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【宏观早评】海外定价持续宽松，国内信心仍较低迷
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宏观&金工早评 | 2023年12月20日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股v型反转，截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.11%，创业板指涨0.42%，成交缩量至6400亿的低点。市场信心不足。北向资金全天净卖出21.13亿元。夜间美元疲弱，人民币升至7.12。国内处于数据真空期，市场依旧对政策有所期待，国债保持强势，股票商品震荡。A股资金层面已经好转，但属于慢变量，短期大涨的驱动依旧不足，静候增量政策。海外联储官员继续泼冷水，但美股九连阳，美元下跌，美债贵金属铜和原油均上涨，海外宏观定价依旧宽松，对联储降息押注不减。板块层面人工智能和文旅偏强，券商补跌，尤其是高位券商，风险有所释放，技术层面有反弹的信号，叠加海外定价持续宽松，这个位置不必过于悲观。贵金属继上周四美联储主席鲍威尔在议息会议的偏鸽发言后，周五威廉姆斯和古尔斯比的发言又体现出美联储内部的分歧正在加剧。美联储巴尔金表示，如果最近通胀的进展继续下去，美联储将降息，但他表示，他仍在寻找通货膨胀将回到美联储2%目标的信念。现阶段美联储内部处于高度分歧状态，而通常分歧加剧的时候常常也是美联储即将转向的时
混沌天成期货2023-12-20
【能化早评】红海地缘扰动升级，但应该只是短期反弹
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能化早评 | 2023年12月19日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+会议达成220万桶/日协议，但总体上沙特以外其它国家靠自愿减产缺少约束，市场质疑其执行率。为了改变市场叙事，沙特能源部长和俄罗斯副总理先后发言强调减产会被执行，并提出OPEC+可能进一步减产，但俄罗斯出口的回升无法打消市场质疑。胡塞对红海船只袭击导致航运公司大规模绕路，多国开启联合护航行动，但有一定的石油设施被胡塞报复袭击的风险。需求:EIA表需显示需求有所回暖，美联储点阵图暗示明年降息75BP，但美联储官员正试图给降息预期降温，同时未来宏观数据也存在将降息预期回拉的风险。红海绕路增加50万桶/日需求。库存端：截至2023年12月7日，EIA报告显示商业原油库存下降426万桶/日，汽油库存上升41万桶/日，精炼油库存上升83万桶/日。观点：地缘扰动使油价反弹延续，但应该只是短期因素，后续关注宏观经济数据是否使降息预期回拉，从而使原油继续探底。 PTA/MEG PX-PTA：下游高开工支撑估值，短期调整或到位供应端：PTA和PX供应均回到较高位置，PTA开工继续提升到
混沌天成期货2023-12-19
【有色早评】美联储表态偏鹰，有色多数回落
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有色早评 | 2023年12月19日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.12.19 一、市场观点宏观环境上，现实层面，国内是弱复苏的叙事，海外则是软着陆的叙事，预期层面，国内一直存在拖底的政策预期，ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号，海外则是现实有韧性但在走弱，预期因为降息带来了乐观的情绪；宏观整体处在一个撇差的状态，难有强共振的需求预期。供应层面，铜的供应足够分散，大部分供应问题仅仅是扰动，很难构成强驱动，除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美，来一场大范围的矿产国有化运动，这个逻辑在股票上交易可以，在期货上交易则是需要看时机的，很难构成短期强烈看多看空的理由。综合来看，当前这个时间点铜的行情比较鸡肋，如果看的短的话，我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期，铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束，现在感觉还是偏拥挤，反弹可能一点还有空间，这个位置不至于直接就掉头往下；如果看中期的话，等海外出较为严重的风险事件的时候，做一把事件驱动的空，空到7000附近，这个就需要等了。二、消息与数据 1、【统计局：中国11月精炼铜（电解铜）产量同比增
混沌天成期货2023-12-19
【黑色早评】年末钢厂检修增多，成材表现强于原料
