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【混沌视界&资金沉淀】20250308
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部李学智院长兼投资咨询部负责人 Z0015346 数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究，在世界500强企业担任有色金属内、外贸点价、套期保值、套利工作，有色套利基金投资管理等，具有丰富的大宗商品研究及交易经验，注重行业供需周期分析，宏观与行业结合，善于抓住商品的主要矛盾，对大宗商品的投资与风险管理具有较为深刻的理解。周密研究员 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。完整版周报可扫码加入我们的知识星球！【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者
混沌天成期货03-09 09:05
波澜不惊，央妈买金-2025年3月7日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间6日，美国总统特朗普签署对墨西哥和加拿大关税的修正案，使符合“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定）的产品免征关税，直至4月2日。 2）国内新闻国家外汇管理局统计数据显示，截至2025年2月末，我国外汇储备规模为32272亿美元，较1月末上升182亿美元，升幅为0.57%。2025年2月，受主要经济体宏观政策和经济数据、主要央行货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，有利于外汇储备规模保持基本稳定。 3）行业新闻中国2月末黄金储备7,361万盎司，1月末黄金储备为7345万盎司。2月末黄金储备2,086.4亿美元，1月末黄金储备为2065.3亿美元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指小幅回调，有色金属板块领涨，通信板块领跌，全市成交额1.86万亿元，其中IH2503下跌0.25%，IF2503下跌0.41%，IC2503下跌0.58%，IM2503下跌0.47%。资金方面，3月6
申银万国期货03-08 09:08
恒力期货能化日报20250307
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月差走强，3月沙特CP合同价格下调出台，其中丙烷615美元/吨，丁烷605美元./吨，环比下跌20美元/吨。进口成本下降。
恒力期货03-07 09:56
政策春风，股期同涨-2025年3月6日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间3月5日，美国白宫新闻秘书莱维特表示，美国将对通过《美墨加协定》进口的任何汽车给予一个月的关税豁免。当地时间3月3日，美国总统特朗普表示，美国对墨西哥和加拿大商品加征25%的关税将于3月4日生效。特朗普4日在国会联席会议上发表讲话时重申，将于4月2日开始征收对等关税。 2）国内新闻中国人民银行行长潘功胜3月6日在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上说，今年将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。目前金融机构存款准备金率平均为6.6%，还有下行空间，还可研究降低结构性货币政策工具利率。进一步扩大科技创新和技术改造再贷款规模，拓宽政策支持的覆盖面。 3）行业新闻据Mysteel统计显示，2025年3月6日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存112.3万吨，周环比下降0.40%。300系方面，不锈钢库存总量74.92万吨，周环比上升0.89%。本周市场到货正常周内钢厂盘价上调，现货价格走强，刺激下游阶段性按需采买，资源消化速度稍加快，因此本周全国不锈钢社会库存呈现窄幅降量。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期
申银万国期货03-07 09:08
【能化早评】美国威胁加强伊朗制裁，油价暂时止跌
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能化早评 | 2025年3月7日品种：原油、PTA/MEG、橡胶、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+在虚拟会议上维持了4月增产计划，当月将增加13.8万桶/日供应，美俄继续接触谈判，推动俄乌停战，或重新开启美俄石油美元循环，乌克兰仍在寻求和美国达成协议。随着中国恢复俄罗斯伊朗原油购买，亚洲的原油紧张局面在消退。美国政府再次威胁加强伊朗制裁，打击其石油贸易收入。需求：DOGE部门大规模裁员效果或将逐渐显现，特朗普缩减财政和贸易赤字的努力利空需求，零售数据，就业数据或将进一步加强市场对经济走弱的预期，对经济衰退的担忧开始加剧，特朗普再度豁免对加拿大墨西哥关税到下个月，但市场对反复无常的行为，选择了risk off。库存端：截至2025年2月28日，EIA数据显示商业原油累库361万桶，汽油去库143万桶，馏分油去库132万桶。观点：原油中期主线仍然是看特朗普供需两方面打压油价的努力，供应端特朗普促OPEC+增产，需求端美国经济衰退担忧加强，特朗普的关税将影响全球，都有利于油价下跌。 PTA/MEG PX-PTA：供应端:截止3.6日，PX昨日开工小升，主要是因盛虹提
混沌天成期货03-07 09:05
【有色早评】特朗普暂缓加墨关税，有色全线收涨
