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【黑色早评】传房地产政策利好，黑色继续向上突破
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黑色早评 | 2023年11月15日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回落，澳巴及非主流发运均有不同程度减量。同期，国内到港量也有明显下降，因近期疏港量有所回升，周一港口铁矿库存表现较上周四略有回落。国内矿方面，据SMM消息，随着北方部分地区环保预警解除，近日矿山产能利用率有所回升，国内铁精粉产量趋增。需求端，上周钢厂高炉开工率略有回升，但铁水产量继续回落，日均铁水降2.68万吨至238.72万吨，同期钢厂盈利率继续回升3.9%至20.78%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，短期钢厂继续减产的动力不足，本周铁水仍有小幅增长预期，钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交略有下降，但远期美元货成交有明显回升，目前PB粉落地利润依然为负，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场维持紧平衡格局，且受益于地产再传利好消息及美国降息预期提前，矿价表现再度走强。二、消息及数据 1.11月14日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量11274.29万吨，环比上周一增加37万吨，47港库存
混沌天成期货2023-11-15
【有色早评】美CPI弱于预期，中美宏观共振继续
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有色早评 | 2023年11月15日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.11.15 一、市场观点铜以及有色金属最近普遍回调，宏观层面的理由主要还是政策预期先行，现实没有跟上，海外需求仍然较为孱弱，国内下游也没见到非常明显的起色，TC之前我觉得边际变紧所以我将其视作利多驱动，但现在想想，TC应该是看价位水平的，现在的TC水平位于多年来的高位，整体矿端仍然是趋于宽松的格局；需求预期上，我仍然是继续看年底的中美共振，这个位置的铜已经靠近完全成本附近，不出危机或者不出现显著过剩，很难大幅跌破8000的，无非是这个中美小幅共振上行的空间有多少，看图的话我觉得也就是8500左右的位置。二、消息与数据 1、【印尼和美国自由港公司将在11月底前敲定投资和采矿许可】外电11月13日消息，印尼总统府周二发布的一份声明称，该国和自由港公司（Freeport McMoran）讨论了增持铜矿产商自由港印尼（Freeport Indonesia）公司10%股权，并延长其矿业许可20年等问题，讨论预计将在今年11月底前结束。自由港印尼公司的许可将在2041年到期，政府通过一国有公司持有该公司51%
混沌天成期货2023-11-15
【专题报告】从各国能源转型目标乐观看待光伏明年装机
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正文共4754字，阅读时间约12分钟观点概述：随着光伏行业迎来阶段性产能过剩，全行业利润严重被挤压，市场对未来的产量和装机报以悲观态度，但光伏目前还伴随着企业持续扩产和技术路线竞争的格局，我们结合今年本国装机，观察对各主要装机国的出口情况，以及各国的新能源愿景，推演未来的装机需求，我们预期：2023年全球装机约373GW，远超年初预期。而2024年新增装机中性预期约456GW，明年组件可能是先去库后补库的状态，年末库存相比今年持平。风险提示：下游价格战超预期影响生产，海外宏观出现系统性风险，行业理解粗浅。一、光伏行业产能快速扩张，库存开始堆积，但低价也推动了需求光伏今年伴随着全行业价格下降，中国装机量大超预期，推动全球装机维持接近100%的超高增速，截至九月，组件出口增速也达到了40%。这种价格和利润增速的下滑主因还是光伏产能投产过快，产量增长也远超过了短期需求，从最靠近终端需求的组件产能来看产需不平衡在今年明显放大：二、从五大主要装机国复盘今年和推演明年装机需求根据全球新增装机占比来推算，22年前五大装机国中、欧、美、巴西和印度占比80%，在新能源转型大背景下，
混沌天成期货2023-11-15
【宏观早评】美国CPI大幅低于预期，货币政策空间打开继续推动股指