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黑色早评 | 2023年12月19日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运略有下降，澳洲发运有所减少，但巴西及非主流发运增加，整体发运仍处高位。同期，国内到港量有所增加，不过受天气影响，近期港口压港依然严重，周一铁矿港口库存再度增长。国内矿方面，因矿山停产检修增多，近期国内铁精粉产量小幅回落但仍处同期高位。需求端，上周钢厂高炉开工率继续下降，铁水产量也延续下滑，日均铁水下降2.44万吨至226.86万吨，同期钢厂盈利率也继续回落1.73%至35.5%，随着焦炭第三轮提涨落地叠加钢价回落，近期钢厂亏损增多，12月钢厂检修也明显增加。不过，目前铁水产量虽继续减少但仍略高于往年同期，钢厂对原料维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有所增加，目前PB粉落地亏损继续收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，近日铁矿市场供增需弱，12月钢厂检修增多，叠加宏观驱动减弱，矿价走势震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.12月11日-12月17日 Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2687.3万吨，环比减少57.6万吨。澳洲发运量1900.4
混沌天成期货2023-12-19
【宏观早评】海外涨势如虹，A股静候增量资金
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宏观&金工早评 | 2023年12月19日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日a股冲高回落，截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌1.13%，创业板指跌1.54%。汇率持稳，北向资金净买入27亿元。成交缩量至7100亿的低位，市场信心严重不足。海外美联储官员小声放鹰，一面是试图修正市场预期，一面也不希望给市场带来太大波动，等待周五pce数据。国内依旧是弱复苏的政策真空期，对地产的政策带来了房屋成交回暖，观察后续效果，静候货币政策发力。没有太大的向上驱动。行业上宁德时代丢失欧洲补贴，带动创业板破位大跌，巴西发起光伏反倾销调查，新能源难兄难弟，周末对高位股监管力度略超预期，高标大面积杀跌，带崩传媒等强势板块。仅地中海事件推动海运板块强势。市场赚钱效应一般，不能吸引到散户机构增量资金，短期只能指望国资、险资的增量资金。贵金属继上周四美联储主席鲍威尔在议息会议的偏鸽发言后，周五威廉姆斯和古尔斯比的发言又体现出美联储内部的分歧正在加剧。美联储梅斯特表示“关于何时降息的问题，金融市场已经比美联储超前了一点”；戴利表示“2024年可能降息3次”；美联储古尔斯比表示“如果我们在供给端持
混沌天成期货2023-12-19
四大班轮公司暂停红海航行，集运多头情绪再次点燃-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI综合指数继续回升，欧线运价提升带动为主，美线运价改善不大，船司集中涨价为提升市场预期便于长协谈判。集装箱航运：上周随着市场对于班轮公司提涨持续性存疑，集运欧线期货阶段性高位震荡，EC2404当周上涨2.36%，收于899.2点。12月18日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为990.38，较上期上涨5.4%。油轮：油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1129跌至1103，成品油运输指数BCTI从858涨至933。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下四季度出口恢复不及预期，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。圣诞季临近下出口增速有所支撑，预计12月航运市场开始反弹。集装箱航运：后市来看，短期受班轮公司暂停红海航行、绕行好望角影响，同时上周又有HMM、地中海跟涨明年1月1日的运价提涨，再度推涨市场多头情绪。在上周市场陷入阶段性高位震荡后，此次跳空上涨受突发事件影响较大，后续重点关注事
申银万国期货2023-12-19
美联储放鸽，有色能源走势偏强-2023年12月18日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻阿根廷政府宣布，已经与多家肉类生产商和销售企业达成一致，将在年底假日季期间，对5种肉类的价格进行限制。据当地媒体报道，各大超市可能会以低于市场价40%的价格售卖部分肉制品。进入12月以来，阿根廷肉类价格已上涨约50%。 2）国内新闻 2023中国城市创意指数（CCCI2023）在深圳发布。指数显示，国内各城市文化产业得到稳步发展，大部分城市的创意指数呈现出逐步提高趋势。前十强城市分别为：北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、重庆、香港、苏州、南京。 3）行业新闻交通运输部副部长李扬在京会见了国际道路运输联盟秘书长翁贝托.德.布雷托，就共同促进国际道路运输发展进行了交流。李扬指出，交通运输部愿意加强同国际道路运输联盟以及各国合作，推动国际公路运输(TIR)发展，建设中欧“第四物流通道”，强化中方与东南亚、东北亚互联互通，提高物流运输效率，降低企业物流成本。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股分化，500和1000全天弱势下行，中证500指数收跌1.18%，中证1000指数收跌1.59%。全A成交额缩至7090
