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【宏观早评】信贷数据将影响复苏交易节奏
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宏观&金工早评 | 2023年2月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场弱势震荡，Ai概念的开始有所分化了，成交继续收缩至8000亿。今日可能公布的数据就很关键了，到目前位置节后看到的生产复工高频数据比较弱，购房购车这种大件消费也不是很理想，继续支撑复苏预期的只能靠信贷这种可能爆炸性增长的指标了，从票据利率，同业存单利率以及坊间调研来看，可能会是一份不错的信贷数据。对于市场的影响则可以分为几类，超预期的好，则复苏交易继续，大盘价值继续领涨，相对不及预期则市场可能会在小幅调整后继续交易之后还是会有持续不断的政策出来，对于成长和中小盘偏利好。所以稳当一点的话，沪深300这种既有价值又有成长的，做多的确定性最高，技术图形上也是一个较为标准的上升通道。贵金属昨夜加息预期小幅回落，3月加息概率上升至92%加息25BP，8%加息50BP。美联储官员接连放鹰，威廉姆表示：终端利率在5-5.25%是合理的。需要在几年内维持限制性利率。加息25个基点似乎是目前的最佳选择，但视情况而定；卡什卡利：没太多证据表明加息影响了劳动力市场，意味着需要更多行动。将在很长一段时间维持利
混沌天成期货2023-02-09
【工业品早评】有色回落，调整看待
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工业品早评 | 2023年2月9日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日找钢网及钢谷网数据均显示钢材产量继续回升，尽管当前钢厂亏损面依然较大，但考虑到2月高炉钢厂仍有复产空间，且电炉钢厂也在陆续复产，预计近期钢材产量仍有望保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格略有上扬，其他主要地区钢坯价格依然持稳，近日国内外钢坯价差有小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续增长，昨日钢谷及找钢网数据也显示钢材市场库存保持增势，不过唐山地区钢坯库存开始有拐头迹象。值得注意的是，节后两周百年建筑网调研显示，全国工程项目开复工率及劳务到位率均低于去年同期，复工进程缓慢。但随着春节假期结束，本周钢材市场现货成交持续小幅改善，据悉热卷需求相对好于建材。宏观方面，当前国内复苏预期较强，地产政策仍利好不断，市场对后期钢材消费预期依然向好。不过，近两日海外钢价部分回落，国内外价差有小幅收窄，国内钢材出口空间减弱。综合而言，尽管节后钢材市场供需双增，但工地开复工不及预期，终端需求恢复相对缓慢，不过宏观层面需求预期依然向好，短期钢价走势
混沌天成期货2023-02-09
【能化早评】EIA报告库存继续增长，油价仍随乐观情绪上涨
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能化早评 | 2023年2月9日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价85.09，涨1.67%，WTI结算价78.47，涨1.72% 供应端：土耳其地震后，Ceyhan管道暂停运营，阿塞拜疆原油出口仍未完全恢复。挪威50万桶油田因技术故障停止生产。OPEC维持减产计划不变，并暂停对市场高频指引，改为6个月一次。尽管各大机构预测俄罗斯减产，但俄罗斯仍采取低价倾销策略，原油出口仍然顺畅。美国页岩油增长仍然缓慢。需求端：鲍威尔演讲并未比市场预计的更鹰，加息压力有所缓解。国内出行需求复苏，利好汽油和航煤需求，未来经济的持续恢复或将进一步释放需求。库存端：截至2月3日，API原油库存降低218万桶，汽油库存上升526万桶，馏分油库存上升111万桶。截至2月3日，EIA原油库存增加242万桶，汽油增加501万桶，精炼油库存增加293万桶。观点：当前原油供应相对稳定，俄罗斯，OPEC和美国均未出现供应端的显著变化。国内需求复苏是今年需求增长的主要驱动，节后复工后需求进一步复苏有待观察，国外货币政策不转向需求难有起色，国内则需要更多
混沌天成期货2023-02-09
