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【宏观早评】房企白名单持续推进，国内风险持续化解
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宏观&金工早评 | 2023年11月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A冲高回落，尾盘跳水，截止收盘沪指跌0.01%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.44%。超三千家下跌，赚钱效应较弱。成交放量至9900亿，美元继续下跌，离岸人民币升至7.14，与中间价基本持平，预示着贬值压力大大减弱。北向小幅流入1亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力，早盘50家房企白名单持续发酵，地产板块带动权重股使得A50保持强势，但午间一则传闻表示明年1季度要求银行放缓信贷投放，明年经济增长目标可能会比较克制，外资从流入40亿转为流出，大盘跳水，但晚间央行表示外媒解读有误，不得降低贷款是底线要求。后续随着汇率和利差压力减小，政策空间变大，静候政策发力。海外继续定价美联储边际宽松+软着陆，昨晚美联储会议纪要重申更高更久的利率，还是有再次加息的可能，美元有所止跌，美联储持续进行预期管理。与此同时英伟达财报出炉，利润同比增200%，但对四季度业绩做出悲观指引，原因是美国政策影响了英伟达对中国的出口。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风险的情况下，海外边际宽松
混沌天成期货2023-11-22
【黑色早评】人民币升值，板卷出口空间趋减，卷螺差收窄
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黑色早评 | 2023年11月22日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回升，澳巴发运均有增长。同期，国内到港量也有明显增加，但因天气导致压港严重，且疏港仍维持高位，周一港口铁矿库存仅有小幅增加。国内矿方面，近日矿山产能利用率小幅回升，国内铁精粉产量趋增。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量均有回落，日均铁水再降3.25万吨至235.47万吨，同期钢厂盈利率继续回升8.22%至29%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，短期钢厂进一步减产的动力不足，对原料仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有所回落，近日PB粉落地亏损也小幅收窄，但目前国外需求仍相对强于国内。综合而言，当前铁矿市场供需双增，基本面矛盾暂不大，但受地产利好政策影响，近期矿价延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1.11月21日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量11260.92万吨，环比上周一减少13万吨，47港库存总量11941.92万吨，环比减少62万吨。分区域来看，除东北和华东两区域港库环比上升外，
混沌天成期货2023-11-22
【能化早评】API累库，关注OPEC+会议
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能化早评 | 2023年11月22日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：目前OPEC+会议是否会有进一步行动是市场关注的焦点，在其它成员没有很好的执行减产情况下，沙特选泽价格战略还是份额战略存在分歧，目前倾向认为OPEC+会有进一步行动，因为俄罗斯难以承受价格战后果。需求:短期淡季偏低迷，但中期美国经济仍然有韧性。中美会谈和潜在财政刺激带来宏观氛围向好。库存端：截至2023年11月17日，API报告显示商业原油库存上升905万桶/日，汽油库存下降179万桶/日，精炼油库存下降351万桶/日。观点：目前市场博弈焦点仍在OPEC+会议，若会议进一步减产落地，原油随着冬季需求转好，或有较大反弹。反之，会议若选择维持或增加产量，则油价或重新转跌。考虑到沙特对油价下跌的不满和俄罗斯深陷战争的处境，倾向认为会议会有利好油价的结果。 PTA/MEG PX-PTA：估值偏高供应预期宽松，仍有回落空间供应端：PTA负荷74.6%，偏低。PX负荷81%且有进一步上升趋势，歧化利润或有利于PX开工。需求端：聚酯负荷89.4%，小幅下降，终端需求表现一般，织造或继续下滑。库存：P
混沌天成期货2023-11-22
