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预计IC和IM板块表现偏强
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春节假期，国产大模型DeepSeek发布引发美国科技股调整，之后在特朗普政策不确定及美联储降息预期降温的背景下，外盘市场波动加剧。截至北京时间2月4日15时，纳斯达克指数、标普500及道琼斯工业指数分别累计跌幅分别为2.82%、1.75%及0.01%，恒生指数则上涨2.07%。特朗普关税政策仍有不确定性 2月1日美国政府宣布对进口自墨西哥、加拿大两国的商品加征25%的关税，其中对加拿大的能源资源额外征收10%关税，同时对所有进口自中国的商品在现有关税基础上加征10%的关税，这些关税政策原定于2月4日生效。特朗普在2月2日透露，将对欧盟产品征收关税。这一决定引发多国强烈的反制措施，其中加拿大表示将对1550亿加元的美国进口产品征收25%关税；墨西哥表示启动“B计划”，并向美国输墨产品加征关税；中方表示对原产于美国的部分进口商品加征关税。2月3日，美国政府宣布暂缓对加、墨两国的关税措施，主要是因为三国就加强边境安全及打击跨国犯罪达成合作。特朗普政策旨在重振本土制造业，如果关税政策引起他国反制措施，可能会中断全球和区域供应链，增加美国本土制造业企业成本，进而影响经济增长。同时，特朗普经济
期货日报网02-05 08:45
聚丙烯低开概率较大
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聚丙烯供应稳定，库存压力有限，进口受到抑制，节后需求将会回暖，但是很难出现明显增量。在这种情况下，聚丙烯基本面没有明显矛盾，受原油走弱影响，后市弱势震荡的概率较大。开工负荷稳中有升由于国际原油价格回落，成本重心下移，因此聚丙烯生产企业的整体经营状况略好于去年同期水平。节前，国内油制、煤制、MTP、PDH工艺生产聚丙烯分别亏损850元/吨、275元/吨、890元/吨、910元/吨，除了PDH工艺亏损较去年扩大50元/吨之外，其他工艺亏损均有所改善。由于生产经营状况略好于去年同期水平，节前国内聚丙烯生产装置开工负荷为76.61%，较去年春节前上升1.3个百分点。节前，广西钦州、大唐多伦等装置计划重启，聚丙烯供应有望进一步上升至78%左右的水平。节前，聚丙烯上游企业为了避免库存积压造成的贬值风险，开始主动去库，出现了库存偏低局面。截至2025年1月22日，国内聚丙烯商业库存总量在 53.49 万吨，较上期下降 5.36 万吨，环比下降9.11%；较去年同期下降7.68万吨，同比下降12.56%。其中，生产企业库存下降幅度较大，环比达到11.74%。春节期间，聚丙烯下游企业大量停工或者降
期货日报网02-05 08:45
螺纹钢供需面有望改善
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1月上旬，炉料补库渐入尾声，下游需求处于淡季，炉料及钢厂价格震荡下跌。冬储定价大致以当前高炉生产成本线为基准，维持微利策略，贸易商采购热情依然偏弱。1月中下旬，宏观情绪利好，叠加炉料供应边际收紧，钢价触底反弹。宏观方面，进入1月中下旬，全国多个省份密集进入“地方两会”时间。多数地方预期2025年经济增长目标为5%或5.5%左右，海南、内蒙古、湖北、重庆预期目标分别定在6%以上或6%左右，显示出对未来经济发展充满信心。海外方面，美国自2月1日起对加拿大商品征收25%的关税，对中国商品征收10%的关税，3月4日起对墨西哥商品征收25%的关税。加拿大政府作为回应，将对价值1550亿加元的美国进口产品征收25%的关税。美国联邦储备委员会1月29日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间，这是美联储自2024年9月连续降息以来首次维持利率不变。炉料方面，澳大利亚飓风天气影响铁矿石短期发运，丹皮尔港和沃尔科特港1月17日至1月21日期间停止作业，预计将影响200万吨的发运，矿价短期走强。双焦方面，焦煤进口窗口关闭，焦炭第七轮提降开启。国内煤矿原煤产
期货日报网02-05 08:45
有色节后面临先抑后扬
