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【能化早评】沙特俄罗斯试图改变市场叙事，但弱需求下空头底气更足
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能化早评 | 2023年12月6日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+会议达成220万桶/日协议，但总体上沙特以外其它国家靠自愿减产缺少约束，市场质疑其执行率。为了改变市场叙事，沙特能源部长和俄罗斯副总理先后发言强调减产会被执行，并提出OPEC+可能进一步减产。俄罗斯总统将访问沙特阿联酋。需求:美国最新工业订单数据不佳，气候预告显示冬季偏暖，油品表需不佳。欧洲更多国家陷入技术性衰退，中国有待进一步刺激。当前需求难以支持原油反弹。库存端：截至2023年11月30日，API报告显示商业原油库存上升59.4万桶/日，汽油库存上升283万桶/日，精炼油库存上升89万桶/日。观点：需求难以支撑反弹，OPEC+的团结之后或继续被质疑，油价或继续下跌调整。 PTA/MEG PX-PTA：PTA短期现货趋紧，弱原油下芳烃或早晚跟随供应端：PTA和PX供应均回到较高位置，但汉邦复产不及预期需求端：聚酯负荷90.7%，小幅回升，终端需求随着冬装销售有所好转。库存：PX和PTA开工小幅回落,PX环节或累库。观点：PTA和PX估值回落到偏合理区间，当前聚酯企业压力不大
混沌天成期货2023-12-06
碳酸锂连续跌停，警惕移仓换月-2023年12月4日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻俄新社援引伊朗塔斯尼姆通讯社消息报道，伊朗总统将于12月7日前往俄罗斯首都莫斯科访问，并计划与俄罗斯总统普京举行会晤，讨论伊朗与俄罗斯双边问题和巴勒斯坦问题。 2）国内新闻 12月5日，2023年全球6G发展大会在重庆开幕。工业和信息化部党组成员、副部长张云明通过视频方式出席开幕式并致辞。张云明表示，6G作为新一代智能化综合性数字信息基础设施，需要全球产学研用各方凝聚共识、集思广益、紧密合作，进一步提升创新深度、融合广度、合作力度。一是坚持创新引领，厚植内生动力。 3）行业新闻 Altman被曝芯片交易，成宫斗导火索。OpenAI被曝与AI芯片初创公司Rain AI签了一份5100万美元的大单，将购买Rain研发的NPU。据一位不愿意公开身份的人士透露，Altman被OpenAI前董事会解雇，部分原因就是他的其他投资与OpenAI纠葛的关系。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后加速下跌，中证500指数收跌1.77%，中证1000指数收跌1.99%。全A成交额小幅缩至8383.14亿元，北上资金净卖出75
申银万国期货2023-12-05
【有色早评】海外衰退预期加强，有色板块弱势下跌
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有色早评 | 2023年12月5日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.12.5 一、市场观点国内宏观最近处于相对偏悲观期，主要是前期的政策落地效果有限，整体经济走势这几个月全面偏弱，叠加对ZY经济会议的悲观预期，国内相关的工业品最近走势偏差；海外最近是宽松交易略带点衰退的意思，美国全面不及预期的经济数据叠加联储偏软的表态，使得市场对明年的降息前景非常乐观。铜因为有一些供应端的扰动，这种环境走势相对偏强，铝就很差了。国内这边我对接下来的政策预期仍然乐观，政策显然已经进入右侧了，这个时候大概率不会出来一些紧缩性的政策表态，反而可能因为最近不及预期的数据继续做出高调提振经济增长的观点，海外这边目前宽松交易大于衰退交易，还没看到显著的衰退风险，这种局面对金属难以构成大的利空，所以我觉得铜的反弹可能还会继续，起码我要看到拥挤的海外投机空头砍仓为止。二、消息与数据 1、【中国银行走访绿城、龙湖、万科等多家混合所有制及民营房企进行一对一交流】近期，中国银行党委、管理层及相关机构主要负责人积极走访绿城集团、龙湖集团、万科集团、滨江集团、新城控股、美的置业、星河湾集团、大华集团、金
混沌天成期货2023-12-05
