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交割日临近期指持仓量回落
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3月19日，A股市场呈宽幅震荡格局，上证指数盘中冲高3439.05点后回落，最终收报3426.43点，微跌0.1%。同期股指期货市场呈现结构性分化：IF及IH主力合约分别上涨0.15%和0.34%，而IC与IM主力合约则承压下行，跌幅分别为0.23%和0.48%。基差方面，IF主力合约由贴水转为升水3点，IH主力合约升水扩大至3点，IC及IM贴水幅度收窄，分别降至2点和14.7点。随着交割窗口临近，期指市场整体持仓呈现缩量态势，四个品种总持仓量共减少6269张，至961423张。分品种看，持仓变动方向分化明显：IF持仓量下降1901张，至296069张，IH增仓1785张，至110867张，IC及IM分别减仓3663张和2490张，持仓量降至221397张和333090张。各品种前20（主力）席位净空头寸呈现差异化调整：IF多头主力减仓1570张，空头主力减仓2825张，净空持仓量降至43899张；IH多头主力增仓1050张，空头主力增仓1714张，净空持仓量升至20314张；IC多头主力减仓3108张，空头主力减仓2567张，净空持仓量升至13144张；IM多头主力减仓1333张
期货日报网03-21 09:15
隐含波动率处于低位
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3月19日，沪深两市缩量震荡。全天两市成交额为14664亿元。当日期权各品种成交活跃度多数提升，持仓量整体继续增加。上证50ETF期权成交量为1009694张，持仓量为1695020张，成交额为3.51亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为957836张，持仓量为1438581张，成交额为4.54亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1233597张，持仓量为1228032张，成交额为9.56亿元；华夏科创50ETF期权成交量为1330096张，持仓量为2101470张，成交额为3.73亿元；易方达科创50ETF期权成交量为999495张，持仓量为669731张，成交额为1.98亿元；创业板ETF期权成交量为965222张，持仓量为1604293张，成交额为3.43亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为125322张，持仓量为321288张，成交额为0.55亿元；深交所中证500ETF期权成交量为147318张，持仓量为363444张，成交额为0.57亿元；深证100ETF期权成交量为53668张，持仓量为142435张，成交额为0.16亿元；沪深300股指期权成交量为1057
期货日报网03-21 09:15
【能化早评】美国加强对伊朗制裁，油价反弹
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能化早评 | 2025年3月21日品种：原油、PTA/MEG、橡胶、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+在虚拟会议上维持了4月增产计划，当月将增加13.8万桶/日供应，美俄继续接触谈判，推动俄乌停战，或重新开启美俄石油美元循环，乌克兰北约态度软化，特朗普和普京直接通话同意俄乌互相不袭击能源设施30天，开启全面停火谈判。美国政府打击胡塞武装并加强对伊朗制裁，以色列重新发起军事行动。需求：美国工业产出强于预期，美联储放缓缩表速度，缓解了衰退预期，特朗普四月二号将增收对等关税。EIA报告显示美国成品油周度表需处于多年高位，煤油汽油显著走高，一方面说明当前并未衰退，另一方面也跟关税造成的提前加油补库行为有很大关系，实际需求还需更数据多验证。库存端：截至2025年3月20日，EIA数据显示商业原油累库175万桶，汽油去库53万桶，馏分油去库281万桶。观点：原油中长期主线仍然是看特朗普供需两方面打压油价的努力，短期看到中东地缘不稳，原油库存继续低位，俄乌停战进展一般，美国经济数据仍有韧性，因此下跌动能或走弱，短期或容易反弹。 PTA/MEG PX-PTA：供应端:截止3.2
混沌天成期货03-21 09:05
【黑色早评】铁水超预期大增，五大材库存延续下降
