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【黑色早评】会议未有超预期表述，黑色夜盘走弱
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黑色早评 | 2023年12月13日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运微增，澳洲发运明显增长，巴西及非主流发运有所回落，整体发运仍处高位。同期，国内到港量虽有小幅减少但仍维持在较高水平，不过受天气影响，近期压港严重，周一铁矿港口库存略有下降。国内矿方面，因北方环保限产及部分选厂检修影响，近期国内铁精粉产量小幅回落。需求端，上周钢厂高炉开工率下降，铁水产量也大幅减少，日均铁水下降5.15万吨至229.3万吨，同期钢厂盈利率也回落2.16%至37.23%，随着焦炭第三轮提涨落地，近期钢厂利润进一步收窄。目前铁水产量虽有明显减量但仍维持在同期高位水平，钢厂对原料维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交略有下降，但远期美元货成交有所增加，目前PB粉落地亏损依然较大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供增需减，叠加年末经济会议未有超预期表述，宏观驱动转弱，预计短期矿价走势震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.Mysteel数据：卫星数据显示，2023年12月4日-12月10日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1294.4万吨
混沌天成期货2023-12-13
【有色早评】经济工作会议以稳为主，有色多高开回落
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有色早评 | 2023年12月13日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.12.13 一、市场观点宏观环境上，现实层面，国内是弱复苏的叙事，海外则是软着陆的叙事，预期层面，国内一直存在拖底的政策预期，ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号，海外则是高利率压需求，不出风险事件，联储很难快速大幅降息，这种大撇差，导致了需求端难以构成非常大的向上驱动；向下的大驱动，得是海外出风险事件，那时候铜可以往成本去看。供应层面，铜的供应足够分散，大部分供应问题仅仅是扰动，很难构成强驱动，除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美，来一场大范围的矿产国有化运动，这个逻辑在股票上交易可以，在期货上交易则是需要看时机的，很难构成短期强烈看多看空的理由。综合来看，当前这个时间点铜的行情比较鸡肋，如果看的短的话，我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期，铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束，现在感觉还是偏拥挤，反弹可能还有空间；如果看中期的话，等海外出较为严重的风险事件的时候，做一把事件驱动的空，空到7000附近，这个就需要等了。二、消息与数据 1、【美国11月CPI数据
混沌天成期货2023-12-13
金银回落商品普涨-2023年12月12日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻新西兰经济研究所预计，2023-24财年GDP增长率将为1.2%，9月份预测为增长0.4%；2023-24财年通胀率为4.3%，与9月份预测持平。 2）国内新闻人社部推出一系列促进民营经济做大做优做强的政策举措，积极助推民营经济高质量发展。人社部要求，优化民营企业就业创业服务，综合运用各项涉企扶持政策，支持民营企业稳岗扩岗，扶持民营企业创业发展。 3）行业新闻近日，国家金融监督管理总局向各监管局和多家养老保险公司印发《养老保险公司监督管理暂行办法》。机构管理方面，《办法》规定，养老保险公司可以申请经营以下部分或全部类型业务：一是具有养老属性的年金保险、人寿保险，长期健康保险，意外伤害保险；二是商业养老金；三是养老基金管理；四是保险资金运用；五是国务院保险监督管理机构批准的其他业务。养老保险公司业务范围超出规定的，应当自《办法》印发之日起3年内完成业务范围变更。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股震荡拉升，上证指数突破3000点，中证500指数收涨0.02%，中证1000指数收涨0.06%。全A成交额明显
