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宽信用到汇率反弹——风险偏好回归之路-金融衍生品周报20230716
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摘要 1、市场综述：本周经济数据显示国内盈利端现企稳信号，政策端房企存量融资展期等部分政策延期至2024年底，海外最新就业和通胀数据均出现降温，股指和国债期货延续跷跷板行情，美元兑人民币汇率连续多个交易日升值。 2、品种分析： IH、IF：本周股指反弹回升，传媒和电子领涨，房地产和煤炭领跌。 IC、IM：本周IC2307和IM2307延续震荡态势，受中报业绩披露影响，整体相对弱于上证50和沪深300。国债：本周国债期货价格涨跌不一，主要是经济数据分化，物价低于预期，金融数据超预期，宽信用政策不断出台，公司债信用利差收窄。外汇：本周人民币汇率连续多个交易日升值，重回升值通道。十年期中债收益率在2.63%附近震荡，十年期美债收益率降至3.8%左右。比特币：本周CME比特币期货由30665美元升至31585美元，涨幅为3%，价格处于偏强震荡之中。 3、总结展望与策略机会股指IH、IF：当前进入二季度业绩披露期，资金趋向理性，与此同时市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，期指短期有所走强，操作上建议轻仓试多。股指IC、IM：随着市场进入中报披露期，业绩仍是较大的考验，前期多IH空I
申银万国期货2023-07-16
【矿钢周报】移仓换月行情将至，盘面波动可能加大
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铁矿：压港大幅上升，铁水小幅下降，注意移仓换月期间波动加大基本面概述：供给：全球铁矿发运季节性回落，澳巴及非主流发运均有减量，但因前期发运高位，近日国内到港仍处较高水平，国内矿产量也延续增势，整体铁矿供应依然偏宽松。需求：本周日均铁水产量减少2.44万吨至244.38万吨，但钢厂盈利率微增至64.07%，由于钢厂仍有六成以上盈利，在无行政限产情况下，短期铁水大幅减少概率不高。库存：因本周压港大幅上升，且日均疏港增至315.8万吨，港口铁矿库存继续减少143.39万吨至1.2495亿吨水平。而钢厂进口矿库存也下降108万吨至8522万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在16天，整体铁矿库存仍延续下降。利润：近日国内进口矿落地利润持续收窄，港口现货及远期美元货成交均有回落，显示钢厂对铁矿的采购补库需求有所减弱。结论及策略：结论：尽管近期铁矿发运季节性回落，但因前期冲量导致的到港压港资源较多，叠加国内矿产量持续上升，短期国内铁矿供应依然偏强。需求方面，虽然铁水产量有小幅回落，但因钢厂盈利尚可，在无行政限产的情况下，短期钢厂大幅减产的动力不足，铁水有望维持较高水平。考
混沌天成期货2023-07-15
【混沌视界&资金沉淀】20230715
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‍‍‍混沌视界 ‍ ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让
混沌天成期货2023-07-15
【股指周报】中美共振预期增强，股指短期无忧
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2023年7月15日宏观-股指中美共振预期增强，股指短期无忧观点概述：股市方面，整体是一个放量上涨的一周，成交量极度缩量至年内低点，上半周光伏新能汽车产业链源带头冲锋，AI相关回调，后半周AI接力，光伏新能源汽车产业链回调。化工全周强势，地产表现相对一般。至于联储加息问题，近期美国CPI超预期回落带来了加息停止甚至降息的曙光，市场普遍认为联储7月是最后一次加息，随后降息预期从明年5月提前至今年12月有概率降息，美元和美债收益率大幅下跌，权益类资产普遍反弹。 A股来看本周政策层面比较重磅的是国务院新闻发布会信息量巨大，首先是定位总体看是保持平稳运行，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济融资成本稳中有降，金融对经济的支持持续加强。后续人民银行将根据经济和物价形势的需要，按照党中央、国务院的决策部署，加大宏观调控力度，精准有力实施稳健的货币政策。对地产表态较多，将从存量房贷、债券融资和加大保交楼支持力度角度出发。对汇率定位是不会有单边行情。市场逐渐乐观。基本面层面地产高频数据较弱，6月社融超预期，但M2社融增速依旧下行，维持弱复苏；6月出口进一步下滑，海外需求现实不强，但是
