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【股指周报】节前流动性环境收紧，股指承压
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2025年1月18日宏观-股指节前流动性环境收紧，股指承压观点概述：供应：12月延续11月的情况，大股东减持的数量明显上升，同时回购意愿减弱。股价快速上涨和高波动的行情下，股东减持意愿的增加更倾向于是短期效果，随着股市制度的完善，融资端整体对股市流动性的影响有限，股指当前的核心矛盾依然是增量资金之间的博弈。需求：国内内部环境延续宽松+通缩的交易方向。增长方面，超预期的经济数据并没有带动市场看多的热情，主要是结构上仍有瑕疵，12月GDP高增带动全年保5%依然是靠生产端全面发力，工增大幅增长的同时12月PPI维持负增，供过于求的问题依然严峻，消费相对一般，地产投资下行斜率加大。外部环境利差和汇率的压力进一步加剧，除了导致央行放慢货币宽松的节奏外，利差走扩、汇率承压的问题更加严峻，作为低息货币，人民币资产（A股）面临更大的空头压力。微观上，市场面临成交缩量，资金节前休息，散户入市意愿低迷的问题。投资者结构：机构和外资对国内基本面依然持相对谨慎的态度，一方面是通缩的悲观叙事：认为当前的政策思路还是靠宽松货币来降低实际利率刺激内生信贷需求，财政的方向还是偏化债而非大规模刺激，
混沌天成期货01-19 09:05
【混沌视界&资金沉淀】20250118
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗 Z0015535 硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商
混沌天成期货01-19 09:05
黑色板块领涨，烧碱小幅回调-2025年1月17日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储当红理事沃勒：不排除3月降息的可能，如果数据配合，今年或降息3-4次。美联储当红票委沃勒表示，昨日的美国CPI数据非常不错，如果继续获得更多这样的数据，可能会看到美联储今年上半年降息，甚至不排除3月降息。如果在数据上取得很大进展，今年降息次数可能为三次或四次。沃勒讲话后，交易员对美联储的降息预期升温，美债收益率迅速下挫，美股小幅拉涨。 2）国内新闻国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场，商务部新闻发言人回应指出，对于国内产业的申请及诉求，调查机关将按照中国相关法律法规，遵循世贸组织规则进行审查，并将依法启动调查。中国半导体行业协会表示，坚定支持在中国发展的内外资半导体企业，依据世贸组织规则，积极维护自身合法权益。 3）行业新闻茅台2024年出口营收首次突破50亿元，创下历史新高；高附加值茅台酒销量突破100吨，同比增长超40%；酱香系列酒销量150吨，同比增长30%。茅台集团董事长张德芹表示，茅台进出口公司准备把我国香港，以及日本、新加坡打造成样板市场。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC
申银万国期货01-18 09:08
特朗普上台在即金价再触新高
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美国劳工部15日公布数据显示，12月CPI（非季调）同比增速从11月的2.7%上升至2.9%，符合市场预期；剔除能源和食品的核心CPI同比稍降至3.2%，略低于3.3%的预期；去年12月的非农就业人数增加25.6万人，远超预期的16万人。随着美国通胀数据的发布，市场对美联储提前降息的预期升温，美联储在今年年底前两次降息的可能性增加。尽管以色列与哈马斯签署加沙停火换俘协议，但黄金盘面依旧偏强运行，并创近一个月内新高，截至1月16日，伦敦金收盘价为2,716.50美元/盎司，COMX黄金期货收盘价为2,746.90美元/盎司，上交所黄金T+D收盘价为636.48元/克。可以预见的是，随着特朗普上台后，中东战争和俄乌冲突逐步平息使得金价承压。但美国政府即将提高的关税将会显著带来通胀，大幅减税带来的政府赤字扩张，年初逆全球化的开端，世界各国加入去美元化的队列，各国央行增持黄金等因素使得金价波动性将显著增加，或呈现区间波动、震荡走高。来源：期货日报网
期货日报网01-17 13:15
美农报告利多豆粕震荡上涨
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当前豆粕市场供需两端均面临调整，短期内市场将维持震荡格局。从供给端来看，北京时间1月11日凌晨美国农业部(USDA)公布了1月供需报告，相关数据显示：全球2024/2025年度大豆产量预估下调为4.2426亿吨，12月预估为4.2714亿吨。美国2024/2025年度大豆产量预估下调为11875.52万吨，12月预估为12133.92万吨。巴西降雨充足，大豆产量有望创纪录，而阿根廷因干旱问题，大豆产量预期下调。1月份全国大豆到港量预计回升，但前期到港节奏影响导致华东及北方工厂开机率下降，后期随着大豆陆续到港，工厂压榨量将增加。需求端方面，春节备货接近尾声，下游大多饲料企业备货基本结束，目前以刚需采购现货为主，豆粕市场购销情绪降温，豆粕成交量较上周下滑，但集中备货使得提货量大幅增加，大多地区存在排队压车现象，油厂开机率持续上升，供应保持宽松预期，豆粕价格终将回归基本面。养殖终端年底集中出栏后，1季度终端需求低迷，年后豆粕市场价预计承压。但近期豆粕成交好转，预计节前2周饲料企业刚需备库会明显增加。库存方面，2025年第二周国内油厂豆粕库存为60.5万吨，较上周略有下降7.9万吨，较去年
