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【有色周报】旺季进入需求验证期
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铜：政策生效有时滞，此前预期推高价格带来调整基本面概述及结论：供需：供应端全年的格局以及二季度以来的边际变化，都是较为宽松。国内终端需求来看，地产的竣工环节和电力、新能源相关设施的生产建设景气仍然相当可以，海外则是在讲制造业回流和软着陆的叙事，需求端预期比较差，体现在下游加工消费环节不敢备很多库存以及期限结构上了，现实的情况一直都还算不错支撑了绝对价格。库存：尽管一直在喊需求预期差和供应宽松，但全球各地库存都呈现出显著低于往年常规水平的状态，需求的韧性一直都在，这就使得只要不是崩塌式的危机，铜稍微跌一点立马就很容易被产业或者尚不拥挤的投机买盘给推起来。结论：宏观环境跟两三周前有点不太一样，之前是市场不信政策，觉得只是喇叭，结果政策持续给出了诚意，让市场开始交易中国的需求恢复预期，金属价格来了一阵大涨，但是政策到兑现为需求需要时间，市场过高的预期和进入旺季尚未兑现的现实产生了撇差，叠加美元上涨，共同造成了铜的调整。后续来看，既然中国已经表达了政策托底的意愿，那么只要海外不发生危机，其实逢低买比较有确定性。风险提示：政策刺激超预期；挤仓风险本周铜行业重要消息： 1、【德国
混沌天成期货2023-09-09
【股指周报】汇率压力不改经济修复动能积累
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2023年9月9日宏观-股指汇率压力不改经济修复动能积累观点概述：股市方面，整体是缩量调整的一周，华为产业链震荡上攻，保持强势，新能源和顺周期板块调整。盘面依旧存在分歧，和券商研究员聊天的感觉就是：我这个板块（科技类）不行，别买。就比如光伏存在消纳、价格战等问题。但光伏的终点仅仅是这一年的产能过剩吗，就算不考虑出口，终点也应该是替代大部分火电的星辰大海。华为有突破，但海外一提加大制裁力度就暴跌。非常时期股价给点“泡沫”又何妨？目前股市要什么国家给什么，资金入市，减持禁令，科学IPO。基金经理和研究员却在为炒什么板块争论不休，畏手畏脚。结果就是外资成了大A的脊梁，一卖就跌。海外美元非常强势，美债利率高位震荡，拆分看实际利率持续走高，通胀预期小幅下滑，主要是加拿大、澳大利亚均停止加息，欧洲英国经济数据低迷，静候CPI和9月议息会议，预计美元或保持强势。基本面层面对8月经济数据多有期待，预期好转，目前看出口降幅收窄，而CPI转正，环比保持0.3%的增速不存在全面通缩，服务业维持景气。政策多管齐下，所有城市认房不认贷基本落实，大行发布调整存量贷款的方法和区间，北京楼市成交明显好转
混沌天成期货2023-09-09
【矿钢周报】铁水新高，铁矿节前需补库，热卷库存压力增
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铁矿：铁水新高，铁矿库存普降，钢厂国庆节前有补库需求基本面概述：供给：全球铁矿发运仍处高位，但因天气影响，近日国内到港大幅回落，预计后期有望修复性回升。此外，国内矿产量延续增长至同期高位，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周日均铁水产量再创新高，继续上升至248.24万吨，但钢厂盈利率变动不大仍在45.02%，在旺季需求向好预期下，短期钢厂减产动力不足，铁水产量维持高位。库存：因到港大幅减少，尽管疏港变动不大，仍维持在日均312.41万吨，本周港口铁矿库存明显减少近259万吨至1.18亿吨附近。同期，钢厂进口矿库存也下降41万吨至8532万吨，不过小样本钢厂进口矿平均库存可用天数增加1天至17天。另外，近期样本内矿库存持续减少至74万吨，处近年同期最低。利润：本周国内进口矿落地亏损有小幅扩大，但美元货成交环比仍有回升。结论及策略：结论：铁矿维持强现实格局，一方面铁水产量再创新高，且随着国庆假期临近，钢厂补库需求趋增，另一方面由于短期到港受天气影响，本周港口库存下降，钢厂及国内矿库存也有小幅下滑。不过，因海外发运仍处高位，后期到港有望回升。强现实弱预期格局下，叠加汇率及油价上
混沌天成期货2023-09-09
