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地产气度略改善，配置维持基准——资产配置周度报告20230219
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房企融资利率进一步下行或需房地产销售的改善。前期房地产行业融资政策调整带来房企的融资利率明显下行，但与2021年下半年之前还有一定的差距。目前房地产行业尚未看到明显的恢复，未来房企融资利率进一步下行或需房地产销售有明显改善。近期房企债券利率小幅上行，相应股票、国债和部分大宗商品价格也有所调整。房地产销售景气度有所回升。国家统计局数据显示，2023年1月70个大中城市新房销售景气度有所回升，但是二手房销售恢复缓慢。高频数据显示，二手房近期的挂牌量和挂牌价有所上行，但是30个大中城市新房销售恢复较慢。未来一段时间房地产恢复的速度，以及是否有更多的利好政策出台，是影响中国经济和金融市场的关键因素。 MLF利率未调整，人民币贬值压力有所上升。MLF利率未调整，人民币贬值压力有所上升。2月央行超额续作到期的MLF，但利率为调整。目前7天回购利率已经回到政策利率附近，1年期同业存单利率也接近MLF利率。未来政策调整利率不高，市场利率难以明显高于政策利率。股市方面，陆股通净流入资金放缓，而与中证500关系更密切的两市融资余额最近上升幅度有限。人民币市场价持续低于中间价，表明人民币贬值压力阶段性上升
申银万国期货2023-02-19
【混沌视界&资金沉淀】20230218
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‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人。2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。李学智研究总监。数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究、有色金属内、外贸点价、套期保值、套利、有色套利基金投资管理等，具有丰富有色行业及交易经验，注重量化分析与产业结合，致力于在供需推演中寻求优秀的投资机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、
混沌天成期货2023-02-18
【股指周报】股市只是阶段性调整
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2023年2月18日宏观-股指股市只是阶段性调整观点概述：股市方面，本周大盘指数冲高触及前高未能突破随即在题材股止盈需求的带动下回落。领跌的板块其实是之前的热门题材概念，节后中小盘能涨这么凶，一个是节后两融恢复，流动性充裕下的类资产荒行情，资金在小票里面倒腾，另一个是chatgpt代表的热点题材激发的，交易热度炒到极致的结果就是容易引发技术上趋同性抛售，宏观基本面上其实并没有发生明显的变化。海外通胀下行的趋势有扰动但没变，海外深度衰退的担忧进一步弱化，国内短期重视经济增长的格局也没变化，那指数层面我觉得只是正常的阶段性调整而已，这种状况就盯着一些重要的阻力位建仓。上证3200点，沪深300 4000点，上证50 2700点附近，都是较强的阻力位置。策略建议：调整是加仓机会，上证50和沪深300是复苏交易主线风险提示：疫情、地缘政治、国际关系一宏观 1、国际宏观海外通胀下行的趋势并没变化，只要油品没有暴涨，商品和房租通胀大概率会继续拖累CPI到5%以下，之后才是考虑非房服务项带来的通胀韧性问题。尽管地产和制造业投资等利率敏感性行业已经出现明显下滑，但是美国就业
混沌天成期货2023-02-18
【矿钢周报】短期到港趋减，铁矿偏强震荡
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2023年2月18日工业品-矿钢短期到港趋减，铁矿偏强震荡观点概述：由于近期澳洲飓风天气、港口检修等影响，发运量有明显回落，叠加前期巴西矿部分资源提前到港，预计本周进口矿到港量将有所下滑，短期铁矿供应偏弱。需求方面，虽然钢厂开工率及铁水产量仍延续增长，且厂库维持绝对低位，但钢厂对铁矿采购仍保持按需补库的节奏。短期铁矿市场呈现供弱需稳的格局，预计下周矿价偏强震荡。 1）供应端，因澳洲发运大降，上周全球铁矿发运明显回落，近期国内到港资源或有所减量，短期进口矿供应偏弱，但国内矿产量预期依然趋增。 2）需求端，当前钢厂高炉开工率及铁水产量延续增长，疏港量也继续回升，虽然钢厂铁矿库存再度回落，且仍处近年来的极低水平，但钢厂对铁矿仍维持按需补库节奏。 3）库存端，港存增幅放缓，厂库下降，国内矿库存略降。 4）利润端，美元货落地利润依然为负，国外需求仍强于国内。受益于利润的改善，本周短流程钢厂复产增多，但因高炉产量变动不大，整体钢材供应增幅放缓，后期钢材供应增量需关注高炉复产情况。需求端，因工地开复工率提升，近期建材成交有明显回升，但板材需求增速较前一周减缓，由于地产相关数据表现依
