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技术解盘
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IF 区间整理 IF加权近期价格在3800~4200点之间震荡整理。量能方面，近期成交量处于低位，持仓量增减交替，波动较大。指标方面，短期均线处于水平走势，60日均线处于上行趋势，MACD指标快慢线黏合在一起并在零轴一线运行。综合来看，IF加权日线架构陷入区间震荡整理，中期上行趋势未变，建议逢低偏多思路对待。 IC 等待突破 IC加权日线处于收缩三角形整理，高点依次降低，低点依次抬升。量能方面，价格高位整理过程中成交量和持仓量均处于低位。指标方面，短期均线跟随价格调整，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线在零轴一线运行。综合来看，IC加权日线架构处于高位收缩三角形整理，建议耐心等待价格对该形态的突破。十债冲高回落十债加权近期价格最高上涨至108.840点一线后出线回落。量能方面，价格冲高回落过程中成交量一度有所放大，持仓量持续下滑。指标方面，均线系统处于多头排列，MACD指标快慢线同样保持偏强运行，但红色能量柱有所收敛。综合来看，十债加权日线架构冲高回落出现调整，下方关注10日均线支撑表现。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网12-19 23:15
期债关注跨品种套利机会
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预计长端利率波动加大在经济恢复期，明年央行继续保持支持性货币政策，降准、降息幅度可能超过2024年，对债券市场利率尤其是短端利率支撑较强。 2024年债券利率震荡下行，2年期、5年期、10年期、30年期等关键期限国债收益率下行幅度超过80BP，各国债期货主力合约价格均创历史新高。国债期货成交持仓持续增加，1—11月份日均成交量为22.47万手，同比增加19%，随着价格上涨，各机构套保需求也有所增加，日均持仓量为49.07万手，同比增加23%，续创历史新高。自2010年起，中国GDP增速总体呈下降趋势。2023—2024年，经济增速降至5%左右。从结构上看，消费、投资和出口对经济的影响各异，出口受外生影响，波动最大；消费围绕GDP增速上下波动；投资总体高于GDP增速，是经济稳定的基石，但2021年以来，受房地产投资增速回落影响，固定资产投资增速降至GDP增速下方。图为主要期限国债收益率走势（单位：%）国内商品房销售额从2021年的18万亿元降至2024年不到10万亿元，与2017—2021年的均值比较，商品房销售额合计减少13.52万亿元。与此同时，近3年居民个人存款超额增加了1
期货日报网12-19 23:15
增量资金潜力可观助推股指中枢抬升
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2024年年初至今，股指整体收涨，涨幅相对平均，沪深300、上证50、中证500、中证1000分别累计上涨17.4%、16.2%、12.4%、10.2%。今年市场信心的修复激发了潜在增量资金的交易热情。以指数型ETF的崛起为标志，Beta收益逐渐成为投资回报的主要基数，挂钩沪深300、中证A500等指数的ETF基金迎来大规模扩容，汇集成可观的增量资金，助力指数中枢的抬升。截至2024年第三季度，从“三驾马车”对GDP拉动的贡献数据可以发现，消费对GDP增长的驱动大于80%，而总量经济中的供需不平衡，特别是依靠高投资、高产出达到的经济增长在需求不足的背景下使得价格弱势运行，因此，近两年经济建设方向逐渐偏向于促进供需关系改善——以促进需求回暖为主。从量的方面分析，内需增量分为刚需和弹性需求，刚需包含日常的衣食住行等基础生存需求，弹性需求则由居民和企业的未来预期决定，投资及消费增长的波动多数与弹性需求有关。但居民和企业的收入由于价格指数弱势，改善不明显。增量需求是刚需的释放。2024年国内出台了一系列利好政策，包含放宽限购、降低房贷利率首付比例等，叠加对消费品以旧换新和设备更新的财政补贴
期货日报网12-19 23:15
市场情绪偏谨慎
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周四沪深两市窄幅震荡。期权标的指数方面，上证50指数小幅收跌，科创50指数涨幅最大，沪深300、中证500、中证1000和创业板指均小幅收涨。中证1000指数上涨0.18%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别在27.54万张和25.62万张，成交量PCR值92.83%，持仓量PCR值71%，日内交易方面，看跌期权投资者比例有所增多，市场情绪偏谨慎。持仓量变动趋势上，12月合约因临近到期减仓明显，增仓合约主要在行权价6100点的看跌期权处，短期标的指数在该行权价之下有支撑，1月看涨合约最高持仓在行权价6600点处，预计上方平台高点附近亦有明显压力。隐含波动率上，1月平值看涨看跌隐波均值27.83%，环比上涨0.3个百分点，处于近一年68%分位附近中等略高水平，预计短期隐波仍有少许回落空间。沪深300指数全天小涨0.09%，沪深300指数期权日成交量12.67万张，日持仓量24.48万张，分别比前一天上涨18.1%和0.8%，成交量PCR值68.81%，持仓量PCR值57.22%，整体处于历史中低水平，卖出看涨期权的投资者比例依旧较高。持仓量分布上，12月和明年1月IO看涨
期货日报网12-19 23:15
明年国际棉花价格承压运行
