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【宏观早评】股市的情绪该缓和起来了
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宏观&金工早评 | 2023年4月27日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场有所回暖，人工智能继续走低，但资金开始回流光伏新能源等赛道，北向还在流出，全市场成交继续维持在万亿以上。北向最近连续流出这个事情让人有点意外，可能是对应着传言的ZZJ要鹰派态度？这个事情我前天分析过了，我觉得相信高层战略定力，至于大使的那个发言，看全文的话其实没有那么极端，有点被海外媒体断章取义了。所以，A股的下跌我更倾向于主驱动来自于之前反复提及的热门题材的资金撤退带来的局部去杠杆效应，这种行情如果看到盘面上在重要支撑位出现显著的插针V反，那大概率就阶段性结束了，50和300都是到了我们认为的基本面底部，这个位置没有新增的显著基本面利空，我觉得跌不下去了，接下来继续迎接反弹吧。今年大的宏观节奏和前几年不同，国内和海外是明显的周期背离的，海外的政策部门应对危机的速度又积极又快，国内政策又在底部撑着，所以不至于出现单边的持续性共振，这就导致各类风险资产难以出现大幅度的流畅单边行情，比较合适的操作思路应该是跌了别恐慌，涨了别乐观，避险情绪高的时候可以乐观点，风险偏好高的时候可以谨慎点，当前
混沌天成期货2023-04-27
【能化早评】EIA报告偏多，油价意外大跌或因为俄乌和平前景
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能化早评 | 2023年4月27日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，五月之前减产执行率无法证伪，若严格执行将会使原油供需平衡从小幅过剩变为供不应求。OPEC+三月产量下滑，主要由俄罗斯贡献，但俄罗斯三月海运出口和炼厂加工量均处于高位，只是最近一期出口出现了明显下滑。中国乌克兰领导人通电话，俄乌和谈现曙光。需求端：美国银行危机出现反复，第一共和银行爆出存款大幅下滑导致股价大跌，同时美联储对银行的支持贷款五周来首次上行，引发市场risk off。EIA上周周报显示美国汽油表需疲软，带动总油品表需下滑。中美炼厂开工处于高位，法国炼厂恢复提高原油直接需，中国经济数据好于预期。库存端：截至4月21日，API原油库存下降608万桶，汽油库存下降191万桶，馏分油库存下降169万桶，继续全面去库。截至4月14日，EIA原油商业库存下降505万桶，汽油减少250万桶，精炼油库存减少57.6万桶。观点：油价大幅走弱或因为俄乌和平前景，但目前OPEC减产未兑现，在炼厂开工提升直接需求下，原油实货基差偏强。相比之下炼
混沌天成期货2023-04-27
2023年4月26日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委Boris Vujcic表示，欧洲央行必须进一步加息，因为通胀压力依然太高。“通胀正在下降，但核心通胀居高不下，”Vujcic表示，“我们别无选择，只能继续加息。我们必须这样做，直到趋势有所变化。”欧洲央行官员一周多后将举行政策会议，预计他们届时会加息25个或50个基点。究竟作何选择，或取决于决策两天前出炉的通胀和银行贷款数据。 2）国内新闻国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍“五一”假期疫情防控有关情况。中国疾控中心病毒病所研究员陈操表示，根据全国流感监测数据显示，本轮流感疫情的优势流行株主要是甲型H1N1和甲型H3N2亚型。整体来看，流感活动水平在今年2月初增加，在2月底上升趋势明显，到3月中旬进入高峰期。随后陆续出现拐点，北方拐点是在3月中旬，南方拐点是在3月底到4月初。目前全国所有省份流感活动均呈现下降趋势。 3）行业新闻硅业分会：本周国内单晶复投料价格区间在17.5-19.0万元/吨，成交均价为18.21万元/吨，周环比降幅为5.35%；单晶致密料价格区间在17.3-18.5万元/吨，成交均价为18.07万元/吨，周环比降幅为
申银万国期货2023-04-26
【能化早评】银行危机反复，油价再度走弱
