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【宏观早评】应该更乐观看待大选前的中美关系
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宏观&金工早评 | 2023年11月17日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A低开低走，截至收盘，上证指数跌0.71%，深证成指跌1.23%，创业板指跌1.85%。光伏等权重再度遭到抛售，算力和传媒较为强势。成交缩量至8600亿，美元晚间继续下跌，人民币升至7.24。北向小幅流出22亿。中美会晤双方在指向某些方面还是不能达成共识，市场表现比较负面，十月的地产端数据也依旧一般，需要更多政策扶持，可能需要等候12月会议，整体方向应该是随着中美利差收缩，人民币反弹，我国货币政策空间会进一步打开，央行也表示新增国债要尽快形成实物工作量，政策不会断。美国昨夜当周失业金和工业生产指数都指向经济可能不及预期，降息预期小幅升温，美元美债利率回落，贵金属上涨，海外属于数据驱动，大家在寻找美国降息的证据，而联储持续做预期管理。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风险的情况下，海外边际宽松+中国宽松空间打开，叠加中美边际和好，我觉得中美会晤的进展还是比各种报道要乐观一些的，今后我们可能会继续看到北向的流入，成交放量。贵金属美国10月工业产出月率 -0.6%，预期-0.3%，前
混沌天成期货2023-11-17
【能化早评】过剩担忧导致油价恐慌大跌，或已接近底部
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能化早评 | 2023年11月17日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：沙特对原油下跌表示不满，或在后续会议中继续延长减产。美国暂时解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井活动低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。需求:美国或继续购买SPR。中美会谈和潜在财政刺激带来宏观氛围向好。OPEC报告小幅上调需求预期。库存端：截至2023年11月10日，EIA报告显示商业原油库存上升360万桶/日，汽油库存下降150万桶/日，精炼油库存下降140万桶/日。观点：当前汽油利润恶化，原油直接需求转弱明显，沙特减产仍然导致原油的持续去库，原油79美元支撑告破，11月是原油传统偏弱季节，冬季随着炼厂开工和终端需求回升，以及库存持续去化后，油价或有反弹，短期先关注WTI原油在70-73美元之间能否企稳。 PTA/MEG PX-PTA：外资增仓上涨，但估值偏高供应端：PTA负荷74.6%，偏低。PX负荷78.7%，歧化利润或有利于PX开工。需求端：聚酯负荷89.4%，小幅下降，终端需求表现一般，织造或继续下滑。库存：PX和PTA开
混沌天成期货2023-11-17
2023年11月16日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本厚生财务省周四公布数据显示，10月出口同比增长1.6%，至9.14万亿美元。相比之下，9月份的增幅为4.3%。从出口目的地看，日本10月对华出口同比下降4%，连续第11个月下滑。 2）国内新闻当地时间2023年11月15日，国家主席习近平在美国旧金山斐洛里庄园同美国总统拜登举行会晤。会晤结束后，中共中央政治局委员、外交部长王毅应询向媒体介绍了会晤对当前和未来中美关系的影响。王毅说，旧金山会晤是一次为中美关系增信释疑、管控分歧、拓展合作的重要会晤，也是一次为动荡变革的世界注入确定性、提升稳定性的重要会晤。在两国元首把舵领航下，中美关系这艘巨轮穿越暗礁险滩，从巴厘岛抵达旧金山，殊为不易。但旧金山不是终点，而应该成为新的起点。我们始终相信，中美之间最终应该而且能够找到正确的相处之道，这是历史的必然，时代的潮流，也是人民的期盼。明年是中美建交45周年。双方应当从旧金山再出发，打造新愿景，进一步夯实中美关系的根基，打造和平共处的支柱，推动两国关系朝着健康、稳定、可持续的方向发展。 3）行业新闻 10月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城
申银万国期货2023-11-16
【宏观早评】中美关系持续修复，国内10月消费生产持续修复