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美元指数走势较强，有色上方压力较大，节后走势或偏弱。但后市随着下游消费逐步好转，加上国内会议政策预期乐观，有色板块有望企稳回升。国内春节期间，外盘有色走势整体震荡偏弱。截至2月3日收盘，伦铜报收于9110美元/吨，较1月27日上涨0.26%；伦铝报收于2620.5美元/吨，较1月27日上涨0.46%；伦锌报收于2089美元/吨，较1月27日下跌1.00%；伦镍报收于15.075美元/吨，较1月27日下跌3.15%；伦铅报收于1945美元/吨，较1月27日下跌0.38%；伦锡则因供给端影响尚存，走势略强，2月3日报收于29945美元/吨，较1月27日上涨1.18%。海外宏观面变化较大从海外经济数据来看，美国消费韧性尚存，欧元区经济增长放缓。美国2024年四季度实际GDP环比折年率初值为2.3%，低于预期值2.7%和前值3.1%，2024年全年美国GDP增速为2.8%，略低于2023年的2.9%。2024年四季度欧元区GDP环比增长0，低于市场预期的0.1%，前值为0.4%；同比增速为0.9%，低于预期值1.0%，前值为0.9%，整体增长有所放缓。 2月1日特朗普援引《国家紧急经济权
期货日报网02-05 08:45
分析人士：关注美国关税政策执行情况
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春节假期期间，外盘原油先跌后涨，国际油价整体以震荡偏弱为主。对于节后油价走势，受美国贸易政策影响，分析人士普遍认为，油价将维持震荡偏弱走势。从春节长假前的情况来看，方正中期期货交易咨询部首席石油化工研究员隋晓影介绍，虽美国对俄罗斯新一轮制裁引发原油供给担忧推升原油估值，但特朗普关税政策预期及提升能源产量等政策主张令油价走势承压，因此假期前半段油价延续节前的跌势，但整体下跌节奏明显放缓。美国总统特朗普2月1日签署行政令，对来自加拿大和墨西哥的进口产品征收25%的额外关税，对来自加拿大的能源资源征收10%关税，对中国商品征收10%关税，这令油价在春节假期尾声出现上涨。隋晓影表示，加拿大和墨西哥是美国主要的油品进口供应地，加拿大约400万桶/日的原油出口几乎全部流入美国，墨西哥约50万桶/日的原油出口至美国，其中大部分是瓦莱罗能源公司（Valero Energy）为其在墨西哥湾沿岸的炼厂采购的加工原料。但随后美国方面表示推迟对加拿大和墨西哥的关税措施，油价上涨后回落。从基本面来看，光大期货能源化工分析师杜冰沁表示，供应端预期较为充足，OPEC+在其会议上重申遵守此前的石油产量协议，以确
期货日报网02-05 08:45
累库预期增强燃料油承压
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受春节前国内外原油期货价格见顶回落，弱势下跌拖累，在成本支撑因素减弱的影响下，国内高硫燃料油期货2505合约也呈现震荡回调的走势，期价在上冲3570元/吨一线后，续涨动力匮乏，逐渐转入高位调整，并一度下探至3340元/吨。鉴于春节长假期间国际原油期价再度走弱，预计节后国内高硫燃料油期货2505合约或维持偏弱格局运行。随着美国正式步入特朗普2.0时代，意味着贸易保护主义政策的回归。与此同时，2025年1月美联储选择按兵不动，维持利率政策不变，市场或需等到3月的会议才能看到最新利率点阵图。鉴于特朗普政策落地及传导存在一定时滞性，预计二季度之后特朗普政策对通胀的影响将逐步显现。目前市场预期2025年美联储降息次数下降至1~2次。短期来看，由于美元指数与美债收益率表现偏强，预计节后国际大宗商品期货价格风险偏好有所降低，市场做多意愿减弱。尽管今年1月国际油价大幅上涨，不过已然兑现供应端和需求端预期变动。从中期角度来看，2025年，随着OPEC+减产政策的逐步调整及非OPEC产量的恢复，全球原油供应有望保持稳定增长。而在需求受制于逆全球化经济政策所带来的弱复苏背景下，原油消费料受到不利影响，这
期货日报网02-05 08:45
原油供应端不确定性增大
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2025年以来，原油价格进入了高波动阶段。特别是自特朗普就职以来，其对能源市场的影响迅速成为关注的焦点，给油价运行带来了诸多不确定性。 1月份原油市场先扬后抑，1月10日在拜登政府卸任前夕，美国财政部发布对俄罗斯石油业新一轮全面制裁，油价闻讯大涨，国际油价短短一周时间上涨逾5美元，由于制裁措施非常严厉，引发了市场对供应端收紧的担忧。随着1月20日特朗普正式上任，市场对油市的看多情绪降温明显，油价连续下跌，回吐了前期涨幅。尤其是WTI原油月差明显回落，意味着市场对油价的上涨焦虑得到缓解。但这并不意味着投资者对制裁影响的担忧完全消除，虽然特朗普限制美国能源价格的努力让油价自高位回落，但资金仍在继续押注制裁的利多影响，这种巨大的分歧体现在持仓上出现明显分化，基金仍在大举增持布伦特原油投机性净多头寸，同时大幅减少WTI原油投机性净多头寸。这样的变化显示，资金基于特朗普上任后对原油市场的影响做出了做多布伦特原油、做空WTI原油的跨区决策。最新数据显示，截至1月28日当周，布伦特原油投机者净多头头寸增加44839 手，至307704手。WTI原油投机性净多头头寸减少58347手合约，降至1780