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能化早评 | 2023年4月26日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，五月之前减产执行率无法证伪，若严格执行将会使原油供需平衡从小幅过剩变为供不应求。OPEC+三月产量下滑，主要由俄罗斯贡献，但俄罗斯三月海运出口和炼厂加工量均处于高位，只是最近一期出口出现了明显下滑。需求端：美国银行危机出现反复，第一共和银行爆出存款大幅下滑导致股价大跌，同时美联储对银行的支持贷款五周来首次上行，引发市场risk off。EIA上周周报显示美国汽油表需疲软，带动总油品表需下滑。中美炼厂开工处于高位，法国炼厂恢复提高原油直接需，中国经济数据好于预期。库存端：截至4月21日，API原油库存下降608万桶，汽油库存下降191万桶，馏分油库存下降169万桶，继续全面去库。截至4月14日，EIA原油商业库存下降458万桶，汽油增加130万桶，精炼油库存减少35.6万桶。观点：宏观衰退预期下油价持续走弱，但目前OPEC减产未兑现，在炼厂开工提升直接需求下，原油实货基差偏强。相比之下炼厂利润的压缩更有确定性，柴油需求表现疲软，海
混沌天成期货2023-04-26
【宏观早评】股市小作文乱飞是情绪恐慌极致的表现
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宏观&金工早评 | 2023年4月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，尾盘有点V反的迹象，可能是调整的尾声，绝对价位上，沪深300来到了银行业危机之后砸出来的底部，上证50来到了去年12月份的底部，都是我之前说的比较硬的基本面支撑价位。我们挨个说说今天的小作文，先是关于外交关系的，最近的一些大使鹰派发言，以及今年所谓的黑兔入青龙的玄学氛围，是小作文的背景，这种我只能说主观倾向不会有，即便有也不至于公开在ZZJ的公开文件中上进行定性；原因的话，一个是相信高层的战略定力，一个是今年我觉得不会主动出现任何不利于经济信心恢复的政策和文件，所以对于不动产的公告引发的房产税的担忧以及彭博的传言，我觉得都和上面恢复信心的任务相违背。至于欧盘后商品层面的下跌所对应的海外衰退危机加剧的想法我觉得也不是，欧洲今年的复苏有一大半是因为中国，看看LV股价最近涨的多猛就知道了，因此A股的灾难下跌以及复苏传言，传导到欧盘也是顺理成章。最近的下跌我觉得就是TMT行情的极致演绎后的结果，切换的时候没有新的主线承接资金导致了全市场其他题材的陪跌，这种下跌我倾向于是盘面出现见底的V反走势+到了基
混沌天成期货2023-04-26
【工业品早评】钢厂减产检修增多，原料端延续负反馈
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工业品早评 | 2023年4月26日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，中钢协4月中旬重点钢企的粗钢日均产量有小幅回落，上周机构数据也显示钢材产量有所减少，由于近期钢材盈利率持续下降，电炉企业不饱和生产增多，高炉钢厂在4月末-5月的停产检修也在增多，本周钢材供应预期继续下降。进口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，东南亚钢坯价格也有小幅下降，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，周一钢银城市库存继续下降，上周机构数据也显示钢材库存继续回落，但钢材表需表现分化。钢联及找钢网数据均显示建材表需回升，热卷表需下降，而钢谷网数据显示建材和热卷表需均有回升。尽管五一小长假即将到来，但近日建材成交表现依然不佳。从最新公布的宏观经济数据来看，国内基建、制造业投资仍保持增长，但地产相关指标仅竣工端表现尚可，新开工及施工面积均有回落，整体宏观数据与钢材消费相关指标没有预期中的好，市场情绪有所回落。出口方面，近日欧洲钢价有部分回落，中东、亚洲不少地区的钢价也有不同程度下滑，不过因近日国内钢价跌幅较大，目前国内
混沌天成期货2023-04-26
2023年4月25日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间24日，由于劳资双方的谈判陷入僵局，加拿大联邦公共服务部门的雇员们举行的罢工进入第六天。加拿大联邦公共服务部门工会自4月19日开始罢工，这是加拿大历史上最大规模的罢工之一，也是自1991年以来，最大规模的联邦公共服务部门的罢工 2）国内新闻证监会债券部主任周小舟在北京市2023年基础设施REITs产业发展大会上表示，REITs市场三年来，资产类型稳步拓展，基础制度加快建立，监管框架基本构建，市场运行总体平稳，逐步走出了一条具有中国特色的REITs发展道路。下一步，将推动消费基础设施REITs项目尽快落地，研究优化REITs估值体系，加快推进REITs专项立法，推动REITs市场高质量发展 3）行业新闻安徽省宿州市房地产业协会发布《2023宿州市房地产展示交易会通告》，根据通告内容，宿州市将在2023年4月29日至5月3日举行房地产展示交易会。在展会政策期间（2023年4月29日至5月3日），凡是刚性需求的个人购买的市区首套新建商品住房、改善性需求的个人购买的市区第二套新建商品住房，建筑面积在90平方米以上的，按照10000元/套标准发放消费券
