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技术解盘
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纯碱反转信号从纯碱加权日线走势图看，纯碱经历一轮大幅单边下跌之后，于9月18日见底反弹，KD指标也形成了底部背离，9月24日在利好政策提振下爆发式反弹，十一之后高开低走，一根阴线吞没两日涨幅并回补了跳空高开的缺口，这就意味着后市将继续走弱。最近的反弹没能突破之前高点，故此为弱势反弹，KD指标也有了看跌反转信号。目前价格在均线系统附近震荡偏弱，一旦价格跌破1499元/吨，则会再度展开回落走势。燃料油进入4浪从燃料油加权日线走势图看，该品种见底2621元/吨后，展开强势反弹，最高冲至3146元/吨，随后回落。从底部反弹以来，价格走出了1—2—3浪的走势，按照形态及波浪理论规律，2浪简单，4浪必然复杂，这说明价格目前在走4浪。均线系统保持多头排列，后市如果价格能上破次高点3134元/吨及前高3146元/吨，则会展开第5浪的走势；如果价格跌破区间下沿及1浪高点，尤其是弥补跳空缺口，则有创出新低的可能。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网11-07 09:00
工业硅基本面偏弱关注套利机会
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美国大选结果直接影响了其国内政策走向，特别是环保和新能源政策。鉴于工业硅基本面缺乏显著亮点，操作策略上，考虑到去年同期的市场表现，建议在合约集中注销前后保持谨慎态度，逢高试空；12月及之后合约的定价将发生转变，可以关注12月与其他合约的升水差异调整；针对当前工业硅期货合约的contango结构，可以考虑针对12月至次年1月合约的正套策略。图为工业硅基差（单位：元/吨）图为工业硅产量（单位：万吨）图为硅片月度产量（单位：万吨） 12月合约高升水原因复盘12月合约升水如此之高的原因，我们可以发现其背后有着复杂的市场逻辑。广州期货交易所在2024年4月12日正式发布关于修订《广州期货交易所工业硅期货、期权业务细则》的公告，修订后的新质量标准对工业硅中的微量元素进行了调整：盘面基准交割品553#在原有国标要求的基础上，新增了对磷、硼、碳元素含量的具体规定；升水替代交割品421#则在原有国标基础上，进一步增加了对磷、硼、碳、钛、镍、铅、钒等元素含量的限制。修订后的新质量标准对工业硅中的微量元素控制更为严格，市场认为能够满足新标准的工业硅可能相对紧俏，因此盘面给予了适度的升水来反映这种紧张
期货日报网11-07 09:00
A股市场大小盘风格分化
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期指操作建议多IM空IH 短期来看，A股市场呈现强势震荡与结构轮动走势，交易型资金较为活跃。国内流动性延续宽松基调，杠杆资金等增量博弈型资金带动小市值风格，其表现更强，可空IH多IM，但需注意仓位管理。图为近期中小市值风格表现本周A股市场震荡上涨，大小盘风格延续分化格局。比价上，IC/IH、IM/IH分别上升至2.24和2.30。截至周三收盘，中信一级行业中，国防军工（11.11%）、计算机（9.26%）、非银行金融（7.40%）、传媒（7.24%）板块周度涨幅居前，仅家电（-0.29%）板块周度下跌。期货盘面上，IH、IF基差维持升水状态，并同步走强，IC、IM基差贴水幅度收窄，但2506合约在分红预期下贴水程度仍较大。截至周三收盘，IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率分别为3.4%、4.7%、-4.0%和-5.1%。 10月官方制造业PMI时隔6个月重回景气区间，当月财新中国服务业PMI上升至近3个月高点。具体来看，10月制造业PMI为50.1%（预期为49.5%，前值为49.8%），环比上升0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.2%，环比上升0.2个百分点；综合PM
期货日报网11-07 09:00
隐含波动率高位波动