2023年02月08日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻香港万得通讯社报道，2022年，美国出现了有记录以来最大的贸易逆差。美国商务部周二表示，2022年美国进口额高于出口额9481亿美元，比2021增长12.2%。因高通胀、利率攀升、乌克兰战争造成的中断以及疫情的持续影响，全球其他地区的需求持续减弱。美国商务部表示，2022年最后两个季度，美国商品和服务进口下降；第四季度出口下降，原因是全球商业放缓。经济学家表示，去年年底美国进口下降反映了消费者支出下降。 2）国内新闻 2月5日至6日，香港特区行政长官李家超出访沙特阿拉伯首都利雅得，在利雅得举办的投资论坛上，两地签署共6项合作协议，参与方包括港交所、商汤科技、和记港口、香港总商会等，合作涵盖金融、创新科技、商务、交通、能源等领域。据新华社报道，沙特证交所集团与香港交易及结算所有限公司（香港交易所）签署合作备忘录，以推动双方金融市场互惠互利。港交所行政总裁欧冠升表示，两地交易所潜在合作范畴包括碳排放权、ETF互挂、人员交流等。 3）行业新闻 2022年，得益于石油和天然气价格走高，各大能源巨头再度一路“狂飙”赚得盆满钵满，埃克森美孚更是以每小时平均赚630万
申银万国期货2023-02-08
【宏观早评】复苏交易在等待更多数据验证
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宏观&金工早评 | 2023年2月8日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，指数勉强收红，结构上跟前几天一样，Chatgpt带来的炒作题材最亮眼，成交层面不温不火，最近一直维持在8000-9000亿。市场对复苏的强度有质疑，可以理解，但当前的股市的位置跟黑色那种可不一样，如果我们用股债利差去观察复苏强度的话，当前的力度并不高。这也是我们觉得即便复苏强度比较弱，也是要逢回调买的原因。上证指数30年来的统计来看，缺口回补的概率有95%以上，所以3200那个位置也是技术上大家比较关注的点了；从沪深300来看，这波是以一个比较标准的上升通道缓慢运行，距离调整到下轨还有2个点左右，其他几个指数也都差不多，再来1-2天昨天这种级别的下跌，技术上就是抄的位置了。基本面上，复苏才刚开始，只要海外没有深度衰退危机，整体震荡上升的势头是相对确定的，无非是进二退一而已，而上周五的美国非农大超预期等于是在释放更多的软着陆的含义，那就更没必要担心A股了。贵金属本周交易员大幅调整了利率预期，3月加息概率上升至90%加息25BP，10%加息50BP，预期下半年降息从50BP下调至33BP，利
混沌天成期货2023-02-08
【工业品早评】节后开复工率不及预期，需求恢复缓慢
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工业品早评 | 2023年2月8日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所增加，尽管当前钢厂亏损面依然较大，但考虑到2月高炉钢厂仍有复产空间，且电炉钢厂也将陆续复产，预计近期钢材产量仍有望保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，其他主要地区钢坯价格依然持稳，近日国内外钢坯价差有小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续增长，上周钢材市场库存也保持增势，且节后唐山地区钢坯、带钢、热卷库存均创了历史新高。值得注意的是，节后两周百年建筑网调研显示，全国工程项目开复工率及劳务到位率均低于去年同期，复工进程缓慢。尽管春节假期结束，钢材市场成交也有小幅回升，但实际需求强度仍有待观察。宏观方面，当前国内复苏预期依然较强，地产政策仍利好不断，市场对后期钢材消费预期向好。此外，近日海外钢价也有所回升，目前国内外价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，尽管节后钢材市场供需双增，但工地开复工不及预期，终端需求恢复缓慢，短期钢价走势震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.近期地方两会相继落幕，
混沌天成期货2023-02-08
2023年2月7日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻国家国际发展合作署副署长邓波清2月7日表示，中国政府第一时间启动紧急人道主义援助机制，决定向土耳其和叙利亚提供紧急援助。首批将向土耳其提供4000万元人民币紧急援助，包括派遣重型城市救援队、医疗队，并提供土方急需的救灾物资。协调向叙利亚提供叙方急需的救灾物资，并加快落实正在实施的粮食援助项目。 2）国内新闻财联社2月7日电，近日从全国人大财经委获悉，该委建议相关部门加快城市房地产管理法的修法工作进度，尽早提请全国人大常委会会议审议。在2022年十三届全国人大五次会议期间，有代表提出有关修改城市房地产管理法的议案。对此，住房和城乡建设部提出，该部已形成修订草案初稿。下一步，将认真研究吸收议案所提建议，组织各方专家力量深入研究，广泛听取意见，推动建立适应新发展模式的配套制度，配合有关部门完善房地产用地、财税、金融政策，及时将成熟有效的制度和政策纳入城市房地产管理法的修订内容。同时，推动出台住房租赁条例、住房销售管理条例、物业管理条例等行政法规，为修法工作奠定基础。 3）行业新闻欧盟上周宣布，从2月5日开始联手G7和澳大利亚对俄罗斯石油产品实施限价令。其中