期货日报网01-17 11:30
恒力期货能化日报20250117
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成本走强，美国超预期寒潮提振取暖需求，影响丙烷产量和出口。
恒力期货01-17 11:21
玻璃产量刷新低位盘中强势上涨
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供应方面全国浮法玻璃日产量为15.74万吨，环降0.22%，为近两年低位，周产量达110.28万吨，同比减少8.86%。本周浮法玻璃行业平均开工率下降至76.11%，浮法玻璃行业平均产能利用率下降至78.77%。本周仍有产线存放水计划，暂无点火出玻璃的情况下，预计产量继续下降。季节性淡季，近期产线冷修速度有进一步加快趋势。需求方面临近春节，下游陆续放假，刚需季节性减少，节前仍存在冬储补库预期，但中下游偏谨慎的态度下，预计大幅补库概率较低，节前或震荡运行为主。库存方面玻璃样本企业库存本周中止6连降，环比回升0.35%或15.1万重箱至4385.3万重箱，同比增幅缩窄至38.84%。折库存天数20.5天，较上期+0.2天。利润方面以天然气为燃料的浮法玻璃周均利润-133.03元/吨，环比下降13.57元/吨;以煤制气为燃料的浮法玻璃周均利润74.50元/吨，环比下降13.13元/吨;以石油焦为燃料的浮法玻璃周均利润158.62元/吨，环比增加9.43元/吨平均利润降至33元/吨，为6周来最低。观点本周在市场情绪的带动下，玻璃盘面大幅拉升，多头资金大幅增仓，完成空翻多转
期货日报网01-17 11:00
今年钢材市场能否进入新一轮复苏回暖周期？
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关注宏观政策以及原材料供应等因素的影响回首2024年，钢材行情总体仍处于下行周期之中。一季度，在“预期交易”退潮之后，钢材价格转入持续下跌状态。二季度，随着下游需求的季节性回升，钢材需求逐步改善，推动价格迎来一轮修复上涨行情。三季度，受经济增长压力加大、需求预期偏弱的影响，钢材再度转入一轮幅度近千点的持续下跌行情。四季度以来，受到“9·24”宏观政策超预期调节的影响，钢材迎来了显著的“触底回升”的修复上涨行情。2025年，钢材行情是延续过去3年的下行周期，还是会以2024年四季度的触底回升行情为起点，进入新一轮复苏回暖周期？本文从宏观和产业等角度进行梳理与展望。 A需求：宏观政策持续“加码”，拐点临近政策逆周期调节，扩张空间广阔 2020年以来，受疫情冲击，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。与此同时，防范化解地方政府债务风险任务较为紧迫。在此背景下，我国推出了一系列的宏观政策“组合拳”，政策逆周期调节的力度显著增强。当前，我国宏观政策持续发力的基础和底气源于政府部门杠杆率仍处于偏低水平。数据显示，全球主要经济体
期货日报网01-17 09:15
资金动态
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单品种看，昨日商品期货主连合约资金主要流入的品种有铜、白银、LPG、丁二烯橡胶和黄金，分别流入11.10 亿元、4.77 亿元、4.02 亿元、3.77 亿元和3.02 亿元；主要流出的品种有锌、苯乙烯、锡、甲醇和碳酸锂，分别流出1.77 亿元、0.80 亿元、0.80 亿元、0.69 亿元和0.65 亿元。期货板块方面，从主力合约看，农产品、黑色、化工、有色金属和金融板块均呈净流入状态。整体看，昨日商品期货主连合约资金呈大幅流入状态，有色金属和化工板块流入较多，重点关注流入较多的铜、白银、LPG和丁二烯橡胶，同时关注逆势流出的锌、苯乙烯和原油；农产品和黑色板块小幅流入，重点关注逆势流出较多的白糖和棉花，同时关注流入的铁矿石、菜油和焦煤；金融板块重点关注10年期国债期货和中证500股指期货。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网01-17 09:15
期货品种基差（1月16日）
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备注：1.生猪、鸡蛋、玻璃、铁矿石、焦煤已折合盘面相同单位价格；2.品种现货价采用交割基准地报价；3.基差=现货价格-期货价格；4.基差率=（现货价格-期货价格）/现货价格；5.基差监测为5年度分位，即当日基差在近5年的基差中的分布情况，若品种上市不足5年，则采用上市以来数据；6.若基差在统计区间上沿（85%以上），其大概率有缩窄可能，若基差在统计区间下沿（15%以下），其大概率有扩大可能。（福能期货郑晓艳）来源：期货日报网
期货日报网01-17 09:15

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