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有色集体回调，金银连续走弱-2024年11月14日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻法国第三季度ILO失业率升至7.4%，符合市场预期，前值7.3%。法国央行行长维勒鲁瓦预计，法国失业率将升至8%左右，然后回落至7%。 2）国内新闻据中国海关统计，今年前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。 3）行业新闻俄罗斯能源部表示，由于国内市场价格稳定，有可能解除对俄罗斯汽油出口的禁令。能源部已准备好关于取消汽油出口禁令的提案，并已提交给政府考虑。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指明显回落，小盘股跌幅靠前，全市成交额1.87万亿元，其中IH2411下跌0.94%，IF2411下跌1.78%，IC2411下跌2.25%，IM2411下跌2.56%。资金方面，11月12日融资余额增加76.2亿元至18428.44亿元。美国大选特朗普当选，其对中国政策上更为激进，预计将较大幅度提高关税，对我国出口预期会有不利影响，人民币相对美元有一定贬值压力。不过从中长期而言，随着外部环境变化，我国政策上也会做相应的调整。我们预计今年政策上已经反应充
申银万国期货11-15 09:08
【能化早评】EIA成品油去库，油价企稳震荡
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能化早评 | 2024年11月15日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+确定增产推迟一个月或更多，伊拉克在提高减产执行率方面取得进展，俄罗斯总理和沙特王储通话表达OPEC+继续合作的重要性。特朗普胜选，关注其放松增产政策落地，和地缘政策的浮现。需求:美国大选后，美元指数大涨，市场对未来美国经济乐观，鲍威尔发言偏鹰，非美需求承压。库存端：截至2024年11月8日，EIA数据显示商业原油累库209万桶，汽油去库441万桶，馏分油去库139万桶。观点：特朗普上台后，降低油价既是其竞选承诺也是其政策组合的基础，因此对原油中长期偏空大方向不变，但节奏上受到特朗普政策推进进度和OPEC+应对方式的影响。 PTA/MEG PX-PTA：聚酯本身矛盾不大，随原油波动供应端：PTA负荷81.1%，PX开工78.9%，山东一套250万吨装置计划检修2周。当前开工下PX-PTA供应接近供需平衡，后续看芳烃检修能否扩大。需求端：聚酯开工小幅下降到92.7%的年度新高，下游终端目前并未见到明显走弱或走强趋势，旺季接近尾声，特朗普上台效应待观察。观点：PX-P
混沌天成期货11-15 09:05
【有色早评】强美元持续施压，有色偏弱震荡
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有色早评 | 2024年11月15日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点当周初请失业金人数录得21.7万人，创下5月以来新低，美国10月PPI超预期反弹；两项数据都利好美国经济增长的预期，带动夜盘铜价反弹。数据只是带动铜价短期波动，当前的矛盾还是强美元的背景下缺乏需求的叙事。一方面，美国维持高利率的情况下，制造业重回扩张的速度会相对较慢，对应工业需求预期偏弱；另一方面，特朗普上台后对全球贸易制裁的交易逻辑在强化，对应的就是全球贸易、乃至总需求会受到打击，同时美元会维持强势，对于整个有色市场是相对不利的因素。此外，过去一段时间以铜为代表的有色价格主要受金价的上涨所支撑，现在美国长期再通胀的交易弱化、黄金大跌的行情下，铜缺少支撑，当前要从震荡转向看空。技术上，内盘铜昨日跌破前期的震荡下沿，空头连续两次突破支撑位，短期是一波流畅的下跌，但本身基本面供需双弱全年紧平衡的情况下，下跌空间也相对有限，如果没有后续衰退叙事的话，难有大跌。基本面方面，铜维持供需双弱的格局。TC环比回落，矿端的问题或依旧不乐观，冶炼厂开工率维持低位，10月精炼铜产量同比走弱，供给端维持偏紧。现货
混沌天成期货11-15 09:05
【黑色早评】铁水再度上升，钢材开始有部分累库
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黑色早评 | 2024年11月15日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运小幅回落，主要是巴西及非主流发运减少，但澳洲发运有所回升。不过，受益前期发运上升，近日国内铁矿到港量有所增加，但因疏港回升，本周港口铁矿库存变动不大，仅略有上升。国内矿方面，由于部分矿企检修，国内铁精粉产量延续小幅下降。需求端，本周钢联高炉开工率略有回落，但日均铁水上升1.88万吨至235.94万吨，同期钢厂盈利率继续下降2.16%至57.58%的水平。尽管钢厂盈利率持续小幅下滑，但因本周复产的主要为大高炉，铁水产量及进口矿日耗均有回升，钢厂铁矿库存也有所下降，进口矿库销比表现回落，不过当前钢厂对铁矿仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均略有回升，目前PB粉落地亏损收窄，国外需求仍相当强于国内。综合而言，近期铁矿市场供稳需增，但港口库存变动不大，短期矿价走势震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.本期共新增4座高炉复产，7座高炉检修，高炉复产发生在江苏、河北、吉林、云南地区云南地区因产能置换的原因，新高炉投产，其他地区主要为高炉检修结束后恢复正常生产；高
混沌天成期货11-15 09:05
【宏观早评】小盘带动股指全面下跌
