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【混沌视界&资金沉淀】20231014
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-10-14
【矿钢周报】铁矿强现实格局未变，成材高库存压力未减
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铁矿：铁水小降，库存大降，铁矿强现实格局未变基本面概述：供给：近期全球铁矿发运季节性回落，但随着假期压港陆续释放，预计下周到港资源趋增，国内矿产量也有小幅回落，但仍高于往年同期，整体铁矿供应偏稳。需求：本周铁水产量小幅下降1.06万吨至245.95万吨，仍处同期高位，钢厂盈利率也继续减少至24.24%，随着钢厂亏损进一步扩大，预计后期铁水产量依然趋减。库存：尽管近期疏港明显回落19.91万吨至323万吨，但因假期到港资源减少，本周港口铁矿库存大幅下降近540万吨至1.08亿吨。不过，由于节后钢厂仍有补库，近期钢厂进口矿库存小增178万吨至8843万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在17天。此外，节后样本国内矿库存下降6万吨至61.22万吨，继续创同期历史新低。利润：本周进口矿落地利润先扬后抑，美元货成交明显强于港口现货。结论及策略：结论：因海外发运季节性回落，近期国内到港资源有限，但随着假期压港资源释放，叠加国内矿供应仍处同期高位，整体铁矿供应依然偏稳。需求方面，因铁水降幅较小，节后钢厂仍有补库，但随着钢厂盈利率进一步下滑，后期减产检修企业趋增，近期钢厂对铁矿
混沌天成期货2023-10-14
2023年10月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国9月CPI涨幅超预期。数据显示，美国9月未季调CPI同比上升3.7%，预期3.6%，前值3.7%；季调后CPI环比升0.4%，预期0.3%，前值0.6%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国9月核心CPI同比上升4.1%，符合预期，前值4.3%；环比升0.3%，与预期及前值一致。 2）国内新闻国家领导人强调，进一步推动长江经济带高质量发展，更好支撑和服务中国式现代化。要协同推进降碳、减污、扩绿、增长，把产业绿色转型升级作为重中之重，加快培育壮大绿色低碳产业，积极发展绿色技术、绿色产品，提高经济绿色化程度，增强发展潜力和后劲。大力推动产业链供应链现代化，接续实施增强制造业核心竞争力行动，培育壮大先进制造业，加快发展战略性新兴产业和未来产业，促进数字经济和实体经济深度融合。 3）行业新闻商务部等九部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，系统部署推动汽车后市场高质量发展。《指导意见》提出，优化汽车消费金融服务，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，优化对汽车使用消费的金融服务。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指
申银万国期货2023-10-13
【宏观早评】美国CPI小幅超预期，长端美债收益率暴涨抑制风险资产
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宏观&金工早评 | 2023年10月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指沪指高开高走震荡上行。截止收盘沪指涨0.94%，深成指涨0.83%，创业板指涨0.76%。医药、银行、新能源等权重板块多点开花，可惜成交仅小幅放量至8300亿。美元大涨，人民币冲击7.31。但北向白天大幅流入60多亿。看今日表现。马上国内9月经济数据即将出炉，预期还是比较好的，但近期地产的成交表现一般，金九银十进入十月好像没有此前预期那么好，商品市场出现了较大的回调。节后流动性依旧偏紧，利率下行速度不及预期，主要是隔夜逆回购大量到期形成的资金净回笼对流动性造成一定压力。昨夜金融监管出现大的调整动作，同时再融资债券继续发行，有效化解三角债，缓解多部门债务压力。美国CPI录得3.7%小幅超预期，核心服务环比0.6%，小幅加速，房租维持0.5%增速。结合当周失业金数据又回到20万的历史低位，同时美联储口风放鹰，美联储柯林斯表示收益率上升或降低加息必要性；不排除进一步紧缩的可能，9月CPI数据表明物价恢复稳定需要时间。美元携手长端美债收益率暴涨，商品股市普跌。不过加息预期变化不大，11月加息概率仅剩不足10