申银万国期货2023-12-12
【宏观早评】增量资金逐渐进场，静候经济工作会议指引
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宏观&金工早评 | 2023年12月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数低开高走。北向资金一度卖出100亿，午后回流，流出收窄至32亿！截止收盘沪指涨0.74%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。成交维持9100亿的高位。人民币在7.19震荡，汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力。周末CPI大幅低于预期，主要是原油和猪肉拖累，教育文化娱乐高位回落，其余基本持稳。昨日低开高走明显有神秘资金托盘，长期资金在经历一系列政策调整后: 考核标准变化，降低派点和手续费。卖方大裁员，券商降本可期。资金持续进场，大盘放量至9100亿。而且资金还是青睐科技股，午后央企科技ETF成交量创新高中证强于宽基。整体市场传言得益于政府发债，11月社融较好，周五的政策表态偏积极和CPI大幅低于预期推升降息预期 (国债跳涨)，静候工作会议内容。中长期是否在交易资产负债表衰退？我觉得还没有，毕竟商品还没有跌，只不过存量博弈下风格转换导致大盘阴跌不断，公募持续面临赎回压力，其实TMT板块占比逐渐反超大消费和地产金融，工业占比持稳。后续中证会持续强于宽基指数。贵金
混沌天成期货2023-12-12
【能化早评】油价继续反弹，但真正企稳仍需需求好转
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能化早评 | 2023年12月12日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇原油供应端：OPEC+会议达成220万桶/日协议，但总体上沙特以外其它国家靠自愿减产缺少约束，市场质疑其执行率。为了改变市场叙事，沙特能源部长和俄罗斯副总理先后发言强调减产会被执行，并提出OPEC+可能进一步减产。俄罗斯总统访问阿联酋沙特，同意增加数据透明度。需求:EIA表需显示需求仍然偏弱。美国最新工业订单数据不佳，气候预告显示冬季偏暖，油品表需不佳。欧洲更多国家陷入技术性衰退，中国有待进一步刺激。当前需求难以支持原油反弹。库存端：截至2023年11月30日，EIA报告显示商业原油库存下降463万桶/日，汽油库存上升542万桶/日，精炼油库存上升127万桶/日。观点：弱需求下空头叙事仍然占优，OPEC+反应只能使价格暂时止跌，真正企稳仍需等待需求出现好转迹象。 PTA/MEG PX-PTA：下游高开工支撑估值，弱原油下芳烃或早晚跟随供应端：PTA和PX供应均回到较高位置，PTA开工77.4%，汉邦复产不及预期。需求端：聚酯负荷90.8%，小幅回升，终端需求随着冬装销售有韧性。库存：PX和P
混沌天成期货2023-12-12
股指迎来反弹，商品有所分化-2023年12月11日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻全球最重要的两条运河罕见同时“阻塞”，圣诞外贸或受冲击。苏伊士运河和巴拿马运河是全球最重要的两条航运大动脉，承担着全球贸易中超过一半的贸易货量。严重干旱+地缘冲突，航运市场一片混乱，iPhone等电子产品也可能面临缺货风险。 2）国内新闻中国中小企业协会发布数据显示，11月份中小企业发展指数为89.3，环比回升0.2点，结束两月连降，高于2021年和2022年同期水平，但仍处在景气临界值100以下。 3）行业新闻第18届中国（深圳）国际期货大会12月9日召开。证监会副主席李超表示，要切实维护期货市场安全稳定运行。保障市场安全有序，确保期货价格发现快速、准确，持续做好风险监测和预研预判。落实监管主责主业，发挥好监管协同作用。要着力提升提高监管效能；把握好监管的时度效，大力强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法规范和引导期货行业健康发展。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后拉升，中证500指数收涨1.22%，中证1000指数收涨1.20%。全A成交额缩量531.83亿元至9226.