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11月6日，沪深两市冲高回落。截至收盘，上证指数跌0.09%，深证指数跌0.35%,创业板指跌1.05%。同期，科创50指数涨0.19%。资金方面，沪深两市成交额为25628亿元。期权方面，标的多数收跌，权重跌幅居前，隐含波动率小幅回落，目前整体处于高位。多数期权品种成交量下降，而持仓量全面增加。其中，上证50ETF期权成交量为1424355张，持仓量为1725611张，成交额为8.97亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为1220238张，持仓量为1408640张，成交额为12.07亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1496279张，持仓量为1062412张，成交额为21.33亿元；华夏科创50ETF期权成交量为883735张，持仓量为1606294张，成交额为4.59亿元；易方达科创50ETF期权成交量为326013张，持仓量为625009张，成交额为1.56亿元；创业板ETF期权成交量为1626851张，持仓量为1385346张，成交额为13.69亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为198439张，持仓量为321054张，成交额为1.75亿元；深交所中证500ETF
期货日报网11-07 09:00
期债单边交易需谨慎
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进入11月，期债盘面整体表现偏强，且长端优于短端。截至11月6日收盘，TL主力合约月内涨0.92%，T主力合约涨0.35%，TF主力合约涨0.18%，TS主力合约涨0.01%。政策效果逐步显效，制造业景气度重回扩张区间上周公布的10月官方制造业PMI录得50.1，表现优于预期，显示在稳增长政策陆续落地实施后，制造业景气度回升，经济增长动能进一步修复。分项上看，积极信号较多。其一，制造业产需两端双双走强。其中，生产指数录得52.0%，较上月回升0.8个百分点，依旧稳健；新订单指数也回升0.1个百分点，至50.0%，结束了连续5个月的收缩态势。其二，库存方面，需求回暖带动终端去库速度加快，产成品库存指数回落1.5个百分点，至46.9%；供需同步增强，企业主动补库意愿提升，原材料库存指数回升0.5个百分点，至48.2%。其三，价格方面，受扩大生产和企业补库的支撑，主要原材料购进价格指数上行至53.4%。与此同时，内需边际向好，加之上游原材料价格反弹，出厂价格指数上行至49.9%，创出年内次高。当然，官方制造业PMI数据也显示，结构上，10月需求重回扩张区间更多是受政策的支撑和内需的拉
期货日报网11-07 09:00
技术解盘
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IF 收中阳线 IF加权在10月8日达到阶段性高点后震荡下行，目前调整已经较为充分，重心开始上移。均线方面，MA5、MA10与MA20相互缠绕，随着周二收出中阳线，均线系统有望重新向上发散。指标方面，MACD绿柱收窄，且DIF与DEA仍在零轴之上，表明IF加权仍具备上涨动力。整体分析，IF加权在MA20处的支撑较为有效，上方空间已经打开，后市关注其在10月8日高点附近的运行情况。 IC 再现红柱相较于IF与IH，IC加权表现强势。均线方面，经过3周的调整，MA5与MA10、MA20重回多头排列格局，且MA10成为重要的移动支撑线。指标方面，MACD再现红柱，DIF与DEA仍在零轴之上，表明IC加权上升动力较强。整体分析，IC加权已经进入10月8日的上影线，上方具有一定压力，预计反复测试该高点才能有效突破。 T 测试高点 T加权波动率有所下降，以高位震荡为主。均线方面，MA5、MA10与MA20拐头向上。指标方面，MACD红柱扩大，且DIF率先回到零轴之上，DEA紧随其后，表明T加权上涨动能正在修复。当前T加权正在测试10月18日的高点，若能有效突破，则将测试年内高点，而在此之前，以高
期货日报网11-07 09:00
分析人士：警惕回落风险
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10月中旬之后，黑色系整体维持震荡走势，铁矿石大体在750~800元/吨的区间内运行。“目前黑色系处于宏观情绪偏强、产业现实偏弱的局面，因此表现为下方有支撑、上方有压力的行情特点。”中辉期货黑色负责人陈为昌说。据悉，截至9月份，全球粗钢产量累计同比下降1.8%，其中中国下降3.4%，而全球铁矿石发运量累计同比增4%，铁矿石处于整体相对过剩的局面。而在国内，目前最明显的隐患是港口库存偏高，以库存消费比（铁矿石库存/铁水产量）来看，目前的水平仅次于2021年，铁矿石供应相对过剩的现象十分明显。 “根据往年规律，11—12月海外铁矿石发运量多呈上行之势，同时近期并无影响铁矿石开采和发运的意外事件发生，主要矿山仍然维持年度生产和发运目标，铁矿石后期供应大概率继续放量。在需求回落、供应放量的背景下，年内铁矿石库存预计继续高位运行，甚至有可能持续上升，库存矛盾存在进一步激化的可能。”陈为昌说。山金期货投资咨询部经理曹有明告诉期货日报记者，当前国内铁矿石的供需维持相对宽松的状态。最近一周铁矿石到港量有所下滑，铁矿石进口仍有利润，预计未来进口量大概率保持稳定。当前国产矿产量逐步回升，处于近几年相对
