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【混沌视界&资金沉淀】20230325
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‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人。2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。李学智研究总监。数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究、有色金属内、外贸点价、套期保值、套利、有色套利基金投资管理等，具有丰富有色行业及交易经验，注重量化分析与产业结合，致力于在供需推演中寻求优秀的投资机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、
混沌天成期货2023-03-25
【股指周报】市场情绪有所回暖
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2023年3月25日宏观-股指市场情绪有所回暖观点概述：股市方面，本周市场情绪有所回暖，海外虽然危机频繁，但是欧美的行政部门显示出来了非常快速的危机反应能力，可能这种高利率下容易出危机本身就属于这些行政部门的心理准备；这种演化的结果就是，只要通胀不下去，总量政策不会轻易转向，小危机我用结构性、临时性宽松托住，真有大危机可能才会转向；这个事情对商品来说是不太友好的，不管是无大危机通胀下，还是有大危机转向，商品长期都不太乐观；海外权益资产这边，那就是走一步看一步了，高利率顶着很难持续大涨，EPS的压力还是会在未来慢慢兑现。国内的话，因为风险是海外，只要海外不是失控的危机，对国内影响不大，可控的小危机带来的弱美元和边际上的宽松，反倒是利好国内的权益资产，本周就有这个迹象，北向开始明显净流入了，50和300开始明显走强；市场流动性极为充裕，连续过万亿，两融也开始持续上行，这个时候中小盘也不会差的；A股估计还是会继续缓慢上行，小雷不要怕，政策能兜住，大雷不知道是啥时候，所以控制仓位，跌了不要慌，涨上去别太格局舍得跑就成。策略建议：震荡偏多风险提示：国际关系、二次疫情超预期
混沌天成期货2023-03-25
股市复盘之2016:2016VS2023–申万期货复盘系列_金融专题_股指期货
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摘要一、复盘笔记的缘起古人有云，“以史为镜，可以知兴替”。我国资本市场从1990年底至今已走过32个岁月。在这条历史长河中，牛熊更迭，总有一些时候值得我们学习。当下，国内刚经过三年疫情，随着2022年底疫情防控政策的优化，经济探底复苏，与2016年情况有所类似。因此，我们决定写一个系列报告，对历史股市进行复盘，以期对当前市场有所借鉴，本篇为系列（一）-2016年。二、2016年的市场情况回顾2016年的市场，基本可概括为以下几大关键词： ①后股灾时代：年初熔断机制的出台使得市场经历第三次股灾，点位和估值均降至相对低位。 ②低波动震荡：市场经历熔断股灾之后，资金仍心有戚戚，市场整体呈现低波动的震荡行情。 ③二八分化：2016年是供给侧结构性改革元年，加上监管层换人，资本市场监管趋严，资金流入蓝筹价值板块，形成了持续三年的大小盘分化行情。三、当前与2016年的对比 ①盈利端：当前与2016年均处于新一轮复苏周期的初期，区别在于2016年经济在地产的推动下复苏斜率较高，但当前经济中消费和地产投资均复苏力度偏弱，经济呈现弱复苏的迹象。 ②政策端：当前与2016年的财政政策均为加力。2
申银万国期货2023-03-25
2023年3月24日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻德国3月制造业PMI初值为44.4，创34个月低位，预期47，2月终值46.3，2月初值46.5；服务业PMI初值为53.9，预期51，2月终值50.9，2月初值51.3；综合PMI初值为52.6，预期51，2月终值50.7，2月初值51.1。 2）国内新闻新版《国务院工作规则》发布，明确国务院常务会议一般每月召开2-3次，如有需要可随时召开。根据会议议题可安排有关部门、单位负责人列席会议。 3）行业新闻央行党委书记、银保监会主席郭树清会见汇丰控股集团行政总裁祈耀年一行。双方就近期国际经济金融形势进行了交流探讨。郭树清表示，欢迎汇丰在华扩大投资，中国金融业将一如既往推进高水平对外开放，进一步深化国际经济金融合作。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股小幅回落，上证50指数跌0.58%，沪深300指数跌0.30%，两市成交额1.07万亿元，资金方面北向资金净流出2.34亿元，03月22日融资余额增加37.11亿元至15049.73亿元。美联储加息周期进入尾声，各方采取积极救助措施银行体系流动性问题，市场
