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【矿钢周报】政策利好需求预期，现实供应仍有压力
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铁矿：近月供需转弱格局未变，远月低库存叠加政策利好预期基本面概述：供给：全球铁矿发运略降，澳洲及非主流发运小幅回落，巴西发运延续增长，国内到港降至正常偏低水平，但国内矿产量略有增加，整体铁矿供应依然偏稳。需求：本周铁水产量微增0.29万吨至242.73万吨，但钢厂盈利率进一步减少至16.45%，再创年内新低，根据钢联最新调研，下周铁水产量可能延续下降趋势。库存：近期疏港持续减少，本周降至293.85万吨，港口铁矿库存环比增95.65万吨至接近1.114亿吨，但钢厂进口矿库存小幅回落，环比降35.55吨至9042.56万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也减少1天至18天，而国内矿库存小幅增加1.68万吨至62.9万吨。综合而言，本周整体铁矿库存仍有小幅增加。利润：本周进口矿落地利润回落至微亏，美元货成交先扬后抑略高于上周。结论及策略：结论：当前铁矿供应相对偏稳，虽然本周铁水微增，但随着钢厂盈利率进一步下滑，后期铁水产量依然趋减，铁矿供稳需减格局下，各环节库存开始有见底回升迹象。不过，考虑到今年铁矿累库较晚，且累库幅度可能低于往年同期，叠加超预期的万亿国债增发，铁矿远期
混沌天成期货2023-10-28
2023年10月27日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行暂停加息，加息周期或已结束。欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率分别维持在4.5%、4%及4.75%不变，为2022年7月以来首次停止加息。此前，欧洲央行已经连续十次加息，总计加息450个基点。 2）国内新闻国务院总理李强出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议。李强建议，共同推动经济加快复苏，合作建设安全、高效的交通体系，不断推进贸易投资自由化便利化，维护产业链供应链平稳畅通。共同推进“一带一路”建设。加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略对接，进一步推动重要经济走廊建设，建好上合组织开发银行。 3）行业新闻交通运输部表示，今年前三季度我国完成跨区域人员流动量456.6亿人次，同比增长31%，跨区域人员流动量超过疫情前同期水平。同期完成交通固定资产投资28775亿元，同比增长5.6%。其中，铁路完成投资5089亿元，增长7.1%；公路完成21447亿元，增长4.3%；水路完成1441亿元，增长28.2%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指IH&IF：A股大幅反弹，上证50指数
申银万国期货2023-10-27
【宏观早评】美国GDP和耐用品订单大超预期，全球总需求韧性十足
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宏观&金工早评 | 2023年10月27日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日早盘大A低开低走，午后集体拉升翻红。截止收盘沪指涨0.48%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.65%。光伏板块跌幅居前，汽车板块涨幅居前。成交持稳在小幅缩量至8200亿，美元震荡偏强，人民币上摸7.33。北向流入12亿。外围美股继续下跌。赤字率的上调和国债的发行无疑给信心带来巨大提升，但当下股市还有几重压力： 1.流动性偏紧，因为汇率制约了大规模宽松的货币政策。央行连续释放2.7万亿的短期流动性，后续货币政策应该还会继续发力，需要更中长期的流动性支撑流动性。 2.财报季，很多之前的抱团和概念板块面临财报的考验，比如华为相关供应商和AI板块，从医美等行业看，市场对不好的财报容忍度较低。 3.海外的宏观氛围不太好，不过A股估值低，能顶住一定压力，昨天外资也没有抛售。海外准备迎来央行议息会议，联储进入了静默期，现在已经有一些大佬如比尔阿克曼，对美国的增长提出质疑，希望得到更中性或宽松的货币政策，但这个需要更多的数据验证，未来的就业和通胀，以及明年的财政。不过昨晚美国GDP得益于4%的消费增长，最后录得
混沌天成期货2023-10-27
【有色早评】国内政策诚意明显，金属需求整体偏多