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宏观&金工早评 | 2023年11月16日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数高开震荡，截止收盘沪指涨0.55%，深成指涨0.72%，创业板指涨0.53%。光伏等权重表现强势。成交放量至9900亿，美元晚间有所反弹，人民币在7.25震荡。北向36亿。国内生产端投资受到地产拖累，低于预期，民间投资力度依旧较弱，基建中公用事业（水电燃气）投资增速持续较高。制造业投资增速持稳。消费端体育文娱用品、烟酒以及汽车、通讯器材消费增长加速，家具家电以及建筑用装潢三类地产后端消费明显走弱。整体还是结构性、弱复苏，需要政策支持，昨日MLF超量续作，货币政策继续展现诚意。中美和谈从我国报道来看非常正面，“大国竞争不是时代底色”，“从北京到旧金山的转身”。不过从海外看，不少媒体不看好中美缓和，但此次以绿色为切入点，加深合作，达成新能源装机翻三倍的共识已经是中美关系不小的进步了，值得期待。美国零售销售虽然好于预期，但开始下滑，不过PPI也出现大幅下滑，通胀似乎不再是问题，但消费数据指向软着陆也导致降息的必要性不强，所以昨日美元小幅反弹，美债回落。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系
混沌天成期货2023-11-16
【黑色早评】监管加严交易所提保限仓，铁矿高位回落
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黑色早评 | 2023年11月16日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回落，澳巴及非主流发运均有不同程度减量。同期，国内到港量也有明显下降，因近期疏港量有所回升，周一港口铁矿库存表现较上周四略有回落。国内矿方面，据SMM消息，随着北方部分地区环保预警解除，近日矿山产能利用率有所回升，国内铁精粉产量趋增。需求端，上周钢厂高炉开工率略有回升，但铁水产量继续回落，日均铁水降2.68万吨至238.72万吨，同期钢厂盈利率继续回升3.9%至20.78%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，短期钢厂继续减产的动力不足，本周铁水仍有小幅增长预期，钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交微降，远期美元货成交也有所回落，目前PB粉落地利润依然为负，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场维持紧平衡格局，但受交易所提保限仓及监管加强影响，矿价走势高位回落。二、消息及数据 1.发改委：针对近期铁矿石价格出现异动上涨的情况，国家发展改革委价格司派员赴大连商品交易所，共同研究加强铁矿石市场监管工作。 2.大商
混沌天成期货2023-11-16
2023年11月15日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻有“新美联储通讯社”之称的记者Timiraos评论称，周二的通胀报告表明，美联储可能7月完成了这轮历史性的加息，CPI公布后，市场预计联储明年5月首次降息的概率超过50%，美国有望实现软着陆。华尔街人士警惕美联储将数月按兵不动的前景。有评论称，12月加息的可能性不复存在；还有评论称，美联储将坚持按兵不动，等待几个月的数据提供证据，让他们对通胀前景更有信心；以及，美联储将继续维持再度加息的可能性，但市场不会买账。 2）国内新闻在近期中央金融工作会议提出加快保障性住房等“三大工程”建设后，住建部部长倪虹上周末再次发声，明确“三大工程”是根据房地产市场新形势推出的重要举措。“三大工程”的钱从哪儿来？分析指出，抵押补充贷款（PSL）或是资金主力、财政补贴、专项债和市场化资金或是筹措资金的补充渠道。 3）行业新闻国内智能手机市场强势反弹，华为归来，小米卖爆。今年10月中国市场的智能手机销量同比上涨11%，而华为和小米引领了复苏，华为在Mate 60的带动下销量同比增长83%，小米销量预计同比上涨约30%左右。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【
申银万国期货2023-11-15
【黑色早评】传房地产政策利好，黑色继续向上突破
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黑色早评 | 2023年11月15日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回落，澳巴及非主流发运均有不同程度减量。同期，国内到港量也有明显下降，因近期疏港量有所回升，周一港口铁矿库存表现较上周四略有回落。国内矿方面，据SMM消息，随着北方部分地区环保预警解除，近日矿山产能利用率有所回升，国内铁精粉产量趋增。需求端，上周钢厂高炉开工率略有回升，但铁水产量继续回落，日均铁水降2.68万吨至238.72万吨，同期钢厂盈利率继续回升3.9%至20.78%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，短期钢厂继续减产的动力不足，本周铁水仍有小幅增长预期，钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交略有下降，但远期美元货成交有明显回升，目前PB粉落地利润依然为负，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场维持紧平衡格局，且受益于地产再传利好消息及美国降息预期提前，矿价表现再度走强。二、消息及数据 1.11月14日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量11274.29万吨，环比上周一增加37万吨，47港库存