混沌天成期货2023-02-18
2023年02月17日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据中国证券报报道，商务部新闻发言人束珏婷2月16日在商务部例行新闻发布会上表示，下一步，商务部将会同相关部门积极开展工作，广泛听取各方意见，加快推进中国—东盟自贸区3.0版谈判进程，为建立面向和平、安全、繁荣和可持续发展的中国东盟全面战略伙伴关系作出新的贡献。 2）国内新闻商务部党组书记、部长王文涛赴山东烟台、青岛调研吸引和利用外资情况。王文涛表示，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，商务部将认真落实党中央决策部署，会同相关部门和各地方持续扩大市场准入，全面优化营商环境，有针对性做好外资企业服务保障工作，加大企业反映困难问题的协调解决力度，努力把优质存量外资留下来，把更多高质量外资吸引过来，推动全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。欢迎各国投资者继续扩大对华投资、持续加大研发投入、加快拓展业务领域，共同参与构建新发展格局，共同维护全球产业链供应链稳定与韧性，并获得自身更大发展。 3）行业新闻 2月14日，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王在接受采访时表示，OPEC+在去年10月达成的协议将持续到今年结束，即将石油产量目标削减20
申银万国期货2023-02-17
【宏观早评】热点题材止盈需求引发市场调整
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宏观&金工早评 | 2023年2月17日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场冲高回落，午后集体跳水，成交放量到12000亿，相比于内资的狐疑，北向仍然在坚定大额买入。午后的下跌，去看汇率、黄金、海外市场其实没啥动静，如果真的是像传言说的一些地缘的担忧，那受伤的就不是A股了，北向也不至于在这种场合下坚定流入。那么这种跳水就是A股自己的原因了，领跌的板块其实是之前的热门题材概念，节后中小盘能涨这么凶，一个是节后两融恢复，流动性充裕下的类资产荒行情，资金在小票里面倒腾，另一个是chatgpt代表的热点题材激发的，交易热度炒到极致的结果就是容易引发趋同性抛售，中证1000指数在午后30M上破了一堆均线后估计带动了一些量化资金的跟风抛售，造成了整体下午的行情。总结而言，其实就是大盘到了前高的压力位，小盘涨的过猛了，一些资金止盈了而已，并不是发生了宏观层面的逻辑逆转，我还是看好，维持之前的观点不变，后面行情的主线可能还是50和300为主的复苏交易，小盘股估计要缓缓了。贵金属前夜零售销售数据环比增3%，大超预期，再一次展现了美国经济的韧性。加息预期升温，月加息25个基点至
混沌天成期货2023-02-17
【工业品早评】需求表现超预期，黑色走势偏强
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工业品早评 | 2023年2月17日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示建材产量延续增长，热卷产量有小幅下降，且在高炉及电炉均有复产的情况下，建材产量增幅明显。进口方面，昨日国内钢坯价格继续上涨，中东钢坯价格也有所上涨，其他地区钢坯价格持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，本周机构数据均显示建材库存延续增长，而卷板库存有所下降，且钢材表需均延续回升态势。昨日钢联数据显示五大品种钢材库存增幅同比明显放缓，且表需超预期回升。此前百年建筑网最新调研也显示工地开复工率同比回升，劳务到位率虽低于去年同期，但二者环比均有明显提升。昨日建材成交再度放量，日均成交达到18万吨以上。受益于节后制造业下游需求的快速恢复，近期卷板需求表现明显好于建材。宏观方面，美国最新CPI显示通胀略有放缓，消费韧性仍在，短期海外衰退预期不强，而国内市场复苏预期依然较强，地产政策仍利好不断，1月社融超预期投放也加强了市场对制造业需求向好的预期。此外，近日美欧钢价均有上涨，其他地区钢价持平，目前国内外钢材价差略有扩大，国内
