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【宏观早评】海外降息交易回补，国内货币政策再迎增量
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宏观&金工早评 | 2024年1月4日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日大A震荡偏弱，沪指探底回升。截至收盘，沪0.17%，深成指跌0.75%，创业板指跌1.14%。成交缩量至7200亿，北向流入17亿，人民币因海外降息交易暂缓最高升至7.17。预计周五美国非农不超预期的情况下维持震荡。元旦期间官方pmi低于预期，继续处于枯荣下以下，转型期复苏基础并不稳固，市场在节前的抢跑后出现观望和止盈情绪。PSL的再度重启虽然在预料之中但还是比较鼓舞人心，后续春节前后的降息也可以进一步期待。分板块看，旅游和高股息偏强，由于内外降息均升温，高股息的电力煤炭行业利润没有继续下滑，股息收益率不低，交易拥挤度不高，持续上涨。游戏监管层面有人被革职，游戏传媒反弹。而半导体板块因ASML在美国施压下对华出口再受阻挠，半导体大跌。同时还和海外降息交易暂缓，美股半导体大幅下跌有关。整体市场风格更偏向防御型板块，静候经济现实和预期进一步回暖。贵金属假期前超前交易的美联储降息预期出现了回调，美元反弹压制贵金属走弱。美国11月职位空缺减少至879万，连续第三个月减少，职位空缺数降至2021年3
混沌天成期货2024-01-04
油价要涨15%？能源专家：中东不可避免混乱，油价或上涨
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Rapidan创始人鲍勃·麦克纳利(Bob McNally)表示，由于中东地缘政治升级，油价可能需要上涨15%。他在接受彭博电视采访时表示，考虑到美国和伊朗之间最近的紧张关系，市场过于自满。
Sissi2024-01-04
马士基暂停红海运输48小时，EC合约全数涨停-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数大幅上涨，主要航线均维持涨价。本周红海事件的危机仍没有完全解除，目前船司出于安全考虑多数仍未大范围复航红海，叠加上游涨价配合年底出货量支撑欧线运价，短期运价或维持偏强。集装箱航运：上周红海地缘局势对市场的影响仍在持续，EC2404当周上涨21.83%，收于1643点，由于SCFIS的相对滞后性，基差继续维持深度贴水状态。1月1日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为1228.16，较上期上涨1.9%。油轮：油轮运价均上涨。12月22日，原油运输指数BDTI从1103涨至1200，成品油运输指数BCTI从933涨至960。 2、总结展望：干散货航运：财政部宣布2024年专项债提前批2.7万亿即将下达，再加上1.38万亿特殊再融资债形成合力，新增8000亿国债资金已经下达到位。目前美联储掉期工具显示最早今年明年3月开始降息。圣诞季临近下出口增速有所支撑，预计2024年二季度航运市场开始反弹。集装箱航运：红海局势又起波澜，马士基宣布暂停红海运输48小时，伊朗向红海派遣一艘军舰，地缘情绪升温，目前已有部分班轮公司1月初的订
申银万国期货2024-01-03
新年首个交易日，商品多数上涨-2024年1月2日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻乌克兰军方称，首都基辅遭俄军导弹袭击。基辅市长称，基辅发生爆炸，俄军导弹碎片散落在城市多地。乌克兰空军稍早前称，已监测到俄军16架图-95MS战略轰炸机升空，因遭俄军导弹袭击威胁，乌克兰全境已再次拉响防空警报。俄方对此暂无回应。 2）国内新闻据央视新闻，泰国总理赛塔·他威信当地时间1月2日表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。消息公布后，携程平台上，泰国关键词搜索量环比一小时前增长超90%，上海至曼谷、北京至曼谷等航班搜索量瞬时骤增40%以上。携程集团国际版Trip.com泰国站点上，中国关键词的搜索热度环比一小时前增长超80%，广州、上海、北京、昆明等城市搜索热度较高。 3）行业新闻 2024年重点产业项目集中签约开工全年重大产业项目计划总投资额超800亿元】据上证报，上海市闵行区1月2日举行2024年重点产业项目集中签约开工仪式，8个重点产业项目集中开工，总投资额达50亿元。据悉，当天开工的8个重点产业项目涵盖了数字经济、高端装备、集成电路等重点产业领域。此次参加签约的10个项目均为超1亿元的重点项目，其中计划投资额超10亿元的一家，超5亿
申银万国期货2024-01-03
企稳反弹春季躁动-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全线反弹，IH2401上涨2.18%，IF2401上涨2.75%，IC2401上涨2.12%，IM2401上涨3.12%。总体来看，本周降息预期继续发酵，社保基金正在抓紧入市，市场信心提振，2023最后一周完美收官。 2、品种分析： IH、IF：本周股指企稳上涨，电力设备和有色金属领涨，传媒和煤炭领跌，资金方面北向资金流入192.36亿元，杠杆资金流入18.38亿元。 IC、IM：本周市场探底回升，中证500和1000指数收涨。市场量能扩大，重回8000亿元关口，北上资金周度净买入186.7亿元，结束连续三周的净卖出，情绪端升温。板块方面，多数收涨，电力设备涨幅明显，煤炭、传媒跌幅居前。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：股指开始企稳走强，2024年初有望迎来春季行情，当前主要指数估值水平处于超低阶段，中长线配置价值凸显，操作上短期建议做多，预计IH00波动2300-2500，IF00波动区间3400-3800。 IC、IM：社保基金正在抓紧入市，股份制银行跟随下调存款挂牌利率，政策仍值得期待，股指空间上处于相对低位，年末市场情绪转暖，操作上建议轻仓
