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2023年5月11日申银万国期货每日收盘评论
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日主要新闻关注 1）国际新闻 5月11日，欧洲央行表示，3月份消费者通胀预期显著上升；消费者预期未来12个月通胀率为5%，2月预期为4.6%；消费者预期未来12个月通胀率为5%，2月预期为4.6%。 2）国内新闻 5月11日，央行官网消息，初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4431亿元，同比多增729亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少319亿元，同比少减441亿元；委托贷款增加83亿元，同比多增85亿元；信托贷款增加119亿元，同比多增734亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1347亿元，同比少减1210亿元；企业债券净融资2843亿元，同比少809亿元；政府债券净融资4548亿元，同比多636亿元；非金融企业境内股票融资993亿元，同比少173亿元。 3）行业新闻路透农产品专栏作家Karen Braun表示，南达科他州大豆在周三开始播种，俄亥俄州大豆定于周四播种。目前只剩下四个主产州还没播种：堪萨斯州的大豆、俄亥俄州的玉米和北达科他州的大豆和玉米。今年总体播种速度良好。品种日度观点汇总主
申银万国期货2023-05-11
【宏观早评】CPI略微好于预期
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宏观&金工早评 | 2023年5月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，中特估继续调整带动上证缩量下跌超1%，资金部分重回新能源产业链里面，赛道股整体有所反弹，市场成交继续维持高位。宏观层面，海外方面，CPI略微好于预期，联储关注的超级核心服务通胀也在持续下降，高频的跟踪指标看5月份实物商品通胀继续着下跌趋势，商品价格整体又比较弱，房租拐点又似乎看到，那么下个月的通胀不出意外继续下行的可能性还是大，那么6月份联储顺理成章停止加息是大概率的。这个事情算是一个边际的小利多，毕竟市场已经计价不少了。但按照经验来看，加息结束到降息之间是最容易出黑天鹅的时候，所以这个加息暂停真的兑现了，是不能当太大的利多来看的，尤其是对风险资产，对A股的影响也是，边际上短期是个利多，但不能过于乐观。国内层面，我们强调很多了只要是复苏，那股指是有底的，海外风险没有释放前，国内复苏的斜率又不至于太高，所以整体就是个稍微强一点的震荡行情，不出流动性问题的情况下，wind全A 4800-5000，沪深300 3800-3900大概率就是基本面对应的坚实底部，大不了就按照震荡来操作就是。贵金属
混沌天成期货2023-05-11
【工业品早评】产量回升需求不佳，钢价再度承压
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工业品早评 | 2023年5月11日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日找钢网及钢谷网数据均显示钢材产量有所增加，受益于近期原料价格下跌，钢厂盈利有小幅改善，高炉及电炉钢厂均有部分复产表现，导致本周钢材供应有所回升。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，独联体钢坯价格也有小幅下跌，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，昨日钢谷及找钢数据均显示建材社库及厂库延续下降，而热卷社库有所增加厂库微降，不过二者表需均有不同程度回升。从本周建材成交来看，虽然周一表现放量，但周二、周三均持续回落。此外，昨日百年建筑网最新数据显示本周水泥出库量及混凝土发运量环比均有小幅回升，但同比仍表现下滑。考虑到近日南方阴雨天气增多，后期钢材市场将逐渐进入传统消费淡季，钢材需求预期转弱。不过，昨日美国4月CPI表现好于市场预期，短期海外加息可能放缓。此外，近日国外主要地区的钢价仍有不同程度的下滑，但近两日东南亚地区钢价表现小幅上涨，短期国内外板卷价差略有扩大，国内钢材出口空间趋增。综合而言，短期钢材市场呈
混沌天成期货2023-05-11
【能化早评】EIA成品油库存大幅去库，炼油利润反弹
