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【宏观早评】美联储持续放鸽，中概股领涨美股
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宏观&金工早评 | 2023年10月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指沪指高开低走，创业板指冲高回落。截至收盘沪指跌0.7%，深成指跌0.56%，创业板指跌0.53%，中特估，茅指数拖累指数，华为概念涨幅居前。成交维持7800亿。美元近期陷入调整，人民币在7.29震荡。但北向依旧铁了心净流出54亿。亚洲外围股市均大涨，就A股表现非常弱势有点出乎我的预料。今天应该能有所回暖。马上国内9月经济数据即将出炉，预期还是比较好的，但近期地产的成交表现一般，金九银十进入十月好像没有此前预期那么好，商品市场出现了较大的回调。彭博小作文表示中国正在考虑提高2023年的赤字预算，因为zf准备推出新一轮刺激措施，让经济实现zf的年度增长目标。无论是发特别国债还是增加赤字率，应该都需要由国务院提请全国人大批准。预计年内还有两次全国人大常委会议召开，一次是10月一次是12月。美国似乎在战争、党争的压力下，货币政策口风松动，连续两天美联储官员出来鸽派表态，表示不需要加息了，昨晚博斯蒂克、卡什卡利、戴利和沃勒都表示只有看到新的前景变化才会考虑继续加息。边际上提振了风险资产。但后续二次通胀和高利率
混沌天成期货2023-10-11
【黑色早评】原料现实仍强，但负反馈下预期偏弱
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黑色早评 | 2023年10月11日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回落，主要是巴西减量明显，澳洲和非主流发运也有小幅下降。此外，受台风干扰近期到港量也有明显减少，叠加假期仍有铁矿疏港，导致周一港口铁矿库存延续下降趋势。国内矿方面，受国庆假期影响，近日国内铁精粉和球团产量也有小幅回落。需求端，节后钢厂高炉开工率及铁水产量有小幅减少，日均铁水降1.98万吨至247.01万吨。钢厂盈利率也进一步下降至30.74%，目前有近七成的钢厂处于亏损状态。随着钢厂亏损的增大，假期前后山西、云南等地部分钢厂已有限产检修，近日河北地区也开始有钢厂检修消息，不过当前钢厂铁水产量仍处高位，且因节后钢厂铁矿库存有明显减少，本周仍有一定的补库动能。昨日铁矿港口现货成交继续小幅回升，但远期美元货成交明显回落，PB粉落地利润继续扩大，显示当前国内需求仍强于国外。综合而言，短期铁矿市场供减需增，但考虑到钢厂亏损加大，减产预期增强，且供应端后期到港仍有回升，预计近日矿价走势延续偏弱震荡。二、消息及数据 1.本期港口进口铁矿石库存继续下降，减量以北方地区为主。截
混沌天成期货2023-10-11
【能化早评】伊朗卷入冲突概率下降，地缘情绪有所降温
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能化早评 | 2023年10月11日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁，伊朗和美国官方均否认伊方参与则使地缘情绪有所降温。需求:美债收益率开始回落，缓解了市场担忧。汽油旺季已经结束，EIA表需显示美国需求偏弱但实际需求或仍有韧性，国内十一出行需求强。库存端：截至2023年9月29日，EIA报告显示商业原油库存下降222万桶/日，汽油库存增加648万桶/日，精炼油库存下降46.3万桶/日。观点：油价的核心关注点仍然在于沙特增产前景，短期市场炒作地缘政治风险，价格走势偏强，但沙特增产前景再次加强时，油价会重回跌势。 PTA/MEG PX-PTA：调油逻辑不在，PX估值或继续压缩供应端：PX负荷80.9%，华东一套400万吨装置降负20%。PTA开工率81.6%，华南一套PTA装置降负5成需求端：聚酯负荷89%，亚运会结束或有提升，旺季订单不温不火，累库明显，瓶片负反馈。库存：PX和
混沌天成期货2023-10-11
