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恒力期货能化日报20250121
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美国超预期寒潮影响丙烷产量和出口，高基差有所回归。油品市场因港口禁船，成本走强。
恒力期货昨天14:08
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股指期货技术解盘
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上证指数在2024年中走势波动幅度比较大，先在2024年2月5日下探创出2024年年内低点2635.09点之后快速反弹，指数站上3100点；在5月下旬至9月下旬之间一直处于弱势震荡下行。9月下旬政策全面支持下，指数大幅上涨至国庆后首个交易日确定年内高点3674.4点，至此攻守异势。定势：沪深300指数追随整个大盘指数在经历了大幅上涨之后，阶段性底部已经确定；未来很长一段时间内从大周期看上涨趋势已经确定。在国庆后市场大涨回落之后，指数处于一个围绕3900点附近区间宽幅震荡态势，在进入2025年之后，指数下探释放空头压力，沪深300指数回落至3700点附近止跌企稳，3700点在是市场反复确认的一个重要支撑点。所以，沪深300指数近期的强力支撑位是围绕3700点构成的一个支撑区间，要有效跌穿这个有效支撑区间阻力较大，重点关注。沪深300指数预期和展望，在今年年初跌穿300指数第一个震荡区间之后，沪深300指数短期内围绕3700点附近区域做震荡走势。后续300指数有向上突破4000点的需求和动力；年节将至，虽然近期国际各种不确定因素减缓，但资金面仍然偏紧；所以最近大幅向上概率较小，同样大幅
期货日报网4小时前
“锂”不从心，“欧”气爆棚-2025年1月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间1月20日，美国当选总统特朗普正式宣誓就任美国第47任总统。美国当选副总统万斯也正式宣誓就任美国副总统。美国总统特朗普表示，将撤销（前总统拜登任期内出台的）电动汽车补贴政策；将开始全面改革贸易体系；计划再次充实战略（石油）储备，并将把美国能源出口到世界各地；将对外国征收关税和税收，并建立对外税务局。 2）国内新闻中国1月LPR出炉，1年期为3.1%，5年期以上为3.6%，已连续三个月维持不变。业内人士表示，LPR维持不变在预料之中，下一阶段LPR的变动，将在稳增长、稳汇率、稳息差等多重目标中寻求平衡。 3）行业新闻针对某些集采药品可能存在质量风险等问题，国家医保局将于1月21日联合卫生健康、工业信息化、药品监管部门，赴上海当面听取集采药品相关意见，并重点收集有临床数据支撑、有统计学差异的质量和药效问题线索。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：股指反弹为主，电子和通信板块领涨，石油石化板块领跌，全市成交额1.22万亿元，其中IH2502下跌0.21%，IF2502上涨0.03%，IC2502上涨0
申银万国期货5小时前
【能化早评】关税冲击来临，油价继续回落
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能化早评 | 2025年1月22日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国对俄罗斯原油的广泛制裁引发混乱，各国多地炼油商都不接收被制裁的船只，导致现货市场紧张，但由于俄罗斯原油买家主要在亚洲，因此中东亚洲原油贸易受冲击要强于欧美市场。特朗普就职演说，强调了降低能源价格打压通胀的前景。OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，从而降低明年的过剩预期。特朗普上台对伊朗政策存在不确定性。以色列哈马斯停战协议达成。俄罗斯海运出口原油仍在低位，处于过去一年偏低水平。需求：特朗普开始对各国发出关税威胁，或利空全球需求。美国零售数据和初请失业高于预期显示了经济疲软迹象，美国寒潮冲击接近结束。库存端：截至2024年1月10日，EIA数据显示商业原油去库196万桶，汽油累库585万桶，馏分油累库308万桶。观点：目前内盘原油强于外盘，核心矛盾仍在于对俄罗斯原油的制裁，在贸易混乱下现货市场仍然偏紧，美国总统增产原油的计划更多是慢变量，短期更看重特朗普和俄罗斯中国的外交，能不能迅速解决俄罗斯原油卖不出去的问题。 PTA/ME
