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【宏观早评】海外持续乐观定价,国内险资入市带来增量资金
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宏观&金工早评 | 2023年11月30日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 昨日A股三大指数震荡下行,截止收盘沪指跌0.55%,深成指跌0.91%,创业板指跌1.06%。成交维持7700亿,汇率升值,但北向流出51亿。汇率方面年末伴随着结汇需求,可能不会出现太大的贬值压力。 市场传言明年12月会议确定明年赤字率为3%,大幅低于市场预期的3.5-3.8%,市场定价悲观,大盘地量下跌,但有两个问题,一个是如果有一万亿特别国债,明年预算赤字率其实会有3.8%,不算很低,其次赤字率一般在两会公布。月末流动性依旧偏紧,GC001和DR001均快速冲高。夜间险资传来利好,两大保险集团合作出资500亿,增量资金是有一定利好的。 海外美元震荡上行,之前说目前海外整体还是预期联储转向,并寻找数据证据的时刻,昨夜美国三季度GDP环比修正值录得5.2%,好于5%的预期,虽然GDP增速超预期,但是消费者支出录得3.6%,低于4的预期,以及三季度核心PCE数据同比录得2.3%低于2.4的预期,市场反而增加了对降息的押注。但后来美联储巴尔金释放鹰派发言,导致美股小幅下跌,美元小幅反弹。 最重要的两大要素基
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混沌天成期货
2023-11-30
股指走弱,碳酸锂续创新低-2023年11月29日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 COP28大会召开在即,中美合作是重点。本周召开的联合国气候峰会将评估各国在实现《巴黎协定》目标方面的进展,预计中美将在会议期间举行联合峰会,讨论温室气体排放问题。此外,COP28也会讨论化石燃料的未来角色,如何筹集应对气候变化的资金,以及提高清洁能源产能等议题。 2)国内新闻 上海绿牌或进一步收紧,有销售称第二块沪牌将竞拍,有车企赶窗口期谋增量。有观点认为,若后续上海购买纯电动车也需要拍牌,新能源车的购买保护政策力度将减弱,这可能会导致上海地区的纯电动车型销量下降,燃油车销量有可能回升。 3)行业新闻 特斯拉11月28日宣布,中国大陆地区特斯拉全场景充电网络开放升级,家庭充电产品系列、目的地充电站、超级充电站支持更多非Tesla车辆。据了解,自2021年11月,特斯拉在全球范围内启动超级充电站试点开放计划以来,至今已有包含中国大陆在内的18个国家和地区的非特斯拉车辆用户可享受此项服务。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指(IC和IM):A股全天震荡下行,中证500指数收跌0.68%,中证1000指数收跌0.49%。全A成交额
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申银万国期货
2023-11-29
【宏观早评】海外联储放鸽,国内政策暖意化解信心冰点
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宏观&金工早评 | 2023年11月29日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 昨日A股三大指数探底回升,截止收盘沪指涨0.23%,创业板指涨0.63%。成交缩量至7700亿,中证500和1000显著强于沪深300和上证50。汇率小幅升值,北向流入28亿。汇率方面年末伴随着结汇需求,可能不会出现太大的贬值压力, 10月工业企业利润同比降幅小幅收窄,主要是公用事业同步增长40%强劲推动,同时采矿业利润占比下滑,制造业利润占比上升,内生性结构修复有利于有着大多数就业的下游行业的就业和薪资增长。国家大力支持民企,要求视民企为几出,同时昨天央行行长对地产、地方债和财货政策均表示出乐观积极的态度,未来会有更多政策和工具。 海外美元下跌,之前说目前海外整体还是预期联储转向,并寻找数据证据的时刻,但昨天美联储三个官员释放了偏鸽派信号,美元立刻下跌,静候本周后续数据和鲍威尔发言。 最重要的两大要素基本集齐,在海内外不出系统性风险的情况下,海外边际宽松+中国宽松空间打开,叠加中美边际和好,中美会晤肯定比市场计价的乐观,对美国有好处的事情美国很愿意和我们重回交流和沟通,其次美元的下跌为我们的货币政策打
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混沌天成期货
2023-11-29
【黑色早评】建材成交走弱 黑链延续震荡偏弱运行