冲高暂回，商品震荡蓄力 -2023年11月21日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 “阿根廷特朗普”赢得大选，此前称要全面“美元化”。胜选的极右翼选举联盟“自由前进党”候选人米莱留着类似美国前总统特朗普狂野发型。他此前承诺将采用所谓的“经济休克疗法”：“烧掉”央行，废除比索，全面转向“美元化”，大幅削减开支。 2）国内新闻担任中央金融委员会主任的国务院总理李强主持召开中央金融委员会会议，审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。会议强调，要着力提升金融服务经济社会发展的质量水平，在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，抓紧研究出台具体政策和工作举措，把握好时机、节奏和力度，扎实推动金融业开放行稳致远，促进金融业更好发展壮大。 3）行业新闻据科技媒体报道，台积电正大举扩充SolC系统整合单芯片)产能，正向设备厂积极追单，预计今年底的月产能约1900片，明年将达到逾3000片，2027年有机会提升到7000片以上。台积电SolC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI等领域的旺盛需求。品种日度观点汇总主要品
申银万国期货2023-11-21
【宏观早评】人民币大幅升值，权益资产迎来顺风期
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宏观&金工早评 | 2023年11月21日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A震荡上行，截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.32%。多数板块普涨，小盘成长较强势。成交放量至9300亿，美元继续下跌，人民币升至7.16。北向小幅流入14亿。早盘LPR没有调整，第一时间人民币大涨，A股下跌，但后续外资从流出转为流入，A股快速回暖，地产方面由于现实依旧较弱，彭博传会对地产公司有新的支撑政策，政策预期升温，后续随着汇率和利差压力减小，政策空间变大，静候政策发力。海外继续定价美联储边际宽松+软着陆，美元下跌美股上行，不出现大的系统性风险对权益资产是个利多的环境，不过美联储不断地对市场宽松预期做出预期管理。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风险的情况下，海外边际宽松+中国宽松空间打开，叠加中美边际和好，中美会晤肯定比市场计价的乐观，对美国有好处的事情美国很愿意和我们重回交流和沟通，其次美元的下跌为我们的货币政策打开空间。今日成交放量，北向小幅流入10亿。不过本轮汇率和沪深300的负相关性明显走弱，我觉得可以理解，过去人民币汇率和沪深300负相
混沌天成期货2023-11-21
【黑色早评】地产再传融资利好，钢矿继续走强
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黑色早评 | 2023年11月21日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回升，澳巴发运均有增长。同期，国内到港量也有明显增加，但因天气导致压港严重，且疏港仍维持高位，周一港口铁矿库存仅有小幅增加。国内矿方面，近日矿山产能利用率小幅回升，国内铁精粉产量趋增。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量均有回落，日均铁水再降3.25万吨至235.47万吨，同期钢厂盈利率继续回升8.22%至29%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，短期钢厂进一步减产的动力不足，对原料仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅增长，远期美元货成交也有明显增加，近日PB粉落地亏损有所收窄，但目前国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供需双增，基本面矛盾不大，但受昨日西澳地区火车司机罢工消息影响，同时受益于地产再传融资利好，短期矿价延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1.11月13日-11月19日 Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2662.5万吨，环比增加521.6万吨。澳洲发运量1911.0万吨，环比增加255.9万吨，其
混沌天成期货2023-11-21
【能化早评】市场预期OPEC+会有进一步行动，油价在会议前反弹
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能化早评 | 2023年11月21日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：目前OPEC+会议是否会有进一步行动是市场关注的焦点，在其它成员没有很好的执行减产情况下，沙特选泽价格战略还是份额战略存在分歧，目前倾向认为OPEC+会有进一步行动，因为俄罗斯难以承受价格战后果。需求:短期淡季偏低迷，但中期美国经济仍然有韧性。中美会谈和潜在财政刺激带来宏观氛围向好。库存端：截至2023年11月10日，EIA报告显示商业原油库存上升360万桶/日，汽油库存下降150万桶/日，精炼油库存下降140万桶/日。观点：目前市场博弈焦点仍在OPEC+会议，若会议进一步减产落地，原油随着冬季需求转好，或有较大反弹。反之，会议若选择维持或增加产量，则油价或重新转跌。考虑到沙特对油价下跌的不满和俄罗斯深陷战争的处境，倾向认为会议会有利好油价的结果。 PTA/MEG PX-PTA：估值偏高供应预期宽松，或有回落供应端：PTA负荷74.6%，偏低。PX负荷81%且有进一步上升趋势，歧化利润或有利于PX开工。需求端：聚酯负荷89.4%，小幅下降，终端需求表现一般，织造或继续下滑。库存：PX和