申银万国期货2023-03-24
【宏观早评】A股市场情绪开始回暖
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宏观&金工早评 | 2023年3月24日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数低开高走，科创50领涨市场，整个市场几乎都是围绕算力、AI、芯片这类泛数字经济概念去炒作，成交量极为活跃，连续两日突破万亿大关。海外方面，联储的政策预期传递了只要通胀不下去，不会轻易转向，小危机我用结构性、临时性宽松托住，真有大危机可能才会转向；这个事情对商品来说是不太友好的，不管是无大危机通胀下，还是有大危机转向，商品长期都不太乐观；海外权益资产这边，那就是走一步看一步了，高利率顶着很难持续大涨，EPS的压力还是会在未来慢慢兑现。国内的话，因为风险是海外，只要海外不是失控的危机，对国内影响不大，可控的小危机带来的弱美元和边际上的宽松，反倒是利好国内的权益资产，这两天就有这个迹象，北向开始明显净流入了，50和300开始明显走强；市场流动性极为充裕，连续过万亿，两融也开始持续上行，这个时候中小盘也不会差的；A股会继续上行，直到海外再爆个雷为止，控制仓位继续拿着吧，涨上去别太格局舍得跑就成。贵金属耶伦对银行业的保证做出了反悔似乎还在继续发酵，市场避险情绪增加，美元贵金属和美债联袂上涨
混沌天成期货2023-03-24
【工业品早评】螺纹表需超预期回落，钢价进一步走弱
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工业品早评 | 2023年3月24日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示钢材产量有小幅增加，钢联数据显示板材产量仍有增长，而建材产量表现回落。尽管钢厂盈利率仍有回升，但受近日钢价回落，即期钢材利润下降影响，预计后期钢材供应增速放缓。进口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，东南亚、中东、独联体钢坯价格也有所下降，其他地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，本周机构数据均显示钢材库存继续下降，但降幅有所趋缓，钢联数据显示五大品种钢厂库存降幅有明显收窄。不过，找钢网数据显示建材表需有所回落，而热卷表需有所提升，但钢联及钢谷网数据显示建材及热卷表需均有回落。尽管市场已进入传统需求旺季，但本周建材市场成交始终不佳，昨日钢联螺纹表需也明显低于预期。此外，虽然百年建筑网最新数据显示本周水泥出库量及混凝土企业产能利用率仍保持回升，但增速也有所减缓。不过，近日欧美钢价表现持稳，其他国家和地区钢价有个别回落，目前国内外钢材价差变动较小，短期国内钢材出口空间也不大。综合而言，本周钢材市场供应有
混沌天成期货2023-03-24
2023年3月23日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 3月23日下午，菲律宾中央银行宣布将主要政策利率上调25个基点。此次加息后，菲律宾的基准利率将达到6.25%。此次加息仍然是为了应对菲律宾目前的高通胀率。2023年1月，菲律宾的通货膨胀率达8.7%，2月回落到8.6%，但仍居于高位。 2）国内新闻外交部：美国硅谷银行事件已引发全球金融市场动荡，希望美方增强透明度。有记者提问：近期，美国硅谷银行倒闭，成为自2008年金融危机以来美国最大的银行倒闭事件。另据美媒报道，美当前有186家银行存在与硅谷银行类似的风险。相关事件引发国际金融市场动荡。中方对此有何评论？外交部发言人汪文斌指出，我们正密切关注相关动向。当今世界全球金融系统高度关联。美国的银行出问题，绝不是美一家之事。美国硅谷银行事件已引发全球金融市场动荡，我们希望美方增强透明度，同国际社会加强沟通，把风险到底有多大、后续如何处置、外溢影响如何最小化等一系列国际社会普遍关注的问题讲清楚。这是美方的责任，也是国际社会的期待。 3）行业新闻信托业务分类改革落地在即，监管部门今日上午召集7家信托公司在武汉召开信托业高质量发展座谈会，旨在探讨行业高质量发展路
