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【能化早评】EIA显示表需回升但库欣累库，WTI承压下跌
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能化早评 | 2023年12月29日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：埃及提出巴以冲突分步降级计划但被双方拒绝，中东地缘面临较大不确定性，阿拉伯国家推进和平方案，但以色列伊朗有升级风险。安哥拉宣布将退出OPEC，本身并不会带来产量变化，但市场将进一步质疑OPEC团结性。美国原油产量再创新高达到1330万桶/日。需求:EIA数据显示美国表需回升，降息预期导致的弱美元或在未来促进需求。库存端：截至2023年12月22日，EIA报告显示商业原油库存下降691万桶/日但库欣累库150万桶，汽油库存下降57万桶/日，精炼油库存上升83万桶/日。观点：降息预期传导到经济使需求上升需要时间，因此短期原油实际供需仍然偏弱，原油震荡寻底。 PTA/MEG PX-PTA：供需宽松且估值偏高供应端：前期降负装置提负，但海南一套200万吨装置检修，PTA开工回升到82%。PX端华南一套250万吨装置停车。需求端：聚酯负荷89.2%，仍然同比往年偏高。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显。观点：下游需求仍高，无大矛盾，但PTA相对原油估值已经偏高，有一定回
混沌天成期货2023-12-29
【黑色早评】铁水产量持续下降，炉料弱于成材
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黑色早评 | 2023年12月29日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运继续增长，澳巴及非主流发运均有不同程度上升，整体发运仍处高位。随着压港缓解，尽管疏港也有回升，港口铁矿库存仍有所增加。国内矿方面，因年末矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，本周钢厂高炉开工率继续下降，铁水产量降幅扩大，日均铁水下降5.36万吨至221.28万吨，同期钢厂盈利率继续回落5.63%至28.14%，随着焦炭第三轮提涨落地叠加钢价回落，近期钢厂亏损增多，12月钢厂检修也明显增多。目前铁水产量已经低于去年同期水平，但考虑到元旦假期即将到来，近期钢厂仍有部分补库需求。不过，昨日铁矿港口现货成交小幅减少，而远期美元货成交有明显回落，目前PB粉落地亏损有所收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，尽管铁矿市场供增需弱，12月钢厂检修增多，但考虑到节前钢厂仍有补库需求，预计短期矿价维持震荡格局。二、消息及数据 1.12月28日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2506.84万吨，环比上期降39.01万吨。烧结粉总日耗103.64万
混沌天成期货2023-12-29
【宏观早评】海外美债拍卖承接较弱，国内增量资金大幅入场
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宏观&金工早评 | 2023年12月29日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股放量反弹，上证收涨1.38%，深证成指收涨2.71%，创业板指收涨3.85%，其中深证成指和创业板指均创年内最大单日涨幅。昨日早间人民币汇率大幅升至7.10，北向资金单日净买入135.58亿元，创5个月以来单日净买入额新高。成交大幅放量至9000亿。市场在北向和中长期机构资金合力下，大幅放量，合力方向主要是新能源，基本面有一定海外降息需求好转的预期，也有产业出清头部受益的预期，但现在是普涨，今年跌得愈多反弹越多，新能源基本反弹至筹码密集区域，关注内外资金持续性。低估值加技术支撑，伴随一年期同业存单利率开始下行，流动性似乎开始逐渐好转，如果工业企业利润也能带来企业信心修复，M1也有望回升。同时又允许放鞭炮这件事说大不大说小不小，但展现了一种放权的气度，有利于提振市场信心。贵金属美国至12月23日当周初请失业金人数 21.8万人，预期21万人，前值20.5万人。虽小幅超预期，但仍然处于历史低位，美元指数重回101的位置，黄金受到压制。但美国11月成屋签约销售指数月率 0%（预期1%），
混沌天成期货2023-12-29
【年报】矿钢：国内调结构，驱动在海外
