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结构矛盾交织，中美缓和升温-宏观周报20230709
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摘要李强总理召开经济学家座谈会。7月6日下午，国务院总理李强主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。李强指出，当前，我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加。耶伦访华会见国内领导人。经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦7月6日至9日访华。国务院总理李强7日在京会见美国财政部长耶伦。李强表示，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。去年习近平主席同拜登总统在印尼巴厘岛达成一系列重要共识，为中美关系指明方向。世界人工智能大会在上海举行。2023世界人工智能大会7月6日至8日在上海举行。5万平方米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，涉及大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，优秀初创企业超50家，首发首展新品30余款，参展企业数量、展览面积均创历届之最。 6月外汇储备小幅上升。国家外汇管理局7日发布数据显示，截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%。外汇局相关负责人介绍，2023年6月，美元指数下跌，全球金融资产价
申银万国期货2023-07-09
【矿钢周报】淡季高供应延续，钢材进入累库周期
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铁矿：供增需稳，下周铁矿或将进入累库周期，矿价震荡偏弱基本面概述：供给：全球铁矿发运处年度最高，澳巴及非主流发运均处高位，近期国内到港也将保持在较高水平，国内矿产量延续小幅回升，整体铁矿供应依然趋于宽松。需求：本周日均铁水产量微降0.06万吨至246.82万吨，尽管钢厂盈利率也小幅减少至63.64%，但钢厂生产积极性仍强，短期铁水有望保持在高位水平。库存：由于日均疏港继续增长至313万吨，尽管到港也有所增加，本周港口铁矿库存仍下降103万吨至1.2639亿吨水平。不过，钢厂进口矿库存上升85至8630万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数减少1天至16天，整体铁矿库存仍略有下降。利润：近日国内进口矿落地利润持续回升，本周远期美元货成交明显强于港口现货成交，显示钢厂通过对铁矿的远期资源采购来弥补后续库存。结论及策略：结论：因前期进口矿发运持续高位，近期国内铁矿到港趋增，内矿产量也延续小幅增长，铁矿供应依然偏宽松。而钢厂盈利率虽开始有小幅回落，但仍有六成以上钢厂生产利润尚可，短期铁水产量也有望保持高位，整体铁矿供增需稳的格局下，预计下周铁矿可能进入累库周期，矿价走势或将震
混沌天成期货2023-07-08
【混沌视界&资金沉淀】20230708
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‍‍‍混沌视界 ‍ ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让
混沌天成期货2023-07-08
2023年7月7日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储洛根表示，为实现美联储目标，需要实施更为严格的政策，对通胀是否能够迅速降温非常担忧，可能有必要进一步加息。 2）国内新闻证监会表示，将持续优化政策安排，推动REITs常态化发行。截至目前，共批准首发及扩募产品33只，募资近1000亿元，回收资金带动新项目投资超5600亿元，资产范围覆盖新能源等十大领域，市场规模效应、示范效应日益显现。 3）行业新闻工信部召开制造业企业座谈会。工信部部长金壮龙表示，将锚定新型工业化目标要求，聚焦高端化智能化绿色化发展方向，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续走弱，上证50指数跌0.47%，沪深300指数跌0.44%，两市成交额0.80万亿元，资金方面北向资金流出45.17亿元，7月6日融资余额增加8.24亿元至15025.39亿元。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指有一定走弱，操作上短期建议
申银万国期货2023-07-07
【工业品早评】国内结构性刺激，美国软着陆叙事有所增强
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工业品早评 | 2023年7月7日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周钢联数据显示五大品种钢材产量有所减少，但钢谷及找钢网数据均显示钢材产量继续增加，整体钢材供应变动不大。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，土耳其钢坯价格也有所减少，国外其他地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，钢坯出口空间趋增。需求端，找钢网数据显示建材总库存仍有减少，板材总库存上升，而钢联及钢谷网数据显示建材及热卷库存均有增长。需求方面，钢联及找钢网数据显示钢材表需有所增长，而钢谷网数据显示建材及热卷表需均有回落。另据百年建筑网最新统计，近日水泥出库量同环比继续下降，混凝土产能利用率及发运量环比小增，同比下降。随着近日各地高温及降雨天气增多，钢材市场进入传统消费淡季，钢材需求也逐渐转弱，在周一受益于期现及投机需求增加导致成交有所放量之后，建材市场成交持续转弱。海外方面，因国外部分地区钢价小幅上扬，叠加人民币汇率走低，近日国内外板卷价差有所走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场供应变动不大，本周库存增速放缓，钢材需求表现也有分化
混沌天成期货2023-07-07
【能化早评】EIA报告显示美国需求强劲，实际利率上行仍将压制需求
