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近期A股整体上行，市场情绪再度升温。比价方面，IC/IH、IM/IH比值再度冲高后小幅回落，分别收至2.22、2.30。上周所有中信一级行业均收涨，其中计算机（14.89%）、国防军工（13.08%）、非银行金融（12.05%）、商贸零售（9.93%）板块涨幅靠前；银行（1.38%）、电力及公用事业（1.99%）、煤炭（2.01%）、家电（2.46%）板块涨幅相对较低。期指方面，IH、IF基差维持升水状态并同步走强，而IC、IM基差贴水有所扩大，6月合约在分红预期作用下贴水幅度较大。截至上周五，IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率分别为1.6%、2.3%、-4.8%和-5.8%。美国大选结果落地，“特朗普交易”再度升温。本次美国总统竞选纲领的核心在制造业、通胀、税收、贸易、移民、安全、环境以及社会保障等领域。其中，两党的贸易政策差异成为美国大选结果对我国经济的主要影响因素。特朗普的对华贸易政策可能更为激进，包括取消最惠国待遇、全面加征关税等主张。一方面，其激进的贸易主张可能导致美国市场的需求下降，对我国出口及产业链企业业绩产生影响。另一方面，有研究表明美国对中国进口商品加征的关
期货日报网11-11 09:00
IC和IM相对占优
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上周海内外靴子依次落地，特朗普胜选后，市场围绕财政政策力度展开博弈。主要指数方面，上周创业板指数、科创50、中证1000领涨，上证50和沪深300涨幅落后，沪深两市日均成交额23494亿元，市场情绪保持高位。美联储降息空间受限特朗普在美国大选中获胜，并且美国共和党有较大概率拿下国会参众两院，市场较为关注特朗普政策主张对资产价格的影响。其政策主张包括将《2017年减税和就业法案》中的临时税收减免政策永久化，将企业所得税从21%降至15%；对所有进口商品加征10%的关税，对中国商品加征60%的关税；加强边境管理，减少合法及非法移民数量；支持传统化石能源，减少新能源补贴，扩大国内石油和天然气生产；加大基建投资，推动制造业回流；反对对AI的过度监管；计划结束俄乌冲突，支持以色列。整体看，特朗普对内减税、扩大基建投资、支持制造业回流等政策主张均有望提振美国经济，同时对外加税、收紧移民政策会导致美国通胀反弹。因此特朗普上台后，美元指数和美债利率可能继续上行。美联储将联邦基金利率目标区间下调至4.5%~4.75%，会议声明与9月相比有一些变化，对就业的描述从“增长放缓”改为“总体上有所缓解”，
期货日报网11-11 09:00
分析人士：中长期A股市场维持震荡偏强走势
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上周，股指期货表现强势。备受市场关注的增量财政政策出台，从2024年开始，我国将连续5年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。在海通期货股指期货分析师许青辰看来，此次大规模债务置换的目的有三个方面：一是将原本用来化债的资源腾出来，用于促进发展、改善民生；二是将原本受制于化债压力的政策空间腾出来，可以更大力度支持投资和消费、科技创新等，促进经济平稳增长和结构调整；三是将原本用于化债的时间和精力腾出来，投入谋划和推动高质量发展中去。同时，还可以改善金融资产质量，增强信贷投放能力，利好实体经济，一定程度上呼应了市场对财政层面刺激消费的期待。 “本次财政部新增化债规模基本符合市场预期，从影响看，债务置换将减轻地方政府付息压力，地方政府将有更多余力用于重点民生、消费和投资领域。其次，新增的10万亿元化债额度中，有4万亿元的化债规模是在原先新增专项债限额的基础上进行划拨，平均一年划拨8000亿元，短期可能削减基建、地产领域的支出空间，但拉长周期看，有望助力地方债务结构优化和地方经济长效发展。”国
期货日报网11-11 08:45
锂价下行周期中为何仍有企业逆势布局
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今年以来，随着碳酸锂产能不断扩张，碳酸锂基本面长期处于供过于求的格局下，库存也一直居高不下。在此背景下，碳酸锂期货价格持续处于震荡下跌态势，主力LC2411合约更是于10月17日创下历史新低68250元/吨，已突破部分云母矿法生产碳酸锂的成本边界。江西省作为国内云母提锂的主要生产区，拥有丰富的锂矿资源，其生产和加工技术也逐步提升，成为中国乃至全球重要的碳酸锂供应地。为进一步摸清碳酸锂价格持续下跌对云母提锂产能的实际影响程度，近期，东航期货联合期货日报调研走访了江西省宜春、新余、南昌等地11家碳酸锂产业生产企业，通过调研深入了解行业人员对市场供需变化、未来企业产能规划等诸多行业热点的看法，力图对当下的市场行情有更深入的认识。成本不是影响生产的唯一因素此前，市场普遍认为80000元/吨是碳酸锂的重要成本支撑位。今年4月底以来，碳酸锂期货价格迎来一轮近6个月的下跌行情，一路从110000元/吨上方，跌破70000元/吨。尽管在基本面和宏观情绪共同驱动下，国庆节前后，碳酸锂期货主力LC2411合约价格曾于10月8日触及近两个月高点84800元/吨，但随即回落，并于10月17日创下历史新低
期货日报网11-11 08:45
中证商品期货指数10月延续上行趋势
