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多部委召开会议，明年政策重协同 -中国宏观经济周报20231224
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摘要中共中央政治局召开专题民主生活会。中共中央政治局于12月21日至22日召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。会议强调，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。党中央团结带领全党全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，顽强拼搏、勇毅前行，推动经济恢复发展，圆满实现经济社会发展主要预期目标。六大行持续下调存款利率。12月22日，多家国有大行调降存款利率。调整后，整存整取3个月、6个月、1年、两年、三年、五年的利率分别为1.15%、1.35%、1.45%、1.65%、1.95%和2%。截止22日晚间，已有工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行相继发出公告。全国发展和改革工作会议在京召开。12月17日至18日，全国发展和改革工作会议在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神和系列重要指示批示精神。全国财政工作会议在北京召开。会议指出，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期
申银万国期货2023-12-25
【混沌视界&资金沉淀】20231223
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-12-24
2023年12月22日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本央行会议纪要：成员一致同意需要耐心维持当前宽松政策，多位成员表示必须维持收益率曲线控制（YCC）以继续支持工资增长，通胀目标尚未明确可见；一名成员称，实现通胀目标的机会正在增加；许多成员表示，如果日本央行继续对国债收益率保持严格控制，可能会对市场和企业融资产生重大副作用。 2）国内新闻央行公告称，为维护年末流动性合理充裕，12月22日以利率招标方式开展了400亿元7天期和2910亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.8%和1.95%。Wind数据显示，当日500亿元逆回购到期，因此单日净投放2810亿元。本周，央行开展了15820亿元逆回购操作，因有12760亿元逆回购到期，本周净投放3060亿元。 3）行业新闻国家新闻出版署就《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》公开征求意见。意见稿拟规定，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为；所有网络游戏须设置用户充值限额，并在其服务规则中予以公示，对用户非理性消费行为，应进行弹窗警示提醒；网络游戏币的使用范围仅限于兑换
申银万国期货2023-12-23
2023年12月21日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻商务部：11月份，持续推进各项促消费政策措施落地落细，消费市场呈现加快回升态势；当月社会消费品零售总额4.25万亿元，同比增长10.1%，增速比10月份加快2.5个百分点，连续4个月回升；1-11月累计42.79万亿元，同比增长7.2%，增速比1-10月加快0.3个百分点。 2）国内新闻阿根廷新任总统哈维尔·米莱发表全国广播电视讲话，公布有30项措施的紧急经济法令，主要包括停止政府干预私营企业经营、废除政府对商品价格限价、实行国有企业私有化、保障私人财产、放宽海关限制促进国际贸易、削减劳工福利、改革雇佣关系等。 3）行业新闻国家能源局透露，2023年，我国可再生能源成为保障电力供应的新力量，总装机年内连续突破13亿、14亿大关达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%，历史性超过火电装机发电量3万亿千瓦时，约占全社会用电量的1/3，风电光伏发电量已超过同期城乡居民生活用电量，占全社会用电量比重突破15%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股反弹，中证500指数收涨0.56%，中证1000指数收涨0.
申银万国期货2023-12-22
【能化早评】安哥拉将退出OPEC，降息预期和红海危机继续支撑油价
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能化早评 | 2023年12月22日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：安哥拉宣布将退出OPEC，本身并不会带来产量变化，但市场将进一步质疑OPEC团结性。美国原油产量再创新高达到1330万桶/日。胡塞对红海船只袭击导致航运公司大规模绕路，多国开启联合护航行动，但有一定的石油设施被胡塞报复袭击的风险。需求:美国下修三季度GDP，市场预期PCE通胀也将加强降息信号，因此美元再度大幅走弱。红海地缘扰动导致大量船只改到，绕路或增加50万桶/日需求。库存端：截至2023年12月15日，EIA报告显示商业原油库存上升290万桶/日，汽油库存上升271万桶/日，精炼油库存上升148万桶/日。观点：降息预期传导到经济使需求上升需要时间，因此短期原油实际供需仍然偏弱。市场短期靠降息预期和红海地缘扰动偏强，而忽视了供应端利空，或继续震荡。 PTA/MEG PX-PTA：部分装置降负，关注聚酯端利润恶化供应端：PTA部分装置降负，PTA开工回落到80.3%。需求端：聚酯负荷89.7%，部分装置进入淡季开始减产。库存：PX和PTA开工小幅回落,PX环节或累库。观
混沌天成期货2023-12-22
【黑色早评】煤矿事故叠加煤炭恢复进口关税，双焦强势上涨