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能化早评 | 2023年7月7日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，沙特能源部长发言继续强调稳定原油市场决心。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果，同时市场对俄罗斯减产执行持怀疑态度。需求端：EIA报告显示美国汽柴油表需上行明显，美国服务业PMI超预期。强劲的数据增强了紧缩预期，实际利率上行利空非美需求，后续关注非农等重要数据是否支持进一步紧缩。欧洲国家超预期紧缩，制造业PMI进一步走低。全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内复苏动能继续走弱，或意味着需求偏弱。库存端：沙特增加海上原油库存，原油浮仓攀升至高位。截至2023年6月30日，EIA报告显示美国商业库存减少150万桶，汽油库存减少255万桶，馏分油库存减少60万桶。观点：目前油价仍然是OPEC+减产和衰退预期之间的博弈，目前看联合减产遭到俄罗斯和非配额国家出口增加的削弱，需求端美国经济有韧性，非美经济衰退担忧较高，短期夏季高温和旺季预期对油价仍有一
混沌天成期货2023-07-07
【宏观早评】国内政策保持定力，美国紧缩预期有所升温
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宏观&金工早评 | 2023年7月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，股市单边下行，热点散乱。存储芯片上涨，AI硬件、工业母机、汽车零部件等板块偏强。地产小幅上涨。医药、金属、化工、消费板块纷纷回调。成交量缩量至8200亿，北向流出13亿。宏观方面，维持弱复苏，上峰主持召开经济形势专家座谈会，大家认为，在复杂严峻的外部环境下，我国经济发展展现出巨大韧性，对我国经济发展前景应当充满信心。保持定力可能会让大水漫灌式刺激类政策落空。汇率方面耶伦落地访华，人民币高位震荡，后市预期高位震荡。海外美国小非农大幅超预期，同时ISM服务业PMI也大幅超预期，美元联袂，美国加息预期、国债利率、实际利率均上行，估值较高的海外股市均大跌。关注今晚非农数据。产业层面整体临近财报季，接下来业绩能否兑现更重要，有些炒作的高位股资金配合减持开始退潮。高盛下调中国多数银行评级，主要原因是担心无论帮或不帮地方债务，都会给银行息差带来压力。半导体行业传ASML将为中国出台定制化光刻机，但盘后荷兰方面辟谣。此前荷兰宣布半导体出口管制，9月1日生效。世界人工智能大会在上海举行，马斯克展望未来，年底智
混沌天成期货2023-07-07
2023年7月6日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻经济合作与发展组织数据显示，七国集团5月份同比通胀率从4月份的5.4%降至4.6%，达到2021年9月以来最低水平，但是英国是七国集团中唯一通胀仍在上升的国家。 2）国内新闻中基协表示，支持创业投资基金充分发挥支持科技创新等功能作用，助力拓宽创投募资来源，促进创投与社保资金、保险资金等中长期资金深化合作；研究优化针对创投的差异化自律管理机制，为创投行业发展培育良好生态。 3）行业新闻乘联会预计，6月新能源乘用车厂商批发销量为74万辆，环比增长10%，同比增长30%；上半年累计批发销量为353万辆，同比增长44%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续走弱，上证50指数跌0.75%，沪深300指数跌0.67%，两市成交额0.82万亿元，资金方面北向资金流出13.44亿元，7月5日融资余额增加7.16亿元至15014.98亿元。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指有一定走弱，操作上短期建议先观望或试空，预计IH23
申银万国期货2023-07-06
【宏观早评】联储会议纪要略显鹰派，汇率高位震荡
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宏观&金工早评 | 2023年7月6日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数单边下行，热点散乱，整体3500多只股票下跌，仅锗、镓金属领涨到稀土板块跟涨，AI板块冲高回落，机器人相关概念股收到交易所关注函，今日整体全面调整。消费板块领跌，成交量缩量至8600亿，北向流出40亿。宏观方面，维持弱复苏，但近期明显各路大咖对政策的表态越来越多，期待更多政策，只是侧重点还有分歧。早盘银行人士辟谣中国放发25年期超长期贷款，但没有否认银行对地方进行贷款支持，也表达了对地方债务的关切态度。汇率方面央行设置的中间价连续第三天大幅强于市场预期，但幅度仅181BP，昨日315BP，人民币下跌，后市预期高位震荡。海外纽约联储主席威廉姆斯认为需要进一步加息，但他拒绝透露他是否认为有必要在7月加息，他说在决定未来行动时，将依赖数据做决策。而联储会议纪要比预期鹰派，更多官员表示进一步加息可能是适当的。预计后续市场加息预期和联储表态双向奔赴，联储很难加息两次，但目前联储认为不会降息，年底利率在5.5-5.75，目前市场定价12月利率为5.4，还有1次的差异，预计结合经济数据互相靠拢，。
混沌天成期货2023-07-06
2023年7月5日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻经济合作与发展组织数据显示，七国集团5月份同比通胀率从4月份的5.4%降至4.6%，达到2021年9月以来最低水平，但是英国是七国集团中唯一通胀仍在上升的国家。 2）国内新闻中基协表示，支持创业投资基金充分发挥支持科技创新等功能作用，助力拓宽创投募资来源，促进创投与社保资金、保险资金等中长期资金深化合作；研究优化针对创投的差异化自律管理机制，为创投行业发展培育良好生态。 3）行业新闻乘联会预计，6月新能源乘用车厂商批发销量为74万辆，环比增长10%，同比增长30%；上半年累计批发销量为353万辆，同比增长44%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股走弱，上证50指数跌0.69%，沪深300指数跌0.77%，两市成交额0.87万亿元，资金方面北向资金流出40.35亿元，7月4日融资余额增加23.22亿元至15007.82亿元。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元持续贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指有一定走弱，操作上短期建议先观望，预计IH2307
申银万国期货2023-07-05

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