2023年10月10日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本财务省10日公布的国际收支初步统计报告显示，8月日本经常项目顺差约为去年同期的3倍，至2.28万亿日元（1美元约合149日元），连续7个月实现顺差。数据显示，国际能源价格下降导致进口额减少，贸易逆差缩小是8月日本经常项目顺差的主要原因。 2）国内新闻据中国商务部网站，10月9日，商务部部长王文涛在京会见美国国会参议院多数党领袖舒默率领的美国国会参议院两党代表团。双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了理性、务实的讨论。 3）行业新闻近日，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》（JTG/T 2430-2023）。《指南》立足公路工程设施数字化、智能化发展趋势，从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶的需求出发，提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标，将于今年12月1日起施行。《指南》由交通运输部公路科学研究员主编，华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指IH&IF：A股冲高回落，上证50指数跌0.68%，沪深300指数跌0.75%，两市成交额0.78万亿元
申银万国期货2023-10-10
【宏观早评】美联储口风转鸽，全球股市悉数回暖
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宏观&金工早评 | 2023年10月10日品种：股指、贵金属、基差、金工股指节后第一天三大指数震荡调整，截至收盘上证指数收跌0.44%；深证成指收跌0.03%；创业板指收跌0.26%。汽车零部件指数、汽车指数、生物科技指数涨幅居前；餐饮旅游指数、文化传媒指数、机场指数跌幅居前。成交放量至7700亿。美元近期陷入调整，人民币在7.30震荡。但仅开盘一个小时的北向依旧净流出70亿。整体可能还是担忧巴以冲突持续恶化，全球风险资产有所承压。国庆旅游消费尚可，但国外好于国内，银联卡数据显示大部分钱都花在了酒店住宿和机票上。地产端国庆数据平淡，有季节性回落，前期政策带来的刚需节前释放过一波。生产环节多数行业反馈旺季不旺，开工订单都有下滑，供需双弱。不过政策没闲着，多地公布特殊再融资债券发行计划累计拟发行金额近3200亿元，国内正在积极化债，化债结束可以为新的财政杠杆打开空间。市场静候方案落地。美国的状况变得更加复杂，国庆期间的党争加剧和昨晚美联储官员开始有意转鸽表态，和上周五大超预期的非农形成了鲜明对比。美元在美联储态度转向中出现了回落，市场预期货币政策会有所变化。继续观察巴以事件进
混沌天成期货2023-10-10
【黑色早评】煤炭供给影响仍存，双焦强于铁矿
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黑色早评 | 2023年10月10日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回落，主要是巴西减量明显，澳洲和非主流发运也有小幅下降。此外，受台风干扰近期到港量也有明显减少，叠加假期仍有铁矿疏港，导致近期港口铁矿库存持续下降。国内矿方面，受国庆假期影响，近日国内铁精粉和球团产量也有小幅回落。需求端，节后钢厂高炉开工率及铁水产量有小幅回落，日均铁水降1.98万吨至247.01万吨。钢厂盈利率也进一步下降至30.74%，目前有近七成的钢厂处于亏损状态。随着钢厂亏损的增大，假期前后山西、云南等地部分钢厂已有限产检修，近日河北地区也开始有钢厂检修消息传出，不过当前钢厂铁水产量仍处高位，且因节后钢厂铁矿库存有明显减少，近期仍有一定的补库动能。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，远期美元货成交也有明显增长，目前PB粉落地利润小幅扩大，显示当前国内需求仍相当强于国外。综合而言，尽管短期铁矿市场供减需增，但考虑到钢厂亏损加大，减产预期增强，且供应端后期到港仍有回升，近日矿价走势延续震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.10月2日-10月8日Mysteel澳洲巴西
混沌天成期货2023-10-10
【能化早评】地缘风险驱动油价反弹，伊朗和沙特动向是核心因素
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能化早评 | 2023年10月10日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁。地缘政治发展对原油供应暂时无直接影响但是构成了一定风险。需求:美债收益率开始回落，缓解了市场担忧。汽油旺季已经结束，EIA表需显示美国需求偏弱但实际需求或仍有韧性，国内十一出行需求强。库存端：截至2023年9月29日，EIA报告显示商业原油库存下降222万桶/日，汽油库存增加648万桶/日，精炼油库存下降46.3万桶/日。观点：油价的核心关注点仍然在于沙特增产前景，短期市场炒作地缘政治风险，价格走势偏强，只有沙特增产前景再次加强时，油价才会重回跌势。 PTA/MEG PX-PTA：调油逻辑不在，PX估值或继续压缩供应端：PX负荷80.9%，华东一套400万吨装置降负20%。PTA开工率81.6%，华南一套PTA装置降负5成需求端：聚酯负荷89%，亚运会结束或有提升，旺季订单不温不火，累库明显。库存：PX和P
