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【黑色早评】会议未有超预期表述,黑色夜盘走弱
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黑色早评 | 2023年12月13日 品种:铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端,上周全球铁矿发运微增,澳洲发运明显增长,巴西及非主流发运有所回落,整体发运仍处高位。同期,国内到港量虽有小幅减少但仍维持在较高水平,不过受天气影响,近期压港严重,周一铁矿港口库存略有下降。国内矿方面,因北方环保限产及部分选厂检修影响,近期国内铁精粉产量小幅回落。 需求端,上周钢厂高炉开工率下降,铁水产量也大幅减少,日均铁水下降5.15万吨至229.3万吨,同期钢厂盈利率也回落2.16%至37.23%,随着焦炭第三轮提涨落地,近期钢厂利润进一步收窄。目前铁水产量虽有明显减量但仍维持在同期高位水平,钢厂对原料维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交略有下降,但远期美元货成交有所增加,目前PB粉落地亏损依然较大,显示国外需求仍强于国内。 综合而言,当前铁矿市场供增需减,叠加年末经济会议未有超预期表述,宏观驱动转弱,预计短期矿价走势震荡偏弱运行。 二、消息及数据 1.Mysteel数据:卫星数据显示,2023年12月4日-12月10日期间,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1294.4万吨
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混沌天成期货
2023-12-13
【有色早评】经济工作会议以稳为主,有色多高开回落
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有色早评 | 2023年12月13日 品种:铜、铝、锌、镍、不锈钢 铜 铜 2023.12.13 一、市场观点 宏观环境上,现实层面,国内是弱复苏的叙事,海外则是软着陆的叙事,预期层面,国内一直存在拖底的政策预期,ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号,海外则是高利率压需求,不出风险事件,联储很难快速大幅降息,这种大撇差,导致了需求端难以构成非常大的向上驱动;向下的大驱动,得是海外出风险事件,那时候铜可以往成本去看。 供应层面,铜的供应足够分散,大部分供应问题仅仅是扰动,很难构成强驱动,除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美,来一场大范围的矿产国有化运动,这个逻辑在股票上交易可以,在期货上交易则是需要看时机的,很难构成短期强烈看多看空的理由。 综合来看,当前这个时间点铜的行情比较鸡肋,如果看的短的话,我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期,铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束,现在感觉还是偏拥挤,反弹可能还有空间;如果看中期的话,等海外出较为严重的风险事件的时候,做一把事件驱动的空,空到7000附近,这个就需要等了。 二、消息与数据 1、【美国11月CPI数据
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混沌天成期货
2023-12-13
金银回落 商品普涨-2023年12月12日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 新西兰经济研究所预计,2023-24财年GDP增长率将为1.2%,9月份预测为增长0.4%;2023-24财年通胀率为4.3%,与9月份预测持平。 2)国内新闻 人社部推出一系列促进民营经济做大做优做强的政策举措,积极助推民营经济高质量发展。人社部要求,优化民营企业就业创业服务,综合运用各项涉企扶持政策,支持民营企业稳岗扩岗,扶持民营企业创业发展。 3)行业新闻 近日,国家金融监督管理总局向各监管局和多家养老保险公司印发《养老保险公司监督管理暂行办法》。机构管理方面,《办法》规定,养老保险公司可以申请经营以下部分或全部类型业务:一是具有养老属性的年金保险、人寿保险,长期健康保险,意外伤害保险;二是商业养老金;三是养老基金管理;四是保险资金运用;五是国务院保险监督管理机构批准的其他业务。养老保险公司业务范围超出规定的,应当自《办法》印发之日起3年内完成业务范围变更。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指(IC和IM):A股震荡拉升,上证指数突破3000点,中证500指数收涨0.02%,中证1000指数收涨0.06%。全A成交额明显