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黑色早评 | 2025年3月21日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运继续回落，主要是巴西发运有大幅减少，澳洲及非主流发运小增。不过，因前期发运增长，近日国内铁矿到港量有明显上升，但随着疏港下降，本周铁矿港口库存略有上升。国内矿方面，随着矿山开工率回升，近期国内铁精粉产量继续小幅增长。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比减少，高炉开工率回升，铁水也有所增长。本周钢联数据也显示高炉开工率继续上升，日均铁水大增5.67万吨至236.26万吨，钢厂盈利率仍维持不变仍在53.25%的水平。同期钢厂铁矿库存继续小幅下降，进口矿库销比延续下滑。随着铁水升至高位，考虑到钢厂库存依然偏低，预计钢厂仍将维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交略有回升，但远期美元货成交微降，目前PB粉落地亏损小幅收窄，但国外需求仍强于国内。综合而言，尽管近期铁矿供减需增，昨日铁水大幅上升，但因2月地产端数据偏弱且出口环境转差，叠加建材旺季需求不及预期，市场对原料端的负反馈预期依然增强，夜盘铁矿冲高回落，短期矿价延续震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.Mysteel：本
混沌天成期货03-21 09:05
【宏观早评】消费未能接力科技，股指或需要时间调整
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宏观&金工早评 | 2025年3月21日品种：股指、贵金属、基差、金工日报、资金日报股指昨日股指震荡调整，沪深300，上证50代表大盘指数回调较多，中证500、中证1000盘中反弹后仍然收阴，两市成交量继续不足1.5万亿。大消费、非银和TMT板块领跌。市场在美联储会议后或重新计价特朗普政策对非美国家不利影响，美元开始走强。央行选择了结构性降息而非全面降准降息来刺激消费、科技等政策方向，但市场对私人杠杆能否提升较为怀疑，内需逻辑不如前期的科技逻辑顺畅。科技板块上，两会给出了主线信号，全年可能都有利好发酵，中证1000中长期看多。但目前成交量回落到1.5万亿以下，不利于题材炒作，因此短期继续向上动能或不足。沪深300后续关键是私人杠杆能否起来，在总量宽松未落地的情况下目前向上动能不足。贵金属受美联储放缓缩表的偏鸽表态，叠加避险情绪和长期货币信用逻辑发酵，贵金属价格持续高位震荡，黄金的涨势更显著。继美联储将基准利率维持在4.25%-4.50%不变后；英国央行也维持基准利率在4.5%不变，强调“逐步和谨慎”的宽松路径，但承认国内价格和工资压力减弱，且全球贸易政策与地缘风险加剧
混沌天成期货03-21 09:05
债市重心继续下移
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3月以来，资金面边际收紧，1—2月经济及金融数据整体好于市场预期，叠加降息预期降温，债券市场延续调整态势。截至3月19日，10年期国债收益率累计上行17个基点，至1.89%；30年期国债收益率累计上行21个基点，至2.12%。资金面大概率维持紧平衡观察资金利率走势能够看到，3月上半月DR007利率基本围绕1.80%窄幅震荡。但本周前3个交易日，资金利率再度上行，3月18日最高触及1.96%。对此，最近两个交易日央行逆回购操作从此前的持续净回笼转为净投放。若资金利率继续上行，则逆回购对冲力度将进一步加码。短期来看，资金面大概率维持紧平衡状态，DR007中枢仍锚定1.8%。经济修复动能强化 1—2月经济数据超预期回暖且结构优化。在“两重”“两新”政策推动下，投资与消费协同发力。投资端，全国固定资产投资同比增长4.1%，增速较2023年全年提升0.9个百分点。消费端，社会消费品零售总额同比增长4.0%，增速较上年全年加快0.5个百分点。以旧换新政策覆盖的通讯器材、家电等领域零售额同比增幅均超10%。经济数据的改善验证了前期政策效果，短期内货币政策宽松空间受限。股债“跷跷板”效应加剧
期货日报网03-21 09:00
股指短线偏强震荡
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政策发力显效，经济开局良好。市场板块轮动特征显著，当前市场进入风格再平衡阶段，投资者可重点把握结构性机会。政府债支撑社融央行发布的数据显示，2月末，社会融资规模存量为417.29万亿元，同比增长8.2%，环比提升0.2个百分点。其中，政府债净融资2.39万亿元，同比多增1.49万亿元。1—2月，社融新增9.29万亿元，同比多增1.32万亿元，显示社会融资延续恢复态势。结构上，2月新增信贷6506亿元，同比少增3267亿元，但政府债新增1.7万亿元，同比多增1.1万亿元，成为社融主要支撑项。当前居民、企业部门的融资意愿仍待提振。 2月末，广义货币（M2）余额为320.52万亿元，同比增长7%；狭义货币（M1）余额为109.44万亿元，同比增长0.1%；流通中货币（M0）余额为13.28万亿元，同比增长9.7%。受春节错位效应及非银存款增加、实体流动性偏低等影响，2月M1增速持续回落，M2增速平稳，M1与M2剪刀差扩大0.3个百分点，至6.9%，连续两个月走扩。M2稳定增长显示市场流动性充裕，为居民消费提供资金支持，但M1增速较低，反映居民消费活跃度不足，宽货币向宽信用传导仍需疏通。
