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【股指周报】非农降温海外降息预期大幅提升,货币政策空间打开,股指上行可期
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2023年11月4日 宏观-股指 非农降温海外降息预期大幅提升, 货币政策空间打开,股指上行可期 观点概述: 股市方面,本周A股缩量震荡,经历了上周的反弹后,市场主线还不明朗,资金观望。 海外宏观出现大幅转向,在经历了周三美联储预期之内的议息会议后,鲍威尔的表态无关痛痒,那12月是否加息就需要市场数据给出理由,周五的非农数据恰好从失业率、薪资增速、非农就业人数和,下修此前就业数据以及PMI数据不及预期,都指向美联储可以不必加息。美元和美债利率大幅下跌,美股暴力反弹。除非有联储官员再度修正市场预期,接下来一段时间,海外的紧缩预期放缓,对A股估值,以及未来货币政策都可以更加乐观。 国内10月PMI不及预期,同时随着金九银十结束,多数行业陷入淡季,市场信心有所不足,但政策暖意持续,无论是货币财政政策,还是说行政政策:打击看空、做空、唱空、掏空者。通过调整考核方式和风险因子让险资等中长期资金积极入市,都展现出对股市的呵护。当下我认为经济数据不太重要,随着海外宽松,我国汇率压力减轻,货币政策的空间会逐步打开,只要经济复苏力度不够,降准降息均可期待,海外转向越明显,货币政策越值得期待,现在银行间利
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混沌天成期货
2023-11-04
【混沌视界&资金沉淀】20231104
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混沌视界 注:涨跌以下一个5%的行情为标准(国债期货为1%) 投资咨询部 朱良 投资咨询部负责人,Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生,对饲料养殖板块的研究有很深的造诣,曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师,潮讯财经第二届最佳农产品分析师。 赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧,精益求精,致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。 周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计,能化大宗商品研究,化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长,擅长产业分析,挖掘中观行业景气度,并结合宏观和资金面判断股市运行规律。 张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析,致力于以求真务实的态度,从历史中寻找规律,在细节中发现机会。 郑姗姗 硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理,AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理,负责量化策略研
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混沌天成期货
2023-11-04
【矿钢周报】需求现实不弱且预期向好,近日钢价走势偏强
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铁矿:供需基本面进一步转弱, 但矿价仍受益国内外宏观利好 基本面概述: 供给:近期铁矿发运小幅回升,澳巴及非主流发运均有增长,国内到港也有明显增加,国内矿产量变动不大,整体铁矿供应保持稳中有升格局。 需求:本周铁水产量降1.33万吨至241.4万吨,而钢厂盈利率微升至16.88%,不过根据钢联最新调研,下周铁水产量降幅可能进一步扩大。 库存:近期疏港略增至296.12万吨,但因到港大增,港口铁矿库存环比仍增156.25万吨至接近1.13亿吨。不过,钢厂进口矿库存延续回落,环比降54.47万吨至8988.1万吨,小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在18天,而国内矿库存小幅减少1.24万吨至61.66万吨。综合而言,本周整体铁矿库存仍延续小幅增加。 利润:本周进口矿落地亏损进一步扩大,但美元货成交仍有所增长。 结论及策略: 结论:近期铁矿供需基本面进一步转弱,一方面铁矿供应保持稳中有增,另一方面铁水产量再度回落,且有继续减量的空间,港口铁矿库存也开始持续累库。不过,由于今年铁矿累库较晚,且后续到港暂无明显增量,预计年末累库幅度可能低于往年,叠加国内外宏观利好频出,短期矿价走势或将延续偏
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混沌天成期货
2023-11-04