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有色早评 | 2023年10月27日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.10.27 一、市场观点观点不变，铜反弹会继续，TC来看供应端边际在变紧，精废价差几乎到0，废铜供应紧张，国内库存继续去化，LME也开始呈现去库，全球库存整体也是去化，需求端，看好年底国内的复苏和进一步的政策预期，当下政策托底的诚意已经十分明显，美国这边则有补库和联储利率见顶的预期，可能会有一波中美小共振，LME铜价上看8500。二、消息与数据 1、铜保税区库存-0.33至2.32万吨，同期低位下行，数据利多。铜库存-1.09至7.56万吨，本周同期低位连续大幅去库，数据利多。 2、【车市“金九银十”即将兑现全年表现或超预期】车市“金九银十”胜利在望。最新统计数据显示，10月前三周乘用车市场零售环比增长19%，而在刚刚过去的9月，我国汽车产销量均创历史同期新高。受访专家向记者表示，今年汽车行业全年稳增长目标有望超预期实现。销售端的亮眼也有助于车企业绩的走强。近期披露2023年三季报的整车企业业绩表现普遍亮眼，龙头车企比亚迪的单季利润或将超过百亿元。 3、【铜冠铜箔：铜箔加工费收入下降前三季度净
混沌天成期货2023-10-27
【能化早评】成品油压力缓解，油价短期弱势震荡
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能化早评 | 2023年10月27日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：美国暂时解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁，若导致阿拉伯国家拿起石油武器施压，影响更大。目前美国政府希望将冲突控制在以色列和哈马斯之间，不希望扩大化，以色列推迟了地面进攻，但进攻终将开始，美国伊朗代理人是否卷入冲突的风险又将重燃。需求:美国经济数据偏强，欧洲经济数据偏弱，引发对欧洲衰退担忧。EIA表需显示美国需求显著反弹，说明需求有韧性而不是像上周数据显示的那么差，国内9月原油吞吐量强劲。库存端：截至2023年10月20日，EIA报告显示商业原油库存上升137万桶/日，汽油库存上升15.6万桶/日，精炼油库存下降168万桶/日。观点：地缘政治溢价回落，但以色列地面进攻或终将开始，市场担忧欧洲衰退风险，但国内财政刺激和中美缓
混沌天成期货2023-10-27
【黑色早评】铁水产量维持高位，炉料需求韧性较强
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黑色早评 | 2023年10月27日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运变动不大，澳洲发运有所减少，巴西发运继续增长。国内到港量回落至正常区间，但本周疏港量延续下降，港口铁矿库存有所上升。国内矿方面，近期矿山产能利用率上升，国内铁精粉产量略有增长，矿山精粉库存也有小幅增加。需求端，本周钢厂高炉开工率及铁水产量略有回升，日均铁水增0.29万吨至242.73万吨。钢厂盈利率进一步下降至16.45%，接近去年同期的低点。随着钢厂亏损的扩大，10月检修企业较9月明显增多，但由于当前仍处旺季，钢材需求尚可，短期钢厂减产力度有限，铁水仍处同期偏高水平，钢厂也维持一定的按需采购节奏。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所增长，目前PB粉落地利润再度转正，显示当前国内需求相对强于国外。综合而言，本周铁矿市场供需双增，铁水仍处同期高位，叠加万亿增发国债利好政策影响，矿价走势延续偏强震荡，远月相对强于近月。二、消息及数据 1.唐山市10月27日启动重污染天气II级应急响应，唐山市13家钢铁企业（产能占比63.6%），烧结矿日产29.36万吨，产能利用率7
混沌天成期货2023-10-27
2023年10月26日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻韩国第三季度GDP初值环比增长0.6%，连续三个季度增长，预期0.5%，前值0.6%；同比增1.4%，预期1.1%，前值0.9%。韩国财长秋庆镐预计，今年韩国经济将增长1.4%，预计今年剩余时间将出现出口驱动的经济复苏。 2）国内新闻人社部举行发布会，介绍前三季度人力资源社会保障工作主要进展情况及下一步工作安排。三季度就业形势保持总体稳定，全国城镇新增就业1022万人；9月份城镇调查失业率为5.0％。一批就业优先政策深入实施。其中，通过实施专精特新中小企业就业创业扬帆计划，支持中小企业吸纳更多就业。在社会保障方面，我国社会保险基金运行总体平稳，截至9月底，累计结余已达8.0万亿元。截至9月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.6亿人、2.4亿人、3.0亿人。 3）行业新闻交通运输部公布数据显示，今年前三季度，我国完成跨区域人员流动量456.6亿人次，同比增长31%，跨区域人员流动量超过疫情前同期水平。完成营业性货运量403.1亿吨，同比增长7.1%，货运量实现较快增长。完成港口货物吞吐量125.4亿吨，同比增长8.5%，港口货物吞吐量增速保