申银万国期货2023-02-07
【宏观早评】股市震荡调整，复苏交易进入间歇期
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宏观&金工早评 | 2023年2月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数继续调整，市场继续走出对复苏交易的强度怀疑的走势，板块上也就是chatgpt之类的概念涨幅居前，成交上中规中矩，8000亿上下。上证指数30年来的统计来看，缺口回补的概率有95%以上，所以3200那个位置也是技术上大家比较关注的点了；从沪深300来看，这波是以一个比较标准的上升通道缓慢运行，距离调整到下轨还有2个点左右，其他几个指数也都差不多，再来1-2天昨天这种级别的下跌，技术上就是抄的位置了。基本面上，复苏才刚开始，只要海外没有深度衰退危机，整体震荡上升的势头是相对确定的，无非是进二退一而已，而上周五的美国非农大超预期等于是在释放更多的软着陆的含义，那就更没必要担心A股了。贵金属上周五非农就业数据大超预期，向市场证明联储可能真的可以下半年不降息，美元大幅反弹，贵金属大跌，昨夜博斯蒂克表示：如有需要，会重新考虑加息50BP。本周联储官员讲话不少，基于强势非农，大部分基调应该偏鹰派，市场压力较大，除非下一次CPI数据大幅低于预期，不然多头近期难以反扑。地缘方面俄罗斯在前线取得小优
混沌天成期货2023-02-07
【工业品早评】情绪回落，美元反弹，有色调整
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工业品早评 | 2023年2月7日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所增加，尽管当前钢厂亏损面依然较大，但考虑到2月高炉钢厂仍有复产空间，且电炉钢厂也将陆续复产，预计近期钢材产量仍有望保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格略有回落，但独联体和印度钢坯价格有小幅上涨，其他地区钢坯价格持稳，近日国内外钢坯价差有小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续增长，上周钢材市场库存也保持增势，此外，节后唐山地区钢坯、带钢、热卷库存均创了历史新高。由于春节期间工地普遍停工放假，钢材终端采购需求较少，近日百年建筑网调研显示，节后全国工程项目开复工率及劳动到位率均低于去年同期，复工进程缓慢。不过，随着春节假期结束，预计本周钢材市场成交有望逐步恢复，但需求强度仍有待观察。宏观方面，当前国内复苏预期依然较强，地产政策仍利好不断，市场对后期钢材消费预期向好。此外，近日海外钢价也有所回升，目前国内外价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，虽然节后钢材市场供应持续回升而需求恢复缓慢，但宏观利好带来
混沌天成期货2023-02-07
【能化早评】沙特意外上调对亚洲官方售价，油价回升
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能化早评 | 2023年2月7日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价80.99，涨1.31%，WTI结算价74.11，涨0.98% 供应端：土耳其地震后，Ceyhan管道暂停运营。OPEC维持减产计划不变，并暂停对市场高频指引，改为6个月一次。尽管各大机构预测俄罗斯减产，但俄罗斯仍采取低价倾销策略，原油出口仍然顺畅。美国页岩油增长仍然缓慢。需求端：美国非农数据超预期，衰退担忧有所缓解，但美元重回强势对非美经济体形成压力。国内出行需求复苏，利好汽油和航煤需求，未来经济的持续恢复或将进一步释放需求。库存端：截至1月27日，API原油库存增加630万桶，汽油库存上升270万桶，馏分油库存下降150万桶。截至1月27日，EIA原油库存增加414万桶，汽油增加258万桶，精炼油库存增加232万桶。观点：当前原油供应相对稳定，俄罗斯，OPEC和美国均未出现供应端的显著变化。国内需求复苏是今年需求增长的主要驱动，节后复工后需求进一步复苏有待观察，国外货币政策不转向需求难有起色，国内则需要更多发力刺激，短期原油市场需求或向上动能不
混沌天成期货2023-02-07

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