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关注节日效应
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随着春节假期的临近，在税期走款需求增加、居民取现需求提升等影响下，沪深两市成交金额有所放大，金融期货板块资金整体净流入，市场流动性良好。尽管市场交易活跃，但上证指数和深证成指收盘均小幅下跌，说明节前市场谨慎观望情绪有所增加。 “资本市场流动性和银行间市场流动性有一定关联，但并不完全同步。”光大期货金融工程分析师王东瀛表示，去年9月底以来，银行间市场流动性持续充裕，资本市场流动性受内外部多种因素的推动，多数时间维持高位。其中包括海外做多中国ETF期权，多头力量增加带来的Gamma挤压效应，以及内部交易资金（融资余额等快速上涨），机构投资者也利用资本市场流动性增加的时机快速建仓股票型基金。 “不同来源资金共同推动A股市场近几个月日均成交额维持在1.5万亿元左右。1月份以来，资本市场流动性经历了一段时间的明显回落，A股日成交额一度跌破1万亿元，主要原因是1月处于业绩和政策的双重空窗期，市场情绪较难维持高位。但是，随着指数回落至2024年9月以来的震荡中枢下沿，配置价值再次显现，同时，监管层对二级市场的交易行为监管逐步趋严，也有利于扭转市场预期。因此，近期资本市场流动性重新回到中性水平，A股日
期货日报网01-19 23:00
节前市场驱动因素有限
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上周A股市场震荡反弹，上证指数重回3200点上方，中小盘涨幅领先，中证500和中证1000指数分别大涨超4%和5%，终结周线四连阴局面，大盘指数亦录得一定涨幅。成交活跃度方面，上周A股单日成交量稳定在1万亿元左右，量能未进一步萎缩，融资额略有回升。分行业看，所有中信一级行业均有所上涨，其中传媒（7.43%）、计算机（6.77%）、综合金融（6.64%）、商贸零售（6.57%）板块周度涨幅靠前；家电（0.13%）、食品饮料（1.34%）、国防军工（1.40%）、电力及公用事业（1.83%）板块涨幅较小。期指方面，IC/IH、IM/IH比价分别回升至2.15、2.23，小盘股弹性较强。基差方面，IH、IF基差走强，IC、IM基差贴水有所收敛。截至上周五，IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率分别为-0.8%、0.8%、-4.1%和-6.8%。国内方面，国家统计局数据显示，2024年我国GDP同比增长5.0%，其中四季度增长5.4%。从2024年12月当月数据看，工业、消费数据回升，出口增长和内需提升超预期，金融数据方面，社融增速和居民信贷需求有所改善。海外方面，美国核心CPI低于预期
期货日报网01-19 23:00
IC、IM或表现更优
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上周股指市场震荡上行，市场情绪好转，主要指数悉数上涨，中证1000、创业板、中证500指数涨幅居前，上证50指数涨幅落后。经济回升态势明显 2024年四季度我国GDP同比增长5.4%，高于市场预期，全年GDP同比增长5%。随着一揽子政策落地见效，经济复苏态势明显。去年12月工业和服务业生产加快，以旧换新政策拉动社会消费品零售增速改善，出口超预期回升。未来在积极政策的刺激下，我国经济基本面将继续修复。固定资产投资保持韧性，制造业投资增速略有下滑但仍维持高位，狭义基建投资增速大幅回升，房地产投资降幅扩大。2024年固定资产投资累计同比增长3.2%，低于市场预期，12月狭义基建同比回升2.9个百分点，至6.3%，制造业投资同比下降1个百分点，至8.3%，房地产投资同比降幅扩大1.8个百分点。房地产销售面积小幅回落，但销售额继续回升，房价降幅收窄。去年12月我国商品房销售面积同比下降0.5%，较前值回落3.7个百分点，销售额同比增长2.4%，较前值提高1.4个百分点。地产销售回暖逐步向供给端传导，新开工、施工、竣工同比降幅均收窄。去年12月新开工面积同比下降23%，降幅收窄3.8百分点；
期货日报网01-19 23:00
多晶硅价格迎来小幅上涨
