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塑料看空氛围渐浓
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短线波动幅度将加大一方面，随着美联储降息节奏放缓，宏观面乐观预期出现修正；另一方面，原油供需结构转弱，成本端难以提供支撑。整体上，市场看空氛围渐浓，塑料2501合约将维持震荡偏弱走势。图为PE下游开工率对比受“双11”电商节需求提振，上周五塑料2501合约一度上冲至8396元/吨，突破10月8日创下的高点8381元/吨。不过，随着宏观氛围的转弱以及国内外原油期货集体走弱，塑料2501合约冲高回落，于本周一失守5日和10日均线支撑，最低下探至8205元/吨。在多空博弈加剧的背景下，短期塑料期价波动率显著放大。宏观面乐观预期减弱虽然美联储在11月议息会议中如期降息，但由于美国政治环境的复杂性，下一届总统特朗普可能实施的新政或成为影响2025年市场的重要变量，未来货币政策不确定性显著加大。当前美国多家金融机构已经削减了美联储12月大幅降息的预期，预期降息25个基点的概率由特朗普当选前的83%下降至65%。下一届美国政府可能对移民实施更严格的限制并提高进口关税，这些政策可能会刺激通胀并改变美联储的利率路径。因此，美联储在评估新政策对通胀和经济增长可能造成的影响时，会暂停降息，预计美联
期货日报网昨天09:03
短债支撑因素犹在
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政策导向不变 9月24日金融支持经济高质量发展新闻发布会以来，已出台较为全面且有力的支持性政策。整体来看，政策支持导向不变，其对债市尤其是短债存在利多效应。 9月底，多项重磅政策释放出稳增长信号，市场风险偏好大幅回升， “股债跷跷板” 效应下，期债出现较大幅度调整。国庆节后，随着利多的消化，且政策效果尚待验证，债市情绪有所回暖。进入11月，陆续公布的数据显示经济景气度继续回升，叠加增量地方债发行预期强烈，债市上行乏力。图为30年期国债期货收盘价走势政策驱动主要经济指标回升随着各项存量政策的加快落实和一揽子增量政策的推出，经济数据持续改善。在“双十一”促销提前及消费政策发力的环境下，10月，社会消费品零售总额同比增长4.8%，较9月提高1.6个百分点，远超市场预期。从消费类型来看，电商促销和消费品以旧换新共同推动商品消费增速提高1.7个百分点至5.0%，而餐饮收入增速提高幅度较小。制造业投资仍是亮点。1—10月，固定资产投资累计同比增速与1—9月持平，为3.4%。分类别来看，制造业投资累计同比增长9.3%，基建投资累计同比增长4.3%，地产投资累计同比下降10.3%。后续在一揽子
期货日报网昨天09:01
市值管理指引有助于央国企估值修复
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将市值管理纳入央国企负责人考核、部分公司需要披露市值管理计划、严格打击非法“伪市值管理”等一系列政策措施高度重视市值管理，一方面为了稳定市场估值，另一方面是金融市场拥抱并服务新质生产力发展的必然要求。为贯彻落实新“国九条”，11月15日，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》（下称《指引》）。《指引》共十五条，主要包括四方面内容：其一，明确市值管理的目标、定义和具体方式。要求上市公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。其二，明确上市公司董事会、董事和高级管理人员、控股股东等相关主体责任义务；其三，对主要指数成分股公司和长期破净公司作出专门要求；其四，明确上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员禁止行为等。相较《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》，《指引》对重点进行市值管理公司的范围、要求和罚则进一步优化，不再将明确的股份回购机制作为强制性要求，对上市公司而言整体“松绑”。第一，对
期货日报网昨天09:00