【能化早评】当前需求偏弱，OPEC+协议难以支撑油价
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能化早评 | 2023年12月5日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+会议达成220万桶/日协议，但总体上沙特以外其它国家靠自愿减产缺少约束，市场质疑其执行率。需求:美国最新工业订单数据不佳，气候预告显示冬季偏暖，油品表需不佳。欧洲更多国家陷入技术性衰退，中国有待进一步刺激。当前需求难以支持原油反弹。库存端：截至2023年11月23日，EIA报告显示商业原油库存上升161万桶/日，汽油库存上升176万桶/日，精炼油库存上升522万桶/日。观点：需求难以支撑反弹，OPEC+的团结之后或继续被质疑，油价或继续下跌调整。 PTA/MEG PX-PTA：短期需求支撑估值，但或终将随原油调整供应端：PTA和PX供应均回到较高位置，需求端：聚酯负荷90.7%，小幅回升，终端需求随着冬装销售有所好转。库存：PX和PTA开工回落,PX环节或累库，聚酯环节节后累库明显。观点：PTA和PX估值回落到偏合理区间，短期驱动不强，或陷入震荡。 MEG：供应压力仍然偏高，EG难以回升供应端：开工率仍在61%，供应压力仍然偏高需求端：聚酯负荷90.7%，小幅回升，终端需
混沌天成期货2023-12-05
【宏观早评】海外多头止盈，美元美债利率反弹
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宏观&金工早评 | 2023年12月5日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数震荡下行。成交小幅放量，汇率下跌至7.15，北向又流出14亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力。央行行长潘功胜在人民日报表文章指出要保持货币政策稳健性，”管好货币总闸门“，积极盘活被低效占用的金融资源”。这个表态相对偏空，央行对社融总量的诉求下降，更加注重盘活存量打通路径。同时今日央行大额净回笼，资金面不紧但价格上行，存单、国债利率均上行叠加重要会议召开在即，年末机构还是偏谨慎，市场情绪不高。由于国资配置强调科技股，宽基指数收银行地产拖累继续弱于中证500和1000 海外美元震荡上行，之前说目前海外整体还是预期联储转向，并寻找数据证据的时刻，昨夜美国当周初请失业金人数 21.8万人（预期22万人），但当周续请失业金人数 192.7万人，明显高于预期187.2万人。美国个人消费继续下行，与预期一致。PCE同比上升 3%，与预期一致；核心PCE物价指数年率 3.50%，预期3.50%，前值3.70%。同比数据包括服务和住房项目都出现了相应的下行，但服务类依旧维持一定的环
混沌天成期货2023-12-05
【专题报告】不容小视的海外“钢需”
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正文共3597字，阅读时间约8分钟海关数据显示，2023年1-10月国内钢材出口量7473.2万吨，同比增长34.8%；1-10月国内进口钢材636.6万吨，同比下降30.1%，如果叠加钢坯净出口测算国内1-10月的粗钢净出口量约为6661万吨，同比增长65.2%。同期，国内累计粗钢产量87470万吨，相当于国内近7.6%的粗钢被用于直接出口了，去年这一出口占比还不到5%，这意味着今年仅海外钢材消费就给国内钢铁需求提供了近3个百分点的增幅。为什么今年海外“钢需”如此强烈？需求好的地区主要在哪里？后期能否继续保持这样的需求水平？本文将予以简析。一、海外“钢需”超预期通过海外粗钢表观消费量与国内粗钢表观消费量的季节图对比来看，今年海外的“钢需”明显好于去年水平，1-10月海外粗钢表观消费量累计达到75924万吨，同比增长2.2%。而同期国内粗钢表观消费量累计同比下降1%。也就意味着，在今年国内需求变化不大的情况下，海外超预期的“钢需”是国内钢材消费的主要增长点。二、海外“钢需”在哪里在欧美经济普遍走弱的情况下，究竟是哪些地区的海外需求在支撑如此强劲的钢材消费呢？首先，从分地区
混沌天成期货2023-12-04
