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【宏观早评】伦敦金伴随避险需求重返2900，股指题材退潮引发负反馈
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宏观&金工早评 | 2025年2月19日品种：股指、贵金属股指题材退潮引发负反馈，等待波动率释放完成。昨日股指下跌，前期题材炒作退潮引发TMT板块大跌，而顺周期板块也因为政策迟迟未到普跌，最终行业指数只有代表红利的银行板块收红，因此下跌幅度中证1000大于沪深300大于上证50，两市成交量缩回1.8万亿。题材炒作退潮，主要是因为热门股票都在上方完成了筹码交换，而围绕Deepseek的同心圆炒作目前是衍生题材不断轮动炒冷饭，难以实现接力，Grok 3的发布也让部分相信Scaling law到头，超大算力高成本预训练模型不再必要的故事阶段性证伪。而传媒板块围绕哪吒2票房本来就是一次性的机会，在高位股都完成筹码交换后，亏钱效应的负反馈会造成整体风险偏好退潮，从而引发大幅调整。我们认为Deepseek重构整个科技行业的现实驱动仍在，政策发力也在这方面，目前更多是技术型调整，用来酝酿下一波题材行情，关注中证1000在20天均线的支撑，中期仍然看多。顺周期板块也出现了回调，在万科传闻一度带领顺周期板块情绪恢复之后，市场缺少更多的货币财政和房地产政策来助推市场的情绪，对地产和未来企业E
混沌天成期货02-19 09:05
FX168全球投资前沿论坛（香港）暨SFFE2030评选活动：聚焦入围企业Axi的卓越表现
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随着全球经济的快速发展和变化，投资者和企业越来越关注可持续发展和创新。在这样的背景下，FX168财经集团将于2025年3月22日在香港举办的“FX168全球投资前沿论坛（香港）”及SFFE2030“可持续发展企业”评选活动。
FX168活动资讯02-18 15:24
恒力期货能化日报20250218
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基差走强，仓单增加，沙特阿美公司2025年2月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷625美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货02-18 11:54
江西铜业、恒邦冶炼、鹰潭控股、紫金矿业、西部矿业、嘉能可、上海靖升、诺德新材、金叶大铜……CCI铜业大会&铜业博览会第二批进程函
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江西铜业、恒邦冶炼、鹰潭控股、紫金矿业、西部矿业、嘉能可、上海靖升、诺德新材、金叶大铜……CCI铜业大会&铜业博览会第二批进程函
Cherry02-18 11:45
【能化早评】OPEC+或继续推迟增产，WTI再次从70美元支撑位反弹
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能化早评 | 2025年2月18日品种：原油、PTA/MEG、橡胶、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：特朗普继续推动美俄媾和从而促进俄乌停战，但欧洲盟友反对声音较多，市场在第一波下跌后进入盘整观望状态，等待后续发展，美俄首脑在沙特的会面凑齐了最大的三个产油国，将对供应预期产生显著影响。哈马斯态度软化，愿意将加沙交予巴勒斯坦政府达成战后安排。俄罗斯副总理表示OPEC+或将增产计划继续推迟一个月。俄罗斯原油出口在制裁下下降，但中印都已经在正常接收俄油。需求：美国缩减财政和贸易赤字的努力利空需求，CPI超预期降低美联储降息概率形成对需求的另一重压制，特朗普开始征收对等关税。EIA数据显示美国汽油需求尚可，柴油表需回落。库存端：截至2025年2月7日，EIA数据显示商业原油累库407万桶，汽油去库303万桶，馏分油累库14万桶。观点：原油中期主线仍然是看特朗普供需两方面打压油价的努力，特朗普在俄乌和中东方向都提出了自己的方案，但阻力也在浮现，能否成功仍是未知数，盘面通过下跌消化后在等待更进一步的发展，OPEC+推迟减产预期形成阶段性利好，WTI仍然在70美元/桶附近有比较强支撑，需
混沌天成期货02-18 09:05
【黑色早评】出口及成交均有好转，钢价小幅震荡偏强
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黑色早评 | 2025年2月18日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，受上周天气影响，全球铁矿发运继续大幅回落，澳巴发运均有不同程度减量，非主流变化不大。不过，因前期发运有回升，同期国内铁矿到港量继续回升，但因疏港也有增长，周一铁矿港口库存变动不大。国内矿方面，春节假期结束后，近日国内铁精粉产量有所回升。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率依然持平，但日均铁水微降0.45万吨至227.99万吨，钢厂盈利率也略减0.87%至50.65%的水平。同期，钢厂铁矿库存继续大幅减少，进口矿库销比降至同期低位。尽管钢厂进口矿日耗略有下降，但考虑到钢厂库存偏低，预计后期仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，但远期美元货成交大幅减少，目前PB粉落地亏损有所收窄，但国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供稳需弱，但考虑到钢厂铁矿库存仍处同期低位，叠加钢材市场需求有所好转，短期矿价震荡运行。二、消息及数据 1.2025年02月10日-02月16日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量1241.8万吨，环比减少656.3万吨。澳洲发运量788.2万吨，环比减
