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地产升温，商品回暖-2023年12月15日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国11月进口物价指数环比下降0.4%，预期降0.8%，前值从降0.8%修正为降0.6%；同比下降1.4%，预期降2.1%，前值降2%。11月出口物价指数环比下降0.9%，预期降1%，前值从降1.1%修正为降0.9%；同比下降5.2%，预期降5.2%，前值降4.9%。 2）国内新闻民政部发布《2022年度国家老龄事业发展公报》显示，截至2022年末，全国60周岁及以上老年人口28004万人，占总人口19.8%；全国65周岁及以上老年人口20978万人，占总人口14.9%。全国65周岁及以上老年人口抚养比21.8%。 3）行业新闻工信部要求，着力构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，加快改造提升传统产业，巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，加快制造业“智改数转网联”，推动人工智能全方位赋能新型工业化。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后加速下行，中证500指数收跌0.72%，中证1000指数收跌0.67%。全A成交额缩至7483亿元，北上资金净卖出41.66亿元。年底两大会议均已召
申银万国期货2023-12-15
【有色早评】联储降息预期继续发酵，利好有色多头情绪
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有色早评 | 2023年12月15日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.12.15 一、市场观点宏观环境上，现实层面，国内是弱复苏的叙事，海外则是软着陆的叙事，预期层面，国内一直存在拖底的政策预期，ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号，海外则是现实有韧性但在走弱，预期因为降息带来了乐观的情绪；宏观整体处在一个撇差的状态，难有强共振的需求预期。供应层面，铜的供应足够分散，大部分供应问题仅仅是扰动，很难构成强驱动，除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美，来一场大范围的矿产国有化运动，这个逻辑在股票上交易可以，在期货上交易则是需要看时机的，很难构成短期强烈看多看空的理由。综合来看，当前这个时间点铜的行情比较鸡肋，如果看的短的话，我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期，铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束，现在感觉还是偏拥挤，反弹可能一点还有空间，这个位置不至于直接就掉头往下；如果看中期的话，等海外出较为严重的风险事件的时候，做一把事件驱动的空，空到7000附近，这个就需要等了。二、消息与数据 1、欧洲央行行长拉加德：绝对不应当放松警惕，欧洲央
混沌天成期货2023-12-15
【宏观早评】北上释放地产重大利好，海外继续交易软着陆
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宏观&金工早评 | 2023年12月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数高开低走。截至收盘，沪指跌0.30%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.63%。北向资金净买入近35亿元。成交缩量至不足7400亿的低位。海外持续交易美联储转向和软着陆，人民币回到7.12，昨天想到这个外部利好应该不会让北向无脑卖出了，但没想到内资缩量，大盘继续翻绿，多头狂欢了但没带上A股。海外欧洲央行和英国央行表态偏鹰，24年底欧央行考虑退出扩表，欧元推动美元下跌，美债上涨，整体还是交易美联储转向，黄金、外围股市、铜、油等大宗商品均上涨。在金融数据和现实体感一般的情况下，国内上海北京出台重磅地产政策，降息首付比例和贷款利息，取消或降低普宅认定标准，国家对地产扶持力度进一步加强，观察政策效果。哪怕再不好还有松开限购这张底牌，对地产不必过于悲观。后续货币政策和财政政策还有发力的空间。存量博弈下风格转换导致大盘阴跌不断，公募持续面临赎回压力，其实TMT板块市值占比逐渐反超大消费和地产金融，工业占比持稳。后续中证会持续强于宽基指数。贵金属今年3大央行的利率决议都已按兵不动结尾，相对而
混沌天成期货2023-12-15
【能化早评】美元指数大跌，油价继续反弹