2023年11月03日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 德国9月季调后贸易帐顺差165亿欧元,预期顺差163亿欧元,前值从顺差166亿欧元修正为顺差165亿欧元;出口环比减2.4%,预期减1.1%,前值从减1.2%修正为减1.1%;进口环比减1.7%,预期增0.5%,前值从减0.4%修正为减0.2%。 2)国内新闻 10月中国财新服务业PMI上升0.2个百分点至50.4。制造业景气回落幅度大于服务业回升幅度,当月财新中国综合PMI下降0.9个百分点,录得50.0,落在荣枯线上。 3)行业新闻 央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月3日以利率招标方式开展430亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日有4990亿元逆回购到期,因此单日净回笼4560亿元。本周央行公开市场累计进行18980亿元逆回购操作,同时有28240亿元逆回购到期,因此实现净回笼9260亿元。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指:股指(IC和IM):A股早盘强势上行,中证500指数收涨0.93%,中证1000指数收涨1.49%。全A成交额增量至8111.03亿元,美联储11月再次暂停
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申银万国期货
2023-11-03
【宏观早评】国内政策持续平稳发力,海外市场静候非农
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宏观&金工早评 | 2023年11月3日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 三大指数高开低走,集体收跌,截至收盘,沪指跌0.45%,深证成指跌0.94%,创业板指跌0.99%,传媒、游戏板块逆市大涨;汽车整车概念股走强。卫星导航、6G、光刻胶等多数概念板块下跌。成交大幅缩量至7100亿,美元加速下跌,人民币升至7.32。北向流入26亿。外围美股持续反弹。 国内金融会议内容颇多,整体看是个控金融、扶实体,结合化债,地方财政权力向中央收拢,但是中央也肩负起了加杠杆,发展经济的重担,财政政策、货币政策齐发力。只不过稳汇率稳物价(不让老百姓手里的票子变毛)也是重要任务,更大的刺激政策还需要外围转松。政策整体还是持续平稳发力的状态。 昨夜英国央行议息会议如期不加息,基本上也被市场判断为最后一次加息,不过英央行表述偏鹰,表示降息不在考略范围之内。美国那边延续了议息会议之后的鸽派氛围,美元下跌,美股持续反弹,今晚的非农数据将是12月是否有可能加息的重要参考指标之一。当前预期失业率不增,非农新增18万就业,预期还是比较乐观的。 市场情绪短期回落,光伏作为权重板块继续领跌,产能过剩导致行业亏损预期
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混沌天成期货
2023-11-03
【黑色早评】需求有韧性,黑链走势依然较强
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黑色早评 | 2023年11月3日 品种:铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端,近期全球铁矿发运保持增长,澳巴及非主流发运均有小幅增加。因国内到港量有明显回升,尽管疏港小幅增加,本周港口铁矿库存仍延续增势。国内矿方面,近日矿山产能利用率微降,国内铁精粉产量略有减少但仍处同期高位。 需求端,本周钢厂高炉开工率及铁水产量有所回落,日均铁水降1.33万吨至241.4万吨。钢厂盈利率小幅回升0.43%至16.88%。尽管10月检修企业较9月明显增多,但由于当前仍处旺季,钢材需求尚可,叠加部分钢厂利润恢复,短期钢厂减产动力依然不强,铁水仍处同期偏高水平,钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅增长,但远期美元货成交大幅回落,目前PB粉落地亏损有所扩大,显示当前国外需求仍强于国内。 综合而言,尽管铁矿市场供增需减,但短期港口累库幅度不大,叠加宏观向好及盘面收基差,近日矿价延续震荡偏强运行。 二、消息及数据 1.11月2日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2343.74万吨,环比上期降45.09万吨。烧结粉总日耗109.19万吨,降2.06万吨。库存消费比
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混沌天成期货
2023-11-03
【能化早评】油价在关键支撑反复震荡
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能化早评 | 2023年11月3日 品种:原油、PTA/MEG、纯碱玻璃 原油 供应端:俄罗斯海运原油出口上升超过与沙特约定的量,沙特和以色列和解进程或将继续,或改变其坚决减产挺油价的态度。美国暂时解除委内瑞拉制裁,但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷,但美国原油产量创新高达到1320万桶/日,主要是EIA调整修正统计所致。 需求:亚洲炼厂利润恶化,或影响对高价原油接受度。美国经济数据偏强,欧洲经济数据偏弱,引发对欧洲衰退担忧,EIA表需数字一般。 库存端:截至2023年10月27日,EIA报告显示商业原油库存上升77万桶/日,汽油库存上升6.5万桶/日,精炼油库存下降79万桶/日。 观点:当前汽油利润恶化,原油直接需求转弱明显,沙特减产仍然导致原油的持续去库,但巴以冲突导致沙特安保需求增加,或改变其减产挺价态度,短期油价或震荡为主,关注79美元美国购买SPR的关键支撑。 PTA/MEG PX-PTA:TA开工下降,PX供应或继续宽松 供应端:PX负荷80%,华东一套400万吨装置降负20%。PTA开工率75%,偏低。 需求端:聚酯负荷90.3%,小幅下降。 库存:PX和PTA开工回落