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10月，中证商品期货指数（CCICFI）月度收益率为0.19%，年化波动率为13.41%，于10月8日达到月内最高值2027.46点，此后指数震荡下行至10月17日最低值1905.99点。究其原因在于，商品估值修复后，供应端压力逐渐显现。一是从板块维度看，能源化工、黑色金属及有色金属板块录得正收益，其他板块录得负贡献，贡献度绝对值由大到小依次为能源化工、贵金属、黑色金属、有色金属及农产品。与9月末市场情绪高涨不同，10月政策预期趋于理性，商品回归基本面主导。海外方面，再通胀预期抑制了美联储降息政策的空间。国内方面，稳增长政策持续发力，带动9—10月制造业PMI回升。整体上，宏观面因素边际变化，驱动10月商品板块走势分化。贵金属方面，随着美联储降息政策的落地及“特朗普交易”的升温，贵金属回吐部分涨幅。有色金属方面，受中美经济数据维持韧性、基本面持续好转影响，板块估值得以提振。农产品方面，天气题材受限，仅油脂板块因近端供需紧平衡而远端供应压力缓解持续处于上行通道。黑色金属方面，9月末估值触底反弹带动供应回升，但需求增量有限，抑制其进一步上行空间。能源化工方面，以色列和伊朗冲突再度升级，
期货日报网11-11 08:45
【混沌视界&沉淀资金】20241109
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗 Z0015535 硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商
混沌天成期货11-10 09:06
【聚烯烃周报】短期去库支撑品种分化，但中期仍难改弱势
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2024年11月9日能化-聚烯烃短期去库支撑品种分化，但中期仍难改弱势观点概述：供给：截至11月8日，PP开工率83%（+20个百分点）；其中PDH开工升2.1持至72.5% （PDH利润虽有下降，但开工仍在偏高位）。PE国内开工率86%，升1个百分点。其中HD排产近期回升。新投产南港、宝丰预计中旬投产，裕龙预计月底有部分装置投产。需求： PP终端多数需求仍平稳，国庆前后加权开工变化不大，近期注塑开工下降，其他开工上升；本周PP下游行业平均开工升0.5个至52.5% 。PE下游制品平均开工率较前期降0.3至45.2%。农膜整体开工率较前期-0.07%；PE管材开工率较前期稳定；PE包装膜开工率较前期+0.49%；PE中空开工率较前期-0.59%；PE注塑开工率较前期+1.90%；PE拉丝开工率较前期-0.45%。库存： PP上游库存53.5万吨，较上期升1.5万吨；中游库存18.3，比上期降0.4万吨。PE上游库存40.7万吨，较上期降3.4万吨，中游库存56.7万吨，同比上期降2万吨。PE中上游节后持续去库。策略建议： PP下一波集中投产在年底；高供应弱需求格局。节后
混沌天成期货11-10 09:05
【矿钢周报】宏观预期影响减弱，回归基本面交易
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铁矿：供需双弱，但中长期供需格局依然宽松，矿价震荡偏弱基本面概述：供给：全球铁矿发运继续小幅回升，但受前期发运影响近日国内铁矿到港有所减少，国内铁精粉产量也因环保限产略有下降，短期铁矿供应偏弱。需求：本周铁水产量继续下降1.41万吨至234.06万吨，钢厂盈利率也小幅回落至59.74%，尽管钢厂盈利率有所减少，但11月钢厂停产检修不多，预计铁水仍将维持在较高水平。库存：因到港下降，尽管疏港继续回落5.73万吨至314.39万吨，本周进口矿港口库存仍下降150.92万吨至15269.06万吨。不过，同期国内钢厂进口矿库存继续上升132.61万吨至9130.51万吨，而小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在18天。此外，近日国内矿库存小幅上升，而海外港口铁矿库存有明显下降，整体铁矿总库存略有减少。利润：进口矿落地亏损略有扩大，本周远期美金货成交先扬后抑。结论及策略：结论：尽管全球铁矿发运仍有回升，但短期国内铁矿到港及铁精粉产量均有下降，叠加港口库存也有所减少，整体铁矿供应略偏弱。而需求端，钢厂盈利率延续小幅下降，铁水产量也继续回落，短期铁矿呈现供需双弱格局。不过，考虑到四
混沌天成期货11-10 09:05
【股指周报】财政略低于预期，增添上涨趋势下的短期扰动
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2024年11月9日宏观-股指财政略低于预期，增添上涨趋势下的短期扰动观点概述：供应：近两周一波牛市的行情下，大股东减持的数量明显上升，同时回购意愿减弱，但整体水平相比往年依然不高。股价快速上涨和高波动的行情下，股东减持意愿的增加更倾向于是短期效果，随着股市制度的完善，融资端整体对股市流动性的影响有限，股指当前的核心矛盾依然是增量资金之间的博弈。需求：企业盈利的角度，10月以来各项宏观数据有所改善，房地产成交回暖，消费出行高频数据改善，官方和财新PMI均重回荣枯线以上，出口数据也维持韧性，接下来重点关注10月信贷能否改善，宽货币宽财政的预期下，是否能重新刺激起来信贷需求带动M1同比回升进一步支撑估值修复。周五盘后的新闻发布会略低于市场预期，3年新增6万亿专项债用于化债，且每年从专项债中分出额外8000亿用于化债；每年新增2万亿的专项债是用于置换隐性，每年8000亿是从原本用于投资基建的新增专项债中提取，其实对更广义的赤字规模都不算增量，但化债带动企业资产负债表改善进而带动就业收入和消费还是对企业盈利有一定促进效果。对于接下来的财政预期：增量可能集中在银行资本金补充，支持房
混沌天成期货11-10 09:05
FX168精英会员俱乐部深圳站活动圆满成功
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2024年11月9日，FX168财经集团在深圳举办了一场主题为“选举风云：美国大选对全球金融市场的影响与机遇”的精英会员俱乐部活动。本次活动汇聚了金融界精英，共同探讨了美国大选对全球金融市场的深远影响。
FX168活动资讯11-09 18:01

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