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【黑色早评】钢银去库略有加快，黑色走势偏震荡
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黑色早评 | 2023年10月24日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运变动不大，澳洲发运有所减少，巴西发运继续增长。国内到港量明显回落，叠加疏港仍处偏高水平，周一港口铁矿库存再度回落。国内矿方面，近期矿山产能利用率上升，国内铁精粉产量略有增长，矿山精粉库存也有小幅增加。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量降幅扩大，日均铁水降3.51万吨至242.44万吨。钢厂盈利率也进一步下降至19.05%，目前仅有不足两成的钢厂尚有盈利。随着钢厂亏损的扩大，10月检修企业较9月明显增多，但由于当前仍处旺季，钢材需求尚可，短期钢厂减产力度有限，铁水仍处同期高位，钢厂也维持一定的按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交有所增加，但远期美元货成交表现回落，目前PB粉落地利润收窄，显示国内需求仍略强于国外。综合而言，随着钢厂亏损增多，铁水降幅扩大，近期铁矿市场供需格局转弱，矿价走势可能维持偏弱震荡。二、消息及数据 1.10月16日-10月22日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2563.2万吨，环比增加1.9万吨。澳洲发运量1743.4万吨，环比减少103.2
混沌天成期货2023-10-24
2023年10月23日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻韩国央行行长李昌镛：韩国央行将在相当长的时间内继续专注于抑制物价；明年出口将继续适度改善；韩国今年GDP预计将增长约1.4%；可能会对2024年韩国国内生产总值增长展望进行全面调整；中东危机比美联储政策更具潜在风险。 2）国内新闻国务院拟于11月组织开展2023年度国务院推动高质量发展综合督查，对北京、天津、河北、内蒙古、吉林、黑龙江、上海、安徽、江西、湖南、广西、海南、重庆、云南、甘肃、宁夏等16个省（区、市）、国务院相关部门进行实地督查。 3）行业新闻央行公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，10月23日以利率招标方式开展8080亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日1060亿元逆回购到期，因此单日净投放7020亿元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后加速走弱，上证指数收于2939.29点，IC2311收跌2.86%，IM2311收跌2.71%。全A成交额微降至7216.88亿元，北上资金休市。十年期美债收益率的强势和巴以冲
申银万国期货2023-10-23
混沌天成宏观及有色研讨纪要
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正文共4533字，阅读时间约12分钟 2023年10月17日下午，混沌天成研究院邀请了资深期现货、投资交易及研究人员，进行了线下闭门行业研讨，就宏观环境、当前的市场政策及有色板块未来的交易机会等进行了深入的交流，以下是本次与会人员的主要观点: 嘉宾A：我觉得现在全球宏观最主要的矛盾是中美博弈，我们可以从最主要的矛盾里面推导出一些确定性比较高的，相对次要的一些矛盾。第一个推导出来的结论是，中美两国会去做一些长期转型的动作，但是在中美博弈没有分出高下之前，大概率两国会同时去做一个必要性的，防风险的操作，带来的结果就是中美两国，都不会主动地对经济采取休克式的疗法，不会主动地去营造，甚至被动地去等待一场大萧条和大衰退。因为如果美国再出现一轮08年那样的金融危机，会明显影响到它在中美博弈中的竞争力。中国也是一样，如果中国允许自己发生比较深度的资产负债表衰退的话，也会影响到自己的竞争力。对于美国来说，它在高利率背景下，同时有很大的财政支出，以及我们看到了今年美国的政府部门应对风险事件的态度跟08年完全不一样。我们可以看到，硅谷银行事件出来之后，无论是财政部还是美联储，它反应的速度非常快，都快速反
混沌天成期货2023-10-23
消费继续复苏，国际合作强化 -中国宏观经济周报
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摘要三季度经济数据体现积极因素。2023年10月17日，国家统计局公布了2023年三级的主要经济数据。整体上来看目前国内经济复苏已经积累了较多积极因素，但仍需要结构性调整。前三季度国内生产总值913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%，比上半年回落0.3个百分点。居民资产负债表修复下消费复苏明显。统计局数据显示，1-9月份，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额296410亿元，同比增长6.7%；乡村消费品零售额45697亿元，增长7.4%。9月单独社会消费品零售总额同比增长5.5%，比上月加快0.9个百分点。近期多地发行特殊再融资债用来偿还此前债务压力，7.24政治局会议提出的“一揽子化债方案”预计已经基本成型。针对市场预期特别国债，由于专项债限额-余额仍有近9000亿规模空间，再发特别国债必要性不大。四季度重点依旧在超大城市城中村改造以及地产保交楼方面，有可能专门出台相应结构性货币政策提供资金支持。 10月20日，新一期LPR（贷款市场报价利率）出炉。中国人民银行（下称“央行”）授权全国银行间同业拆借中心公布，10月