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能化早评 | 2023年5月11日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，但俄罗斯的海运原油出口始终高位让市场对于OPEC+的减产预期走弱，俄罗斯的财政赤字压力或使其无减产动力，后续需要依据OPEC各国的反应来重新修正预期。需求端：全球PMI呈现下行趋势，工业需求放缓或拖累原油需求。美国银行危机暂缓，衰退即将到来的预期缓解，高利率环境下危机或持续反复，但不认为会形成系统性危机。美国油品表需与2022接近，表现正常，后面7-8月有旺季预期。库存端：截至2023年万桶，月5日，API库存显示原油一周累库362万桶，汽油累库39.9万桶，馏分油累库395万桶。截至2023年5月5日，EIA商业原油累库295万桶，汽油去库317万桶，馏分油去库417万桶。观点：目前油价仍然是宏观衰退前景和OPEC+减产之间的博弈，短期由于俄罗斯减产预期削弱和银行危机再次发酵，油价大跌。但油价下跌或促使OPEC作出实质行动，旺季美国需求仍有韧性，我们倾向认为银行危机仍能缓解，衰退不会马上到来，因此油价短期可能继续企稳反弹，中长
混沌天成期货2023-05-11
新棉产量预期大降，抢收行情有望再现
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摘要近期国内棉价在供应端利多的推动下强势上涨，主力09合约一度站上16000整数关口。中棉协调查结果显示全国植棉意向面积同比下降7.4%，降幅较上期扩大3.7个百分点。种植面积降幅超预期扩大，2023/24年度国内减产的预期因此加强。4月份以来，新疆地区出现低温降雨降雪天气，给棉花春播工作带来了不利影响，进度慢于去年同期水平，进一步加剧了市场对于新年度产量大降的担忧。需求方面，2023年以来国内服装消费持续复苏，1-3月国内服装零售额数据显著改善。同时在我国稳外贸政策持续发力及春节后企业复工复产的影响下，3-4月我国纺织服装出口止跌回升，出口额超过去年和19年同期。目前下游纺织企业的开机率仍维持高位，成品库存也并未出现明显的累库现象，整体表现尚可，需求端带来的负反馈不明显。综合来看，下游步入淡季后需求存在转弱预期，短期利空棉价，随着近期新疆气温回升，天气炒作告一段落，短期郑棉或震荡整理。中长期看，今年国内棉花产量下滑和内需持续修复的主逻辑并未改变，棉价重心有望继续抬升，建议09合约逢低做多。正文一、宏观形势：美联储释放暂停加息信号，强势美元对大宗商品压制减弱在上周举行的5月
申银万国期货2023-05-10
2023年5月10日申银万国期货每日收盘评论
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日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委内格尔：可能即将进入加息的最后阶段；在核心通胀方面还有工作要做；乐观地认为货币政策正在产生影响；上周本可以进行更大幅度的加息；缩小加息步伐和削减资产负债表的幅度是正确的举措。 2）国内新闻作为全年经济增长的关键期。二季度经济形势如何？财政政策、货币政策将如何发力巩固经济复苏基础？对于市场关注的热点问题，接受中国证券报记者采访的专家认为，在低基数效应下，二季度GDP同比增速将比一季度明显加快。考虑到经济还处于修复通道，财政政策将在稳投资和促消费方面发挥积极作用；货币政策方面，结构性货币政策工具大有可为。 3）行业新闻据外媒报道，巴西海运代理机构Cargonave表示，5月份巴西大豆出口量估计达到1530万吨，远高于上周预估的1200万吨。作为对比，该机构估计4月份大豆出口量为1400万吨，去年5月份大豆出口量略高于1000万吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】指(IH和IF)：A股继续回调，银行和非银金融领跌，上证50指数跌1.11%，沪深300指数跌0.77%，两市成交额1.02万亿元，资金方面北向交易净流入
申银万国期货2023-05-10
【宏观早评】股指冲高回落，成交继续高企
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宏观&金工早评 | 2023年5月10日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场冲高回落，中特估、TMT、一起走低，市场成交继续维持在万亿以上。宏观层面，出口数据超预期，但这是在去年基数较低的背景下，所以整体只能算有韧性，不算是太出彩；往后展望的话，我觉得欧美需求下滑的拖累仍然会恶化，但有一带一路的需求支撑下，出口不至于出现崩塌式的现象，反倒是继续扮演出韧性的色彩。国内的每一轮复苏都有超预期的新驱动的，09年4万亿12年城投大爆发，16年棚改20年超预期欧美出口，这轮要是有超预期的点的话，我觉得最可能就是一带一路的出口，这也是我一直以来对复苏比较有信心的原因，这轮中国的经济周期跟以往相比有了一些新东西，内需层面产业升级带来的绿色经济数字经济，外需层面对应着新兴市场出口，其实正好对应10年前喊的双创和一带一路，只不过10年前这两个领域还不成气候，成不了新的经济增长点，但是这一轮看起来是明显有起色了。对指数而言，只要是复苏，宽基指数就不会不差，接近6%的GDP增速，对股市的宽基指数来说，就是有底的，去年下半年最低点3500的沪深300考虑个6%的净资产增长，今年3700