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混沌天成期货
2023-11-03
2023年11月02日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 周四,岸田文雄宣布了一项总额约为170万亿日元(约合1130亿美元)的大规模经济刺激计划,其中130万亿日元将由本财年剩余时间至2024年3月的补充预算提供。这一刺激计划的主要目的是缓解通胀对日本普通民众的冲击,核心措施包括约3.5万亿日元的个人退税以及超过1万亿元元的低收入家庭补助。 2)国内新闻 中指研究院数据显示,今年1-10月,全国重点100城新建商品住宅月均成交规模仍处在2016年以来同期低位,部分热点城市新房价格同环比上涨,但热度仍然分化。其中,10月份百城新建住宅平均价格为16195元/平方米,环比上涨0.07%,涨幅较9月扩大0.02个百分点;二手住宅平均价格为15486元/平方米,环比下跌0.45%,跌幅较9月扩大0.01个百分点,已连续18个月环比下跌。 3)行业新闻 传统桩企表现亮眼,新势力通过充电桩实现了崛起。充电桩业务持续繁荣,特别是近两月受益于新国标和华为超充等利好因素。9月份的数据显示,无论是直流还是交流桩,增长速度都非常高,其中大功率直流桩同比增长达到了惊人的48倍,环比增长近3倍。这些统计数据和市场的积极反应都说明充电桩的繁
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申银万国期货
2023-11-02
【宏观早评】海外降息预期升温,国内政策持续发力
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宏观&金工早评 | 2023年11月2日 品种:股指、贵金属、金工 股 指 昨日大A震荡调整,截止收盘沪指涨0.14%,深成指跌0.38%,创业板指跌0.46%。超导和汽车板块表现强势,成交大幅缩量至8100亿,美元冲高回落,人民币在7.33震荡。北向流出20亿。外围美股持续反弹。 中国10月PMI回到枯荣线以下,低于预期,市场有所走低,说明还是弱复苏,需要更多政策呵护,同时发债叠加资金跨月,银行间利率飙升显示出流动性紧张,降准预期强烈。资金面国家对险资的考核标准纳入更长期的考核,之前短期的考核标准导致险资不敢提高股票仓位,现在长期可以容忍更大的波动有助于推动中长期资金积极入市。2016年以来,保险资金投资股票、基金的比例基本稳定在10%-15%之间,距离监管部门规定的权益类资产投资比例上限还有很大空间。国家金融工作会议继续确定主基调,坚持不发生系统性金融风险。股指处于下有底的状态。 昨夜美国ISM制造业数据和ADP非农就业人数大幅低于预期,同时美联储如期暂停加息,虽然鲍威尔强调要视情况考虑是否再度加息,保留未来加息的可能性,但是市场还是选择增加的降息押注,后续12月议息会议之前还有两
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混沌天成期货
2023-11-02
【能化早评】沙特以色列和解进程或将继续
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能化早评 | 2023年11月2日 品种:原油、PTA/MEG、纯碱玻璃 原油 供应端:俄罗斯海运原油出口上升超过与沙特约定的量,沙特和以色列和解进程或将继续,或改变其坚决减产挺油价的态度。美国暂时解除委内瑞拉制裁,但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷,但美国原油产量创新高达到1320万桶/日,主要是EIA调整修正统计所致。 需求:亚洲炼厂利润恶化,或影响对高价原油接受度。美国经济数据偏强,欧洲经济数据偏弱,引发对欧洲衰退担忧,EIA表需数字一般。 库存端:截至2023年10月27日,EIA报告显示商业原油库存上升77万桶/日,汽油库存上升6.5万桶/日,精炼油库存下降79万桶/日。 观点:当前汽油利润恶化,原油直接需求转弱明显,能支撑油价的只有沙特坚决减产,但随着巴以冲突以来沙特和美国的安保合作需求加强,沙特态度的改变或利空原油。 PTA/MEG PX-PTA:全球汽油偏弱,PX供应或继续宽松 供应端:PX负荷80%,华东一套400万吨装置降负20%。PTA开工率77%,偏低。 需求端:聚酯负荷90.5%,小幅提升。 库存:PX和PTA开工回落,PX环节或累库,聚酯环节节后累库明显。
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混沌天成期货
2023-11-02
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