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申银万国期货
2023-12-12
【宏观早评】增量资金逐渐进场,静候经济工作会议指引
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宏观&金工早评 | 2023年12月12日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 昨日A股三大指数低开高走。北向资金一度卖出100亿,午后回流,流出收窄至32亿!截止收盘沪指涨0.74%,深成指涨0.82%,创业板指涨1.25%。成交维持9100亿的高位。人民币在7.19震荡,汇率方面年末伴随着结汇需求,可能不会出现太大的贬值压力。 周末CPI大幅低于预期,主要是原油和猪肉拖累,教育文化娱乐高位回落,其余基本持稳。昨日低开高走明显有神秘资金托盘,长期资金在经历一系列政策调整后: 考核标准变化,降低派点和手续费。卖方大裁员,券商降本可期。资金持续进场,大盘放量至9100亿。而且资金还是青睐科技股,午后央企科技ETF成交量创新高中证强于宽基。整体市场传言得益于政府发债,11月社融较好,周五的政策表态偏积极和CPI大幅低于预期推升降息预期 (国债跳涨),静候工作会议内容。 中长期是否在交易资产负债表衰退?我觉得还没有,毕竟商品还没有跌,只不过存量博弈下风格转换导致大盘阴跌不断,公募持续面临赎回压力,其实TMT板块占比逐渐反超大消费和地产金融,工业占比持稳。后续中证会持续强于宽基指数。 贵金
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混沌天成期货
2023-12-12
【能化早评】油价继续反弹,但真正企稳仍需需求好转
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能化早评 | 2023年12月12日 品种:原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇 原油 供应端:OPEC+会议达成220万桶/日协议,但总体上沙特以外其它国家靠自愿减产缺少约束,市场质疑其执行率。为了改变市场叙事,沙特能源部长和俄罗斯副总理先后发言强调减产会被执行,并提出OPEC+可能进一步减产。俄罗斯总统访问阿联酋沙特,同意增加数据透明度。 需求:EIA表需显示需求仍然偏弱。美国最新工业订单数据不佳,气候预告显示冬季偏暖,油品表需不佳。欧洲更多国家陷入技术性衰退,中国有待进一步刺激。当前需求难以支持原油反弹。 库存端:截至2023年11月30日,EIA报告显示商业原油库存下降463万桶/日,汽油库存上升542万桶/日,精炼油库存上升127万桶/日。 观点:弱需求下空头叙事仍然占优,OPEC+反应只能使价格暂时止跌,真正企稳仍需等待需求出现好转迹象。 PTA/MEG PX-PTA:下游高开工支撑估值,弱原油下芳烃或早晚跟随 供应端:PTA和PX供应均回到较高位置,PTA开工77.4%,汉邦复产不及预期。 需求端:聚酯负荷90.8%,小幅回升,终端需求随着冬装销售有韧性。 库存:PX和P
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混沌天成期货
2023-12-12
股指迎来反弹,商品有所分化-2023年12月11日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 全球最重要的两条运河罕见同时“阻塞”,圣诞外贸或受冲击。苏伊士运河和巴拿马运河是全球最重要的两条航运大动脉,承担着全球贸易中超过一半的贸易货量。严重干旱+地缘冲突,航运市场一片混乱,iPhone等电子产品也可能面临缺货风险。 2)国内新闻 中国中小企业协会发布数据显示,11月份中小企业发展指数为89.3,环比回升0.2点,结束两月连降,高于2021年和2022年同期水平,但仍处在景气临界值100以下。 3)行业新闻 第18届中国(深圳)国际期货大会12月9日召开。证监会副主席李超表示,要切实维护期货市场安全稳定运行。保障市场安全有序,确保期货价格发现快速、准确,持续做好风险监测和预研预判。落实监管主责主业,发挥好监管协同作用。要着力提升提高监管效能;把握好监管的时度效,大力强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,依法规范和引导期货行业健康发展。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指(IC和IM):A股午后拉升,中证500指数收涨1.22%,中证1000指数收涨1.20%。全A成交额缩量531.83亿元至9226.