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有色早评 | 2025年3月7日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜沪铜在经历了前日特朗普关税带来的反弹后维持了高位震荡的走势，仍旧受到宏观环境不确定，自身供需矛盾尚未激化的影响。宏观方面，特朗普关税政策经过了前日的发酵后，溢价趋势放缓。美国2月挑战者企业裁员人数环比激增，美国1月贸易帐录得纪录最大贸易逆差，经济数据仍较为疲软叠加上欧央行的鹰派降息，美元指数持续偏弱从而支撑铜价。但鉴于美股的持续低迷和经济数据偏弱的预期尚未扭转，全球需求伴随着关税政策的不断变化仍受到较大压制，同时供应端也随着贸易战相对受限，从而形成供需同时走弱的预期格局。供需方面，原料趋紧预期再次升温，冶炼环境仍较差，现货铜冶炼利费持续下行，最新铜精矿TC下滑至-14.8美元，但精炼铜供给未出现减产情况，2月SMM中国电解铜产量环比增加4.44万吨，产量上行主要源于冶炼产能恢复，多数冶炼厂在年前已经备足原料库存，开工率维持较高水平，矛盾尚未激化，而需求端，国内社会库存上周有所下降，主要受到铜价重心下移的驱动，下游接货需求有所提振；受到关税和Comex带来的实物转移影响，进口量有所下滑。但宏观环境仍不支撑消费
混沌天成期货03-07 09:05
【宏观早评】三部门继续给出积极信号，股指继续上涨
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宏观&金工早评 | 2025年3月7日品种：股指、贵金属、基差、金工日报、资金日报股指昨日股指继续全线上涨，前天政府工作报告给出了符合市场预期的4%赤字率，整体表态较为积极，昨日发改委、央行、财政部三部门继续给出积极信号，成交量大幅回升到1.9万亿，多头信心恢复。目前随着特朗普关税政策外需压力增大，但资本外流的风险减弱，利好国内刺激市场，目前财政符合预期，但货币政策仍然出来偏慢，央行给出了宽松承诺还未兑现，结构化货币工具也推进不够快，其它两部门给出了供给侧改革和地产救助的政策预期，因此总体上仍是积极信号，但不具备爆发力，仍然是慢牛格局。科技板块上，两会再次将deepseek带动国内全产业链重构作为重点，从应用落地到相关芯片行业的提升都会受到政策的大力推动。我们认为科技行业受到政策支持和现实利好不断发酵的主线仍在，中证1000中期继续看多。顺周期板块仍然是在等政策解除对产能过剩行业和地产周期链条的EPS担忧，两会已经给出了行业整合+总量赤字+地产政策的组合拳，目前缺少的是宽松政策跟进，沪深300仍然受到政策节奏的控制，走慢牛格局。贵金属贵金属日内震荡走势，美元指数下行以
混沌天成期货03-07 09:05
碳酸锂偏弱震荡
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近期碳酸锂盘面维持弱震荡走势，自2月以来波动率大幅收敛。整体来看，碳酸锂期货价格区间稳步下移，截至3月5日收盘，主力2505合约价格跌至75340元/吨。从现货市场来看，交投近期相对平稳，电池级碳酸锂报价在7.39万~7.59万元/吨。电池级碳酸锂仓单仍以2024年10月和12月的货品为主。今年春节前后，碳酸锂市场的基本面预期出现了较大变化。春节前，由于下游材料订单较往年的季节性表现更为强劲，市场普遍对一季度的基本面持有乐观的态度。然而到了年后，现货市场利空消息不断涌现，上游的复产情况超预期，这带动了供需平衡预期发生转变。但从盘面的表现来看，碳酸锂价格并未在利空释放后出现快速波动，而是呈现缓慢下跌的趋势，在7.5万元/吨附近表现出较强的支撑。从上游的供给节奏来看，盐厂复产速度较快，叠加近期智利碳酸锂发运量增加，后续供应存在增量预期，对供给产生一定的压力。锂辉石原料的盐厂检修假期所导致的减停情况在2月就基本结束，预计3月锂辉石产碳酸锂的供应量能够回升到4万吨以上。锂云母提锂在3月后可能会有较大的供应增量，这一增量主要是由枧下窝复产所带动的，预计3月云母提锂的产量能够达到1.8万~2万
期货日报网03-07 07:45
分析人士：牛市仍在途中
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从5%左右的GDP增长目标、4%的政府赤字率、1.3万亿元超长期特别国债，再到择机降准降息，全国两会召开期间多项利好政策落地，是否符合市场期待？对股指将产生什么样的影响？一起来听听业内人士怎么说？ “总量政策延续2024年9月26日中央政治局会议以来的积极信号，稳中有进。政策基调符合预期，和2024年12月中央经济工作会议后的市场共识相符。”海通期货股指分析师许青辰表示，2025年GDP增长目标与2024年保持一致，2%左右的CPI增长目标比往年低1个百分点，为2004年以来首次下调，更贴近当前的物价现状，4%左右的财政赤字率、1.3万亿元超长期特别国债、0.5万亿元特别国债、4.4万亿元专项债，一系列财政政策“更加积极”，符合市场预期，降准近期落地的概率提升。 “政府工作的重点仍以稳为主，从促消费等多个维度促进物价水平企稳回升。不过今年的财政增量政策的发力点转向惠民生、促消费方面。”光大期货金融工程分析师王东瀛表示，促进消费包括“开源节流”两个方面，一方面增加居民收入水平，政府在稳定就业的同时在养老、住房、医疗、教育等领域加强民生保障投入，从而提升居民可支配收入。另一方面，政策致力于
期货日报网03-07 07:45
IC、IM未来表现值得期待
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开年以来，A股行情主要围绕机器人与AI算力两大主线展开，指数整体震荡偏强。其中，以中证1000、中证500代表的中小盘科技风格领涨市场。盘面上，沪深两市成交持续活跃，带动期指成交同比、环比走高。但指数在近期经历了一定震荡调整后，两市日均成交额回到1.5万亿元左右，若指数后续反弹，需要更高的市场量能支撑。当前投资者目光短期聚焦在全国两会政策、科技创新及年报披露三大方面。全国两会方面，除了传统消费及地产提振，政策导向围绕科技创新展开。由于近年政府工作报告中新增提及的概念如新质生产力、低空经济等成为当年的市场主线之一，投资者对类似概念的关注度不断提高。2025年政府工作报告中，智能机器人、具身智能、零基预算改革及新型离岸贸易等新概念脱颖而出，吸引了投资视线。数据显示，自2010年起，以上证指数和沪深300指数为代表的宽基指数，在政策预期的驱动下，在全国两会召开前5个交易日平均涨幅超2%，会议召开期间涨跌幅相对分化，主要干扰因素有政策紧缩、监管趋严、地缘政治风险等。而自2014年起，全国两会结束后股指则继续呈现普涨格局，会后5个交易日主要指数日均涨幅超2.5%。主要驱动来自年度经济发展重心
期货日报网03-07 07:45

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