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黑色早评 | 2023年12月22日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运略有下降，澳洲发运有所减少，但巴西及非主流发运增加，整体发运仍处高位。同期，国内到港量有所增加，不过受天气影响，近日疏港量大幅回落，且港口压港依然严重，本周铁矿港口库存有所上升。国内矿方面，因矿山停产检修增多，近期国内铁精粉产量小幅回落但仍处同期高位。需求端，本周钢厂高炉开工率略有下降，铁水产量也降幅趋缓，日均铁水微降0.22万吨至226.64万吨，同期钢厂盈利率继续回落1.73%至33.77%，随着焦炭第三轮提涨落地叠加钢价回落，近期钢厂亏损增多，12月钢厂检修也明显增加。不过，目前铁水产量虽继续减少但仍略高于往年同期，钢厂对原料维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有明显回落，目前PB粉落地亏损小幅走扩，国外需求仍强于国内。综合而言，尽管铁矿市场供增需弱，12月钢厂检修增多，但考虑到节前钢厂仍有补库需求，叠加宏观再现政策利好传闻，近期矿价走势偏强震荡。二、消息及数据 1.12月21日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2545
混沌天成期货2023-12-22
【宏观早评】定期存款利息下调，政策空间逐渐打开
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宏观&金工早评 | 2023年12月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数开启反攻。截至收盘，沪指涨0.57%，深成指涨1.06%，创业板指涨1.65%。北向资金来回摇摆，最终净买入近12亿元。成交缩仅放量至7300亿的低位。今日光伏新能源ETF半年来首次放大量，没有太多利好的情况下主要是救市资金推涨。盘中传言大行会开始调整存款利率，盘后印证，包括1年及以内、2年、3年、5年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。实际的存款利率可在挂牌利率基础上加点，而本轮调降也涉及到利率加点上限。这为以后的降息打开了空间。股市商品因为降定存利息涨了，我也有兴致多写一点，但市场也有很多不同声音，不少人认为银行净息差偏低会影响资本充足率之类的，可能造成更大的金融风险，所以降息空间有限，甚至不会降，我觉得不然。首先银行的问题不仅出在负债端，资产端今年居民贷款非常疲软，企业很多也是央国企完成指标，银行需要把存款-贷款利率走廊调整到一个合意的水平，让贷款利率降至资本回报率以下，结合更多政策推动贷款放量，才能解决银行困局，而不是把净息差维持在看起来舒适
混沌天成期货2023-12-22
【年报】航运：树欲静而风不止
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观点概述： 2024 Annual Report 供给端： 1、明年静态运力供给预计增加约300万TEU，相当于目前运力10%的增量，由于集装箱船订单结构的问题，欧线的增量预计更高。 2、挺价的阶段性行为随着十一月十二月欧线长协集中签订的时间段过去即将告一段落，明年班轮公司在下行周期可能出现低价竞争，集运联盟对班轮公司定价没有约束力。 3、红海问题引爆苏伊士运河通行问题，地缘扰动利多兑现开始计价，随着欧美舰队开往红海，短期事态大幅度升级可能性较小，随着后续事件的淡化影响力边际减小。需求端：欧洲预计明年步入降息周期，经济数据显示边际向下动力减弱，未出现黑天鹅的情况下预计需求小幅波动。策略建议：单边：关注04和10合约逢高做空的机会；套利：ec2404-ec2410反套；ec2404-ec2408反套思路：如果红海事件短期能够解决，那么这轮事件驱动强化了年底挺价带来的上涨，按照季节性的节奏逢高布空做单边策略；如果红海事件演变成长期问题，目前远月合约计价不充分，用反套的策略做远月的修正，6/8月合约包含淡旺季逻辑，10月合约则是两个淡季合约单纯做长期事件逻辑的价格修正。风险提示
混沌天成期货2023-12-22
宏观情绪支撑商品市场普遍上涨-2023年12月20日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻英国国家统计局的数据称，全球企业部门遭受了数十年来未见的两位数破产浪潮的冲击。截至9月的12个月内，美国企业破产数量同比激增30%，而欧盟最大经济体德国，1月至9月报告的破产数量同比增长25%。专家表示，这一趋势预计将持续下去，即使央行加息预计已见顶，许多企业在未来几个月将不得不以更高的利率为债务再融资。 2）国内新闻中国-新西兰自贸区联委会第七次会议日前举行。双方全面回顾并审议了中新自贸协定在货物贸易、技术性贸易壁垒、服务贸易、自然人移动、投资、电子商务等领域的实施情况，积极评价协定对提升双边贸易投资规模、促进双边经贸关系发展发挥的重要作用，并就推进标准领域认可与合作交换意见。 3）行业新闻国家能源局发布数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%；其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元，同比增长39.6%；其中，太阳能发电3209亿元，同比增长60.5%；核电774亿元，同比增长45.3%
申银万国期货2023-12-21
【宏观早评】静候增量政策稳定信心
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宏观&金工早评 | 2023年12月21日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股全面跳水，截至收盘，沪指跌1.03%，深成指跌1.41%，创业板指跌1.36%，北证50指数逆市走强，涨超2%。成交维持6600亿地量，北向流出15亿，汇率反弹至7.15，预计年底就在附近震荡。国内处于数据真空期，市场依旧对政策有所期待，国债保持强势，股票商品震荡。a股资金层面已经好转，但属于慢变量，短期大涨的驱动依旧不足，静候增量政策。海外费城联储主席哈克表示，美联储应该开始降息，但不是立刻马上。市场降息押注不减，但美股尾盘突然跳水，一方面可能是联邦快递的业绩不及预期，另一方面可能是降息交易过于拥挤导致，后续继续观察，何时降息的博弈。贵金属欧元区11月CPI终值同比上升2.4%，与预期及初值一致。英国11月CPI同比录得3.9%（预期4.4%），下行明显的欧洲通胀数据降低了欧央行和英国高利率的必要性，美指得以支撑，黄金小幅被压制。美国第三季度经常帐 -2003亿美元，预期-1960亿美元，为2021年第一季度以来最小逆差；美国11月成屋销售总数年化 382万户大超预期的377万户；美
混沌天成期货2023-12-21

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