混沌天成期货5小时前
【有色早评】关注美国后续政策方向，有色震荡运行
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有色早评 | 2025年1月22日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点 comex-lme价差持续回落，关税预期带动美铜上涨的交易有所降温，前期铜反弹的逻辑迎来反转。特朗普在就职演说中提及结束“绿色新政”，撤销电动车补贴，后续也宣布退出《巴黎协定》，美国新能源对同需求的拉动将减弱。国内在3月两会前很难看到新的财政预期，宏观上短期还是利空因素较多。特朗普表示周二要宣布重大基础设施建设计划，这可能是短期潜在的利多变化，重点看基建方向和规模。 12月铜矿进口252万吨，同比增长1.63%，智利进口环比增加为主要贡献，秘鲁供应量环比减少，虽然去年年底矿端进口改善，但TC/RC显示年初以来矿维持紧缺；终端需求方面四大家电12月产量维持高增，空调、洗衣机、冰箱单月都是超10%的增速。二、市场消息【赞比亚预计去年铜产量超过77万吨】据外电1月21日消息，赞比亚政府周二在一份报告中表示，去年铜产量预计超过77万吨。赞比亚仍然对今年经济增长6.6%持乐观态度。赞比亚财政部介绍称，这个在新冠疫情期间拖欠主权债务的南部非洲国家现已重组90%的债务。（文华财经编译）【据悉巴里克考虑出
混沌天成期货5小时前
【黑色早评】澳洲气旋影响消退，西澳发运本周有望恢复
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黑色早评 | 2025年1月22日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，1月以来全球铁矿发运持续回落，上周因澳洲天气影响，澳矿发运量大幅下降，巴西发运也有部分回落，但非主流发运小幅回升。同期，国内铁矿到港量也继续减少，周一铁矿港口库存有所下降。国内矿方面，因近期国内矿山产能利用率小幅回升，铁精粉产量略有增加。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率持平，日均铁水增加0.11万吨至224.48万吨，但钢厂盈利率略减0.43%至50.22%的水平。同期，钢厂铁矿库存继续上升，进口矿库销比延续增势。随着钢厂进口矿日耗回升，叠加春节假期临近，部分钢厂在加速港口补货，近期铁矿疏港量也有所上升。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，但远期美元货成交有明显下降，目前PB粉落地亏损略有收窄，但国外需求仍强于国内。综合而言，尽管近期铁矿供减需增，但据钢联最新调研，澳洲气旋影响逐渐消退，西澳铁矿发运本周有望恢复，后期铁矿供应预期有回升，夜盘矿价小幅偏弱震荡运行。二、消息及数据 1.1月20日铁矿石远期市场整体活跃度一般。平台上未见报盘出现；矿山私下议标方面，有SHCJ、LONS块和金宝
混沌天成期货5小时前
【宏观早评】美元走弱汇率压力减轻，市场重回宽松预期
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宏观&金工早评 | 2025年1月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指特朗普首日上任对于关税的表态偏鸽派，市场前期交易了过多的关税预期，虽然特朗普表示对加拿大和墨西哥增加25%的关税，但对于中国没有明确表态，把收购tiktok作为一部分谈判筹码，预计对华关税将演变成贸易谈判的形式，短期较难落地。关税延后+美国通胀压力缓和的组合下；市场现在开始押注美债利率和美指下行，国内汇率压力减轻的同时央行可能在年后择机降准降息，预计市场将回归货币宽松预期下的交易，债、小盘股和港股相对利好。从日历效应来讲，A股大部分时间有年后的红包行情，再考虑到特朗普上任后美元走弱的预期，海外环境改善将带动股指迎来短期的risk on交易，港股更具备弹性。贵金属特朗普上任首日签署了40个总统令，其中包括了移民，关税和通胀等相关政策，即使这些政策改革性较大，但市场仍旧解读较为乐观，美债收益率下行明显，美股上涨，美元在首日大幅下挫后重新稳定，市场对于其上任后的乐观情绪充斥，整体宏观氛围较好。贵金属伴随着美债利率的回落和政策的不确定性增加进一步上升，乐观预期也进一步推动金银比修复。整体政策仍存在较大不确