混沌天成期货2023-10-13
【有色早评】美国9月通胀高于预期致美指上行，有色板块整体承压
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有色早评 | 2023年10月13日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.10.13 一、市场观点铜这个金属中长期是紧平衡的供需，各个主要机构的平衡表来看，新风光确定性的高增长基本能抵消未来2年的铜矿的新增产量，这也就意味着只要传统需求不出现明显的崩塌下跌，在当前几十年来最低的库销比下，铜很难明显跌破完全成本，也就是7500-8000这个区间；而中国的传统需求已经出现了政策托底的决心，美国明年大选加上与中国的竞争带来了超强的财政支出，大量的新兴市场又在受益于中美博弈下的供应链转移需求，这更夯实了在高利率下的传统需求韧性；那8000的铜继续看空，就只能是赌大危机了，这个事情没那么容易择时的，大危机什么时候发生，发生在什么国家，发生的形式是什么都不知道，我觉得等真有实际苗头再去参与吧，现在还没看到，这也是为啥8000以下的铜很容易被买起来的原因。不过8000以上的涨幅也会有限，驱动端能够期待的是中国的政策继续发力兑现和年底的美国制造业补库预期，如果兑现的话，铝的基本面比铜更好，涨幅会更可观。二、消息与数据 1、专项债新增城中村改造等投向，作资本金领域增加供气、供热两个至15
混沌天成期货2023-10-13
【黑色早评】铁水降幅不大，铁矿走势相对偏强
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黑色早评 | 2023年10月13日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运明显回落，主要是巴西减量明显，澳洲和非主流发运也有小幅下降。此外，受台风干扰近期到港量也有明显减少，尽管本周疏港量有所回落，但铁矿港口库存仍延续大幅下降。国内矿方面，受国庆假期影响，近日国内铁精粉和球团产量也有小幅回落。需求端，本周钢厂高炉开工率及铁水产量继续小幅减少，日均铁水降1.06万吨至245.95万吨。钢厂盈利率也进一步下降至24.24%，目前有接近八成左右的钢厂已处于亏损状态。随着钢厂亏损的增大，山西、云南等内陆地区钢厂已有减产，近日北方地区也开始有钢厂检修消息，不过当前钢厂铁水产量仍处同期高位，节后钢厂仍有小幅补库。不过，昨日铁矿港口现货成交略有下降，远期美元货成交也有明显回落，目前PB粉落地利润持续收窄但仍为正，显示国内需求仍相对强于国外。综合而言，短期铁矿市场供减需增，铁水降幅不大且钢厂仍有一定的补库，但考虑到钢厂亏损加大，后期减产预期增强，预计矿价走势延续偏弱震荡。二、消息及数据 1.10月12日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库
混沌天成期货2023-10-13
【专题报告】碳酸锂涨停的背后
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正文共2020字，阅读时间约5分钟碳酸锂期货上市不到3月，下跌幅度达到惊人的40%，是今年商品市场当之无愧的“闪耀熊星”。经历了上市之初期惊心动魄的”跌停-涨停“之后，便进入了漫漫熊途，国庆后，碳酸锂止跌企稳，昨日直接霸气涨停。今天和大家聊三个问题，碳酸锂缘何大幅下跌？突然涨停的背后因素是什么？后期应对策略如何？一、碳酸锂缘何大幅下跌？对于这个问题，市场多有解读，这里不再详述，我们用一张供需平衡表说明问题，供给显著释放，2023-2025年供给平均增速达到40%，而需求增速预期放缓至30%以内，如果供给按进度正常投放，2024、2025年全球锂将出现显著过剩，显著的过剩预期推动碳酸锂价格大幅下跌。二、持续下跌，为何突然强势涨停 1、价格大幅下跌，供给端负反馈形成碳酸锂价格快速下跌，而锂矿下跌速度显著慢于碳酸锂的下跌速度，当前碳酸锂现货价约17万元/吨，外采锂辉石生产碳酸锂已经显著亏损，产业负反馈情绪浓厚。根据SMM，志存锂业规划于10月期间减产停产，盛新锂能也传出碳酸锂工厂停产检修。该公司近日表示，其致远锂盐工厂生产线由于投入运行时间较长，为进一步确保安全生产、提高生