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宏观&金工早评 | 2024年11月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指中国资产迎来股债汇三杀，汇率和债券跌幅相对有限；强美元固然利空中国资产，但其实影响相对有限，人民币汇率在央行逆周期调节下基本稳定在7.25附近，债券主要还是10年债临近2.1%的关口。股市的全面下跌来自于下午小盘跳水所带动。我偏向于杠杆资金离场将带动小盘见顶回调：1）全A成交量继续缩量，全天1.8万亿左右的成交已经连续三天缩量；2）连扳高标数量减少，妖股的赚钱效应在减弱；3）中证1000在支撑位反复波动后向下显著突破；4）各项大小盘的相对情绪指标走向极端，虽然没有达到2015年的水平，但已经极为接近2019年年初的行情；5）截至前天融资余额虽然还在冲高，但杠杆资金成交热情在走弱（成交量占比回落），预计今日融资余额或有所减量。如果杠杆资金持续离场带动小盘崩盘的话，A股整体将迎来一波调整，相比之下大盘的调整空间或有限，短期多50/300，空1000的策略值得关注。贵金属美国10月PPI年率录得2.4%，高于预期的2.3%，前值由1.8%上修为1.9%。与CPI数据一直，通胀似乎出现了微抬头的迹象。美联
混沌天成期货11-15 09:05
多空博弈苯乙烯价格跌后小涨
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本周苯乙烯价格下跌后小涨，截至11月13日江苏市场收盘均价在8775元/吨，较上周三下跌100元/吨，跌幅1.13%。前期下跌主要是国际油价及纯苯走势偏弱驱动，之后油价止跌，纯苯库存未增反降，原料端止跌上涨形成利好支撑。周内苯乙烯基本面变化有限，仅中海壳乙烯装置急停消息短时提振市场情绪。后市原料端难有单边走势，苯乙烯主港有累库预期，而主力下游需求尚有支撑，短期价格或延续震荡走势。来源：期货日报网
期货日报网11-14 14:30
恒力期货能化日报20241114
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11月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷630美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货11-14 11:22
油脂下挫，再接再“锂”-2024年11月13日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧元区11月ZEW经济景气指数12.5，前值20.1；经济现况指数-43.8，前值-40.8。德国11月ZEW经济景气指数7.4，前值13.1；经济现况指数-91.4，前值-86.9。 2）国内新闻国务院副总理张国清在地方国企改革和监管工作视频会议上强调，要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算。要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。 3）行业新闻中国商飞预测年，未来20年，中国的旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%。未来20年，预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指涨跌分化，传媒和通信领涨，全市成交额2.04万亿元，其中IH2411上涨0.51%，IF2411上涨0.63%，IC2411上涨0.10%，IM2411下跌0.03%。资金方面，11月11日融资余额增加41.44亿元至18352.24亿元。美国大选特朗普当选，其对中国政策上更为激进，预计将较大幅度提高关税，对我国
申银万国期货11-14 09:08
【能化早评】OPEC+重申合作，油价暂时企稳
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能化早评 | 2024年11月14日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+确定增产推迟一个月或更多，伊拉克在提高减产执行率方面取得进展，俄罗斯总理和沙特王储通话表达OPEC+继续合作的重要性。特朗普胜选，关注其放松增产政策落地，和地缘政策的浮现。拉斐尔飓风影响消退。需求:EIA报告显示美国柴油表需偏弱，美国大选后，美元指数大涨，市场对未来美国经济乐观，但非美需求承压。库存端：截至2024年11月8日，API数据显示商业原油去库77.7万桶，汽油累库114万桶，馏分油累库31万桶。观点：特朗普上台后，降低油价既是其竞选承诺也是其政策组合的基础，因此对原油中长期偏空大方向不变，但节奏上受到特朗普政策推进进度和OPEC+应对方式的影响。 PTA/MEG PX-PTA：聚酯本身矛盾不大，随原油下跌供应端：PTA负荷80.8%，PX开工78.9%，山东一套250万吨装置计划检修2周。当前开工下PX-PTA供应接近供需平衡，后续看芳烃检修能否扩大。需求端：聚酯开工上升到93.4%的年度新高，下游终端目前并未见到明显走弱或走强趋势，特朗普上台或有抢出
混沌天成期货11-14 09:05
主力合约临近交割期指总持仓量回落
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11月13日，A股市场呈现区间震荡走势，上证指数全天围绕3400~3450点波动，最终报3439.28点。当日，期指四个品种走势略有分化，IF及IH表现相对较好，主力合约分别上涨0.63%和0.51%，IC主力合约上涨0.1%，IM主力合约则下跌0.03%。基差方面，IF、IC及IM贴水不同程度收窄，分别至2.9、23.2及29点，IH主力合约则由升水转为贴水1点。期指总持仓量有所回落，四个品种共计减仓35499手，至985808手。各品种持仓量不同程度下滑。其中，IF减仓13343手，持仓量降至287168手；IH减仓4943手，持仓量降至128616手；IC减仓10331手，持仓量降至236534手；IM减仓6882手，持仓量降至333490手。与前一交易日相比，期指各品种前20（下称主力）席位持仓量均显著下滑。IF多头主力减仓10769手，空头主力减仓11507手，净空持仓量降至49658手；IH多头主力减仓3438手，空头主力减仓3864手，净空持仓量降至25146手；IC多头主力减仓8395手，空头主力减仓9038手，净空持仓量降至15223手；IM多头主力减仓8612手
期货日报网11-14 09:01

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