期货日报网02-05 08:45
资金动态20250205
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单品种来看，上一个交易日商品期货主连合约资金主要流入的品种有黄金、铜、螺纹钢、豆粕和棉花，分别流入34.48 亿元、15.40 亿元、15.36 亿元、14.17 亿元和12.67 亿元。商品期货主连合约资金主要流出的品种有纯碱、玻璃、氧化铝、丁二烯橡胶和燃油，分别流出2.43 亿元、1.53 亿元、1.03 亿元、0.61 亿元和0.48 亿元。期货板块方面，从主力合约看，化工、农产品、黑色系和有色金属板块均呈现净流入状态，金融期货板块呈现流出状态。整体来看，交易所提保导致上一个交易日商品期货主连合约资金呈现大幅流入状态，有色金属和农产品板块流入较多，重点关注流入较多的黄金、铜和豆粕，同时关注板块内逆势流出的氧化铝和花生，黑色系和化工板块重点关注焦炭和丁二烯橡胶，金融板块重点关注2年期国债期货和沪深300期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连资金流向（亿元）图为商品期货主连品种资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网02-05 08:45
天然橡胶 2025年价格将前低后高
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从政策角度来看，国内新一轮以旧换新相关措施落实，但从政策发布到实际效果显现尚需时日。美国关税政策开始落地，出口驱动将边际减弱。全年而言，政策利好需求抬升，节后需求预期则仍有反复。春节期间，东京三号烟片胶主力合约上涨0.95%，新加坡20号标胶主力合约下跌2.02%，整体走势以震荡为主。从政策角度来看，国内新一轮以旧换新相关措施落实，但从政策发布到实际效果显现尚需时日。汽车传统消费淡季背景下提振成效仍待观察；而美国关税政策开始落地，出口驱动将边际减弱。全年而言，政策利好需求抬升，节后需求预期则仍有反复。供给：产区物候条件趋于正常，割胶回归季节性特征 2024年，中国天然橡胶产量92.2万吨，同比增长4.2%，相较往年，生产节奏波动有所放大，且旺产季提产效果显著；2024年，天然橡胶生产国联合会（ANRPC）天然橡胶产量1134.2万吨，同比小幅下滑，但修订后全球产量增速2.8%。进口方面，2024年1—11月，国内天然橡胶和混合橡胶进口497万吨，受制于高基数效应，增速呈现下滑态势，但进口量持平于近年区间均值。回顾2024年，极端天气影响贯穿始末。以泰国为例，2024年11月末至1
期货日报网02-05 08:45
商品普涨，“烧苹”亮眼-2025年1月27日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻日本央行如预期加息25个基点，将目标利率从0.25%上调至0.50%，加息幅度为2007年以来最大，利率升至2008年10月以来新高。自去年3月份重启加息后，日本央行在不到12个月的时间里进行了三次加息。 2）国内新闻中国央行今日开展2840亿元14天期逆回购操作，因今日有1050亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1790亿元。本周，中国央行进行23005亿元逆回购操作，因本周有14848亿元逆回购到期，本周实现净投放8157亿元。 3）行业新闻上期所：本周铜库存增加9253吨，铝库存减少2105吨，锌库存减少541吨，铅库存减少4126吨，镍库存增加722吨，锡库存增加612吨，天然橡胶库存增加10764吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指回落为主，全市成交额1.13万亿元，其中IH2502下跌0.56%，IF2502下跌1.01%，IC2502下跌1.48%，IM2502下跌1.82%。资金方面，1月23日融资余额减少111.83亿元至17987.96亿元。我们认为2月海外方面可能仍要面临特朗普对华政策
申银万国期货01-28 09:08

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