混沌天成期货2023-11-21
博弈12月初涨价预期，集运欧线延续震荡格局-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI综合指数回落，美西线跌幅最大。前期运价回涨主要主要仍受船司调涨运费影响，但在外贸偏弱出口货量略减的情况下，运价再度向基本面回归，欧美四大航线运价齐跌。集装箱航运：上周集运欧线期货反弹，整体依旧运行在10月以来的宽幅震荡中，EC2404当周上涨3.24%，收于761.9点。11月20日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为789.28，较上期下跌8%。油轮：油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1392跌至1317，成品油运输指数BCTI从786涨至826。 LNG：国内液化天然气价格下跌。11月17日，液化天然气市场价格为5215元/吨，11月10日市场价为5093元/吨，上周价格上涨2.40%。 2、总结展望：干散货航运：近期美联储官员接连释放鸽派信号，但9月非农和CPI数据显示高利率预计持续超预期，中东冲突对油价的影响时间难以预测。随着其他发达经济体央行暂停加息，11月美联储按兵不动，市场机构预测本轮加息已经实际上戒躁。巴以冲突持续升级对油价冲击边际减弱。10月经济数据显示复苏乏力初显，稳增长政策仍需持续，中央金融工作
申银万国期货2023-11-20
金融环境转向宽松非美货币整体反弹 -2023年11月20日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 OPEC+或将额外减产高达100万桶/日，沙特至少延长自愿减产至明年春季。周五媒体提到的这些动议可能在本周末的OPEC+会议上提出。国际原油闻讯涨幅扩大，齐收涨超4%，布油重上80美元心理整数位，但因周四油价大跳水近5%创四个月新低，周五大反弹后，原油仍连跌四周，主要由于对非OPEC的供应激增和全球油需降温的担忧日益加剧。 2）国内新闻证监会：完善监管规则，严打以衍生品为通道规避证券期货市场监管的行为。证监会就《衍生品交易监督管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见，并指出，本办法将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围。 3）行业新闻美半导体设备制造商应用材料因涉嫌逃避出口限制对华出口正被调查，外交部回应。外交部发言人称，中方已经多次就美国对华芯片出口管制表明立场。美方应当停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止扰乱全球产供链稳定。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指(IC和IM)：A股盘中拉升，中小成长相对偏强，中证500指数收涨0.50%，中证100
申银万国期货2023-11-20
经济复苏阶段放缓，中美缓和利好来袭-中国宏观经济周报20231119
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摘要 10月复苏面临瓶颈。2023年11月15日，国家统计局公布了2023年10月工业增加值、投资、就业等数据。整体上来看随着此前宽信用刺激逐步退坡，经济恢复遭遇了瓶颈期，生产投资都有不同程度回落。10月多数指标两年平均同比增速出现下行。四季度依旧有降准预期。10月份，全国城镇调查失业率平均值为5.0%，较上月下降0.1个百分点。10月CPI和PPI同比环比再度回落，体现供需矛盾再度反转。随着地产政策放松起效以及海外主要央行加息基本预期结束，货币政策外部约束正式消散。政府债券发力，社融增速回升。央行数据显示10月份新增人民币贷款7384亿元，同比多增1232亿元。具体看，住户贷款减少346亿元，其中居民户短期贷款减少1053亿元，比去年同期多减541亿元，居民户中长期贷款仅新增707亿元，虽然高于去年同期，但绝对额处于低位，房地产政策优化之后，居民购房需求仍在恢复中。亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。亚太经合组织第三十次领导人非正式会议（简称：2023年APEC会议），是亚太经合组织各国领导人在旧金山举行的最重要活动，会晤以 "为所有人创造一个有韧性和可持续的未来"为主题，亚
申银万国期货2023-11-19

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