混沌天成期货2023-07-15
2023年7月14日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行会议纪要显示，欧洲央行可能需要在7月以后继续加息，以使通胀回到目标水平。委员们普遍同意，工资压力日益成为通胀的重要来源。 2）国内新闻财政部、农业农村部、国家金融监管总局联合印发通知，扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围至全国所有产粮大县。 3）行业新闻国家能源局发布数据显示，6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。其中，第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股震荡，上证50指数涨0.06%，沪深300指数涨0.02%，两市成交额0.92万亿元，资金方面北向资金流入10.45亿元，7月13日融资余额减少17.37亿元至14947.89亿元。当前进入二季度业绩披露期，资金趋向理性，与此同时市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指有所走强，操作上短期建议轻仓试多，预计IH2307合约波动2400-2600，IF2307合约波动区间3700-4000。股指(IC和
申银万国期货2023-07-14
【工业品早评】海外流动性预期和国内经济预期共振向好，工业品上涨
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工业品早评 | 2023年7月14日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示钢材产量有所减少，富宝调研也显示本周电炉钢厂减产3.8%，整体钢材供应趋降。进口方面，昨日国内钢坯价格继续小幅上扬，独联体钢坯价格表现回落，其他国外地区钢坯价格依然平稳，近期国内外钢坯价差略有收窄，钢坯出口空间趋减。需求端，本周钢联及钢谷数据均显示建材和热卷库存均有增加，而找钢数据显示建材库存下降、热卷库存上升，但三家机构数据都显示钢材表需有小幅回升。而百年建筑网最新调研显示，近期水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比微降，同比仍有20%-30%左右的降幅。随着当前多地进入高温天气，终端消费需求表现不佳，但受益于投机需求回升，本周日均建材成交表现相对平稳。海外方面，尽管部分地区钢价有小幅上扬，但海外整体钢价表现相对平稳，近日国内外板卷价差略有收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，近期钢材市场供应趋减，库存虽继续增长，但需求有小幅回升，短期基本面表现尚可，钢价走势偏强震荡运行。二、消息及数据 1.海关总署：2023年6月中国出口钢材7
混沌天成期货2023-07-14
【宏观早评】美元已故，权益当立
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宏观&金工早评 | 2023年7月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市小幅放量大涨！3900多只股票上涨。AI硬件、半导体、白酒、石油化工等板块百花齐放。前两天涨幅较大的汽车产业链和电力板块集体回调。成交量放量至9200亿，北向净流入130亿！宏观方面，维持弱复苏，昨日市场出口数据一般，中国6月以美元计算贸易帐 706.2亿美元，预期749亿美元，前值658.1亿美元。同比-8.3%，较上月-0.3%跌幅扩大。出口金额与21年相当。进口同比下滑，主要是价格因素，中国进口的大宗商品量有所增加，但因去年价格过高，金额同比负增长。最近政策层面多集中于讨论地方政府债务的消息，强调自己的娃自己负责，暂时没有出台强力政策，其实今年财政第一本账中央财政盈余历史最高，地方赤字历史最高，预计中央后续有能力也会帮助地方承担部分压力，主要是中央出手后的道德风险，就怕一出手地方集体摆烂。海外美元指数的下跌大大超出了我的预期，技术图上美元跌破今年震荡区间，同时跌破100整数关口，虽然6月CPI低于预期，但7月开始CPI大概率有1-2个月的反弹，因为基数效应消失，长期看核心CPI预测今年均在3