申银万国期货2023-10-26
【黑色早评】建筑需求预期改善，螺纹表现强于热卷
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黑色早评 | 2023年10月26日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运变动不大，澳洲发运有所减少，巴西发运继续增长。国内到港量明显回落，叠加疏港仍处偏高水平，周一铁矿港口库存再度回落。国内矿方面，近期矿山产能利用率上升，国内铁精粉产量略有增长，矿山精粉库存也有小幅增加。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量降幅扩大，日均铁水降3.51万吨至242.44万吨。钢厂盈利率也进一步下降至19.05%，目前仅有不足两成的钢厂尚有盈利。随着钢厂亏损的扩大，10月检修企业较9月明显增多，但由于当前仍处旺季，钢材需求尚可，短期钢厂减产力度有限，铁水仍处同期高位，钢厂也维持一定的按需采购节奏。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有小幅回落，目前PB粉落地利润转负，显示当前国外需求略强于国内。综合而言，尽管近日铁矿市场供需格局有所转弱，但受万亿增发国债利好政策刺激，短期矿价走势偏强震荡。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2864元/吨，平均钢坯含税成本3714元/吨，周环比下调3元/吨，与10月25日当前普方坯出厂价格3450
混沌天成期货2023-10-26
【有色早评】国内政策导向明确，静待需求花开
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有色早评 | 2023年10月26日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.10.26 一、市场观点观点不变，铜反弹会继续，TC来看供应端边际在变紧，精废价差几乎到0，废铜供应紧张，国内库存继续去化，LME虽然在累库但是注销仓单大增，边际上有所缓解，全球库存整体也是去化，需求端，看好年底国内的复苏和进一步的政策预期，当下政策托底的诚意已经十分明显，美国这边则有补库和联储利率见顶的预期，可能会有一波中美小共振，LME铜价上看8500。二、消息与数据 1、【金川集团：1-9月阴极铜产量93.83万吨，同比增14.36%】2023年以来，甘肃省属企业抢抓机遇做大增量，强化安全生产保障，着力提升产能利用率，13户省属企业中，10户省列重点调度企业工业总产值实现同比增长。其中，8户省属企业高于1-9月份调度目标增速，甘肃药业集团、甘肃科技集团、兰石集团、甘肃国投集团、金川集团、白银集团、甘肃电气集团7户企业同比增速达到两位数以上。其中：金川集团阴极铜产量93.83万吨，同比增长14.36%；甘肃电投集团发电量246.38亿千瓦时，同比增长4.43%；酒钢集团电解铝产量127.14万
混沌天成期货2023-10-26
【宏观早评】海外避险情绪再度升温，国内需要中长期货币政策呵护流动性
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宏观&金工早评 | 2023年10月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股反弹，A股三大指数纷纷高开，但随后震荡分化，截至收盘，沪指涨0.4%，深成指涨0.47%，创业板指跌0.9%，超4000家上涨，基建与华为板块强势。成交放量至8700亿，不过北向继续卖出13亿。美元震荡上行，人民币上摸7.33。外围美债再度下跌，美股暴跌。十四届全国人大常委会第六次会议24日下午在北京人民大会堂闭幕。会议表决通过了全国人大常委会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议、十四届全国人大常委会关于授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定。终于有心心念念的政策大幅落地，这打破了内外部分媒体表示政策不会大举发力的预期，有利于提振信心，23年新增万亿额度，赤字率提高，虽然项目偏向水利救灾，但对地方政府债务、实物需求都是不小的提振。政策信心是有了，最大的问题就是流动性了，虽然这几天央行都释放了天量的短期流动性缓解压力，但银行间利率还是非常高，还需要更中长期的货币政策配套，但海外美元、美债利率依旧偏强，汇率担忧不小。海外美国是否会陷入衰退、美债利率是否见顶的讨论不绝
混沌天成期货2023-10-26

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