混沌天成期货02-18 09:05
【宏观早评】股指放量涨势放缓，等待总量政策催化
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宏观&金工早评 | 2025年2月18日品种：股指、贵金属股指昨日股指继续震荡上行但涨势放缓，盘中在民营经济座谈会利好落地后一度回调，但中证1000和沪深300尾盘均小幅收红，中证500和上证50小幅收跌。大盘成交量继续放量到1.9万亿。以TMT板块为核心的小盘股炒作仍在继续，市场根据座谈会情况理解政策仍将机器人、AI、芯片等硬科技是最受鼓励方向，新晋涨停股仍然较多，但前期高位股回调的也变多，光线传媒更是大幅回落。我们认为目前市场在TMT板块的炒作面临阶段性的情绪冷却，主力资金在高位股完成了撤离，而市场对应用端的发酵有些审美疲劳，中证1000面临一定的回调压力。但Deepseek重构整个板块的现实进程还在，回调后仍然是做多机会。顺周期板块仍然偏弱，有色煤炭等出现明显调整，在万科传闻一度带领顺周期板块情绪恢复之后，缺少更多的货币财政和房地产政策来助推市场的情绪，对地产和未来企业EPS的担忧仍然是压制整个大盘的主要因素，但在两会前仍然可以往乐观方向期待，只是沪深300的向上弹性需要靠货币财政和地产政策的增量来催化。结论就是中证1000随着前期热点退潮有一定的调整风险但看多方向
混沌天成期货02-18 09:05
技术解盘20250218
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IH 多单持有 IH加权上行动力略显不足，且近期量仓等指标配合度待提升。周一早盘高开低走，承压震荡下行，盘中低位震荡，尾盘小幅回升，以“十字星”报收。IH主连合约较现货指数接近平水，净基差波动收窄，期货走势较现货指数略偏弱。IH加权MACD指标红柱未见明显放大，KDJ快线高位运行。主连合约小幅加仓，近月合约小幅减仓，其他合约多数加仓。短期市场仍偏强势，建议多单持有。 IF 择机短多 IF加权上行动力不足，且量仓等指标变化有限。周一早盘高开低走，盘中低位震荡，临近尾盘回升，以长下影小阴线报收。IF主连合约较现货指数略有升水，净基差波动收窄，期货走势接近现货指数。IF加权MACD指标红柱变化不大，KDJ快线在高位运行，有向下迹象。主连合约小幅加仓，近月合约减仓较多，其他合约增仓有限。短期市场以震荡为主，建议观望，可择机短多。 IC 动力趋弱 IC加权上行动力渐弱。周一早盘高开低走，盘中弱势尽显，以小阴线报收。IC主连合约较现货指数贴水较多，净基差波动正常，期货走势接近现货指数。主连合约小幅增仓，近月合约略减仓，远月合约不同程度加仓，整体仓位变化有限，近期建议以震荡上行策略为主。IC加权MA
期货日报网02-18 09:01
分析人士：TMT板块出现分歧
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最近一周A股TMT板块成交占比达到45%，交易拥挤度不断提升。 “从近五年数据看，通信、电子、计算机和传媒行业PE（TTM）分别处于63.53%，97.65%、91.67%和86.27%分位水平，估值处于偏高水平。但考虑到当前流动性环境和基本面预期，估值上沿也应当有所提升。”中辉期货股指研究员张清认为，DeepSeek开启了中国科技企业价值重估之路，也令全球投资者对中国的科技创新能力有了新的认知。国内AI相关产业链景气度崛起，带动了相关股票的投资热度。从成交额和换手率看，TMT相关板块交易拥挤度已接近历史最高水平，短期存在调整风险。 “市场交易热度主要是由成长股带动的，大盘价值股更多是跟涨。上周宽基指数交易拥挤度出现明显分化，市场热度或逐渐转向大盘价值股。”海通期货股指分析师许青辰表示，目前TMT行业交易拥挤度已处于历史偏高水平，但还未达到极端水平，从周度级别看，由DeepSeek引起的国产硬科技行情仍有发酵空间。但月度级别上需警惕过热风险，普涨后相关概念股可能进入分化阶段，投资者可考虑在相关标的上止盈减配。近期央行公布了2024年第四季度中国货币政策报告，指出“生产、需求、物价、信
期货日报网02-18 09:01
关注政策预期变化
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上周A股市场呈震荡上行态势，中信一级行业中，传媒、计算机、商贸零售、综合金融板块周度涨幅靠前；煤炭、国防军工、有色金属、家电板块周度跌幅靠前。期指方面，IC/IH、IM/IH比价冲高回落，分别收于2.22、2.33。基差方面，IH、IF基差走强，IC、IM基差贴水有所放大。截至上周五，IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率分别为-0.8%、0.7%、-6.1%和-8.2%。节后A股市场呈现较为明显的分化格局，市场交易主线在AI产业链，DeepSeek相关概念扩散效应显著。此外，受电影票房数据提振，影视传媒板块表现活跃。AI技术在多行业的落地应用进一步推升市场对新质生产力的乐观预期，技术变革成为驱动“春季躁动”行情的关键因素。在科技板块的带动下，中证1000指数表现亮眼。随着科技板块涨幅扩大，上周四开始出现分化迹象，部分资金获利了结意愿增强，带动中证1000指数小幅回调。但整体看，市场对科技主线的信心尚未动摇，政策对创新的持续支持以及AI技术落地的实质性进展，为中小盘股提供了坚实的基本面支撑。与科技股表现形成对比，地产链、消费等顺周期板块相对低迷。尽管上周地产板块一度上行，但由于缺
期货日报网02-18 09:01

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