混沌天成期货2023-10-13
【宏观早评】国家队出手增持，中美宏观共振可期
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宏观&金工早评 | 2023年10月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指沪指小幅反弹，创业板指冲高回落。截止收盘沪指涨0.12%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.8%。医药板块和华为板块涨幅居前，尾盘银行发力支撑指数。半导体也因为小道消息拉涨。成交放量至8000亿以上。美元震荡偏弱，人民币在7.30震荡。但北向依旧从净流入50多亿变成小幅净流出。外围股市继续上涨，A股有估值提升的空间。马上国内9月经济数据即将出炉，预期还是比较好的，但近期地产的成交表现一般，金九银十进入十月好像没有此前预期那么好，商品市场出现了较大的回调。节后流动性依旧偏紧，利率下行速度不及预期，主要是隔夜逆回购大量到期形成的资金净回笼对流动性造成一定压力。时隔多年国家队再次出手增持四大行，不过按照历史经验，增持不能改变整体趋势。海外从一致预期联储加息和维持高利率出现变化，美国不再加息的概率提高，因为联储作出预期管理，但降息后续还得看经济数据，多数官员还是认为短期不会降息，海外也开始认为中美脱钩大背景、罢工导致通胀很难回到2%，中长期利率高是正常的，比如今天的CPI，预期是CPI和核心CPI都会下滑，
混沌天成期货2023-10-12
【能化早评】API库存大幅累库，油价回落
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能化早评 | 2023年10月12日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁，在并没有看到更多势力卷入冲突的局面下，短期地缘情绪降温。需求:美债收益率开始回落，缓解了市场担忧。汽油旺季已经结束，EIA表需显示美国需求偏弱但实际需求或仍有韧性，国内十一出行需求强。库存端：截至2023年10月6日，API报告显示商业原油库存上升1294万桶/日，汽油库存上升364.5万桶/日，精炼油库存下降353.5万桶/日。观点：油价的核心关注点仍然在于沙特增产前景，原油的累库或只是短期数据波动造成，在美伊沙行动存在较大不确定性状态下，原油多空都有较大风险。 PTA/MEG PX-PTA：调油逻辑不在，PX估值或继续压缩供应端：PX负荷80.9%，华东一套400万吨装置降负20%。PTA开工率81.6%，华南一套PTA装置降负5成需求端：聚酯负荷89%，亚运会结束或有提升，旺季订单不温不火，累库明显，瓶
混沌天成期货2023-10-12
2023年10月11日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据《以色列时报》11日援引以色列国防军消息称，当日清晨，以军再次出动数十架战斗机对加沙地带北部拜特哈农的80多个地点进行了打击。其中包括巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）使用的两家银行分行和一条地下隧道，以及部分作战室和其他军事设施。 2）国内新闻 10日下午，习近平总书记在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、中国石化九江分公司，了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修复、石化企业转型升级绿色发展等情况。 3）行业新闻 9月份，我国汽车出口44.4万辆，环比增长9%，同比增长47.7%。1至9月份，汽车出口338.8万辆，同比增长60%。记者注意到，新能源汽车的出口增幅明显高于传统燃油车的出口。9月份，新能源汽车出口9.6万辆，同比增长92.8%，1至9月份，新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指IH&IF：A股反弹，上证50指数涨0.34%，沪深300指数涨0.28%，两市成交额0.84万亿元，资金方面北向资金净流出3.90亿元，10月10日融资余额增加63.67亿
申银万国期货2023-10-11

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