2023年9月8日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻当地时间9月8日上午，国务院总理李强在雅加达同印度尼西亚总统佐科会谈。访问期间，双方签署工业、农业、渔业、电子商务、科技创新等多个双边合作文件。 2）国内新闻央行、外汇局召开会议指出，深刻把握金融工作规律，深入调研查找影响和制约高质量发展的问题短板，梳理形成“四个清单”，召开调研成果交流会，研究提出有效对策措施。坚持金融为民，精准有力实施稳健的货币政策，有序处置重点领域金融风险，维护外汇市场稳健运行，着力提升跨境贸易和投融资便利化水平。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月8日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌1500.0元报19.75万元/吨，创逾3个月新低，连跌4日，近5日累计跌8000.0元，近30日累计跌81000.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌1000.0元报18.2万元/吨，创逾1年新低，连跌40日，近5日累计跌8000.0元，近30日累计跌79000.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股下跌，上证50指数跌0.56%，沪深300指数跌0.49%，两市成交
申银万国期货2023-09-08
【工业品早评】美元持续走强，国内旺季兑现尚不足，压制金属
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工业品早评 | 2023年9月8日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示建材产量下降，板材产量有增，整体钢材产量继续减少，富宝数据也显示电炉企业小幅减产0.5%，随着钢材利润持续回落，后期计划减产检修的钢厂增多，预计钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，国外主要地区钢坯价格普遍持稳，目前内外钢坯价差略有扩大，但钢坯出口空间依然不大。需求端，本周找钢数据显示厂库有所下降但社库增长，表需有所回升；钢联及钢谷数据均显示建材库存下降板材库存有部分上升，不过整体钢材表需有所增加。而百年建筑网最新调研显示，近期水泥出库量及发运量环比均有所改善，但混凝土发运量环比增幅不大。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调等政策，使得市场需求预期持续向好。海外方面，近日欧美钢价再度表现回落，亚洲钢价也部分下跌，目前国内外板卷价差略有回升，但国内钢材出口空间依然不大。综合而言，近期钢材市场供应趋减，需求部分回升，虽然旺季消费表现仍待观察，但宏观政策带来的向好
混沌天成期货2023-09-08
【宏观早评】美元走强抑制全球风险偏好，汇率持续承压。
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宏观&金工早评 | 2023年9月8日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数单边下跌，尾盘的时候即便神秘资金拉动券商股，也无济于事。今日成交7682亿元。截止收盘沪指跌1.13%，深成指跌1.84%，创业板指跌2.11%，科创50指数跌超3.7%。成交维持7700亿。两融成交持稳。赚钱效应极差。美元继续上行，美债利率下行，汇率压力依旧，人民币上摸7.34。北向净流出72亿。险资似乎在通过ETF不断入市。国内8月美元计价出口降幅收窄至-10%以内，和21年基本持平。外资认为中国CPI会重回扩张，预期有所好转。国内预期从“保持定力”转向“坚决阻断经济走弱和预期转弱的循环”，商品其实走了不少这个逻辑了，股票基本没有反应，因此股票更强。美元连续突破，主因是欧洲和英国央行放鸽，虽然联储也有鸽派官员讲话，美联储-洛根:9月份跳过加息可能是合适的，但此举不意味着停止加息、威廉姆斯:货币政策正处在良好位置，行动取决于 9月更多待公布的数据、博斯蒂克:将继续工作以实现通胀目标、古尔斯比:接近利率峰值，议题是需要保持高位多久;工人罢工对美联储决策有实质性影响、库格勒确认出任美联储最后一
混沌天成期货2023-09-08
2023年9月7日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻外交部发言人毛宁9月7日主持例行记者会。有记者提问，美国贸易代表办公室宣布，将继续延长对352项已恢复豁免的中国进口商品的关税豁免期至今年年底，中方对此有何回应？“关于关税的具体问题，建议你向中方的主管部门了解。”毛宁表示，作为原则，我们一贯反对搞“关税战”，我们认为“关税战”没有赢家，美国单方面对华征收关税不利于中国，不利于美国，也不利于世界。 2）国内新闻以人民币计价，中国8月进口同比下降1.6%，8月出口同比下降3.2%；8月贸易顺差4,880亿元。 3）行业新闻 9月7日，国内商品有26个品种基差为正值，16个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水1480.00元/吨、1432.00元/吨、1430.00元/500千克；橡胶、苹果、沪铅基差最小，现货较期货分别贴水1620.00元/吨、980.00元/吨、650.00元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股下跌，上证50指数跌0.98%，沪深300指数跌1.40%，两市成交额0.77万亿元，资金方面北向资金净流出70