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宏观&金工早评 | 2023年11月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡翻红，截止收盘沪指涨0.31%，深成指涨0.17%，创业板指跌0.22%。华为链、机器人、传媒游戏表现强势。成交小幅放量至8900亿，美元晚间暴跌，人民币跳升至7.25。不过白天北向流出20亿，还处于观望状态。国内数据不算重要，政府兜底+刺激经济的决心非常强烈，只是财政政策需要先解决地方政府债务，据统计截至年底5000亿的新增国债，很多正在偿还城投债，彭博再发小作文，将有1万亿PSL支持房屋改造。财政不配套货币政策就会造成流动性紧张，变相紧缩，挤出其他部门借贷，而货币政策受制于中美利差和汇率，现在汇率有望反转，可以对财货政策更加积极！海外CPI全方位低于预期，超级核心CPI（即剔除住房的核心服务通胀）月率约为上月的三分之一，为去年7月以来的最低涨幅。年率则为自2021年12月以来的最低增速。超级核心CPI很重要。鲍威尔强调，他正在关注这一指标以跟踪通胀的进展。这一指标特别跟踪极具粘性的服务成本。美元暴跌，美债暴涨，大宗商品、股市悉数反弹最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风
混沌天成期货2023-11-15
2023年11月14日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻摩根士丹利2024年全球市场展望：经济放缓，货币宽松，市场面临多重挑战。经济学家们预计，限制性货币政策将继续在明年给予全球经济压力，小部份国家可能出现轻微衰退，固定收益资产存在机会，总体策略依旧是防御性。 2）国内新闻中国央行指出，强化系统性风险、影子银行和金融科技创新监测分析。央行指出，银行业占主体地位，银行稳则金融稳。从中国人民银行按季对银行业金融机构开展评级的结果看，2023年第二季度全国近4000家商业银行中，绝大部分银行处在安全边界内。 3）行业新闻台积电10月营收自今年2月以来首次同比正增长，股价久违大涨。随着AI芯片需求持续爆发，当前市场对台积电CoWoS先进封装需求旺盛，芯片市场或将迎来拐点。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指(IC和IM)：A股震荡分化，小盘偏强，中证500指数收涨0.45%，中证1000指数收涨0.61%。全A成交额小幅增量至8961.08亿元，北上资金净卖出21.09亿元。英伟达发布最新芯片H200，国产算力替代逻辑继续演化，随着经济企稳和美债收益率走弱，数字经济或有望带动中证
申银万国期货2023-11-14
政府债券发力，利率上行为主——国债期货专题解读
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摘要 10月份，社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。10月末社会融资规模存量为374.17万亿元，同比增长9.3%。广义货币(M2)余额288.23万亿元,同比增长10.3%，狭义货币(M1)余额67.47万亿元,同比增长1.9%。 10月份，尽管表外融资规模和居民信贷有所减少，企业新增贷款保持平稳，但政府债券融资显著恢复，社融增量比上年同期多增9108亿元，带动社融存量增速回升至9.3%，结束了连续4个月处于9%附近的情况，宽信用效果有所显现。年底特别国债和2024年度部分新增地方政府债将继续发力，加上中央政治局会议以来，持续出台的宏观政策和房地产政策不断调整优化，预计宽信用政策效果将继续显现，带动社会融资增速继续回升，推动经济更好恢复。 10月份，新增人民币存款6446亿元，比去年多增8290亿元，其中，居民住户存款减少6369亿元，企业存款减少8252亿元，财政存款增加1.37万亿元，非银金融机构增加5068亿元。在特殊额再融资等政府债券大量发行背景下，财政存款显著增加。受存款增加影响，M2增速维持在10.3%，与上月持平。M1余额同比增速比上月末低0.2
申银万国期货2023-11-14
【专题报告】天气月报：厄尔尼诺强势来袭
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正文共1053字，阅读时间约10分钟朱良15618653595 Z0015274 本月变动本月厄尔尼诺指数和印度洋偶极子指数大幅上涨。印度洋偶极子正相位已经发生，并且是仅次于2019年的强度，2019年沙漠蝗事件将会重演；全球已经进入中等强度的厄尔尼诺，并且大概率将延续到明年3月份。从全球降水上来看，澳洲、印度、印尼、巴西北部降水明显偏少、东非降水偏多，这是非常典型的厄尔尼诺与印度洋偶极子正相位对全球降水的影响。棕榈油主产区降水偏少，尤其是印尼，以前跟前两轮厄尔尼诺造成的干旱水平相当。马来西亚只有沙巴偏旱，其他地区正常。橡胶主产区中国西双版纳和印尼偏旱，泰国、越南降水偏多。白糖主产区印度降水偏少，泰国和中国偏多。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定