期货日报网03-21 09:00
中方反制措施对相关市场影响几何？
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中方对美国、加拿大加征关税进行反制 3月3日，美国政府宣布以芬太尼为由对所有中国输美商品进一步加征10%的关税。美方单边加征关税的做法损害多边贸易体制，加剧美国企业和消费者的负担，破坏中美两国经贸合作基础。3月4日，国务院关税税则委员会发布公告称，根据《中华人民共和国关税法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自3月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税，其中对鸡肉、小麦、玉米、棉花加征15%关税；对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品加征10%关税；对原产于美国的附件所列进口商品，在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。另外，3月10日之前，货物已从产地启运，并于3月10日—4月12日进口的，不征收本公告规定加征的关税。 3月8日，国务院关税税则委员会发布关于对原产于加拿大的部分进口商品加征关税的公告。公告称，加拿大政府宣布，自2024年10月1日起，对从中国进口的电动汽车加征100%关税；自2024年10月22日起，对从中国进口的钢铁和铝产品加征25%关
期货日报网03-21 09:00
分析人士：谨防高位调整
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本周，国际金价在3000美元/盎司的整数关口站稳后继续攀升，沪金期货主力合约也突破700元/克的重要关口。哪些因素推动金价屡创新高？本周举行的美联储3月议息会议又将带来哪些重要信息？金价后续将何去何从？美元走弱与避险情绪共同推升金价五矿期货研究中心贵金属研究员钟俊轩告诉期货日报记者，美联储宽松货币政策预期与美国股市的疲软表现共同推动黄金价格上涨。本周一公布的美国零售销售数据大幅低于预期的0.6%，零售销售数据疲软反映了美国居民消费疲软，美国总体经济增长形势并不乐观，市场对美联储年内货币宽松政策的预期加强。在金瑞期货贵金属分析师吴梓杰看来，美国开启“关税战”加剧了全球经济的不确定性，由此引发的通胀担忧、企业盈利压力显著增加，进一步刺激了市场的避险需求。他还表示，现货市场的结构性短缺进一步推高了黄金价格。近期美国关税政策引发市场担忧，导致大量黄金实物从伦敦运至美国，伦敦现货黄金出现明显短缺，也成为本轮金价迅速走高的重要催化剂。 “可以看到，3月以来，美国实际利率与金价同步上行，但美股与美元指数却加速回落，看似矛盾的市场定价反映了美元资产被抛售的困境，加之避险配置资金与投机资金共振流
期货日报网03-21 09:00
黄金价格易涨难跌
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今年以来，经济增长放缓担忧引导美联储降息预期不断升温。亚特兰大联储GDPNow模型预测，美国2025年一季度国内生产总值（GDP）季率由-2.8%升至-1.8%，美国经济衰退预期降温，但仍存在增长放缓的担忧。美国2月消费者物价指数（CPI）年率为2.8%，低于预期和前值。然而，密歇根大学3月消费者1年期和5年期通胀预期分别为4.9%和3.9%，均高于预期和前值。这表明特朗普政府加征关税的预期对美国消费端通胀的影响仍存在不确定性。消费端通胀可能反复以及经济增长可能放缓，使市场越发担忧美国经济可能出现滞胀，进而引导美联储6月降息预期升温。然而，市场预计美联储2025年降息次数已从最多的4次减少至2次。美国未偿公共债务规模已触及36.1万亿美元的上限，迫使美国参众两院合作通过临时支出法案并实施至9月30日，以避免政府关门。然而，美国联邦政府债务上限问题尚未解决，导致美国财政部在美联储账户中的现金持续流出，短期内可能增加金融市场流动性。未来一旦共和党与民主党就债务上限问题达成一致，美国财政部将通过大量发行国债来重建现金账户，届时将抽走市场流动性。为此，美联储考虑放缓或停止缩减资产负债表。
期货日报网03-21 09:00

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