混沌天成期货2023-05-10
2023年5月9日申银万国期货每日收盘评论
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日主要新闻关注 1）国际新闻 5月9日，欧洲央行管委卡扎克斯表示，欧洲央行可能不会在7月份结束加息，押注欧洲央行将在2024年春季降息的预期“明显为时过早了”；如果美联储降息，欧洲央行继续加息或暂停加息均有可能。 2）国内新闻海关总署网站5月9日信息显示，铁矿砂、原油、煤进口量增价跌，天然气进口量减价扬，大豆进口量价齐升。前4个月，我国进口铁矿砂3.85亿吨，增加8.6%，进口均价（下同）每吨781.4元，下跌4.6%；原油1.79亿吨，增加4.6%，每吨4017.7元，下跌8.9%；煤1.42亿吨，增加88.8%，每吨897.5元，下跌11.8%；成品油1358.7万吨，增加68.6%，每吨4084.4元，下跌19.1%。同期，进口天然气3568.7万吨，减少0.3%，每吨4151元，上涨8%。此外，进口大豆3028.6万吨，增加6.8%，每吨4559.8元，上涨14.1%。进口初级形状的塑料951.1万吨，减少7.6%，每吨1.08万元，下跌10.8%；未锻轧铜及铜材169.5万吨，减少12.6%，每吨6.1万元，下跌5.8%。同期，进口机电产品1.93万亿元，下降14.4%。其
申银万国期货2023-05-09
【工业品早评】传闻压产政策落地，昨日成交放量，黑色普涨
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工业品早评 | 2023年5月9日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量继续减少，其中电炉产量下降明显，高炉钢厂也有部分停产检修，随着钢厂盈利率的进一步下滑，叠加昨日市场传闻今年压减产量政策开始落地，预计后期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格微降，中东、南美和印度钢坯价格均有不同程度回落，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，上周因假期影响钢材库存有所增加，社库及厂库均有一定上升，钢材表需也表现回落。节日期间钢材市场成交一般，节后建材成交表现也不佳，但昨日市场受盘面钢价大涨提涨，成交有明显放量。不过，考虑到5月钢材市场将逐渐进入传统消费淡季，近期水泥、混凝土等产销表现也有所回落，后期钢材需求的持续性仍待观察。宏观方面，当前国内处于弱复苏，但海外市场衰退预期依然较强，前期美国银行接连出现问题，近日欧洲央行也表示要继续加息。同时，近日国外主要地区的钢价也有不同程度的下滑，国内外板卷价差有小幅收窄，国内钢材出口空间趋减。综合而言，随着部分地区钢厂开始接到压
混沌天成期货2023-05-09
【宏观早评】大盘触及3400点
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宏观&金工早评 | 2023年5月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，大盘站上3400点，大金融，中字头集体大涨，市场成交联系22个交易日破万亿。宏观方面，海外这个银行业危机呢，既没有产生离岸在岸的显著流动性危机，也没产生足够显著的实体行业暴雷，信贷也还没开始收缩，FDIC又在积极的搞动作进行支持，静态来看不是系统性风险，所以铜、油这种宏观资产跌倒支撑位就开始反弹了，全球的风险资产也开始舒缓了一口气。这个危机的演化要么是解决是小危机不断把通胀打下来，可以降息了，或者小危机不断形成大危机，不管通胀了；这两个解决对海外的需求都不是很友好的，逢高空海外需求还是主旋律；但因为这期间政策在积极应对，所以不知道哪次小危机会引发系统性风险，因此不建议去右侧追空，除非是能出现【大公司or重要资产类别暴雷以及政府不打算救】，不然不适合右侧追空。国内就是一个温和的复苏，所谓温和不是所有行业都不温不火复苏，而是有很好行业的也有很差的，中低端服务业很好，中高端制造也可以，这两个都是政府大力支持的方向，高质量发展和扩大消费嘛；地产政府态度暧昧，欧美的出口不受国内政策控制，这几个领域就比较
混沌天成期货2023-05-09

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