混沌天成期货2023-11-14
【专题报告】季度级别的宏观驱动
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正文共2545字，阅读时间约8分钟我们在此前商品长期看多的文章里提及的整个全球宏观的逻辑出发点是中美博弈，但最近从公开的双边动向来看，似乎这个逻辑在产生一些边际变化，我们有必要对这个边际动态做一些思考和分析，或者说，做一些我们的猜想。去分析政治事件的时候，有一个很大的困难是，庙堂太高，我等根本得不到一手信息，所以指望通过获取内幕消息的方式去分析，是一件说服力不太高的事，我们能做的，是基于利益，基于常识，基于人性，而人性这个东西几千年不变，我们可以从历史上找出非常多的参考案例来作为分析的参照物。最近双边关系的改善，我们可以去抽象出来，然后去寻找历史案例，当下对应着的是这么个场景：两个过去是对手的主体，互相博弈了好多年（2018年MY战开始），甚至有点撕破脸（各种制裁与反制裁、取消安排两军战区领导通话、取消国防部工作会晤、暂停众多领域的合作），双方未来也大概率是对手，毕竟路线不同，信仰不同，结果突然关系开始解冻，甚至短期内透露出要精诚合作的意思了。这种事情，历史上有没有案例呢？显然是有的，国共两党的第二次合作就非常符合上述的背景。 1927年4.12事件之后，两党算是彻底撕破脸，
混沌天成期货2023-11-14
【宏观早评】海外市场静候CPI，国内社融指向政策发力必要性
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宏观&金工早评 | 2023年11月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡翻红，个股涨多跌少，截止收盘沪指涨0.25%，深成指涨0.1%，创业板指涨0.2%。华为链、光伏设备表现强势。成交缩量至8600亿，美元下跌，人民币7.30左右震荡。北向流出14亿，基本处于观望状态。昨日社融数据总量来说，社融和M2增速企稳反弹，但M1增速大幅不及预期，M2M1剪刀差持续高位运行代表企业居民认为投资机会不多，需要提振信心。细分来看，10月本就是信贷小月，债券段政府债券如期发力，但企业债券发行低于季节性。贷款端居民端重新走弱，短贷和中长贷均大幅低于往年正常水平，亟待政策发力修复信心，尤其是稳就业、薪资增长类政策。企业贷款总体属于季节性回落，不过票据融资高位，贷款有一定冲量嫌疑。整体还是指向经济弱复苏，需要更多政策支持，货币政策预期或进一步升温，利好国债。对于股票商品数据可能不重要了，需要更多政策才能刺激大盘进一步突破压力位。中美会面成为短期关注焦点，但外资反应不强烈，继续观察。海外昨夜平淡，市场静候今日CPI，不过联储已经打过预防针，表示不会因为一次数据大幅修改货
混沌天成期货2023-11-14
【黑色早评】发运及到港双降，铁矿维持紧平衡格局
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黑色早评 | 2023年11月14日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回落，澳巴及非主流发运均有不同程度减量。同期，国内到港量也有明显下降，因近期疏港量有所回升，周一港口铁矿库存表现较上周四略有回落。国内矿方面，据SMM消息，随着北方部分地区环保预警解除，近日矿山产能利用率有所回升，国内铁精粉产量趋增。需求端，上周钢厂高炉开工率略有回升，但铁水产量继续回落，日均铁水降2.68万吨至238.72万吨，低于此前市场预期。钢厂盈利率继续回升3.9%至20.78%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，短期钢厂继续减产的动力不足，后期铁水仍有小幅增长预期，目前钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅增加，但远期美元货成交受新加坡假期影响有明显减量，目前PB粉落地利润依然为负，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场维持紧平衡格局，受近期发运及到港大幅回落影响，短期矿价走势高位震荡运行。二、消息及数据 1.11月6日-11月12日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2140.9万吨，环比减少4
混沌天成期货2023-11-14

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