申银万国期货2023-04-25
【宏观早评】股市继续调整，失守3300点
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宏观&金工早评 | 2023年4月25日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场继续调整，大盘失守3300点，沪深300已接近海外银行危机爆发后的低点，上证50直接跌破了。尽管节前按照常理成交量应该减少，但仍然破了万亿。基本面角度看，这种主线题材卷到极致后的调整带来的影响会有两种，如果有其他板块承接，那么体现的就是行业轮动，显然当前新能源和复苏链都没能接住；另一种就是非主线题材板块被主线题材调整的情绪带着一起往下跌，当前就是这种。跌到什么时候？不发生流动性问题的话，那就找显著的基本面价位呗，沪深300和上证50这种偏价值板块我倾向于最差最差不至于比12月底那个位置差，3月海外危机带来的弱复苏预期砸出的点50破了，300还没破，我感觉这两个点位之间差不多就是这两个指数调整的基本面底部。流动性角度，我们去看两融的话和去年3-4月份暴跌的时候是一个水平，但去年是高位下来，今年这个是底部最悲观涨上来，对应着市场的隐形杠杆程度是不一样的，所以这个两融对应的位置我觉得不至于发生全市场的去杠杆事件。综上，我还是偏乐观点，把市场当作是调整，低点可能是节前资金建仓意愿比较低的时候
混沌天成期货2023-04-25
【工业品早评】旺季尾声，工业品震荡偏弱运行
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工业品早评 | 2023年4月25日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，中钢协4月中旬重点钢企的粗钢日均产量有小幅回落，上周机构数据也显示钢材产量有所减少，由于近期钢材盈利率持续下降，电炉企业不饱和生产增多，不少地区电炉钢厂都有减产检修，后期高炉钢厂停产检修也将增多，钢材供应预期趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，东南亚、独联体、土耳其和印度钢坯价格也有不同程度下降，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差小幅收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，周一钢银城市库存继续下降，上周机构数据也显示钢材库存继续回落，但钢材表需表现分化。钢联及找钢网数据均显示建材表需回升，热卷表需下降，而钢谷网数据显示建材和热卷表需均有回升。尽管五一小长假即将到来，但近日建材成交表现依然不佳，不过上周水泥及混凝土发运量环比均有提升，但仍低于去年同期。从最新公布的宏观经济数据来看，国内基建、制造业投资仍保持增长，但地产相关指标仅竣工端表现尚可，新开工及施工面积均有回落，整体宏观数据与钢材消费相关指标没有预期中的好，市场情绪有所回落。出口方面，近日欧洲
混沌天成期货2023-04-25
【能化早评】美国四月PMI超预期，油价和炼厂利润反弹
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能化早评 | 2023年4月25日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，五月之前减产执行率无法证伪，若严格执行将会使原油供需平衡从小幅过剩变为供不应求。OPEC+三月产量下滑，主要由俄罗斯贡献，但俄罗斯三月海运出口和炼厂加工量均处于高位，只是最近一期出口出现了明显下滑。需求端：美国4月PMI超预期，重回扩张区间。EIA上周周报显示美国汽油表需疲软，带动总油品表需下滑。中美炼厂开工处于高位，法国炼厂恢复提高原油直接需，中国经济数据好于预期。库存端：截至4月14日，API原油库存下降267.5万桶，汽油库存下降102万桶，馏分油库存下降190万桶，继续全面去库。截至4月14日，EIA原油商业库存下降458万桶，汽油增加130万桶，精炼油库存减少35.6万桶。观点：目前全球炼厂开工提升仍在提升原油的直接需求，Brent实货仍然偏紧，但需求端已经显示出疲态，成品油利润不断压缩，对油价形成拖累。在炼厂开工还没到顶，OPEC减产未落地的局面下，原油不易追空，在原油偏紧终端疲弱的状态下，最直接的驱动还是炼厂利润的
混沌天成期货2023-04-25

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