申银万国期货2023-09-07
【宏观早评】海外美国数据继续推升美元，国内预期带动信心回暖
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宏观&金工早评 | 2023年9月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今日大A走了个v型反转，截止收盘沪指涨0.12%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.47%。共2813只个股上涨，2265只个股下。早上科技股轮番发力，BC光伏电池、华为产业链携手半导体，新能源汽车，甚至AI均来凑热闹，最终华为链携手半导体笑到最后。午后地产板块在港股带动下明显回暖。成交缩量至7700亿。但两融成交回暖。赚钱效应不输万亿。美元继续上行，美债利率下行，汇率压力依旧，人民币上摸7.32。北向成交明显缩量至900亿，净流入0.4亿。险资似乎在通过ETF不断入市。地产政策虽然还没有完全传导到高频的地产成交数据上，但带看量明显增长，信心也明显回升，从港股内房股这两天的表现就可以看出来，前期的违约公司都迎来大涨，外资也认为中国CPI会重回扩张，预期明显好转。国内预期从“保持定力”转向“坚决阻断经济走弱和预期转弱的循环”，商品其实走了不少这个逻辑了，股票基本没有反应，因此股票更强。美元连续突破，主因是澳大利亚、加拿大继续暂停加息，欧洲和英国央行放鸽，虽然联储也有鸽派官员讲话，但ISM非制造业PMI大幅
混沌天成期货2023-09-07
【工业品早评】中央加强煤矿安全准入，近日双焦走势偏强
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工业品早评 | 2023年9月7日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日找钢及钢谷数据均显示建材产量下降，板材产量有增，整体钢材产量继续减少，富宝数据也显示电炉企业小幅减产0.5%，随着钢材利润持续回落，后期计划减产检修的钢厂增多，预计钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，中东和南美洲钢坯价格小幅上扬，其它国外地区钢坯价格依然持平，目前内外钢坯价差略有扩大，但钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存继续增长，昨日找钢数据显示厂库有所下降但社库增长，表需有所回升；钢谷数据显示建材库存下降表需回落，而热卷库存上升表需也增。不过，百年建筑网最新调研显示，近期水泥出库量及发运量环比均有所改善。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调等政策，使得市场需求预期持续向好。海外方面，近日欧美钢价再度表现回落，而亚洲钢价部分上涨，目前国内外板卷价差略有回升，但国内钢材出口空间依然不大。综合而言，短期钢材市场供应趋减，需求部分回升，虽然库存压力尚存，旺季消
混沌天成期货2023-09-07
【能化早评】API库存延续大幅去库，油价继续上行
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能化早评 | 2023年9月7日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到12月，俄罗斯宣布30万桶/日削减延续到12月，超市场预期。俄罗斯海运原油出口有所回升。EIA上调美国原油产量预测。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。需求:欧洲PMI偏弱，美元强势或影响非美需求。汽油旺季已经结束，欧美柴油需求一般。国内仍在等地产行业政策，货运需求边际改善。库存端：截至2023年9月1日，API报告显示商业原油库存下降552万桶/日，汽油库存下降509万桶/日，精炼油库存上升30万桶/日。观点：目前驱动油价上行的逻辑在于沙特减产下的去库预期和软着陆叙事，随着库存持续去化，沙特减产超预期且国内外经济不衰退，则原油将继续走强。 PTA/MEG PTA：成本端强势，PTA随油上涨供应端：上周周开工82.2%，PTA当前加工费有所修复，供应回升。需求端：聚酯开工92.8%，持平，聚酯利润小幅修复。终端订单回升，坯布有利润。库存：PX和PTA开工回升,PX环节或累库。观点：由于秋季调油需求下降预期，PTA-Brent
混沌天成期货2023-09-07

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