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观点概述： 2024 Annual Report 从全球铁矿石供需来看，2024年铁矿市场供应增量乐观预期有6000多万吨，增幅2.5%，而需求增量乐观预期增幅也接近2%在4500万吨左右，整体铁矿市场供需双增，虽然供应总量相对需求总量仍有富余，但考虑到下游大都处于低库存状态，实际铁矿供需格局预期依然维持紧平衡的状态。由于供需增量较大的地区都在海外，也就意味着在国内需求变动不大的情况下，铁矿价格波动受海外市场的边际影响会增大。值得注意的是，2023年12月工信部在落实部署2024工作任务的会议中明确了将加强对产能过剩行业的规范指导，其中也涉及到钢铁行业。如若2024年国内在政策层面加强对钢铁产量的限制指导，尤其是如果对高炉新增产能和铁水产出有明确的减量要求，则会对整体铁矿需求格局产生较大的影响。从全球钢材市场的供需来看，2023年全球钢材市场已经处于一个紧平衡的格局，虽然全球粗钢产量略有下降，但全球钢材消费并不弱。考虑到2024年中国钢铁生产总量维持平控的概率依然较大，即便届时海外供应有所增加，全球粗钢产量的增量空间也较为有限。而需求端，除了欧美地区可能面临部分衰退下滑，亚洲及其他
混沌天成期货2023-12-29
黄金强劲月来袭，要加码入场吗？
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纵观历史迹象，1月份是利好黄金的好月份。随着美联储暂停加息，中国农历新年将至，或许黄金正迎来一个买入时机。
Sissi2023-12-29
地缘冲突叠加美联储降息预期，商品市场多数上涨—2023年12月27日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据英国经济和商业研究中心预测，英国将在未来15年内成为欧洲表现最好的主要经济体，缩小与德国的差距，扩大对法国的领先优势。到2038年，英国的GDP增长率将在1.6%到1.8%之间。 2）国内新闻央行周二开展3830亿元7天期和850亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.80%和1.95%，当日有1190亿元逆回购到期，因此实现净投放3490亿元。 3）行业新闻据中汽协统计分析，1-11月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售742.6万辆，占SUV销售总量62.9%。十家企业中，与上年同期相比，除一汽大众小幅下降外，其他企业均呈两位数增长，其中奇瑞汽车增速最为显著。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股震荡反弹，中证500指数收涨0.52%，中证1000指数收涨0.79%。全A成交额微增至6526亿元，北上资金净买入56.78亿元。股份制银行跟随下调存款挂牌利率，政策仍值得期待，股指空间上处于相对低位，待情绪转暖可轻仓试多。从市场风格看，政策预期升温下，市场出现企稳筑底迹象，估值弹性更高的成长或相对受益，
申银万国期货2023-12-28
【能化早评】API库存继续累库，油价回落
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能化早评 | 2023年12月28日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：埃及提出巴以冲突分步降级计划但被双方拒绝，胡塞继续袭击红海船只，中东地缘面临较大不确定性，阿拉伯国家推进和平方案，但以色列伊朗有升级风险。安哥拉宣布将退出OPEC，本身并不会带来产量变化，但市场将进一步质疑OPEC团结性。美国原油产量再创新高达到1330万桶/日。需求:降息预期继续升温，美元走弱，但短期需求仍然偏弱，美国库存累积。库存端：截至2023年12月22日，API报告显示商业原油库存上升184万桶/日，汽油库存下降48.2万桶/日，精炼油库存上升27.2万桶/日。观点：降息预期传导到经济使需求上升需要时间，因此短期原油实际供需仍然偏弱。只要地缘不继续升级，油价仍将震荡寻底。 PTA/MEG PX-PTA：供需宽松且估值偏高供应端：PTA部分装置降负，PTA开工回落到80.3%。需求端：聚酯负荷89.7%，部分装置进入淡季开始减产。库存：PTA开工小幅回落或接近平衡,PX环节或累库。观点：下游需求仍高，无大矛盾，但PTA相对原油估值已经偏高，有一定回调压力。 ME
混沌天成期货2023-12-28
【有色早评】美元指数弱势下行，有色多数上涨
