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通胀回落商品裆下求存-2023年12月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻亚洲开发银行上调对亚太地区发展中经济体的经济预测，预计亚太地区发展中经济体今年将增长4.9%，而此前9月份预测值为4.7%。由于第三季度居民消费和公共投资提振了中国经济增长，亚行此次预测中国经济今年将增长5.2%，而此前预测值为4.9%。 2）国内新闻市场监管总局召开党组扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神。会议要求，要着眼建设现代化产业体系和扩大国内需求，充分发挥质量支撑和标准引领作用。要着眼深化重点领域改革，突出抓好经营主体发展质量。要着眼畅通国内大循环和高水平对外开放，加快推动全国统一大市场建设。要着眼防范化解重点领域安全风险和保障改善民生，坚决守住食品、药品、重点工业产品、特种设备安全底线。 3）行业新闻住建部副部长董建国表示，针对部分房企出现债务违约风险，金融管理部门已出台一系列支持政策，但风险出清还需要一个过程，将继续配合金融管理部门，抓好各项政策的落实，一视同仁，满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题，促进其恢复正常经营，坚决防止债务违约风险集中爆发。对于违法违规导致资不抵债、失去经营能力的
申银万国期货2023-12-13
【宏观早评】国内经济工作会议定调边际宽松，美国cpi符合预期
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宏观&金工早评 | 2023年12月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数继续低开高走，上证指数尾盘大力拉升翻红，重返3000点。创业板截至收盘，沪指涨0.4%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.62%。成交缩量至7900亿。人民币试探7.19，北向流出50亿元。昨日经济工作会议报告发布，解读也比较多，大家解读不同也说明没有特别超预期或者不及预期，整体中性，但也没有传闻的mmt、不遗余力推升通胀的说法。货币政策增加了保证流动性合理充裕，今年流动性是很紧张的，存单利率和国债利率都倒挂了。财政政策要求继续发力。地产方面还是不发生系统性风险，三大工程定位提高，要继续推动。科技方面还是强调科技创新，搞生命科学、数字经济、机器人、商业航天。人口方面加了个银发经济。强调了有效需求不足，内循环有堵点，但对消费的提法没有很大的新意。整体乏善可陈。近期盘面“增量”资金买入的迹象明显一些，但是要看到趋势性上涨可能还需要更多政策或者经济更强的复苏修复就业、薪资增长等提振信心。我感觉定位金融空转以后，银行会继续给企业让利，券商给投资者让利。包括散户、基金和社保，手续费下调，派点大削。
混沌天成期货2023-12-13
【黑色早评】会议未有超预期表述，黑色夜盘走弱
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黑色早评 | 2023年12月13日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运微增，澳洲发运明显增长，巴西及非主流发运有所回落，整体发运仍处高位。同期，国内到港量虽有小幅减少但仍维持在较高水平，不过受天气影响，近期压港严重，周一铁矿港口库存略有下降。国内矿方面，因北方环保限产及部分选厂检修影响，近期国内铁精粉产量小幅回落。需求端，上周钢厂高炉开工率下降，铁水产量也大幅减少，日均铁水下降5.15万吨至229.3万吨，同期钢厂盈利率也回落2.16%至37.23%，随着焦炭第三轮提涨落地，近期钢厂利润进一步收窄。目前铁水产量虽有明显减量但仍维持在同期高位水平，钢厂对原料维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交略有下降，但远期美元货成交有所增加，目前PB粉落地亏损依然较大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供增需减，叠加年末经济会议未有超预期表述，宏观驱动转弱，预计短期矿价走势震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.Mysteel数据：卫星数据显示，2023年12月4日-12月10日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1294.4万吨
混沌天成期货2023-12-13
【有色早评】经济工作会议以稳为主，有色多高开回落