混沌天成期货2023-02-17
【能化早评】OPEC+或维持产量协议全年不变，油价继续调整
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能化早评 | 2023年2月17日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价85.14，跌0.28%，WTI结算价78.49，跌0.13% 供应端：美国政府计划出售更多战略储备原油，或将达到2600万桶。美国原油产量维持在1230万桶/日。沙特部长表示OPEC+或将产量协议维持全年。俄罗斯宣布三月减产50万桶/日反制制裁。需求端：EIA报告显示美国油品表需继续疲弱。IEA上调全球需求预测20万桶/日，看好中国需求对全球的拉动。国内出行需求复苏，利好汽油和航煤需求，未来经济的持续恢复或将进一步释放需求。库存端：截至2月10日，API原油库存增加1051万桶，汽油库存上升84.6万桶，馏分油库存上升172万桶。截至2月10日，EIA原油库存增加1628万桶，汽油增加232万桶，精炼油库存降低128万桶。观点：当前原油供应端变化主要是俄罗斯减产和美国抛储，后续俄罗斯减产规模仍需进一步观察。目前海外需求疲软压制油价，国内需求复苏是今年需求增长的主要驱动，节后复工后需求有进一步回升空间，中期仍然对油价形成拉动作用，油价或仍然震荡上行。
混沌天成期货2023-02-17
2023年02月16日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据中国证券报报道，商务部新闻发言人束珏婷2月16日在商务部例行新闻发布会上表示，下一步，商务部将会同相关部门积极开展工作，广泛听取各方意见，加快推进中国—东盟自贸区3.0版谈判进程，为建立面向和平、安全、繁荣和可持续发展的中国东盟全面战略伙伴关系作出新的贡献。 2）国内新闻国家统计局16日公布数据显示，2023年1月，70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比转涨，二三线城市环比降势趋缓，一线城市商品住宅销售价格同比上涨，二三线城市同比下降。专家表示，随着各地政府对房地产销售政策支持效果持续显现，市场信心有望逐步恢复，未来房地产的销售可能开始好转。 3）行业新闻鉴于中国监管机构于2月15日发出最新的指引，厘清内地人士通过境外机构已开立的账户可以继续交易；因此公司在得到清晰的指引下，现决定让内地所有客户的账户继续进行各类交易。公司一向奉公守法，未来会继续依据所有监管机构的法规，为客户继续提供最优质及贴身的服务。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：今日A股早盘上涨，午后快速跳水，中
申银万国期货2023-02-16
【宏观早评】对地产的疑虑只是情绪扰动
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宏观&金工早评 | 2023年2月16日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场有所调整，经济日报的言论使得地产链的情绪受到冲击，50调整的稍微多一点。场内成交量尚可，小盘股在一些热点题材的助推下最近明显跑赢大盘。一线城市二手房市场最近的火热，使得市场对政策产生了一些疑虑，一种可能是经济日报这种基调，打击投机炒房，政策可能要去限制一线城市的经营贷炒房的行为，另一种是政策继续默许一段时间指望靠着一线城市的房价带动市场的情绪。前者会强化弱复苏的共识，短期会驱动资产价格回调，但中长期向好，毕竟不用以后再来整一轮地产；后者短期内会激化强复苏预期，但对复苏的延续性会造成隐患，毕竟房住不炒这个方针还是在的，一线城市如果房价连续大涨，那政策可能要动摇【短期重视经济发展】的大方针。不论是哪一种，在当下对权益资产的影响都只是节奏上的问题，毕竟即便地产的态度是后者，那股市也得是先涨了再去跌不是。在求是文章里寻章摘句去说现在就要大搞房主不炒就有点过分担心了，我们的政策方针官话层面一般都是多目标面面俱到，既要金山银山，又要绿水青山；经济要稳住，疫情要防住，之类的就是如此；但在实际执行过程
混沌天成期货2023-02-16

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