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【矿钢周报】盘面波动可能加大，现货企业宜抓紧销售
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铁矿：短期可能供减需增，基本面维持紧平衡，盘面波动或加大基本面概述：供给：近期全球铁矿发运有所回落，但仍处同期正常水平，国内到港预计短期会有小幅减少，国内矿产量变动不大，整体铁矿供应保持相对平稳。需求：本周铁水产量降2.68万吨至238.72万吨，降幅不及预期，随着钢厂盈利率继续上升至20.78%，下周钢厂复产可能增多，铁水产量预计会有小幅回升。库存：近期疏港继续上升至302.59万吨，因到港水平较高，港口铁矿库存环比仍增15.14万吨至1.13亿吨以上。同期，钢厂进口矿库存也有小幅增加，环比增18.48万吨至9006.57万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在18天，而国内矿库存小幅减少1.24万吨至61.66万吨。考虑到海外矿库存下降，本周各环节铁矿总库存有小幅减少。利润：本周进口矿落地亏损继续扩大，美元货成交也有所回落。结论及策略：结论：近期铁矿供应保持相对平稳，但受前期发运影响，下周到港预期下降。虽然本周铁水产量有所减少，但降幅不及预期，且受益于钢厂盈利率进一步回升，下周复产企业或增多，铁水有望再度小幅增加，短期铁矿基本面供减需增，维持紧平衡状态。但考虑
混沌天成期货2023-11-11
【混沌视界&资金沉淀】20231111
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-11-11
2023年11月10日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻鲍威尔讲话后，三大美股指跌幅扩大，再未能转涨，美元指数跳涨，美债收益率升幅扩大、盘中升超10个基点，两年期收益率重上5.0%。标普纳指终结两年最长连涨，分别止步八日和九日连涨；特斯拉收跌超5%，领跌蓝筹科技股，微软终结九连涨、跌落历史高位；芯片股指回落，但英伟达七连阳；财报后Arm跌超5%、迪士尼涨近7%。 2）国内新闻新华社记者采访了中国人民银行党委书记、行长，国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜。“金融是国民经济的血脉。今年以来，中国人民银行精准有力实施稳健的货币政策，进一步加大对实体经济的支持力度，有力促进了我国经济持续恢复、总体回升向好。” 3）行业新闻据媒体报道，近日通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。Niron Magnetics公司声称拥有仅使用铁和氮就能制造高性能磁铁的专利方法，这两种元素都很容易获得，不需要再进口稀土元素。此前特斯拉在投资者日上宣布，特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指
申银万国期货2023-11-10
【宏观早评】美联储持续放鹰抑制风险偏好，国内数据显示弱复苏
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宏观&金工早评 | 2023年11月10日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡，但个股下跌较多，截止收盘沪指涨0.03%，深成指跌0.2%，创业板指跌0.23%。煤炭、光伏能源板块联袂上涨。成交缩量至9600亿，美元反弹，人民币上摸7.30。北向流出0.6亿，基本处于观望状态。 10月经济数据正陆续出台，昨CPI和PPI均指向消费端温和复苏，虽然有猪肉的拖累，但是非食品也出现了下滑，因为银十的反馈很多都是不及预期，基本上10月经济数据前瞻都是低基数下的温和复苏，社融得益于政府债券加速发行，总量不会差，但贷款端综合票据利率下行多，觉得比较一般。数据可能不重要了，需要更多政策才能刺激大盘进一步突破压力位。海外昨夜美联储连续放鹰，叠加30年期美债拍卖承接盘较差，商业地产等问题不断发酵，海外大跌，美元几乎完全收复非农以来的跌幅，短期美债也回吐涨幅，押注美国转向不是一帆风顺的事情，联储基本是做好预期管理，市场数据偏鸽他就放鹰，市场数据偏强，他此前就一直偏鸽，关注下周CPI，美国财政预算和中美亚洲峰会见面。工信部电子信息司将召开光伏制造业企业座谈会引导光伏产业产能合理布
混沌天成期货2023-11-10
【黑色早评】铁水降幅不及预期，原料依然偏强
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黑色早评 | 2023年11月10日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运保持增长，澳巴及非主流发运均有增加。尽管国内到港量有回升，但疏港量也有所增加，本周港口铁矿库存仍延续增势，但增幅有所放缓。国内矿方面，近日矿山产能利用率微降，国内铁精粉产量略有减少但仍处同期高位。需求端，本周钢厂高炉开工率略有回升，但铁水产量继续回落，日均铁水降2.68万吨至238.72万吨，低于此前市场预期。钢厂盈利率继续回升3.9%至20.78%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，短期钢厂继续减产的动力不足，后期铁水仍有小幅增长预期，目前钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交略有增加，远期美元货成交也有小幅增长，目前PB粉落地亏损继续扩大，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供增需减，但本周铁水降幅不及预期，且港口累库幅度较慢，叠加宏观预期依然向好，铁矿延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1.11月9日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2370.86万吨，环比上期增27.12万吨。烧结粉总日
混沌天成期货2023-11-10
物价阶段性回落，利率下行空间有限-申万期货_金融专题_国债期货