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有色早评 | 2023年12月13日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.12.13 一、市场观点宏观环境上，现实层面，国内是弱复苏的叙事，海外则是软着陆的叙事，预期层面，国内一直存在拖底的政策预期，ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号，海外则是高利率压需求，不出风险事件，联储很难快速大幅降息，这种大撇差，导致了需求端难以构成非常大的向上驱动；向下的大驱动，得是海外出风险事件，那时候铜可以往成本去看。供应层面，铜的供应足够分散，大部分供应问题仅仅是扰动，很难构成强驱动，除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美，来一场大范围的矿产国有化运动，这个逻辑在股票上交易可以，在期货上交易则是需要看时机的，很难构成短期强烈看多看空的理由。综合来看，当前这个时间点铜的行情比较鸡肋，如果看的短的话，我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期，铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束，现在感觉还是偏拥挤，反弹可能还有空间；如果看中期的话，等海外出较为严重的风险事件的时候，做一把事件驱动的空，空到7000附近，这个就需要等了。二、消息与数据 1、【美国11月CPI数据
混沌天成期货2023-12-13
金银回落商品普涨-2023年12月12日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻新西兰经济研究所预计，2023-24财年GDP增长率将为1.2%，9月份预测为增长0.4%；2023-24财年通胀率为4.3%，与9月份预测持平。 2）国内新闻人社部推出一系列促进民营经济做大做优做强的政策举措，积极助推民营经济高质量发展。人社部要求，优化民营企业就业创业服务，综合运用各项涉企扶持政策，支持民营企业稳岗扩岗，扶持民营企业创业发展。 3）行业新闻近日，国家金融监督管理总局向各监管局和多家养老保险公司印发《养老保险公司监督管理暂行办法》。机构管理方面，《办法》规定，养老保险公司可以申请经营以下部分或全部类型业务：一是具有养老属性的年金保险、人寿保险，长期健康保险，意外伤害保险；二是商业养老金；三是养老基金管理；四是保险资金运用；五是国务院保险监督管理机构批准的其他业务。养老保险公司业务范围超出规定的，应当自《办法》印发之日起3年内完成业务范围变更。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股震荡拉升，上证指数突破3000点，中证500指数收涨0.02%，中证1000指数收涨0.06%。全A成交额明显
申银万国期货2023-12-12
【宏观早评】增量资金逐渐进场，静候经济工作会议指引
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宏观&金工早评 | 2023年12月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数低开高走。北向资金一度卖出100亿，午后回流，流出收窄至32亿！截止收盘沪指涨0.74%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。成交维持9100亿的高位。人民币在7.19震荡，汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力。周末CPI大幅低于预期，主要是原油和猪肉拖累，教育文化娱乐高位回落，其余基本持稳。昨日低开高走明显有神秘资金托盘，长期资金在经历一系列政策调整后: 考核标准变化，降低派点和手续费。卖方大裁员，券商降本可期。资金持续进场，大盘放量至9100亿。而且资金还是青睐科技股，午后央企科技ETF成交量创新高中证强于宽基。整体市场传言得益于政府发债，11月社融较好，周五的政策表态偏积极和CPI大幅低于预期推升降息预期 (国债跳涨)，静候工作会议内容。中长期是否在交易资产负债表衰退？我觉得还没有，毕竟商品还没有跌，只不过存量博弈下风格转换导致大盘阴跌不断，公募持续面临赎回压力，其实TMT板块占比逐渐反超大消费和地产金融，工业占比持稳。后续中证会持续强于宽基指数。贵金
混沌天成期货2023-12-12
【能化早评】油价继续反弹，但真正企稳仍需需求好转
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能化早评 | 2023年12月12日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇原油供应端：OPEC+会议达成220万桶/日协议，但总体上沙特以外其它国家靠自愿减产缺少约束，市场质疑其执行率。为了改变市场叙事，沙特能源部长和俄罗斯副总理先后发言强调减产会被执行，并提出OPEC+可能进一步减产。俄罗斯总统访问阿联酋沙特，同意增加数据透明度。需求:EIA表需显示需求仍然偏弱。美国最新工业订单数据不佳，气候预告显示冬季偏暖，油品表需不佳。欧洲更多国家陷入技术性衰退，中国有待进一步刺激。当前需求难以支持原油反弹。库存端：截至2023年11月30日，EIA报告显示商业原油库存下降463万桶/日，汽油库存上升542万桶/日，精炼油库存上升127万桶/日。观点：弱需求下空头叙事仍然占优，OPEC+反应只能使价格暂时止跌，真正企稳仍需等待需求出现好转迹象。 PTA/MEG PX-PTA：下游高开工支撑估值，弱原油下芳烃或早晚跟随供应端：PTA和PX供应均回到较高位置，PTA开工77.4%，汉邦复产不及预期。需求端：聚酯负荷90.8%，小幅回升，终端需求随着冬装销售有韧性。库存：PX和P