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能化早评 | 2023年12月15日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、PP、PE 原油供应端：OPEC+会议达成220万桶/日协议，但总体上沙特以外其它国家靠自愿减产缺少约束，市场质疑其执行率。为了改变市场叙事，沙特能源部长和俄罗斯副总理先后发言强调减产会被执行，并提出OPEC+可能进一步减产。需求:EIA表需显示需求有所回暖，美联储点阵图暗示明年降息75BP，欧洲央行偏鹰表述导致美元指数大跌。降息或支撑原油需求在明年回暖。库存端：截至2023年12月7日，EIA报告显示商业原油库存下降426万桶/日，汽油库存上升41万桶/日，精炼油库存上升83万桶/日。观点：美联储鸽派转向扭转需求叙事，原油或继续反弹 PTA/MEG PX-PTA：下游高开工支撑估值，短期调整或到位供应端：PTA和PX供应均回到较高位置，PTA开工继续提升到83.9%，压力提升。需求端：聚酯负荷89.9%，部分装置进入淡季开始减产。库存：PX和PTA开工小幅回落,PX环节或累库。观点：下游需求仍高，无大矛盾，随着原油企稳，短期调整或到位。 MEG：供应需要减少更多，EG才能持续回升供应端
混沌天成期货2023-12-15
【黑色早评】一线地产利好提振，夜盘黑链小幅反弹
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黑色早评 | 2023年12月15日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运微增，澳洲发运明显增长，巴西及非主流发运有所回落，整体发运仍处高位。同期，国内到港量虽有小幅减少但仍维持在较高水平，不过受天气影响，近期港口压港严重，叠加疏港量回升，本周铁矿港口库存有所下降。国内矿方面，因矿山停产检修增多，近期国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，本周钢厂高炉开工率继续下降，铁水产量也延续下滑，日均铁水下降2.44万吨至226.86万吨，同期钢厂盈利率也继续回落1.73%至35.5%，随着焦炭第三轮提涨落地，近期钢厂利润进一步收窄。目前铁水产量虽继续减少但仍略高于往年同期，钢厂对原料维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有小幅增加，目前PB粉落地亏损也有小幅收窄，但国外需求仍相当强于国内。综合而言，短期铁矿市场供需双弱，叠加会议及社融均不及预期，宏观驱动有所转弱，但受益于一线城市地产利好政策，夜盘铁矿走势略偏强，预计近日矿价延续震荡格局。二、消息及数据 1.12月14日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2601.
混沌天成期货2023-12-15
【有色早评】美联储释放降息信号，美元显著回落，有色预计反弹
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有色早评 | 2023年12月14日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.12.14 一、市场观点宏观环境上，现实层面，国内是弱复苏的叙事，海外则是软着陆的叙事，预期层面，国内一直存在拖底的政策预期，ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号，海外则是高利率压需求，不出风险事件，联储很难快速大幅降息，这种大撇差，导致了需求端难以构成非常大的向上驱动；向下的大驱动，得是海外出风险事件，那时候铜可以往成本去看。供应层面，铜的供应足够分散，大部分供应问题仅仅是扰动，很难构成强驱动，除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美，来一场大范围的矿产国有化运动，这个逻辑在股票上交易可以，在期货上交易则是需要看时机的，很难构成短期强烈看多看空的理由。综合来看，当前这个时间点铜的行情比较鸡肋，如果看的短的话，我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期，铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束，现在感觉还是偏拥挤，反弹可能一点还有空间，这个位置不至于直接就掉头往下；如果看中期的话，等海外出较为严重的风险事件的时候，做一把事件驱动的空，空到7000附近，这个就需要等了。二、消息
混沌天成期货2023-12-14
【能化早评】美联储暗示降息，油价或企稳反弹
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能化早评 | 2023年12月14日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇原油供应端：OPEC+会议达成220万桶/日协议，但总体上沙特以外其它国家靠自愿减产缺少约束，市场质疑其执行率。为了改变市场叙事，沙特能源部长和俄罗斯副总理先后发言强调减产会被执行，并提出OPEC+可能进一步减产。需求:EIA表需显示需求有所回暖。美联储点阵图暗示明年降息75BP，市场风险资产大幅回暖。降息或支撑原油需求在明年回暖。库存端：截至2023年12月7日，EIA报告显示商业原油库存下降426万桶/日，汽油库存上升41万桶/日，精炼油库存上升83万桶/日。观点：美联储鸽派转向或逐渐扭转弱需求叙事，原油或见底反弹。 PTA/MEG PX-PTA：下游高开工支撑估值，短期调整或到位供应端：PTA和PX供应均回到较高位置，PTA开工或继续提升。需求端：聚酯负荷90.8%，部分装置进入淡季开始减产。库存：PX和PTA开工小幅回落,PX环节或累库。观点：下游需求仍高，无大矛盾，随着原油企稳，短期调整或到位。 MEG：供应压力仍然偏高，EG难以回升供应端：开工率小幅回升到61.65%，供应压