经济复苏进程曲折，期指关注12月两大会议-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指表现分化，IH2312下跌1.82%，IF2312下跌1.63%，IC2312下跌0.27%，IM2312上涨0.16%。总体来看，本周海外美联储加息影响进一步弱化，市场交易明年降息时点，美债收益率对权益资产估值压制减弱。国内经济数据对市场的驱动有限，资金情绪面保持谨慎，股指陷入震荡。 2、品种分析： IH、IF：本周股指继续下探，上证50下跌1.63%，沪深300下跌1.56%，资金方面北向资金流入16.08亿元，杠杆资金流入10.47亿元。 IC、IM：本周市场震荡回调，中小成长相对抗跌，中证1000指数小幅收涨。资金情绪继续保持谨慎，周度日均成交额降至8153亿元，杠杆资金净买入额缩量。受人民币汇率持续升值利好，外资时隔三周重回净买入。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：政策发力但近期公布的经济数据表明好转幅度有限，受此影响股指短期持续回落，但从中长线来看配置价值逐步提高，操作上建议先观望或轻仓试多，预计IH00波动2400-2600，IF00波动区间3500-3900。 IC、IM：11月制造业PMI不及预期，继续处于荣枯线之下，国内经济复苏进
申银万国期货2023-12-03
【混沌视界&资金沉淀】20231202
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-12-02
【股指周报】海外降息预期持续升温，国内国资增配A股
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2023年12月2日宏观-股指海外降息预期持续升温，国内国资增配A股观点概述：股市方面，本周A股缩量调整，本周行情乏味，板块快速轮动，权重和题材成长轮番冲高回落。本周美国PCE等重要数据不及预期，海外宏观市场继续押注美国降息，利多权益资产，但美联储多数官员放鹰，包括周五的鲍威尔，保留了再次加息的可能性，同时强调不会很快降息，但是市场依旧不断提高降息预期，目前明年三月降息概率已经升至80%，市场仿佛回到了美联储加息后半段，市场也不信美联储会把利率提到4.5%以上，两者出现了长时间的背离，直到一月美国非农就业大超预期，市场才开始向美联储靠拢，现在再度出现割裂，需要更多的证据，关注下周非农数据。国内11月官方PMI数据制造业和服务业双双不及预期，只有周三晚两大险资出资500亿和周五午后国资运营公司出手提振了市场，已知出手的国新投资22年净资产8600亿，净利润240亿，大笔加仓央企科技ETF，带动周五中证1000和500显著强于宽基指数。当下金九银十已过，基本面体感一般，市场静候各类政策，资金犹豫不决。策略建议：震荡，市场信心不足，没有更多货币政策的支持下处于存量博弈，经济处
混沌天成期货2023-12-02
【矿钢周报】供需格局偏弱，钢矿均有累库
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铁矿：基本面供增需弱，进入持续累库，高层监管力度仍强基本面概述：供给：全球铁矿发运继续小幅回升，国内到港量也延续增长，尽管国内精粉产量略有下降但仍处同期高位，整体铁矿供应保持小幅增长态势。需求：本周铁水产量下降0.88万吨至234.45万吨，钢厂盈利率维持在39.39%，随着12月钢厂例行检修增多，预计铁水仍有小幅下降空间。库存：尽管日均疏港增加4.24万吨至305.78万吨，但因到港上升，本周港口铁矿库存环比继续增长188.56万吨至1.15亿吨附近。同期，钢厂进口矿库存微增，环比仅增12.3万吨至9302.4万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数增加1天至20天，但国内矿库存下降2.7万吨至59.93万吨，且海外矿库存也所减少，不过整体铁矿总库存仍延续增势。利润：本周进口矿落地亏损小幅收窄，美元货成交有明显回升。结论及策略：结论：近期铁矿市场呈现供增需弱格局，一方面海外发运维持高位，国内到港趋增，国内矿产量也高于往年同期，整体铁矿供应延续增长；另一方面，焦炭第二轮提涨后，钢厂利润收窄，叠加12月高炉例行检修增多，预计铁矿需求趋减，近期铁矿总库存已开始进入持续累库状态
混沌天成期货2023-12-02

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