技术解盘
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IF 空头回补 IF主力合约冲高回落，但近期存在空头回补迹象，K线也收出较长下影线，说明下方存在支撑。均线方面，长期均线和短期均线交织。指标方面，MACD指标高位死叉，而KDJ指标、RSI指标低位黏合。量仓方面，市场减仓缩量，说明空头回补促使价格止跌。综合分析，IF下跌动能不足，后续有望反弹。 IC 检验支撑 9月底开始，IC向上突破下跌通道上沿和黄金分割0.809对应的5740点的压力位，走势转强。但之后上涨受阻，近期临近黄金分割0.618对应的5740点的支撑位。均线方面，5日均线掉头向下穿过10日均线。指标方面，MACD指标高位死叉，而KDJ指标、RSI指标低位拐头。量能方面，近期的价格回落伴随着增仓，说明空头主动打压，但上一交易日价格反弹伴随着减仓，说明空头有离场迹象。综合分析，IC运行至重要支撑位，下跌动能减弱。 TF 量能不足 2018年以来，TF主力合约一直处于牛市格局之中。今年9月底，创下105.415点的新高后出现较大幅度的回调，一度跌破60日均线。近期重拾涨势，并向前高105.415点靠拢。均线方面，呈现标准的多头排列格局。指标方面，MACD指标金叉后持续发散；KD
期货日报网昨天09:00
原油价格运行重心或继续下降
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需求前景黯淡 2025年，全球原油供给预计显著回升，但原油需求增量相对有限。基准情形下，原油供需结构将转弱，油价运行中枢预计下移，但若美国对伊朗等国制裁加码，将支持原油供需结构边际转好，给原油带来一定的溢价空间。欧美经济仍面临下行风险 2024年，全球经济整体表现低迷，虽然上半年全球制造业PMI一度回升至50以上，但下半年再度陷入萎缩区间，欧洲制造业PMI在年内持续处在萎缩区间。截至10月底，中国、美国及欧洲制造业PMI分别录得50.1、46.5和46，中国制造业在时隔半年后重回扩大区间，而欧洲制造业PMI已连续两年多处在萎缩区间。制造业疲软持续拖累经济，IMF预计2024年全球经济增速将达到3.2%，低于2023年。图为IMF对全球经济增长的预测 2025年，全球经济增长动力仍然不强，尤其是美国新任总统特朗普上台后，其贸易保护政策可能加大全球贸易摩擦，削弱经济增长，未来全球经济增速有进一步下滑的风险。 2024年，欧美通胀水平进一步下降，给美国及欧洲降息提供了条件。欧洲央行自6月初开启降息周期以来，2024年已累计降息3次，且为支撑经济继续降息的可能性较大。美联储在9月议息会议
期货日报网昨天09:00
11月中下旬运价进入验证期
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近期集运指数（欧线）期货横盘震荡，主力合约2502基本在2950~3350点区间震荡。一方面，市场迎来12月涨价潮，多家船司提涨12月初大柜报价至6000美元左右，对应SCFIS欧线估值点位在3800点左右；另一方面，11月中下旬运价调降，2M联盟的11月中下旬大柜均价已降至4000美元以下，使得市场对12月涨价实质性落地存疑。弱现实与强预期交织，盘面基于船司12月提涨及传统旺季预期等，表现相对抗跌，但现实需求偏弱，限制上方空间。从运价指数来看，最新一期的SCFIS和SCFI欧线指数表现分化，前者反映过去一周的离港结算价，相对滞后一周，而后者反映未来1~2周的订舱价，更具前瞻性。最新公布的两大指数，从时间上来看分别反映的是中上旬运价的落地情况和11月中下旬运价的订舱情况。具体来看，11月18日最新公布的SCFIS欧线指数为2771.70点，环比上涨9.7%，对应第46周的离港结算价格，对应的大柜价格为4300美元，超出市场预期，关注其对后续盘面计价提涨落地程度的影响。从SCFI欧线的走势来看，上周五盘后SCFI欧线为2512美元/TEU，环比小幅下降1.14%，对应第47周和第48
期货日报网昨天08:45
集运市场为何近强远弱