期货日报网11-07 08:45
海外权益矿逐步进入产能投放周期
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2023年以来，全球铁矿石供应进入新一轮增产周期，2024年国内外供应增量如期释放。数据显示，9月份铁矿石均价仍未触及真正的成本敏感线。前9个月我国原矿产量累计同比增加3861.4万吨，增幅5.2%，供应端总体维持相对高位。 2025年开始，海外权益矿将逐步进入产能投放周期，叠加国内“基石计划”继续发力，铁矿石不仅面临供应压力，长期产能增量预期亦明显升温。根据世界钢协数据，1—9月份全球高炉生铁产量9.52亿吨，同比降幅3.1%。中国1—9月份高炉生铁产量6.42亿吨，同比减量2853.8万吨，降幅4.3%；除中国之外，高炉生铁产量3.10亿吨，同比减量167.6万吨，降幅0.5%。海外增量较为明显的是印度和土耳其，两国1—9月份生铁产量增量合计353.5万吨，而减量较为明显的是俄罗斯和日本，两国产量减量合计超400万吨。图为全球高炉生铁产量（单位：万吨） 1—9月份中国粗钢产量累计7.55亿吨，同比下滑4.2%；除中国之外，全球粗钢产量累计6.26亿吨，同比增幅3.3%。分内外看，1—9月，我国累计出口钢材8071.2万吨，同比增加1389.4万吨，增幅20.8%。外需增量较大
期货日报网11-07 08:45
旺季到来花生阶段性见底
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丰产预期消化殆尽短期来看，丰产的预期基本体现在当下的价格中，油料花生价格已经从8400元/吨跌到7200元/吨，14.3%的跌幅基本到位。预计本月初辽宁、吉林部分地区新花生的集中上货可能是短期内最后一波供应压力，熊市周期内阶段性底部逐步探明。从本季种植期开始，花生期货就步漫漫熊途，种植面积增长、油厂收购不积极等利空因素始终压制花生盘面，2501合约价格从9000元/吨左右一度跌破7800元/吨，而近一个月市场有所企稳，现货同样止跌。随着油厂入市收购旺季的到来，预计短期底部逐步探明。图为中大型油厂周度采购量（单位：吨）短周期底部夯实油料花生近8年来主要价格运行区间在6000~10000元/吨，通货米近8年来主要价格运行区间在7000~12000元/吨。10月油料花生价格低位在7000元/吨左右，基本接近区间下25%分位；通货米价格低位8000元/吨左右，基本接近区间下20%分位。而下跌的主要逻辑还是供需错配和农产品板块普跌。2023/2024年度是全球农产品牛熊切换之年，如国际大豆、玉米均因丰产压力，价格跌破种植成本，国内农产品同样受到波及，彼时跌幅还不大的花生自然成为农户今年
期货日报网11-07 08:45
沥青空头优势减弱
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昨日，国内沥青期货2501合约呈现放量增仓、冲高回落走势，盘中期价最高上涨至3369元/吨，收盘时略微收涨0.43%，至3302元/吨。沥青期货2501合约持仓大幅增加24386手，至227598手，增幅达12%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沥青期货2501合约持仓呈现多空双增的现象。其中，多单合计增加15273手，至148546手；空单合计增加13713手，至161007手。由于多头合计增仓数量超过空头合计增仓数量，净空头寸小幅减少至12461手。具体来看，多头前20席位中，增持多单的席位有15家。其中，增持数量超过1000手的有4家，分别为国泰君安期货席位、中信期货席位、海通期货席位和华泰期货席位，分别大幅增加5735手、3319手、2133手和1201手。另外，增持数量介于100手至1000手的有9家，分别为东证期货席位、国投安信期货席位、浙商期货席位、宏源期货席位、瑞达期货席位、银河期货席位、永安期货席位、招商期货席位和海证期货席位，分别增加555手、424手、497手、150手、957手、672手、721手、124手和461手。其余2家席位增持数量不足1
期货日报网11-07 08:45

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