混沌天成期货2023-12-14
【宏观早评】美联储意外放鸽，多头狂欢
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宏观&金工早评 | 2023年12月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡下行，沪指再度失守3000点，截至收盘，沪指跌1.15%，深成指跌1.54%，创业板指跌1.66%。成交量维持7800亿的低位，北向资金净卖出96亿元，深夜美联储超预期放鸽，人民币升值至7.14，今日北向应该不会无脑抛售了。昨日首先是经济工作会议通稿乏善可陈，盘后社融总量与M2均不及预期，M2和M1剪刀差继续高位上行，指向资金活化程度较低。社融分项政府债券高位回落但依旧是超季节性发力，企业发债依旧偏弱。新增人民币贷款也低于预期，仅企业部门相对较好，企业短期贷款修复至较高水平，长期贷款依旧处于正常偏低水平。居民部门复苏极弱，中长期贷款和短期贷款都与22年相当，是六年来最低水平。整体是一份总量不及预期，结构较差的社融报告，居民部门信心明显不足，需要更多政策扶持。有利的因素在逐渐积累，美联储的转向、国家对ipo、增发和减持的限制，对长期资金的鼓励，以及非金融企业的利润的修复，都可以带来低估值大A的反弹。当下信心不足也是现实，地产仍未企稳、居民资产负债表的确很弱，需要更多政策改善现状，扭转信
混沌天成期货2023-12-14
通胀回落商品裆下求存-2023年12月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻亚洲开发银行上调对亚太地区发展中经济体的经济预测，预计亚太地区发展中经济体今年将增长4.9%，而此前9月份预测值为4.7%。由于第三季度居民消费和公共投资提振了中国经济增长，亚行此次预测中国经济今年将增长5.2%，而此前预测值为4.9%。 2）国内新闻市场监管总局召开党组扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神。会议要求，要着眼建设现代化产业体系和扩大国内需求，充分发挥质量支撑和标准引领作用。要着眼深化重点领域改革，突出抓好经营主体发展质量。要着眼畅通国内大循环和高水平对外开放，加快推动全国统一大市场建设。要着眼防范化解重点领域安全风险和保障改善民生，坚决守住食品、药品、重点工业产品、特种设备安全底线。 3）行业新闻住建部副部长董建国表示，针对部分房企出现债务违约风险，金融管理部门已出台一系列支持政策，但风险出清还需要一个过程，将继续配合金融管理部门，抓好各项政策的落实，一视同仁，满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题，促进其恢复正常经营，坚决防止债务违约风险集中爆发。对于违法违规导致资不抵债、失去经营能力的
申银万国期货2023-12-13
【宏观早评】国内经济工作会议定调边际宽松，美国cpi符合预期
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宏观&金工早评 | 2023年12月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数继续低开高走，上证指数尾盘大力拉升翻红，重返3000点。创业板截至收盘，沪指涨0.4%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.62%。成交缩量至7900亿。人民币试探7.19，北向流出50亿元。昨日经济工作会议报告发布，解读也比较多，大家解读不同也说明没有特别超预期或者不及预期，整体中性，但也没有传闻的mmt、不遗余力推升通胀的说法。货币政策增加了保证流动性合理充裕，今年流动性是很紧张的，存单利率和国债利率都倒挂了。财政政策要求继续发力。地产方面还是不发生系统性风险，三大工程定位提高，要继续推动。科技方面还是强调科技创新，搞生命科学、数字经济、机器人、商业航天。人口方面加了个银发经济。强调了有效需求不足，内循环有堵点，但对消费的提法没有很大的新意。整体乏善可陈。近期盘面“增量”资金买入的迹象明显一些，但是要看到趋势性上涨可能还需要更多政策或者经济更强的复苏修复就业、薪资增长等提振信心。我感觉定位金融空转以后，银行会继续给企业让利，券商给投资者让利。包括散户、基金和社保，手续费下调，派点大削。
混沌天成期货2023-12-13

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