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黑色早评 | 2023年11月29日 品种:铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端,上周全球铁矿发运小幅增长,澳巴及非主流发运变动均不大。同期,国内到港量也有小幅上升,由于疏港降幅不大,周一港口铁矿库存略有减少。国内矿方面,受北方环保限产及部分选厂检修影响,近期国内铁精粉产量有小幅回落。 需求端,上周钢厂高炉开工率小幅增加,但铁水产量仍略有下降,日均铁水再降0.14万吨至235.33万吨,同期钢厂盈利率继续回升10.39%至39.39%。受益于宏观预期向好带动的需求回升,叠加钢厂利润有所恢复,当前钢厂铁水产量仍维持在同期高位水平,对原料保持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交继续增长,远期美元货成交有所回落,目前PB粉落地亏损继续收窄,但国外需求仍相对强于国内。 综合而言,在钢厂铁水产量仍维持同期高位的情况下,当前铁矿市场供需依然呈现紧平衡格局,不过,考虑到近日高层对铁矿监管力度不断加强,叠加移仓换月仍在进行,矿价延续震荡偏弱走势。 二、消息及数据 1.11月28日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量11273.33万吨,环比上周一增加12万吨,47港库存总量
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混沌天成期货
2023-11-29
股指震荡反弹,黑链高位回调-2023年11月28日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 周一两批美债标售喜忧参半,两年期债需求疲软,五年期债稳健。规模540亿美元的两年期美债四个月来首次出现反映需求疲软的尾部,投标倍数和海外买家的获配比均创八个月新低。550亿美元的五年期美债标售未延续上月的尾部,得标利率较上月大幅回落近48个基点,海外买家获配比也回落,且低于近期均值。 2)国内新闻 中国10月规上工业企业利润同比增2.7%,连续三个月正增长。国家统计局工业司统计师于卫宁表示,10月份的工业企业利润数据表明宏观政策效果持续显现,工业生产稳定增长,工业企业营收加快回升,利润延续恢复向好态势。 3)行业新闻 字节跳动官宣:大规模收缩游戏业务,保留部分创新型游戏探索。据悉,字节的高层曾反复讨论游戏业务收缩的决策,字节CEO梁汝波认为,虽然游戏业务取得了一定成绩,但过去几年字节游戏追求“大而全”,项目不聚焦,资源分散,应该把精力和资源投入到更基础、更创新、更有想象力的项目。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指(IC和IM):A股尾盘强势反弹,中证500指数收涨0.45%,中证1000指数收涨0.52%。全A成交额缩量降至
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申银万国期货
2023-11-28
【宏观早评】月末资金偏紧,市场期待更多增量政策
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宏观&金工早评 | 2023年11月28日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 昨日A股三大指数探底回升,截止收盘沪指跌0.3%,深成指跌0.55%,创业板指跌0.61%。成交放量至9300亿,人大常委会议继续定义资金空转,希望金融继续向实体让利,导致大金融偏弱,拖累上证50和沪深300,周末加强对妖股监管,高位股下杀。华为智能驾驶引进上市公司入股合作对抗特斯拉智能驾驶入华,产业链大涨,最后表现为中证500和1000显著强于沪深300和上证50。北向流入3亿。汇率方面年末伴随着结汇需求,可能不会出现太大的贬值压力, 10月工业企业利润同比降幅小幅收窄,主要是公用事业同步增长40%强劲推动,同时采矿业利润占比下滑,制造业利润占比上升,内生性结构修复有利于有着大多数就业的下游行业的就业和薪资增长。同时国家提出支持民营企业二十五条,意图解决资金空转,持续释放政策暖意。 海外美元震荡,新屋销售不及预期,同时两次国债拍卖2年期和5年期中,短债稍显疲软,长债买盘较好,这也是最近10-2y利差持续反弹的原因之一,市场认为短期短债供应依旧有压力,而长期美国降息、限制财政维持政府信用也是必然事件,目
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混沌天成期货
2023-11-28
12月涨价即将落地,或推动集运情绪升温-航运周报
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摘要 1、市场概述: 干散货航运:本周SCFI综合指数继续回落,再度跌回千点以内。前期运价回涨主要主要仍受船司调涨运费影响,但在外贸偏弱出口货量略减的情况下,运价再度向基本面回归,欧美四大航线运价齐跌。 集装箱航运:上周集运欧线期货小幅反弹,整体依旧运行在10月以来的宽幅震荡中,EC2404当周上涨0.22%,收于758.9点。11月27日,其对标的现货指数SCFIS(欧线)最新公布的数据为754.34,较上期下跌4.4%。 油轮:油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1317跌至1233,成品油运输指数BCTI从826涨至829。 LNG:国内液化天然气价格下跌。11月24日,液化天然气市场价格为5369元/吨,11月17日市场价为5215元/吨,上周价格上涨2.95%。 2、总结展望: 干散货航运:近期美联储官员接连释放鸽派信号,但10月非农和CPI数据显示高利率预计持续超预期美联储本轮加息已经接近重点,中东冲突暂时缓解对油价的冲击逐步消散。随着其他发达经济体央行暂停加息,11月美联储按兵不动,市场机构预测本轮加息已经实际上结束。10月经济数据显示复苏乏力初显,稳增长政策仍需持续,中