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近期集运指数（欧线）期货震荡加剧，近远月合约走势分化明显。市场人士认为，近月合约更多在交易船商对12月运价的提涨预期，远月合约交易的是地缘政治及关税政策等因素对航运市场的影响预期。一方面，中东紧张局势缓解前，船司联盟持续绕航对运价的底部支撑逻辑仍存；另一方面，市场预期特朗普上任后，中东地缘冲突有望缓和，远月合约估值承压。来源：期货日报网
期货日报网昨天08:45
技术解盘
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橡胶静待5浪从橡胶加权日线走势图看，橡胶见顶19805元/吨之后，以乌云盖顶的反转组合展开回落调整，并在前涨幅0.618一线受到支撑，展开窄幅的区间震荡，属于强势上涨、弱势整理的状态。近期价格虽然有打破区间的走势，但并没有实质性的突破。均线系统横向延伸，KD指标也有看涨反转的基础。从走势结构及形态上看，当下应是4浪调整的状态，有待调整结束后展开5浪的上涨。氧化铝有望冲高氧化铝见顶5238元/吨后展开回落，技术上有了小型的顶部形态，即技术指标有了顶部背离，但是从背离的跨度来看，目前的回落应该只是调整。均线系统维持多头排列，价格走势依托均线系统震荡走高，存在结束调整的迹象。价格回落以来，始终在前调整低点4712元/吨之上，这标志着目前走势依然在上涨趋势当中，KD指标也有看涨反转的基础条件，一旦价格继续走高，则有再创新高的可能。燃料油站稳均线从燃料油加权日线走势图看，该品种见底2621元/吨后，展开强势反弹，最高冲至3146元/吨，反弹呈现1—2—3浪的走势，目前区间震荡，有走4浪的可能。回调幅度在反弹幅度的0.382一线，按照形态和波浪理论规律，2浪简单，4浪必然复杂，这说
期货日报网昨天08:45
资金动态
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昨日，资金主要流入的品种有原油、白银、碳酸锂、塑料和甲醇，分别流入7.42亿元、1.98亿元、1.71亿元、0.7亿元和0.7亿元；资金主要流出的品种有铜、黄金、螺纹钢、铁矿石和橡胶，分别流出3.04亿元、2.04亿元、1.54亿元、1.34亿元和1.33亿元。板块方面，四大板块中只有化工板块呈现资金净流入状态，净流入5.87亿元，有色金属、黑色系和农产品板块均呈资金净流出状态，分别净流出6.07亿元、3.77亿元和3.74亿元，可重点关注有色和化工板块。整体来看，昨日资金呈净流出状态，有色金属和黑色系板块流出较多，重点关注黄金、铁矿石、锡等流出较多品种走势。同时需要关注净流入的化工板块，重点关注板块内流入较多的原油、塑料和甲醇走势，另外需要关注净流入较多的白银和碳酸锂走势。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网昨天08:45
分析人士：关注现货宣涨落地情况
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近段时间以来，集运指数（欧线）期货震荡加剧，盘面在弱现实与强预期之间来回拉扯，近远月合约走势分化明显。海通期货研究所航运组负责人雷悦告诉期货日报记者，当前市场交易的主要矛盾是弱现实和强预期。在11月上旬第一轮的宣涨表现中，以灵活约价揽货为主的大柜价格在3600~3800美元，而FAK表价大柜价格在4000~4300美元。 “尽管11月宣涨未充分兑现，且呈现逐周下行趋势，但是船司仍坚定宣涨12月大柜运价至6000美元，EC期货盘面尤其是近月合约表现坚挺，进一步计提宣涨预期，期货盘面整体震荡上行。”她说。一德期货航运分析师车美超表示，近月合约更多在交易船商对12月运价的提涨预期，以及涨价后的基差收敛逻辑。远月合约更多交易的是地缘政治以及关税政策等因素对航运市场的影响预期。一方面，中东紧张局势缓解前，船司联盟持续绕航对运价的底部支撑逻辑仍存；另一方面，市场预期特朗普上任后中东地缘冲突有望缓和，远月合约估值承压。具体来看，雷悦表示，近月合约EC2412主要定价12月宣涨落地情况。EC2502合约的定价逻辑在于常规春节假期内的运价变化趋势。另外，部分计提特朗普上任前的市场抢运预期，但考虑到
期货日报网昨天08:30

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