混沌天成期货2023-12-12
股指迎来反弹，商品有所分化-2023年12月11日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻全球最重要的两条运河罕见同时“阻塞”，圣诞外贸或受冲击。苏伊士运河和巴拿马运河是全球最重要的两条航运大动脉，承担着全球贸易中超过一半的贸易货量。严重干旱+地缘冲突，航运市场一片混乱，iPhone等电子产品也可能面临缺货风险。 2）国内新闻中国中小企业协会发布数据显示，11月份中小企业发展指数为89.3，环比回升0.2点，结束两月连降，高于2021年和2022年同期水平，但仍处在景气临界值100以下。 3）行业新闻第18届中国（深圳）国际期货大会12月9日召开。证监会副主席李超表示，要切实维护期货市场安全稳定运行。保障市场安全有序，确保期货价格发现快速、准确，持续做好风险监测和预研预判。落实监管主责主业，发挥好监管协同作用。要着力提升提高监管效能；把握好监管的时度效，大力强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法规范和引导期货行业健康发展。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后拉升，中证500指数收涨1.22%，中证1000指数收涨1.20%。全A成交额缩量531.83亿元至9226.
申银万国期货2023-12-11
现货指数反映运价提涨，SCFIS突破900点-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数本周回升，欧线运价提升带动为主，美线运价改善不大，船司集中涨价为提升市场预期便于长协谈判。截至12月8日收盘，主力EC2404收于894点。集装箱航运：上周集运欧线期货延续上涨，EC2404当周上涨7.01%，收于897点。12月11日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为939.57，较上期上涨24.8%。油轮：油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1172跌至1129，成品油运输指数BCTI从833涨至858。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下四季度出口恢复不及预期，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。圣诞季临近下出口增速有所支撑，预计12月航运市场开始反弹。集装箱航运：目前SCFI已连续三周上涨，班轮公司调涨运价也已在本周公布的现货指数SCFIS中体现，预计短期在现货指数反弹的影响下，市场情绪仍相对偏强，但在供需失衡的基本面下，预计进一步上行的空间有限，本周延续高位震荡的
申银万国期货2023-12-11
经济回升向好，政策强调引导 -中国宏观经济周报20231210
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摘要中共中央政治局12月8日召开会议，分析研究2024年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，今年以来经济发展顶住外部压力、克服内部困难，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好。政策强调协同宣导。会议指出“要增强宏观政策取向一致性，加强经济宣传和舆论引导。”这在以前几乎没有出现过，意味着决策层意识到此前政策面和执行面存在一定背离。结合此前央行曾表态预防政策的“合成谬误”等表态，意味着明年经济政策出台可能提前量更多，同时不同部委之间协同性更加得到重视。 11月物价再度回落。11月份，居民消费价格同比下降0.5%，环比下降0.5%；工业生产者出厂价格同比下降3% ，环比下降0.3%。从环比看，CPI下降0.5%，其中食品价格下降0.9%。工业品价格降幅小幅扩大。从环比看，PPI由上月持平转为下降0.3%。其中，生活资料价格降幅小幅扩大至0.2%，生产资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.3%。低基数下出口超预期反弹。中国11月出口（以美元计价）同比增长0.5%，预期增0.7%，前值降6.4%；进口下降0.6%，预期增3.5%，前值增3%；贸易顺差
申银万国期货2023-12-10

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