申银万国期货2024-01-01
生产仍处复苏，政策注重物价
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摘要 12月27日，中国人民银行货币政策委员会召开2023年第四季度例会，会议沿袭了中央金融工作会议及经济工作会议的精神，对明年货币政策基调以及具体政策工具进行了初步安排。再度提及“跨周期”调节。做好五篇大文章。中央金融工作会议提出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，本次例会也提及继续加大对普惠金融、绿色转型、科技创新、数字经济、基础设施建设等支持力度，综合施策支持区域协调发展。国家统计局数据显示，1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元，同比下降4.4%，降幅比1—10月份收窄3.4个百分点。11月份，规模以上工业企业实现利润同比增长29.5%，连续4个月实现正增长。在量价方面，量升价稳带动盈利修复。国家统计局数据显示，2023年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49%，环比回落0.4个百分点，连续3个月处于收缩区间。临近年末，工厂生产受到季节性因素回落。生产仍在荣枯线以上。相较于其他指数普遍回落，本月生产指数为50.2%，比上月下降0.5个百分点，但仍保持在临界点以上。12月生产回落较大程度上是季节性回落因素主
申银万国期货2024-01-01
【混沌视界&资金沉淀】20231231
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2024-01-01
2024大宗商品可能的机会在哪里？
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观点概述： 2024 Annual Report 2023年是需求驱动不足的一年，大宗商品不是“集体狂欢”的一年，文华商品指数围绕180点上下10%范围波动；品种表现差异巨大，供给端大量释放或存在显著干扰的品种，波动幅度显著强于或弱于文华商品指数走势，表现突出的如：纯碱、碳酸锂、镍、焦煤、欧线、红枣、白糖等。进入2024年，我们认为全球总需求有望回暖，主要因素有： 1）美联储政策主线预计将转为降息，高利率压制因素有望缓解，在美国经济数据尚且韧性的环境下，释放降息预期，美国经济有望实现软着陆； 2）G2博弈背景下，中国经济稳健发展至关重要，政策端有望不断加强，直到市场信心恢复、经济数据出现好转； 3）“一带一路”有望提供增量需求； 4）绿色交通及能源转换预计仍将较高增速发展； 5）随着全球经济好转，预计中、美有望同步启动补库。基于全球经济回暖的判断，2024大宗商品可能存在趋势性上涨的可能。我们预计有如下几个交易主线： 1）受益于美联储降息的品种，如黄金，机会预计主要在2024年上半年； 2）供给端增量有限的品种或受干扰的品种：铜、铝、锡、铁矿、棕榈油等，机会预计出现在2024下半
混沌天成期货2024-01-01
【年报】股指：冬去春来，寻找增量
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观点概述： 2024 Annual report 2023是中国疫情后完全放开的第一年，虽然政策不断发力，但在坚持高质量发展的大方针下，经济始终没有出现预期那般的强复苏，企业利润受到挤压。同时外部环境也更加错综复杂，股市下半年承压。今年A股承压的主要原因是现实弱复苏，叠加居民和企业部门信心仍旧不足，不过目前A股估值处于绝对和相对低位，基本计价了市场的悲观现实和预期。而展望明年，我认为大环境转向积极：首先是海外降息叠加软着陆带来出口的企稳，同时中美利差收窄为中国财政货币政策打开宽松的空间，至少可以托底稳住经济，同时财政政策提出落实保交楼和三大工程，对地产行业持续发力，房地产不会出现进一步下滑。而国内地产和出口的企稳有望带动经济现实好转，企业利润有望进一步见底回升，带动企业和居民预期好转。最后是整体A股制度层面对股票供应的约束逐渐加强，科学IPO、合理减持可以缓解A股资金面的压力。那之后谁来买？首先当下政策对股市的支撑程度可见一斑，规范减持，降低税费、险资国资增持，而险资还有较大的仓位提升空间，国资和国家队也在政策鼓励下积极入市.同时中美利差收窄，人民币贬值压力减弱，外资也有可能不再
混沌天成期货2023-12-30
政策预期升温，股指全线上涨—2023年12月28日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本央行将在1-3月当季减少债券购买规模。日本央行计划在未来一季的每次操作中购买4000-9000亿日元的5年期和10年期国债，前一季为4500-9000亿日元。日本央行还削减了其他期限债券的购买量。 2）国内新闻今年11月，全国贸促系统优惠原产地证书签证金额为56.82亿美元，同比增长6.18%；RCEP原产地证书签证金额为5.68亿美元；签证份数为19834份，同比增长20.83%。 3）行业新闻工信部制定《机电产品再制造行业规范条件》，自2024年1月1日起实施。再制造能力方面，企业应配备再制造相关的生产和检验检测设备，具备拆解清洗、无损探伤、检测评估、加工集成、性能检验检测等能力。企业每年研发费用应不低于上一年度营业收入的3%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股强势反弹，中证500指数收涨1.84%，中证1000指数收涨1.92%。全A成交额明显放量增至9023亿元，人民币汇率盘中升值，北上资金大幅净买入135.58亿元。社保基金正在抓紧入市，股份制银行跟随下调存款挂牌利率，政策仍值得期待，股
申银万国期货2023-12-29

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