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中长期资金需求回升
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昨日国内市场利率呈短强、中弱、长强态势。第一，节后大量逆回购集中到期，叠加月中缴税、缴款因素，市场资金需求回升。第二，本月中旬后，市场资金需求进入阶段性空窗期，2周、1个月期利率下降。第三，前期稳增长政策效果逐步显现，市场信心修复，中长期资金需求回升。 2月10日，隔夜、1周、3个月、6个月、9个月、1年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）分别报收于1.841%、1.729%、1.714%、1.723%、1.729%、1.733%，较节前分别上升13.3、1.4、1.2、0.8、0.85、0.25个基点；2周、1个月期Shibor分别报收于1.802%、1.7%，较节前分别下跌22.1、0.6个基点。本周有14682亿元逆回购到期，昨日央行开展了2150亿元逆回购操作，预计本周央行通过逆回购净回笼概率较大。本周有5000亿元的MLF到期，央行大概率采取月中加大逆回购投放量，月底续作MLF操作。综上，下周国内市场利率“短弱长强”概率较大。一方面，下周月中缴税、缴款高峰期结束，虽然有MLF到期，但央行可能加大逆回购投放量，短期利率回落概率较大。另一方面，融资需求回暖，中长期利率走强
期货日报网02-11 09:15
把握大盘价值股补涨机会
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市场情绪持续修复春节假期后第一个交易周，A股整体表现强势，市场情绪持续修复。展望后市，经济增长压力仍在，货币政策有放松的可能，3—4月小盘成长股或面临更大的业绩兑现压力，而大盘价值股存在补涨的可能，投资者可考虑做多IH和IF。春节假期后第一个交易周，A股整体较为强势。从A股情绪指数看，市场情绪持续修复，目前已经修复至正值区间。1月底短期市场情绪指数（5日移动平均）已经上穿中期市场情绪指数（20日移动平均），出现实质性修复信号，春节假期后的市场走势验证了当时的信号指向，且目前看，市场情绪指数仍有修复空间。微观流动性好转。上周，伴随市场的反弹，资金流入情况明显改善。其中，融资盘转为净流入，且流入规模较大，北向资金也转为净流入，但流入规模相对较小，说明在国内经济增长预期仍待改善背景下，外资对A股的态度仍相对保守，权益类ETF则小幅净流出，中散户持续净买入，偏股型基金发行较为冷淡。图为A股微观流动性变化流出项方面，政策呵护下，上周股权融资规模处于历史较低水平，重要股东减持绝对规模相对较低，前期市场交投活跃度降低导致交易费用处于较低水平。总体看，上周3个交易日A股资金净流入590亿元
期货日报网02-11 09:15
不可开“胶”-2025年2月10日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国总统特朗普表示，将于周一宣布对钢铁和铝征收25%的关税，钢铝关税将适用于所有国家。日本制铁不能获得美国钢铁公司的多数股权。 2）国内新闻国家统计局：1月份，受春节因素影响，全国CPI涨幅扩大，环比由上月持平转为上涨0.7%，服务和食品价格上涨是影响CPI环比由平转涨的主要因素；同比涨幅由上月的0.1%扩大至0.5%；受春节假日等因素影响，工业生产处于淡季，全国PPI环比下降0.2%，同比下降2.3%。 3）行业新闻 2024年浙江新能源汽车产业集群营收突破万亿元，比上年增长19.5%，增速位列全省15个特色产业集群第一，同时也成为浙江继绿色石化、现代纺织与服装、高端软件、智能物联四大万亿产业集群之后第五个产值突破万亿元的特色产业集群。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指继续上涨，计算机板块领涨，电力设备领跌，全市成交额1.76万亿元，其中IH2502上涨0.82%，IF2502上涨0.46%，IC2502上涨1.21%，IM2502上涨1.35%。资金方面，2月7日融资余额增加110.50亿元至18100.61
申银万国期货02-11 09:08
原油波动幅度料加大