申银万国期货2023-12-11
现货指数反映运价提涨，SCFIS突破900点-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数本周回升，欧线运价提升带动为主，美线运价改善不大，船司集中涨价为提升市场预期便于长协谈判。截至12月8日收盘，主力EC2404收于894点。集装箱航运：上周集运欧线期货延续上涨，EC2404当周上涨7.01%，收于897点。12月11日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为939.57，较上期上涨24.8%。油轮：油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1172跌至1129，成品油运输指数BCTI从833涨至858。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下四季度出口恢复不及预期，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。圣诞季临近下出口增速有所支撑，预计12月航运市场开始反弹。集装箱航运：目前SCFI已连续三周上涨，班轮公司调涨运价也已在本周公布的现货指数SCFIS中体现，预计短期在现货指数反弹的影响下，市场情绪仍相对偏强，但在供需失衡的基本面下，预计进一步上行的空间有限，本周延续高位震荡的
申银万国期货2023-12-11
经济回升向好，政策强调引导 -中国宏观经济周报20231210
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摘要中共中央政治局12月8日召开会议，分析研究2024年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，今年以来经济发展顶住外部压力、克服内部困难，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好。政策强调协同宣导。会议指出“要增强宏观政策取向一致性，加强经济宣传和舆论引导。”这在以前几乎没有出现过，意味着决策层意识到此前政策面和执行面存在一定背离。结合此前央行曾表态预防政策的“合成谬误”等表态，意味着明年经济政策出台可能提前量更多，同时不同部委之间协同性更加得到重视。 11月物价再度回落。11月份，居民消费价格同比下降0.5%，环比下降0.5%；工业生产者出厂价格同比下降3% ，环比下降0.3%。从环比看，CPI下降0.5%，其中食品价格下降0.9%。工业品价格降幅小幅扩大。从环比看，PPI由上月持平转为下降0.3%。其中，生活资料价格降幅小幅扩大至0.2%，生产资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.3%。低基数下出口超预期反弹。中国11月出口（以美元计价）同比增长0.5%，预期增0.7%，前值降6.4%；进口下降0.6%，预期增3.5%，前值增3%；贸易顺差
申银万国期货2023-12-10
政治局会议召开股指下行空间有限-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全线收跌，IH2312下跌3.19%，IF2312下跌2.65%，IC2312下跌0.72%，IM2312下跌1.47%。总体来看，本周10年期美债收益率继续走弱，市场等待下周美联储议息会议所传递的信号，国内期指对此表现钝化，政策预期影响市场，资金情绪继续保持谨慎，上证指数接近前低。 2、品种分析： IH、IF：本周股指弱势下调，传媒和通信领涨，建筑材料和国防军工领跌，资金方面北向资金流出62.47亿元，杠杆资金流入32.10亿元。 IC、IM：本周市场继续震荡回调，中证500和1000指数收跌，上证指数下破3000点关口，周五前市场量能基本维持在8300亿左右波动，情绪端继续保持谨慎。板块方面，资金重回AI相关行业，在多数行业下跌的情况下，传媒、通信涨幅居前。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：数据表明经济好转幅度有限，受此影响股指短期持续回落，但从中长线来看配置价值逐步提高，操作上建议先观望或轻仓试多，预计IH00波动2300-2500，IF00波动区间3400-3800。 IC、IM：市场博弈12月两大会议，近期出现企稳态势，周五成交出现明显放
申银万国期货2023-12-10
【矿钢周报】铁矿库存加速上升，钢材供需矛盾不大
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铁矿：基本面供需转弱，但冬储补库需求及宏观预期支撑矿价基本面概述：供给：全球铁矿发运小幅回落，主要澳洲及非主流发运有降，巴西发运明显回升，国内到港虽有减量仍维持高位，内矿供应也处同期较高水平，整体铁矿供应保持平稳。需求：本周铁水产量大降5.15万吨至229.3万吨，钢厂盈利率小幅减少2.16%至37.23%，随着12月钢厂例行检修增多，预计铁水仍有小幅下降空间。库存：因到港仍处高位，而日均疏港下降6.72万吨至299.06万吨，本周铁矿港口库存环比大幅上升317.31万吨至1.18亿吨以上。同期，钢厂进口矿库存继续增加，环比增152.83万吨至9455.23万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数继续增加1天至21天，且海外港口铁矿库存也有小幅增长，整体铁矿总库存仍延续增势。利润：本周进口矿落地亏损大幅走扩，但远期美元货成交仍有明显增长。结论：当前铁矿市场供稳需降，总库存加速上升。尽管短期发运和到港略有下降，但随着年末矿山发运进入冲量阶段，后期国内到港仍有望保持增长。而需求端，随着年末钢厂例行检修增多，铁水产量已有明显下降，后期仍有部分下降空间。虽然整体铁矿供需格局转弱，但
混沌天成期货2023-12-09

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