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在全球能源转型浪潮中，光伏产业作为清洁能源的重要一环，近年来发展迅速。然而，2024年以来，随着产能结构性失衡和行业价格战愈演愈烈，大部分光伏企业亏损严重。面对严峻的市场形势，降本增效成为所有光伏企业的“必答题”。多晶硅期货与期权的上市，为这一难题提供了新的解决方案。当前，期货市场带来的超级利好正在酝酿，2025年，光伏行业还有哪些机遇？为提高广大投资者对多晶硅品种的了解，提升相关产业人士对衍生工具的认知，在广州期货交易所（下称广期所）、中国有色金属工业协会硅业分会（下称硅业分会）等单位的特别支持下，期货日报社于2025年1月2日、3日、6日、7日，开展了以“产融共进，‘晶’准赋能”为主题的广期所多晶硅期货和期权专项交流会系列线上直播活动，携手助力光伏产业高质量发展，行稳致远。 [产业链减产挺价初见成效] 期货日报记者留意到，自2024年5月起，硅料价格一路下探。在此背景下，多家行业龙头企业纷纷带头减产。以大全能源为例，从2024年第三季度开始，该企业采取分阶段的方式，灵活调整生产装置的运行负荷，以适应市场变化及企业内部运营需求。无独有偶，作为硅料行业领军企业之一，协鑫科技也采取了类似
期货日报网01-19 23:00
资金动态20250120
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单品种看，上周五商品期货主连合约资金主要流入的品种有黄金、苯乙烯、低硫燃料油、锌和铜，分别流入8.38 亿元、4.50 亿元、2.96 亿元、2.13 亿元和1.82 亿元；主要流出的品种有烧碱、焦煤、氧化铝、镍和PTA，分别流出2.15 亿元、1.56 亿元、1.46 亿元、0.98 亿元和0.94 亿元。期货板块方面，从主力合约看，黑色系、有色金属和金融板块呈净流入状态，农产品和化工板块呈净流出状态。整体来看，上周五，有色金属和黑色系板块流入较多，重点关注流入较多的黄金、锌和铁矿石，同时关注逆势流出的焦煤和镍；农产品和化工板块小幅流出，重点关注流出较多的烧碱和棕榈油，同时关注逆势流入的苯乙烯和低硫燃料油；金融板块重点关注10年期国债期货和中证500股指期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连资金流向（亿元）图为商品期货主连品种资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网01-19 23:00
苹果现货市场情绪偏谨慎
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2025年1月6日—1月11日，中泰期货一行走进陕西、甘肃部分苹果产区，了解冷库出库情况、价格情况。调研得知，2024/2025产季，苹果下树、入库、出库等情况备受各参与主体的关注。新季苹果下树时，价格呈现低开态势，随后在收购中期出现上涨。而出库期间，受多种因素影响，苹果价格出现下跌。苹果市场走势主要由“预期”和“预期差”这两个关键词主导。收购初期，受弱现实影响，收购价格大幅低开；随后，市场走货速度加快，形成入库后期的强预期，推动收购价格上涨；然而，入库后市场出库速度变慢，直至春节前形成了弱预期，市场普遍预期后市苹果现货仍有下跌空间。陕西产区咸阳市礼泉县：库存方面，2024/2025产季，礼泉县入库量同比有所降低，而出库量同比略高，但仍不及往年水平。质价方面，苹果质量远高于正常年份，出库打残率较低。果农货收购期70#及以上规格的苹果价格为1.3~1.4元/斤，现在出库价格为1.5元/斤，以电商出库为主，走货速度较快。去年同期70#及以上规格的苹果价格为0.9~1.0元/斤（去年收购期为2.7~2.9元/斤）。调运的外贸货60#~75#规格的价格为2.4元/斤，这部分货物在礼泉县的出
期货日报网01-19 23:00
【矿钢周报】碳足迹标准引发供给侧预期，节前钢矿走势或震荡偏强