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自2024年12月起，原油市场便陷入震荡运行态势。布伦特原油连续价格从2024年12月6日70.85美元/桶的低位，一路反弹至2025年1月15日82.63美元/桶的高位，随后又逐步回落，到2025年2月6日，价格已跌至74.10美元/桶。这种震荡行情的产生，主要源于OPEC+减产政策的持续推进以及全球需求疲软的现状，并且近期的行情波动与特朗普政府的新政策紧密相关。为了有效平衡市场供需、降低库存水平以及维护油价稳定，OPEC+早在2022年就启动了新一轮减产政策。在2024年12月5日举行的第38届OPEC和非OPEC部长级会议上，各方一致决定继续延续这一减产策略。具体内容为：将每日220万桶的额外自愿减产调整延长至2025年3月底，之后会逐步每月取消这部分减产，直至2026年9月底。此外，2023年4月宣布的每日165万桶额外自愿减产调整，也将延长至2026年12月底。从实际执行情况来看，OPEC+严格落实了减产政策。2024年12月，OPEC石油产量为2646万桶/日，俄罗斯原油产量为897.1万桶，略低于OPEC+的目标产量。OPEC+如此严格执行减产政策，主要是因为长期减产
期货日报网02-11 09:00
油脂品种走势分化
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近期，油脂市场格局发生显著变化，板块内各品种走势分化明显。其中，豆油表现尤为突出，持续呈现偏强态势，成为市场关注焦点。经深入分析，2—3月油脂板块整体有望维持偏强运行，而豆油在这一期间预计将凭借多重利多因素，继续在板块中脱颖而出，保持涨势。豆油强势表现可期春节前后，受阿根廷干旱天气引发产量担忧、巴西降雨延缓收割进度以及国际贸易形势变化等多重因素影响，美豆价格出现上涨，这无疑为豆油价格提供了强大的成本端支撑。当前，豆油主力合约2505已触及近3个月高点，领涨整个油脂板块。除成本端因素外，国内大豆供应收紧也将进一步推动豆油价格重心上移。据预估，1月国内大豆到港量约为680万吨，2月预计到港600万吨，3月预计到港450万吨。与2024年同期相比，一季度大豆到港量预计同比下降约7%。库存方面，截至1月24日，全国港口大豆库存为609.24万吨，同比减少8.79%；全国主要油厂的大豆库存451.98万吨，同比减幅达19.92%；全国重点地区豆油商业库存87.73万吨，同比减少约5%。同时，近期海关对巴西大豆通关审查收紧，导致通关速度放缓，而下游市场存在补库需求，预计后续大豆和豆油库存将继
期货日报网02-11 09:00
本周热点前瞻
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2月11日美联储主席鲍威尔参议院证词点评：2月11日23:00，美联储主席鲍威尔将出席参议院听证会，并发表半年度政策报告，关注鲍威尔参议院证词内容及其对期货市场价格的影响。 2月12日 USDA公布月度供需报告点评：2月12日凌晨1:00，美国农业部（USDA）将公布月度供需报告，关注该报告内容及其对相关农产品期货价格的影响。 EIA公布月度短期能源展望报告点评：2月12日凌晨1:00，美国EIA（能源信息署）将公布月度短期能源展望报告，该报告将对美国当年及次年原油和天然气产量，以及当年及次年WTI原油价格和布伦特原油价格进行预估。关注上述月度短期能源展望报告内容及其对原油及相关商品期货价格的影响。美国公布1月CPI 点评：2月12日21:30，美国劳工部将公布1月CPI。预期美国1月未季调CPI同比上涨2.9%，前值为2.9%；预期美国1月未季调核心CPI同比上涨3.1%，前值为3.2%。美联储主席鲍威尔众议院证词点评：2月12日23:00，美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会作证词陈述，关注鲍威尔众议院证词内容及其对期货市场价格的影响。 2月13日美国公布1月P
期货日报网02-11 09:00
沪铜短期偏强震荡
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需求预期改善在宏观环境偏暖、需求存在改善预期的背景下，预计沪铜近期将以偏强震荡行情为主。主力合约上方压力位在78800元/吨，下方支撑位在75000元/吨。春节假期结束后，国内市场对宏观利好政策的预期不断升温，叠加铜精矿现货市场形势趋紧，共同推动沪铜价格强势上扬。目前，沪铜主力合约期价已逼近78000元/吨一线。展望后市，在宏观环境趋于乐观、需求有望改善的背景下，预计沪铜将呈现偏强震荡走势。全球铜矿供应持续偏紧从主要产铜国的生产数据来看，智利2024年12月铜产量达到56.43万吨，同比增长14.3%；2024年全年铜产量为554万吨。预计2025年智利铜产量将达到576万吨。智利国家铜业公司2024年铜产量为132.9万吨，较2023年的132.5万吨实现微幅增长，这一变化暗示其生产或许已走出低谷。国际铜研究小组（ICSG）数据显示，2024年11月全球矿山产量同比上升3.9%，达到196.7万吨。该小组预计2025年全球铜矿产量增幅为3.5%，增长动力主要来自刚果民主共和国和蒙古国产能的提升，以及俄罗斯Malmyzhskoye矿的投产。此外，一些扩建项目和中小型矿山的启动