混沌天成期货2023-11-15
【有色早评】美CPI弱于预期，中美宏观共振继续
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有色早评 | 2023年11月15日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.11.15 一、市场观点铜以及有色金属最近普遍回调，宏观层面的理由主要还是政策预期先行，现实没有跟上，海外需求仍然较为孱弱，国内下游也没见到非常明显的起色，TC之前我觉得边际变紧所以我将其视作利多驱动，但现在想想，TC应该是看价位水平的，现在的TC水平位于多年来的高位，整体矿端仍然是趋于宽松的格局；需求预期上，我仍然是继续看年底的中美共振，这个位置的铜已经靠近完全成本附近，不出危机或者不出现显著过剩，很难大幅跌破8000的，无非是这个中美小幅共振上行的空间有多少，看图的话我觉得也就是8500左右的位置。二、消息与数据 1、【印尼和美国自由港公司将在11月底前敲定投资和采矿许可】外电11月13日消息，印尼总统府周二发布的一份声明称，该国和自由港公司（Freeport McMoran）讨论了增持铜矿产商自由港印尼（Freeport Indonesia）公司10%股权，并延长其矿业许可20年等问题，讨论预计将在今年11月底前结束。自由港印尼公司的许可将在2041年到期，政府通过一国有公司持有该公司51%
混沌天成期货2023-11-15
【专题报告】从各国能源转型目标乐观看待光伏明年装机
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正文共4754字，阅读时间约12分钟观点概述：随着光伏行业迎来阶段性产能过剩，全行业利润严重被挤压，市场对未来的产量和装机报以悲观态度，但光伏目前还伴随着企业持续扩产和技术路线竞争的格局，我们结合今年本国装机，观察对各主要装机国的出口情况，以及各国的新能源愿景，推演未来的装机需求，我们预期：2023年全球装机约373GW，远超年初预期。而2024年新增装机中性预期约456GW，明年组件可能是先去库后补库的状态，年末库存相比今年持平。风险提示：下游价格战超预期影响生产，海外宏观出现系统性风险，行业理解粗浅。一、光伏行业产能快速扩张，库存开始堆积，但低价也推动了需求光伏今年伴随着全行业价格下降，中国装机量大超预期，推动全球装机维持接近100%的超高增速，截至九月，组件出口增速也达到了40%。这种价格和利润增速的下滑主因还是光伏产能投产过快，产量增长也远超过了短期需求，从最靠近终端需求的组件产能来看产需不平衡在今年明显放大：二、从五大主要装机国复盘今年和推演明年装机需求根据全球新增装机占比来推算，22年前五大装机国中、欧、美、巴西和印度占比80%，在新能源转型大背景下，
混沌天成期货2023-11-15
【宏观早评】美国CPI大幅低于预期，货币政策空间打开继续推动股指
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宏观&金工早评 | 2023年11月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡翻红，截止收盘沪指涨0.31%，深成指涨0.17%，创业板指跌0.22%。华为链、机器人、传媒游戏表现强势。成交小幅放量至8900亿，美元晚间暴跌，人民币跳升至7.25。不过白天北向流出20亿，还处于观望状态。国内数据不算重要，政府兜底+刺激经济的决心非常强烈，只是财政政策需要先解决地方政府债务，据统计截至年底5000亿的新增国债，很多正在偿还城投债，彭博再发小作文，将有1万亿PSL支持房屋改造。财政不配套货币政策就会造成流动性紧张，变相紧缩，挤出其他部门借贷，而货币政策受制于中美利差和汇率，现在汇率有望反转，可以对财货政策更加积极！海外CPI全方位低于预期，超级核心CPI（即剔除住房的核心服务通胀）月率约为上月的三分之一，为去年7月以来的最低涨幅。年率则为自2021年12月以来的最低增速。超级核心CPI很重要。鲍威尔强调，他正在关注这一指标以跟踪通胀的进展。这一指标特别跟踪极具粘性的服务成本。美元暴跌，美债暴涨，大宗商品、股市悉数反弹最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风
混沌天成期货2023-11-15

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