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铁矿：供弱需增，节前国内宏观氛围偏暖，但海外波动或加大基本面概述：供给：全球铁矿发运继续回落，澳巴及非主流发运均有部分减量，国内铁矿到港也有所下降，但国内矿产量继续小幅回升，不过整体铁矿供应依然偏弱。需求：本周铁水产量微增0.11万吨至224.48万吨，但钢厂盈利率小幅下降至50.22%，随着前期检修钢厂开始陆续有部分复产，节前铁水产量可能略有回升。库存：随着春节假期临近，本周疏港继续上升6.12万吨至332.39万吨，但进口矿港口库存仍小幅增加53.09万吨至15056.05万吨。同期，国内钢厂进口矿库存继续上升190.63万吨至10264.71万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也继续增1天至26天。此外，国内矿库存略有下降，但海外港口铁矿库存大幅增加，整体铁矿总库存继续上升。利润：进口矿落地亏损大幅走扩，本周远期美金货成交先抑后扬，低于往年同期。结论及策略：结论：随着矿山发运持续回落，近期国内铁矿到港也有明显下降，尽管国内矿产量延续小幅回升，但整体铁矿供应依然偏弱。需求端，由于前期检修的高炉陆续开始按计划复产，近期铁水产量略有回升，预计节前铁水仍有望保持小幅上升
混沌天成期货01-19 09:05
【股指周报】节前流动性环境收紧，股指承压
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2025年1月18日宏观-股指节前流动性环境收紧，股指承压观点概述：供应：12月延续11月的情况，大股东减持的数量明显上升，同时回购意愿减弱。股价快速上涨和高波动的行情下，股东减持意愿的增加更倾向于是短期效果，随着股市制度的完善，融资端整体对股市流动性的影响有限，股指当前的核心矛盾依然是增量资金之间的博弈。需求：国内内部环境延续宽松+通缩的交易方向。增长方面，超预期的经济数据并没有带动市场看多的热情，主要是结构上仍有瑕疵，12月GDP高增带动全年保5%依然是靠生产端全面发力，工增大幅增长的同时12月PPI维持负增，供过于求的问题依然严峻，消费相对一般，地产投资下行斜率加大。外部环境利差和汇率的压力进一步加剧，除了导致央行放慢货币宽松的节奏外，利差走扩、汇率承压的问题更加严峻，作为低息货币，人民币资产（A股）面临更大的空头压力。微观上，市场面临成交缩量，资金节前休息，散户入市意愿低迷的问题。投资者结构：机构和外资对国内基本面依然持相对谨慎的态度，一方面是通缩的悲观叙事：认为当前的政策思路还是靠宽松货币来降低实际利率刺激内生信贷需求，财政的方向还是偏化债而非大规模刺激，
混沌天成期货01-19 09:05
【混沌视界&资金沉淀】20250118
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗 Z0015535 硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商
混沌天成期货01-19 09:05
黑色板块领涨，烧碱小幅回调-2025年1月17日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储当红理事沃勒：不排除3月降息的可能，如果数据配合，今年或降息3-4次。美联储当红票委沃勒表示，昨日的美国CPI数据非常不错，如果继续获得更多这样的数据，可能会看到美联储今年上半年降息，甚至不排除3月降息。如果在数据上取得很大进展，今年降息次数可能为三次或四次。沃勒讲话后，交易员对美联储的降息预期升温，美债收益率迅速下挫，美股小幅拉涨。 2）国内新闻国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场，商务部新闻发言人回应指出，对于国内产业的申请及诉求，调查机关将按照中国相关法律法规，遵循世贸组织规则进行审查，并将依法启动调查。中国半导体行业协会表示，坚定支持在中国发展的内外资半导体企业，依据世贸组织规则，积极维护自身合法权益。 3）行业新闻茅台2024年出口营收首次突破50亿元，创下历史新高；高附加值茅台酒销量突破100吨，同比增长超40%；酱香系列酒销量150吨，同比增长30%。茅台集团董事长张德芹表示，茅台进出口公司准备把我国香港，以及日本、新加坡打造成样板市场。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC
申银万国期货01-18 09:08

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