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摘要 10月份，居民消费价格同比下降0.2%，环比下降0.1%；工业生产者出厂价格同比下降2.6% ，环比持平。市场供应充足，物价维持低位。从环比看，CPI下降0.1%，其中食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.8%，鲜活食品均呈季节性回落，是带动CPI环比由涨转降的主要原因。非食品价格上月上涨转为持平，国内油价上涨但机票、旅游等价格回落。整体上，居民消费市场继续恢复，但受供应充足和节后消费需求回落影响，食品同比价格降幅扩大，带动CPI同比转负。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅略有回落。工业品价格降幅小幅扩大。从环比看，PPI由上月上涨0.4%转为持平。其中，生活资料价格由涨转降，生产资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点，主要受国际原油和有色金属价格涨幅回落影响，不过煤炭需求增加、供给偏紧，价格涨幅有所扩大。整体上，受国际原油价格回落和上年同期对比基数走高影响，PPI同比下降2.6%，比上月扩大0.1个百分点。后市物价有望改善。10月份以来，受长假需求释放等因素影响，PMI、出口和物价等指标有所回落。不过，随着特别国债落地、特殊再融资债券发行加速
申银万国期货2023-11-09
2023年11月9日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储主席鲍威尔呼吁美联储经济学家们在预测经济时勇于超越数学模型，保持灵活。鲍威尔在庆祝美联储研究和统计部门成立100周年的会议上致开幕词。他表示，美联储必须有意愿去超越传统上用于预测经济的复杂数学模拟，而进行思考。 2）国内新闻金融监管总局党委书记、局长李云泽指出，未来中国金融开放的步伐不会停歇，同世界分享发展机遇的决心不会改变；将加快完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，进一步放宽外资机构市场准入要求。 3）行业新闻汇丰上调小米2023年智能手机出货量至1.5亿部，预计小米今年三季度经常性利润将达到52亿元人民币。在今年8月的年度演讲中，雷军就表示，做高端，是小米发展的必由之路，更是生死之战。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股全天震荡，中证500指数收跌0.28%，中证1000指数收跌0.62%。全A成交额再下万亿至9648.56亿元，北上资金净卖出0.63亿元。最新10月出口增速回落，但进口增速转正，内生需求动力正在温和回升中。目前政策赋予的向上驱动增强，市场底部逐渐明朗，PMI、出口、CPI等
申银万国期货2023-11-09
【黑色早评】政策预期较强，黑色继续上涨
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黑色早评 | 2023年11月9日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运保持增长，澳巴及非主流发运均有小幅增加。因国内到港量有明显回升，尽管疏港有所增加，本周港口铁矿库存仍延续增势。国内矿方面，近日矿山产能利用率微降，国内铁精粉产量略有减少但仍处同期高位。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量有所回落，日均铁水降1.33万吨至241.4万吨。钢厂盈利率小幅回升0.43%至16.88%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价有所上涨，钢厂利润部分恢复，短期钢厂继续减产的动力不足，目前铁水仍处同期偏高水平，钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，但远期美元货成交再度下滑，目前PB粉落地亏损有所扩大，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供增需减，但短期港口累库幅度不大，叠加宏观预期依然向好，铁矿再度震荡走强。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2848元/吨，平均钢坯含税成本3686元/吨，周环比下调38元/吨，与11月8日当前普方坯出厂价格3570元/吨相比，钢厂平均亏损116元/吨。
混沌天成期货2023-11-09
【能化早评】EIA调低需求预期，油价延续下跌
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能化早评 | 2023年11月9日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：俄罗斯海运原油出口上升超过与沙特约定的量，沙特和以色列和解进程或将继续，或改变其坚决减产挺油价的态度。美国暂时解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。需求:亚洲炼厂利润压制其采购原油需求。美债利率回落，EIA调低需求预期，中美会谈和潜在财政刺激带来宏观氛围向好。美国能源部再次宣布购买300万桶战储。库存端：截至2023年11月3日，api报告显示商业原油库存上升1190万桶/日，汽油库存下降40万桶/日，精炼油库存上升100万桶/日。观点：当前汽油利润恶化，原油直接需求转弱明显，沙特减产仍然导致原油的持续去库，但巴以冲突导致沙特安保需求增加，或改变其减产挺价态度，原油79美元支撑告破，短期跌势或仍未尽，70美元附近仍存在强支撑。 PTA/MEG PX-PTA：原油下跌后估值已经偏高供应端：PTA负荷75.4%，偏低。PX负荷78.7%，歧化利润或有利于PX开工。需求端：聚酯负荷90.3%，小幅下降。库
混沌天成期货2023-11-09
【宏观早评】国内政策吹风不断，海外风险偏好回落
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宏观&金工早评 | 2023年11月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数调整，尾盘跌幅有所收窄，截止收盘沪指跌0.16%，深成指跌0.04%，创业板指涨0.02%。传媒，汽车等板块表现强势。成交维持依旧在万亿以上，美元反弹，人民币在7.28震荡。北向流出37亿。国家有考虑放缓北向披露频率。国内金融会议过后，各部门召开扩大会议，整体看还是三大方向，地方化债，稳地产，活跃资本市场，鼓励中长期资金对科技企业的扶持，只要汇率压力缓解，降准降息的可能性很大。万科也传来好消息，深圳国资委为万科强势背书。随着流动性呵护，利率指标回归到正常偏紧一点。昨日召开的金融街论坛，领导表态，大方向还是持续的稳地产，化解地方政府债务，对城投平台的作用是正面评价，而且认为地产和地方债两者风险皆可控。对金融的定位也是结构性改革，引导资金流到该去的领域：科技创新，民营小微，先进制造，绿色发展和普惠养老。海外陷入数据真空的一周，但是联储官员表态非常之多，关注有没有特别超预期的表态，昨夜威廉姆斯：通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型、鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活、库克：必须对可能
混沌天成期货2023-11-09

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