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申银万国期货
2023-11-27
金融改革再发力,稳汇率预期强化-中国宏观经济周报20231126
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摘要 11月LPR维持平稳。11月20日,全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率(LPR)。其中,1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%,均与上月持平,这也是LPR利率连续第三个月维持不变。本月LPR利率“原地踏步”符合预期。 国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》。为贯彻落实党中央、国务院关于支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区(以下简称综合示范区)建设的决策部署,促进服务业高水平开放、高质量发展,特制定本工作方案。 10月外汇市场交易额微幅回落。国家外汇管理局统计数据显示,2023年10月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交16.24万亿元人民币(等值2.26万亿美元)。其中,银行对客户市场成交2.71万亿元人民币(等值0.38万亿美元) 监管拟定房企“50家”白名单。11月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会,贯彻落实习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和会议部署,研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。 港交所拟推出人民币计价国债期货。据香港证监会消
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申银万国期货
2023-11-26
地产政策加速冲刺,关注多IH空IM跨品种套利-股指期货周报
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摘要 1、市场综述:本周四大期指全数收跌,IH2312下跌0.06%,IF2312下跌0.67%,IC2312下跌0.81%,IM2312下跌1.06%。总体来看,本周海外加息影响进一步弱化,人民币汇率明显升值,国内经济数据对市场的驱动有限,资金情绪面转向谨慎,股指陷入震荡。 2、品种分析: IH、IF:本周股指小幅震荡,房地产和农林牧渔领涨,电子和电力设备领跌,资金方面北向资金流入30.35亿元,杠杆资金流入103.06亿元。 IC、IM:本周中小成长延续震荡态势,前期国产算力替代等热点降温,TMT相关板块跌幅居前,中证500和1000指数收跌。周内量能冲高回落,10月经济数据验证经济复苏的曲折性后,情绪端略显谨慎。 3、总结展望与策略机会 IH、IF:政策端不断发力,政府债主导社融回升,低估值吸引中长期资金入市,股指出现阶段性反弹后有走弱迹象,操作上建议先观望,预计IH00波动2400-2600,IF00波动区间3500-3900。 IC、IM:美联储11月会议纪要认为适合一段时间内保持限制性货币政策,基本已至加息尾声,中期利好人民币汇率持续回升和外资流入。融创境外债重组宣告成功,
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申银万国期货
2023-11-26
黄金周评:美数据疲弱“终结”加息周期 黄金多头“势不可挡” 鲍威尔讲话携美重磅数据下周来袭 大行情蓄势待发
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美元指数本周随疲软的经济数据走弱,这将能促使美联储政策转向,对 2024 年金价带来顺风。周五(11月24日)金价突破 2000 美元/盎司,并收在这一重要关口上方。展望下周,投资者将继续密切关注美联储官员在12月2日开始的静默期之前的言论。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于下周五发表讲话。
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marsh
2023-11-26
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