申银万国期货2023-10-22
股指加速探底-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全线收跌，IH2311下跌4.23%，IF2311下跌4.20%，IC2311下跌3.70%，IM2311下跌4.91%。总体来看，本周海外扰动因素增加，十年期美债收益率强势接近5%，国内积极信号仍在积累之中，需等待经济数据的进一步推动。 2、品种分析： IH、IF：本周股指弱势下跌，医药生物和食品饮料领跌，资金方面北向资金流出223.99亿元，杠杆资金流入42.63亿元。 IC、IM：本周中证500和1000指数弱势回调，创年内新低。申万一级行业全线收跌，受美国升级芯片制裁影响，TMT相关板块跌幅居前，煤炭、非银金融相对抗跌。外资净卖出额放大，杠杆资金未有明显流出，市场情绪仍偏谨慎，量能基本维持在7000亿元上方。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：虽然我国经济在稳步复苏中，但从股票市场走势看市场信心仍显不足，中美利率倒挂影响下影响资金流向，操作上建议先观望，预计IH00波动2400-2600，IF00波动区间3600-3900。 IC、IM：十年期美债收益率强势突破5%，风险资产承压，全球主要股指基本都在下跌，人民币汇率至7.1，短期市场情绪或仍
申银万国期货2023-10-22
【混沌视界&资金沉淀】20231021
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-10-21
【股指周报】海外风险依然存在，国内政策四季度会持续发力
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2023年10月21日宏观-股指海外风险依然存在，国内政策四季度会持续发力观点概述：股市方面，本周A股破位下行，成交放量，权重股大幅杀跌，抱团行情几乎瓦解，赚钱效应极差。海外宏观最主要的就是联储露出转向的苗头，联储官员不断放鸽，11月不加息几乎是板上钉钉，但12月加息概率犹存，同时欧美的经济数据也占展现出一定的韧性。三季度经济数据，整体稳中向好，但股市依旧疲软主要是两方面因素，一是超预期数据叠加发布会表示四季度只要4.4%的经济增速就能实现全年目标，被市场解读为政策发力需求不紧迫。不过周六晚间央行释放出会进一步推动贷款利率下行的口风，不应低估四季度政策力度，第二就是化债和专项债的大量推进导致市场资金面偏紧，汇率也一直维持高位。不过央行也超量续作了MLF，以及周五利用7天逆回购释放了8000亿流动性呵护市场。地缘风险挥之不去，尤其是美国支持以色列，不过周五也有一定好消息，哈马斯释放俘虏，以色列在美国的压制下没有开展大规模地面进攻，但后续计划还是要对哈马斯进行斩首计划。策略建议：震荡，可以轻仓尝试抄底风险提示：美元大幅上涨、海外危机持续恶化导致经济衰退、国内出现超预期
混沌天成期货2023-10-21
【矿钢周报】铁矿供需格局转弱，钢材供需格局改善
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铁矿：铁水降幅扩大，各环节铁矿库存普增，铁矿供需格局转弱基本面概述：供给：全球铁矿发运有所回升，巴西发运增长明显，澳洲及非主流变动不大，节后国内到港显著上升，国内矿产量也略有增加，整体铁矿供应趋增。需求：本周铁水产量减少3.51万吨至242.44万吨，降幅有所扩大，钢厂盈利率进一步减少至19.05%，创年内新低，预计后期铁水产量仍有下降空间。库存：近期疏港继续减少12.84万吨至310.25万吨，港口铁矿库存环比增195.91万吨至1.1亿吨以上，钢厂进口矿库存也继续上升，环比增235.3万吨至9078.11万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也增加2天至19天，而国内矿库存也小幅增加1.68万吨至62.9万吨。综合而言，本周国内各环节铁矿库存均有不同程度上升。利润：本周进口矿落地利润小幅扩大，美元货成交先扬后抑。结论及策略：结论：近期铁矿发运有所回升，国内到港显著增加，内矿产量也略有上升，整体铁矿供应趋增。而需求端，铁水产量降幅扩大，进口矿日耗减少，疏港也有明显回落，铁矿各环节库存均有增长，叠加钢厂盈利率进一步降至年内新低，10月钢厂检修开始增多，预计后期钢厂对铁矿
混沌天成期货2023-10-21
历史罕见，2周内暴拉160美元！大宗商品周报：黄金大涨不仅仅是避险需求驱动
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由于担心以色列和哈马斯之间的战争可能蔓延到整个中东，从而引发对欧洲原油和天然气供应的担忧，彭博商品指数连续第四周走高。此外，南半球不断恶化的农作物状况提振了农业部门，而美国债券收益率的持续飙升则导致投资者转而寻求瑞士法郎和黄金的避险。尽管由于难以对实际供应中断的风险进行定价，迄今为止能源市场对以色列-哈马斯战争的反应一直很冷淡，但黄金市场却一直在飙升，在过去两周内飙升了约160美元。这突显了市场上交易者和投资者越来越担心，不仅担心地缘政治格局，还担心美国的财政政策，以及最近实际和名义收益率的上涨是否会破坏“某些东西”。
Linlin2023-10-21
欧美峰会前“钢铝谈判”陷入僵局数百亿美元商品面临关税回归风险
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美国和欧盟未能在周五(10月20日)峰会之前就钢铁和铝达成协议，并且双方计划继续谈判，直到年底的截止日期。如果在截止日期前双方未能达成协议，那么在跨大西洋贸易中数百亿美元的商品上将重新实施关税。此次会谈旨在解决因前任美国总统特朗普以国家安全风险为由对从欧洲进口的金属征收关税而引发的争端，欧盟对此采取了报复措施。
楼喆2023-10-21

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