混沌天成期货2023-07-14
碳酸锂产业链介绍-申万期货_商品专题_碳酸锂期货
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摘要 1、碳酸锂的提炼碳酸锂一般从锂矿石或锂卤水中提取，从锂矿石的角度又分别有锂辉石、锂云母、回收提锂三种途径。通过初步提取先是生产成碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂等产品，再通过这些产品制备其他各种含锂产品，最终应用于电动汽车、消费电子、润滑剂、玻璃、陶瓷等产品终端。 2、碳酸锂和氢氧化锂的区别碳酸锂和氢氧化锂都可以从锂辉石中提取，成本相差不大，但是如果两者互相转换，则需要额外的成本和设备，性价比不高。两种锂盐都是生产锂电池正极材料时的锂源，目前碳酸锂主要用在生产磷酸铁锂和三元材料中的中低镍正极材料上，而氢氧化锂主要用于生产三元材料中的高镍正极材料。 3、碳酸锂的下游应用锂的下游应用广泛，包括新能源汽车、手机、平板、航空、药品、玻璃等领域。根据数据统计，2022年全球电池在锂应用领域占比最多达到80%，而在我国电池在锂应用领域占比达到85%。 4、风险提示：技术革命导致碳酸锂生产技术变化和下游使用范围改变。正文 01 碳酸锂的提炼从产业链来看，碳酸锂一般从锂矿石或锂卤水中提取，从锂矿石的角度又分别有锂辉石、锂云母、回收提锂三种途径。通过初步提取先是生产成碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂等
申银万国期货2023-07-13
2023年7月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻商务部：中方对美商务部长访华持开放和欢迎态度，正与美方沟通。 2）国内新闻按美元计价，中国6月出口同比下降12.4%，进口同比下降6.8%。 3）行业新闻 IEA月报：下调2023年全球石油需求预期，因经济增长放缓。将2023年石油需求增长预估下调22万桶/日。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股大幅上涨，上证50指数涨1.31%，沪深300指数涨1.43%，两市成交额0.92万亿元，资金方面北向资金流入135.84亿元，7月12日融资余额减少28.16亿元至14965.27亿元。当前进入二季度业绩披露期，资金趋向理性，与此同时市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指有所走强，操作上短期建议轻仓试多，预计IH2307合约波动2400-2600，IF2307合约波动区间3700-4000。股指(IC和IM)：A股反弹，IC2307收涨1.37%，IM2307收涨0.87%。全A成交额增量87.96亿元至9220.86亿元，北上资金大幅净买入135.85亿元，创1月底以来新高。午后TMT板块发力，
申银万国期货2023-07-13
【宏观早评】美国CPI大幅低于预期，美元暴跌
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宏观&金工早评 | 2023年7月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市放量下跌，上证指数跌幅0.78%;深证成指跌幅0.99%；创业板指跌幅0.9%。市场仅油气化工、银行、光伏和车载雷达等细分领域小幅翻红。AI硬件拖累通信板块暴跌，游戏传媒、海工装备跌幅居前。成交量放量至9100亿，北向净流入5亿。宏观方面，维持弱复苏，人民币高位震荡，社融，人民币贷款和M1，M2增速全面超预期，一方面预期较低，另一方面体现中国经济还有一定韧性。总体社融和M1M2增速依旧在下行，这么一份超预期社融，可能会降低部分政策预期，但经济衰退类的观点也不攻自破，可能依旧是消费（居民短期贷款）、工业生产（企业贷款）强于地产（居民中长期贷款）和基建（政府债券融资）。而这个结构如果不会让就业压力陡增，我认为非常合理。政策博弈逐渐进入尾声，大水漫灌的预期基本落空，但对政策侧重点依旧有分歧，近期首先有地产政策，说明控制风险是必须的。国外美国CPI超预期下行，美元暴跌，人民币大反攻，短期利于A股估值抬升，不过7月加息预期下滑不多，主要打消了市场对9月的加息预期。不过从7月起，CPI基数效应消失。不过预计
混沌天成期货2023-07-13

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