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大概率维持60~80美分/磅区间震荡纵观2024年，ICE美棉期价经历了一波相对流畅的上涨和下跌行情。从USDA全球棉花供需表来看，由于全球棉花整体增产，而消费增长有限，全球棉市呈现供需宽松格局。另外，随着特朗普上台全球贸易战力度或加大，且开启强美元策略，不利于各国签约2024/2025年度美棉，全球棉花需求及纺织前景不确定性增加，或压制美棉价格上方空间，预计2025年国际棉价重心将维持60~80美分/磅区间震荡。图为全球棉花产量、消费情况（单位：万吨）图为全球棉花期末库存（单位：万吨）图为巴西棉花产量、消费情况（单位：万吨）图为巴西棉花期末库存（单位：万吨） 2024年ICE美棉期货的价格波动及影响因素 2024年，ICE美棉期价经历了一波相对流畅的上涨和下跌行情。第一阶段为上涨阶段，ICE美棉期价（1—3月初）运行区间为80~104美分/磅。ICE美棉期价在80美分/磅附近开始企稳回升，进入2月后开始加速上涨，驱动主要来自供应端。一方面，2023/2024年度美棉签约进度较好；另一方面，1月与2月USDA在美棉平衡表中也持续上调美棉出口预期，2023/2024年度美棉期
期货日报网12-19 23:00
2025年沥青市场波动可能加剧
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2024年沥青期货价格总体表现为一二季度震荡偏弱，三季度大跌，四季度上涨。从主导因素看，今年前三个季度沥青供需双弱，基本面的主导性不强，主要压力来自原油市场的弱现实、弱预期，以及地缘政治因素。四季度沥青需求出现“肥尾”现象，库存偏低，基本面对市场价格的影响力度增大，在原油市场仍没有偏强趋势的情况下，沥青市场出现一波反弹行情。展望2025年，原油市场虽然供需矛盾不突出，但从趋势看供增需减，暂无出现基本面溢价的可能，且地缘局势趋缓，总体逻辑略偏空，下方空间大于上方空间，布伦特油价区间为60~78美元/桶，对应沥青期货价格区间在2900~4050元/吨。从基本面看，沥青作为终端副产品，开工率和产量取决于利润水平、原料供应、季节性需求预期、渣油深加工替代的经济性等。考虑到原油价格重心下移利多炼油利润，低库存和需求环比向好支撑开工积极性，预计2025年沥青产量有所增长，但增幅有限。预计平均开工率在32%~36%，产量增长280万吨左右，总产量在2900万吨左右。沥青消费量以道路需求为主，和公路里程的变化高度相关。按照经验以及本周期完成数据推算，2024—2025年公路完成量为16万公里。2
期货日报网12-19 23:00
锰硅延续低位震荡
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供强需弱目前锰硅需求表现较为疲弱，但随着春节临近，钢厂补库预期较强，后续冬储将带来需求短期放量，关注主流钢厂招标情况。图为主要地区锰硅日均产量走势（单位：吨）受供需面疲弱压制，12月以来锰硅期现价格震荡下行，主力合约由6500元/吨一线回落至当前的6200元/吨，高位累计下跌幅度为4.62%。相应地，锰硅现货价格也有所走弱，主流地区跌幅在50~150元/吨不等。库存持续增加主产区生产积极，锰硅供应维持相对高位。钢联统计的全国187家独立锰硅企业样本开工率为45.03%，环比增长0.14个百分点；日均产量为28220吨，环比微增10吨，两者低位累计分别增加3.13个百分点、14.11%。分产区来看，除宁夏个别工厂略微减负荷外，其他产区产量均微增或持平。其中主产区内蒙古开工高位趋稳，前期投产装置带来产量提升，最新开工率和日均产量分别为69.41%、14640吨，延续国庆节以来的回升态势，且年底前有个别装置预期投产，后续产量存有提升空间。相应地，宁夏开工率依旧坚挺，最新开工率和周度日均产量分别为68.19%、6600吨，双双位于年内高位，且目前也无明显减产意愿。与此同时，南方地区产
期货日报网12-19 23:00
市场基差
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备注：1.生猪、鸡蛋、玻璃、铁矿石、焦煤已折合盘面相同单位价格；2.品种现货价采用交割基准地报价；3.基差=现货价格-期货价格；4.基差率=（现货价格-期货价格）/现货价格；5.基差监测为5年度分位，即当日基差在近5年的基差中的分布情况，若品种上市不足5年，则采用上市以来数据；6.若基差在统计区间上沿（85%以上），其大概率有缩窄可能，若基差在统计区间下沿（15%以下），其大概率有扩大可能。（福能期货郑晓艳）来源：期货日报网
期货日报网12-19 23:00
恒力期货能化日报20241219
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12月沙特CP合同价持稳出台，其中丙烷635美元/吨，丁烷630美元/吨。
恒力期货12-19 09:48
商品普跌，股指弱阳-2024年12月18日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻印度贸易和政府官员表示，由于12月该国未有任何重大节日，且金价上涨促使买家推迟购买，印度黄金进口量在11月创下纪录后，本月将大幅放缓。作为全球第二大黄金消费国，印度的进口下降或将限制于10月创下历史新高的全球金价涨势。同时，黄金进口的下降也可能有助于印度缩小贸易逆差，并支撑疲软的卢比。 2）国内新闻央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，12月18日以固定利率、数量招标方式开展了3876亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日786亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放3090亿元。 3）行业新闻四部门印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025~2027年）》：到2027年，我国将发布并实施200项以上数字化转型、100项以上新材料领域以及100项以上绿色低碳标准，推动10项以上强制性国家标准立项。面向数字化转型、绿色低碳、新材料等原材料重点领域，遴选300项以上标准应用优秀案例和100项以上典型场景。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指反弹，电子、计算机、通信领涨，全市成交额1.
申银万国期货12-19 09:08

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