申银万国期货2023-03-23
加息周期步入尾声市场偏向边际宽松_申万期货_宏观专题_美联储利率会议点评
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摘要会议声明方面，删去了“持续提高利率将是适当”的说法，改为“一些额外的政策收紧可能是适当”的提法。新增加了对居民企业信贷条件可能收紧的担忧。表明本轮加息周期接近尾声。加息路径预期方面，此前鲍威尔曾经提到会继续上调点阵图预期，并对3月加息50bp持开放态度，一度引发了市场对3月加息可能再度提速的猜测，但在硅谷银行破产事件之后，市场重新期待将会在年内降息。3月点阵图对于2023年的政策预期较12月没有明显变化，对于到2023年底的利率预期维持5.1%，少部分票委上调了终端预期，整体认为5月还有一次25bp的加息，并且维持2023年不降息的态度，预计2024年将会降息75bp。 3月利率会议整体基调偏向中性。一方面维持了以抑制通胀为先的姿态，包括继续25bp的加息；再度表态2023年不会降息；表示如有必要会继续超预期加息等。另一方面，声明中暗示本轮加息已经步入尾声；声明中提到对居民企业信贷条件可能收紧的担忧；对终端利率的预期没能提升，仍然为5.1%等。对市场影响而言可能整体偏向鸽派。一是尽管再度加息25bp，但是整体表态偏向只剩一次加息，消除了加息提速的风险。二是尽管再次表态今年不会
申银万国期货2023-03-23
【宏观早评】联储放鸽，耶伦抢戏
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宏观&金工早评 | 2023年3月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场冲高回落小幅收涨，算力概念掀起涨停潮，成交较为活跃，逼近一万亿。隔夜联储召开了新的议息会议，整个会议基调呈鸽派，决议声明中删掉了之前所说的适合持续加息，改为了一些额外的政策紧缩是合适的，暗示加息可能很快结束；发布会上鲍威尔重申通胀很高，但也指出银行业危机会造成信贷紧缩，可能使得之后不用加很多息；SEP方面，基本和12月持平，可能如果没有这次SVB问题，搞不好本来要上调的。本来是一个皆大欢喜的会议结果，风险资产在会议中大幅上涨，然而之后在参议院就新财年预算作证的耶伦表示，美国政府不考虑扩大联邦存款保险的范围。这相当于否认了本周二的政府考虑将保险扩大到所有存款这一媒体消息。市场又开始但尤其银行业危机，银行股们迅速下跌，从美股角度几乎逆转了鲍威尔偏鸽派的发言，商品回落贵金属上涨，市场再度陷入到衰退的担忧中去。这种矛盾我是这么看的，首先过去大半年的案例来看，会后几小时甚至会议当天的行情走势对后续指引性并不大；其次美联储这边基本是一个25+鸽派的态度，这个利好是确定性的；耶伦讲话方面，尽管没有扩
混沌天成期货2023-03-23
【工业品早评】有色：如期加息25基点，市场情绪缓和
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工业品早评 | 2023年3月23日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日钢谷网及找钢网数据均显示钢材产量继续小幅增加，由于近期钢厂高炉及电炉生产均有部分利润，钢厂盈利率也持续回升，钢材供应仍保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，国外主要地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差有所扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，昨日钢谷网及找钢网数据也显示钢材库存继续下降，但降幅有所趋缓。不过，找钢网数据显示建材表需有所回落，而热卷表需有所提升，钢谷网数据显示建材及热卷表需均有小幅下降。尽管市场已进入传统需求旺季，但上周以来建材市场成交表现不佳，本周前两日建材市场销售依然较弱，但昨日有小幅改善。此外，百年建筑网最新数据显示本周水泥出库量及混凝土企业产能利用率仍保持回升，但增速也有所趋缓。不过，近日欧美钢价仍有上涨，其他国家和地区钢价也有部分上扬，目前国内外钢材价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场依然呈现供需双增格局，但建材需求有所放缓，板材需求尚可，预计短期钢价走势偏震荡运行
混沌天成期货2023-03-23

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