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隐波全线回落
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周四沪深两市走势分化。期权标的指数方面，科创50指数下跌2.31%，表现最弱，沪深300、中证500、中证1000和创业板指均有不同程度收绿，上证50指数小幅收红。中证1000指数下跌1.15%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别在24.5万张和26.69万张，成交量PCR值87.14%，持仓量PCR值90.07%，日内交易看跌期权投资者比例有所增多，但持仓PCR值逆势回升，市场情绪并不悲观。隐含波动率方面，2月平值看涨、看跌隐波均值23.2%，环比下行1.2个百分点，处于近一年21%分位附近中低水平，预计短期隐波继续回落空间有限。沪深300指数全天下跌0.38%，沪深300指数期权日成交量11.58万张，日持仓量20.42万张，比前一天上涨2.1%。成交量PCR值58.21%，持仓量PCR值63.67%，整体处于近一年70%分位左右水平，卖出看涨期权的投资者比例有明显下降。隐含波动率方面，当前2月合约平值隐波均值14.77%，环比下行2个百分点，相对历史波动率溢价处于偏低水平，期权估值整体不高。上证50指数上涨0.04%，对应上证50指数期权日成交量和持仓量分别在4.
期货日报网02-14 09:00
技术解盘
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IF 稳步上行 IF加权节后价格震荡走强，虽然涨幅有限，但重心整体稳步上行。量能方面，节后反弹过程中成交量变化不大，持仓量先增后减。指标方面，短期均线走势偏强，60日均线走势偏弱，MACD指标快慢线运行至零轴一线。综合来看，IF加权节后价格震荡走强，重新站上中短期均线，但量能方面没有明显放量，后市或将延续稳步上行。 IC 关注前高 IC加权节后价格继续走强并突破60日均线压力。量能方面，价格反弹过程中成交量和持仓量均处于低位水平。指标方面，短期均线走势偏强，并有望重新站上60日均线上方，MACD指标快慢线跟随价格走强并进入零轴上方区域。综合来看，IC加权日线架构节后延续走强，上方关注去年12月份高点一线的压力。十债高位整理十债加权节后冲高回落，但调整幅度有限，价格陷入高位整理。量能方面，近期价格高位调整过程中成交量变化不大，持仓量出现一定下滑。指标方面，短期均线跟随价格出现调整，60日均线延续偏强运行，MACD指标在零轴上方继续回落调整。综合来看，十债加权日线架构陷入高位整理，技术指标有调整迹象，短线偏弱思路对待。（刘培洋期货投资咨询从业证书编号Z0011155）来源：期货日
期货日报网02-14 09:00
期债多空分歧加大
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资金面维持紧平衡央行近期态度偏谨慎，资金面紧平衡状态延续，后期需要关注经济数据的修复情况。在经历了2024年年末“宽货币”的前置交易后，10年期国债收益率接近1.6%，已下行至较低水平。在2025年“宽货币”基调下，利率中枢仍有下行空间，但近期央行政策侧重稳汇率，短期降息概率较低，资金面或仍将维持紧平衡状态。全国两会召开前，市场多空博弈加剧，债市震荡概率加大。图为2025年初以来利率债收益率曲线变化（单位：%、BP) 政策面上，当前处于全国两会召开前的政策空窗期，“宽财政”及“宽货币”的政策方向较为明确，但“宽货币”的节奏在多重因素影响下或有所后移。财政政策方面，当前较为明确的是2025年政府债供给规模增加。截至目前，政府债的发行节奏已快于去年同期水平，因此2025年“资产荒”现象将有所缓解。除政府加杠杆之外，仍需关注“准财政”政策发力情况，包括增加PSL、政金债供给及支持国央企扩表等方式。货币政策方面，我们认为，2025年仍有较大期待，但降息预期将有所后移。从币值因素考虑，美联储降息步伐放缓，交易员预计降息将推迟至年末，中美利差仍维持在近3%的高位水平，人民币面临较大压力，
期货日报网02-14 09:00
恒力期货能化日报20250213
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基差走强，仓单同比低位，沙特阿美公司2025年2月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷625美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货02-13 18:58
市场需求疲软后市蛋价或弱势运行
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近期全国多数地区鸡蛋价格维持稳定，少数地区小幅涨跌调整，截至2月12日，全国主产区鸡蛋均价为3.24元/斤，蛋价处于相对低位。节后阶段性补货基本结束，终端消费者环节库存消化仍需时日，后市市场需求将进入节后低迷期。而且，目前在产蛋鸡存栏量处于高位，鸡蛋供应较为充足，因此在供强需弱双重压力下，短期蛋价或有走低可能。来源：期货日报网
期货日报网02-13 14:00
工业硅：需求暂无改善成本支撑增强