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申银万国期货
2023-12-11
现货指数反映运价提涨,SCFIS突破900点-航运周报
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摘要 1、市场概述: 干散货航运:SCFI综合指数本周回升,欧线运价提升带动为主,美线运价改善不大,船司集中涨价为提升市场预期便于长协谈判。截至12月8日收盘,主力EC2404收于894点。 集装箱航运:上周集运欧线期货延续上涨,EC2404当周上涨7.01%,收于897点。12月11日,其对标的现货指数SCFIS(欧线)最新公布的数据为939.57,较上期上涨24.8%。 油轮:油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1172跌至1129,成品油运输指数BCTI从833涨至858。 2、总结展望: 干散货航运:全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象,美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下四季度出口恢复不及预期,但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好,生产和需求仍面临较大约束,市场亟待经济刺激政策。圣诞季临近下出口增速有所支撑,预计12月航运市场开始反弹。 集装箱航运:目前SCFI已连续三周上涨,班轮公司调涨运价也已在本周公布的现货指数SCFIS中体现,预计短期在现货指数反弹的影响下,市场情绪仍相对偏强,但在供需失衡的基本面下,预计进一步上行的空间有限,本周延续高位震荡的
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申银万国期货
2023-12-11
经济回升向好,政策强调引导 -中国宏观经济周报20231210
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摘要 中共中央政治局12月8日召开会议,分析研究2024年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出,今年以来经济发展顶住外部压力、克服内部困难,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险,我国经济回升向好。 政策强调协同宣导。会议指出“要增强宏观政策取向一致性,加强经济宣传和舆论引导。”这在以前几乎没有出现过,意味着决策层意识到此前政策面和执行面存在一定背离。结合此前央行曾表态预防政策的“合成谬误”等表态,意味着明年经济政策出台可能提前量更多,同时不同部委之间协同性更加得到重视。 11月物价再度回落。11月份,居民消费价格同比下降0.5%,环比下降0.5%;工业生产者出厂价格同比下降3% ,环比下降0.3%。从环比看,CPI下降0.5%,其中食品价格下降0.9%。工业品价格降幅小幅扩大。从环比看,PPI由上月持平转为下降0.3%。其中,生活资料价格降幅小幅扩大至0.2%,生产资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.3%。 低基数下出口超预期反弹。中国11月出口(以美元计价)同比增长0.5%,预期增0.7%,前值降6.4%;进口下降0.6%,预期增3.5%,前值增3%;贸易顺差
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申银万国期货
2023-12-10
政治局会议召开 股指下行空间有限-股指期货周报
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摘要 1、市场综述: 本周四大期指全线收跌,IH2312下跌3.19%,IF2312下跌2.65%,IC2312下跌0.72%,IM2312下跌1.47%。总体来看,本周10年期美债收益率继续走弱,市场等待下周美联储议息会议所传递的信号,国内期指对此表现钝化,政策预期影响市场,资金情绪继续保持谨慎,上证指数接近前低。 2、品种分析: IH、IF:本周股指弱势下调,传媒和通信领涨,建筑材料和国防军工领跌,资金方面北向资金流出62.47亿元,杠杆资金流入32.10亿元。 IC、IM:本周市场继续震荡回调,中证500和1000指数收跌,上证指数下破3000点关口,周五前市场量能基本维持在8300亿左右波动,情绪端继续保持谨慎。板块方面,资金重回AI相关行业,在多数行业下跌的情况下,传媒、通信涨幅居前。 3、总结展望与策略机会 IH、IF:数据表明经济好转幅度有限,受此影响股指短期持续回落,但从中长线来看配置价值逐步提高,操作上建议先观望或轻仓试多,预计IH00波动2300-2500,IF00波动区间3400-3800。 IC、IM:市场博弈12月两大会议,近期出现企稳态势,周五成交出现明显放
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申银万国期货
2023-12-10
【矿钢周报】铁矿库存加速上升,钢材供需矛盾不大
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铁矿:基本面供需转弱, 但冬储补库需求及宏观预期支撑矿价 基本面概述: 供给:全球铁矿发运小幅回落,主要澳洲及非主流发运有降,巴西发运明显回升,国内到港虽有减量仍维持高位,内矿供应也处同期较高水平,整体铁矿供应保持平稳。 需求:本周铁水产量大降5.15万吨至229.3万吨,钢厂盈利率小幅减少2.16%至37.23%,随着12月钢厂例行检修增多,预计铁水仍有小幅下降空间。 库存:因到港仍处高位,而日均疏港下降6.72万吨至299.06万吨,本周铁矿港口库存环比大幅上升317.31万吨至1.18亿吨以上。同期,钢厂进口矿库存继续增加,环比增152.83万吨至9455.23万吨,小样本钢厂进口矿平均库存可用天数继续增加1天至21天,且海外港口铁矿库存也有小幅增长,整体铁矿总库存仍延续增势。 利润:本周进口矿落地亏损大幅走扩,但远期美元货成交仍有明显增长。 结论:当前铁矿市场供稳需降,总库存加速上升。尽管短期发运和到港略有下降,但随着年末矿山发运进入冲量阶段,后期国内到港仍有望保持增长。而需求端,随着年末钢厂例行检修增多,铁水产量已有明显下降,后期仍有部分下降空间。虽然整体铁矿供需格局转弱,但
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混沌天成期货
2023-12-09
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