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有色早评 | 2023年12月28日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.12.28 一、市场观点宏观环境上，现实层面，国内是弱复苏的叙事，海外则是软着陆的叙事，预期层面，国内一直存在拖底的政策预期，ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号，海外则是现实有韧性但在走弱，预期因为降息带来了乐观的情绪；宏观整体处在一个撇差的状态，难有强共振的需求预期。供应层面，铜的供应足够分散，大部分供应问题仅仅是扰动，很难构成强驱动，除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美，来一场大范围的矿产国有化运动，这个逻辑在股票上交易可以，在期货上交易则是需要看时机的，很难构成短期强烈看多看空的理由。综合来看，当前这个时间点铜的行情比较鸡肋，如果看的短的话，我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期，铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束，现在已经净多头转正了，反弹可能进入尾声，不过这个位置不至于直接就掉头往下，需要看到显著的利空事件才行，利空大概率来自海外，等海外出较为严重的风险事件的时候，做一把事件驱动的空，空到7000附近，这个就需要等了。二、消息与数据 1、【Cochi
混沌天成期货2023-12-28
【黑色早评】盘面资金持续撤离，黑链指数震荡偏弱
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黑色早评 | 2023年12月28日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续增长，澳巴及非主流发运均有不同程度上升，整体发运仍处高位。但受到天气及压港影响，近日国内到港量有明显回落，不过由于疏港也有减少，周一铁矿港口库存仍有所增长。国内矿方面，随着年末矿山停产检修增多，近期国内铁精粉产量小幅回落。需求端，上周钢厂高炉开工率略有下降，铁水产量也降幅趋缓，日均铁水微降0.22万吨至226.64万吨，同期钢厂盈利率继续回落1.73%至33.77%，随着焦炭第三轮提涨落地叠加钢价回落，近期钢厂亏损增多，12月钢厂检修也明显增加。不过，目前铁水产量虽继续减少但仍略高于往年同期，叠加元旦假期即将到来，近期钢厂也有部分补库需求。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交延续增长，目前PB粉落地亏损较大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，尽管铁矿市场供增需弱，12月钢厂检修增多，但考虑到节前钢厂仍有补库需求，叠加国内外宏观预期再度向好，近期矿价走势延续偏强震荡。二、消息及数据 1.Mysteel27日调研结果显示：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3
混沌天成期货2023-12-28
【宏观早评】国内工业企业利润逐步修复，海外宽松预期丝毫不减
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宏观&金工早评 | 2023年12月28日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日a股震荡反弹，截至收盘沪指涨0.54%，深成指涨0.38%，创业板指涨0.07%，北向流入57亿。昨日美元走弱，人民币汇率维持7.14偏强。早盘十一月工业企业利润实现快速反弹，得益于低基数、企业降本增效和营业收入利润率回升三方面，分行业看仍旧恢复不均，公用事业增速高企，上游采矿业增长，下游高技术行业如通用专用设备、仪表仪器制造利润较好，但劳动密集型或门槛较低的行业：纺织服装、造纸等行业利润位于近几年低位。同时计算机通讯行业得益于近三个月手机出货的回升，利润稳步修复，消费电子的周期悄然而至。最近etf净流入超400亿，国家资金不断增持，北向也不再无脑卖出，整体资金面也是有逐步好转。这个位置不用过于悲观。贵金属里士满美联储制造业调查连续下行两个月，从-5下滑至-11（预期-4）。分项数据显示产出，新订单和就业率都出现了下降，而价格指数却出现了上涨，这也带来了一定的滞涨预期。地缘方面，红海事件继续发酵，加沙局势再一次带来避险需求。美国财政部拍卖580亿美元5年期国债，得标利率3.801%，
混沌天成期货2023-12-28

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