混沌天成期货5小时前
分析人士：静待交易主线明晰
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近期A股市场震荡反弹，上证指数重回3200点上方，其中中小盘涨幅领先。A股单日成交量稳定在万亿元上下，融资规模略有回升。当期，期指呈现先抑后扬格局。中信建投期货金融分析师孟庆姝认为，一方面，2024年12月底以来，上证指数多次调整，近期触及关键技术支撑位，部分资金表现出一定承接意愿；另一方面，国内汇率政策调整、国际关系预期缓和等海内外利多持续发酵。国内方面，证监会强调稳住股市的重要性，央行等部门上调跨境融资宏观审慎调节参数，促使人民币汇率企稳回升，均为股市营造良好的政策环境。海外方面，美国核心CPI低于预期，提升2025年美联储降息预期，全球风险资产压力缓解，为A股提供了有利的外部环境。方正中期期货研究院首席宏观经济研究员李彦森认为，2024年12月末至2025年1月初，股指短期大幅调整，受到国内政策进入“真空期”，以及美联储降息预期降温的影响。数据显示，国内经济改善势头不变，但节奏温和，其对市场的支持力度保持稳固。物产中大期货宏观高级分析师周之云认为，近期A股市场企稳回升，主要受三方面因素的支撑。一是流动性回升。成交量再度稳定在1.2万亿元附近，市场上行阻力减小。二是政策面变化
期货日报网7小时前
期指持仓总量小幅回落
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1月21日，A股市场区间震荡，上证指数高开低走，之后在地产股带动下快速拉升，但上涨行情未能持续，最终收报于3242.62点，全天微跌0.05%。同期，期指四个品种走势分化，其中IM和IC表现较好，主力合约分别上涨0.54%和0.34%，IF主力合约微涨0.03%，IH主力合约则下跌0.21%。基差方面，IF及IM主力合约贴水分别收窄至2.6和26.4点，IH主力合约升水扩大至1.1点，IC主力合约贴水扩大至17.3点。当日，期指持仓量回落，四个品种共计减仓4884手，总持仓量降至938571手。各品种持仓变化方向并不一致，其中IF减仓4485手，持仓量降至271037手；IH减仓99手，持仓量降至102815手；IC减仓1661手，持仓量降至223584手；IM增仓1361手，持仓量升至341135手。期指各品种前20（主力）席位持仓变化也不相同。IF多头主力减仓3367手，空头主力减仓5928手，净空持仓量降至51142手；IH多头主力减仓250手，空头主力减仓259手，净空持仓量降至22105手；IC多头主力减仓850手，空头主力减仓2332手，净空持仓量降至15678手；
期货日报网7小时前
建议持有IF和IH多单
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2024年9月24日A股启动上涨行情，而当年12月开始，进入调整阶段，体现在流动性层面，2024年12月到2025年1月中旬，资金流入速度减慢，市场也出现大小盘分化的存量博弈特征。同期，情绪指数显示，市场避险情绪升温。近期，市场需要关注三方面因素。第一，降准降息的时间节点。“择机降准降息”是2025年货币政策的关键指引。“择机”“适时”意味着央行会选择在实施逆周期调节、引导社会预期、调控市场流动性的关键时点发力，这样可以最大限度发挥政策工具效用，同时也有助于保留政策空间。随着春节的临近，银行间流动性趋紧，央行有望在OMO市场大额净投放。此外，2025年首轮降准降息可能在2月落地。债券市场已经定价了降息的发生。第二，美元的走势。当前，美元已经对美联储降息、特朗普上任后关税变化等进行了计价，美元进一步上行的动能弱化。超预期的非农数据驱动了美元多头的交易行为，而这一行为可能导致短期美元出现超买现象。第三，特朗普的政策。特朗普表示，将成立对外税务局，负责征收进口商品的关税。考虑到市场已经对相对温和的关税加征有所计价，而超预期力度的关税加征可能促使我国加大对冲政策力度。所以，如果 A 股
期货日报网7小时前

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