期货日报网02-11 09:00
资金动态
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单品种看，昨日资金主要流入的商品期货主连合约品种有生猪、铜、黄金、豆粕和短纤，分别流入5.98 亿元、3.82 亿元、2.87 亿元、2.78 亿元和2.27 亿元；主要流出的品种有纸浆、20号胶、铝、丁二烯橡胶和沥青，分别流出0.94 亿元、0.83 亿元、0.48 亿元、0.43 亿元和0.37 亿元。板块方面，从主力合约看，农产品、有色金属、化工和黑色系板块均呈净流入状态，金融板块呈流出状态。整体看，昨日商品期货主连合约资金呈大幅流入状态，农产品和有色金属板块流入较多，重点关注流入较多的生猪、铜、黄金和豆粕，同时关注逆势流出的铝和花生。化工和黑色系板块重点关注流入较多的短纤和铁矿石，同时关注逆势流出的20号胶、沥青和焦煤。金融板块重点关注2年期国债期货和中证1000股指期货。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网02-11 09:00
天然橡胶今年供应大概率增长
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割胶积极性向好供强需弱之下，加上2月初至5月通常为季节性供应淡季，显性库存处于累积阶段，可择机阶段性沽空。当前市场对天然橡胶供应产能大周期拐点已经到来这一逻辑没有太大的分歧， 2016—2017年和2020—2021年天胶的反弹行情均有需求端的强劲配合，后因供应端发力和需求回落而结束。目前的行情主要由供应端驱动，需求端暂未出现较大起色。市场的分歧主要在于产能收缩的速度、供应弹性的大小、天气变数，以及需求端的表现等。供应方面，天然橡胶的产能拐点已经到来，底部支撑坚实。但产能不等于产量，产量受天气、病虫害、割胶动力等因素影响，行情的高度则取决于需求情况。调研显示，产区存在橡胶树龄结构越来越老化的迹象，尤其是印尼。泰国橡胶原料价格自去年6月份以来进入高位震荡状态，较前几年均价提升近40%。这成为多头判断产能不足、供应释放有限的重要佐证，叠加最近一两个月天气影响减弱。 2024年天然橡胶产量受天气影响较大，初期产区遭受干旱，后期又有台风及洪水，这或可归因为厄尔尼诺指数波动的年际影响。市场在三四季度的时候普遍预期2024年全球天然橡胶产量将同比减少，ANRPC最新修正后的数据显示，截至2
期货日报网02-11 09:00
菜粕利空消化殆尽
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在加拿大油菜籽库存降低、国内水产养殖即将启动的状态下，国内菜粕市场少有利空，后市已不悲观。加拿大油菜籽价格攀升加拿大统计局最新数据显示，截至2024年12月31日，加拿大油菜籽库存为1138.2万吨，同比下降19.2%，低于市场预期的1185万吨。截至2024年12月底，油菜籽出口量为440万吨，同比激增80.8%，创下2000年以来的最高水平。加拿大油菜籽出口良好，库存数据低于市场预期，促使油菜籽价格升至近3个月高位。加拿大农户已经销售了大部分油菜籽旧作，对油菜籽的挺价惜售心态更加显著，即便加元货币走高，亦未能压制油菜籽价格，由此，未来油菜籽价格偏强运行概率偏大。自中加两国在贸易问题上出现分歧以来，我国从加拿大订购油菜籽货船数量明显减少，加之压榨利润不佳，以及近期处于需求淡季，我国进口到港的油菜籽数量有所下滑。数据显示，我国2024年12月进口油菜籽60.3万吨，环比减少14.79%，同比降低18.36%。2024年全年我国进口油菜籽638.56万吨，大幅低于上一年度，与2022年进口量接近。虽然我国从俄罗斯等其他地区进行了油菜籽的采购，但毕竟加拿大为最大油菜籽供应地，因而未来
期货日报网02-11 09:00

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