混沌天成期货2023-10-10
2023年10月09日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻当地时间10月9日，韩国总统办公室通报，美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其它许可。 2）国内新闻 10月9日下午，国家主席习近平将在人民大会堂会见美国国会参议院多数党领袖舒默。 3）行业新闻根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，7-8月全国锂电池总产量超过180GWh，同比增长23%。锂电池环节，7-8月储能锂电池产量超过33GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约67GWh。出口贸易持续增长，7-8月全国锂电池出口总额达到765.7亿元，同比增长17%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指IH&IF：A股小幅下跌，长假期间，我们的消费正逐步恢复，出行人次和旅游收入同比大幅增加，经济逐步恢复支撑股指，海外地缘政治风险短期加剧。我们认为目前已有的风险已经被较为充分计价，当前估值水平对于中长线资金来说性价比较高，建议左侧做多为主，预计IH00波动2500-2700，IF00波动区间3700-4000。股指(IC和IM)：A股震荡，IC2310收跌0.70%，IM2310收跌0.25%。全A成
申银万国期货2023-10-09
SCFIS降幅放缓，集运关注期现价差回归-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：截至10月2日，上海出口结算运价指数（SCFIS）欧洲航线，即期货标的指数下降8.20%（前值为-9.72%），美西航线节前回升后大幅回落，降幅为10.79%（前值为3.19%）。集装箱航运：节前集运欧线期货连续阴跌，EC2304当周跌幅达18.58%，收于716.9点。由于行情波动较大，近月的2404和2406合约市场参与度回升。10月9日，SCFIS（欧线）公布数据为623.99，较上期下降3.5%。油轮：油轮运价涨跌分化。原油运输指数BDTI从827涨至871，成品油运输指数BCTI从813降至750。 LNG：国内液化天然气价格上涨。9月28日，液化天然气市场价格为4328元/吨，9月22日市场价为4364元/吨，上周价格上涨1.07%。 2、总结展望：干散货航运：近期美联储官员接连释放鸽派信号，美联储9月再度skip加息，但预计11月再度继续且明年降息幅度不及预期9月以来国际原油价格飙涨，巴以冲突持续升级可能延缓鹰牌预期。随着国庆出行及9月PMI反弹超预期，前期逆周期政策进入效果观察期，短期内着力点主要在化债发力上。此前欧央行再度加息2
申银万国期货2023-10-09
【专题报告】黑色：负反馈后有春天
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正文共3516字，阅读时间约10分钟 10月假期以来，海外市场风云变幻，美元、美债有所走强，贵金属、原油等大宗商品价格走弱，海外商品市场似乎调整在即，那么国内的黑色商品市场是否也会迎来负反馈呢？本文将予以简析。一、负反馈在所难免 1、钢材库存压力继续增大从双节后的钢材库存表现来看，主要钢材品种的库存均延续增势，不少板卷品种的库存已处于历史同期高位，钢材市场的库存压力继续增大。高企的钢材库存一方面意味着持有库存的相关企业现金流压力增大，另一方面也抑制了该类品种钢材的价格，从而进一步加剧存货企业的销售压力，“金九银十”的传统旺季只剩下10月了，随着天气的转凉，北方后期陆续会进入消费淡季，若当前市场的高库存压力未能在旺季得到充分释放，也将意味着今年末明年初的淡季冬储行情难以有效展开。 2、钢厂亏损进一步加剧高库存下钢材卖不上价，又进一步加剧了钢厂的亏损程度，节后247家钢厂盈利率进一步下降至30.74%，意味着当前近七成钢厂已经亏损，目前无论长流程还是短流程钢坯即期亏损均处于同期最低水平，产成品毛利也降至同期低位。由于亏损加剧，假期前后已有部分内陆地区钢厂开始限产检修，其中山西
混沌天成期货2023-10-09

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