申银万国期货2023-12-19
复苏以进促稳，政策注重协同 -中国宏观经济周报20231217
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摘要中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希出席会议。 “三重压力”转为“四种挑战”。2021年的中央经济工作会议结合疫情期间经济政策的实际，提出了“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，并于2022年延续。本次会议强调目前经济回升整体向好，但存在“有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多”四大挑战。财政预计“宽严并济”。政治局会议提出的“积极的财政政策要适度加力、提质增效。”本次会议得到进一步细化，指出要扩大专项债资金目前“9+2”领域的适用范围。同时强调“增强财政可持续性”，严肃财经纪律。餐饮汽车引领居民消费。11月份，社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1%。比上月加快2.5个百分点；但环比反而回落0.06%。细分来看，11月餐饮零售同比增长25.8%，主要受去年同期疫情封控下低基数影响。高技术行业投资企稳。1—11月份，全国固定资产投资（不含农户）460814亿元，同比增长2.9%。其中，制造业投资增长6.
申银万国期货2023-12-17
美联储转鸽股指有望触底 -股指周报20231217
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全线收跌，IH2401下跌1.39%，IF2401下跌1.56%，IC2401下跌0.90%，IM2401下跌1.18%。总体来看，本周多项利好传出，美联储降息预期进一步升温，美股创下新高，国内一线城市楼市调整政策公布，期指对此表现钝化，市场信心仍旧不足。 2、品种分析： IH、IF：本周股指弱势回调为主，房地产和传媒领涨，医药生物和通信领跌，资金方面北向资金流出62.47亿元，杠杆资金流入32.10亿元。 IC、IM：本周市场冲高回落，中证500和1000指数收跌。市场量能降至7000亿元关口，北上资金净流出额扩大至185亿元，情绪端继续保持谨慎。板块方面，资金仍集中在中小板块，传媒、煤炭涨幅居前，食品饮料跌幅明显。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：12月政治局会议表示明年要扩大国内需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。从中长线来看配置价值逐步提高，随着触底回升，操作上短期建议轻仓试多，预计IH00波动2300-2500，IF00波动区间3400-3800。 IC、IM：年底两大会议均已召开完毕，北上迎来多项楼市调整政策，市场有望逐渐好转
申银万国期货2023-12-17
【股指周报】海外降息预期升温，国内地产政策继续加码
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2023年12月16日宏观-股指海外降息预期升温，国内地产政策继续加码观点概述：股市方面，本周A股冲高回落，成交继续缩量，维持低位，市场增量资金不足。板块轮动加剧，赚钱效应不足。本周美国议息会议超预期鸽派，鲍威尔表示开始讨论降息，美元美债利率应声下跌，第二天欧洲和英国央行议息会议表现较为强硬，尤其是欧洲表示没有考虑降息，24年会开始退出此前的扩表工具，欧元进一步上涨。但我很怀疑欧洲经济的韧性，不看多欧元。周五纽约联储主席突然表示还没有开始讨论降息，叠加工业产出超预期和Markit服务业PMI持续上行，市场止盈贵金属和非美货币，后续继续关注经济数据。国内11月数据和经济工作会议都乏善可陈。经济工作会议也没有表示出更多的，社融和零售数据均不及预期，生产端投资完成额依旧收到，不过地产端传来较大的利好，上海北京楼市降低首付和贷款，同时大幅调整了普宅认定标准，节约了税费。但我觉得问题还是月供上，假设下调首付和房价下跌对冲掉了，商业贷款300万，5%的利息需要16000的月供，下降到4%也需要14000多，和北上平均薪资相当，如果对未来信心不足或者房价继续维持高位，可能很难看到持续的销
混沌天成期货2023-12-16

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