11-13
集运欧线现强期弱，价差回归-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI延续回升，主要受欧美节日备货和船司调涨运费影响。在节假日需求和船司缩舱稳运价的刺激下，短期运价或有一定支撑，中期集运基本面仍偏弱。集装箱航运：上周集运欧线期货收跌，整体运行在10月以来的宽幅震荡下沿，EC2404当周下跌3.57%，收于737.9点。11月13日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为858.18，较上期上涨31.3%。油轮：油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1465跌至1392，成品油运输指数BCTI从781涨至786。 LNG：国内液化天然气价格下跌。11月10日，液化天然气市场价格为5093元/吨，11月3日市场价为5119元/吨，上周价格下跌0.51%。 2、总结展望：干散货航运：随着欧央行暂停加息，11月美联储按兵不动，持续加息预期回落。10月以来国际原油价格飙涨，巴以冲突持续升级可能延缓鹰派预期。10月以来高频数据显示复苏乏力初显，稳增长政策仍需持续，中央金融工作会议召开奠定金融强监管货币政策延续跨周期调节。近期周日英央行维持不变符合市场预期，但美联储主席鲍威尔上周释放鹰派信号，加息预期短期仍
申银万国期货2023-11-13
期指分化，关注下周经济数据-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指分化，IH2311下跌1.02%，IF2311下跌0.15%，IC2311上涨0.93%，IM2311上涨1.65%。总体来看，本周海外扰动减弱，前期政策对市场的影响弱化，经济数据对市场的影响在增强，资金情绪面有所转弱，市场陷入震荡。 2、品种分析： IH、IF：本周股指小幅回调，传媒和计算机领涨，石油石化和钢铁领跌，资金方面北向资金流出30.88亿元，杠杆资金流入237.15亿元。 IC、IM：本周中证500和1000指数小幅收涨，TMT板块涨幅居前带动中小盘成长相对偏强。市场情绪有所降温，量能多次上冲万亿未能守住，降至8000多亿元，外资流出额放大。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：经济边际好转，消费有所转弱，政策端不断发力，低估值吸引中长期资金入市，操作上建议轻仓试多，预计IH00波动2400-2600，IF00波动区间3500-3900。 IC、IM：前期政策和美债收益率走弱所赋予的市场情绪开始降温，量能和资金均出现一定回落。整体来看，政策赋予的向上驱动仍在，市场底部明朗，10月PMI、出口、CPI等数据显示经济复苏进程存在波折，关注10月经
申银万国期货2023-11-12
货币政策强调平衡，中美缓和利好升温-中国宏观经济周报20231112
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摘要 10月出口增速表现不及预期。在去年低基数的情况下，降幅进一步回落至-6.4%，与先前公布的新出口订单PMI表现基本一致，这一定程度上反映在海外需求偏弱的情况下，我国外需仍旧承压较大，这也使得内需的表现尤为重要。物价低迷显示需求复苏不及预期。10月份，居民消费价格同比下降0.2%，环比下降0.1%；工业生产者出厂价格同比下降2.6% ，环比持平。市场供应充足，物价维持低位。从环比看，CPI下降0.1%，其中食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.8%，鲜活食品均呈季节性回落，是带动CPI环比由涨转降的主要原因。工业品价格降幅小幅扩大。从环比看，PPI由上月上涨0.4%转为持平。其中，生活资料价格由涨转降，生产资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点。整体上，受国际原油价格回落和上年同期对比基数走高影响，PPI同比下降2.6%，比上月扩大0.1个百分点。央行行长潘功胜指出，下一阶段，货币政策将更加注重跨周期和逆周期调节，平衡好短期与长期、稳增长与防风险、内部均衡与外部均衡的关系，为稳定物价、促进经济增长、扩大就业、维护国际收支平衡营造良好的货币金融环境。中国证监会主席
申银万国期货2023-11-12

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