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春节后工业硅现货市场成交恢复缓慢，价格持稳整理，西南部分厂家暂不出货，观望氛围浓厚。供应端整体较稳定，西北地区大厂有复产计划，增量或体现在3月份。需求端下游多晶硅需求稳定，有机硅单体厂开工下滑，需求有下降预期。目前工业硅基本面供需两弱，原料石墨电极和石油焦价格上涨，支撑在产硅厂报价坚挺，但价格上涨动力不足，预计硅价或多稳运行为主。来源：期货日报网
期货日报网02-13 14:00
“豆”在釜中泣-2025年2月12日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储主席鲍威尔发表半年度货币政策证词，重申无需急于调整利率。如果经济持续强劲且通胀未向2%靠拢，则可以在更长时间内维持政策的谨慎。长期通胀预期似乎稳固。通胀率接近2%的目标，但仍然略显偏高。失业率保持在低位且稳定。美联储无法控制长期利率，长期利率高企的原因与美联储政策无关。绝不可能推出中央银行数字货币。 2）国内新闻在春节假期（1月28日～2月4日）因素影响下，反映经济形势的多项高频数据出现波动，投资、外贸领域相关指标有所承压，但消费市场平稳开局。受访专家认为，随着春节假期影响消退，中国消费市场的潜力持续激发，投资、外贸回稳向好，将助推2025年经济发展实现“开门稳”。 3）行业新闻 IDC数据显示，2024年中国平板电脑市场出货量同比增长4.3%，市场迎来回暖。伴随今年1月国补政策落地，中国平板市场需求将被进一步激发。华为延续季度市场份额第一，并登上年度出货量首位。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指尾盘拉升，房地产板块领涨，有色金属板块领跌，全市成交额1.71万亿元，其中IH2502上涨1.09%，IF250
申银万国期货02-13 09:08
【有色早评】美1月CPI回升，有色偏强震荡
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有色早评 | 2025年2月13日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2025.2.13 一、市场观点宏观上，昨日美国1月通胀数据公布，CPI同比增3%，高于预期，通胀数据有所抬头，但也显示美国需求仍显韧性，铜价并未收到显著拖累，依然震荡偏强运行。供需上来看，矿端的紧张状况延续，备受瞩目的第一量子最终听证会推迟到了2026年，2025年复产希望渺茫，现货进口铜精矿TC低迷，长单TC仅21.25美元/吨，冶炼基本处于亏损状态，但冶炼厂的表现依旧顽强，暂未出现减产情况，1月铜冶炼91.78万吨，同比增长1.8%，环比降7.86%，矿冶矛盾暂未激化；需求端，国内需求尚未启动，铜杆开工同期低位，库存仍处于累积状态，供需上矛盾暂不突出。我们对铜的观点维持，当前美国铜进口关税暂未确定，两会尚未召开，政策仍有期待，铜价上行或可期待，铜价逢低仍可适当布局多单。二、消息与数据 1)【美国1月CPI年率意外走高核心CPI月率超预期反弹】美国1月未季调CPI年率录得3%，为2024年6月以来最大增幅，预期2.9%，前值2.9%。美国1月季调后核心CPI月率录得0.4%，为2024年3月以
混沌天成期货02-13 09:06
【宏观早评】万科涨停带动顺周期板块，股指全面突破
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宏观&金工早评 | 2025年2月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日股指全面上涨，大盘成交量重新回升到1.8万亿。代表小盘股的中证1000在火热的AI传媒板块带动继续领涨，而下午受传闻影响万科突然涨停，带动了顺周期板块的上涨，沪深300和上证50也成功突破上方均线压制。首先小盘股围绕AI和传媒的炒作比预期的情绪还要好，在《哪吒》票房创纪录票房带动下光线传媒涨停，整个影院板块也大涨。AI炒作的同心圆也在继续扩大，受到字节降低推理成本和比亚迪推广智驾的刺激，国内企业在科技领域不断放出利好信号，因此相关产业链热点不断。我们认为本轮围绕科技的炒作是有现实落地助推的，因此中证1000行情有持续性，仍然是最具向上弹性的指数。而沪深300和上证50代表的大盘股行情，主要取决于市场对股市未来的EPS预期，这是由内外宏观环境决定的，在国内利率降到一定程度，而整个经济和价格指数开始出现回暖迹象的时候，沪深300就会形成戴维斯双击上涨行情。利率政策空间取决于外部环境，而整个经济的死结在房地产，这也是为什么万科的涨停能带动起整个顺周期板块的情绪。在特朗普政府将打压通胀缓和地缘放在优先位置
混沌天成期货02-13 09:06
【黑色早评】特朗普对钢铁征收25%关税，黑链商品回落
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黑色早评 | 2025年2月12日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，受天气影响，上周全球铁矿发运再度大幅回落，澳巴及非主流发运均有不同程度减量。同期，国内铁矿到港量小幅回升，随着假期结束后疏港有所回升，周一铁矿港口库存较上周四有小幅下降。国内矿方面，因春节假期影响，近期国内铁精粉产量有所减少。需求端，SMM调研显示2月铁水产量将较1月环比回升，但提升空间可能有限。尽管上周钢联数据显示高炉开工率依然持平，但日均铁水增加2.99万吨至228.44万吨，钢厂盈利率回升2.6%至51.52%的水平。同期，钢厂铁矿库存大幅减少，进口矿库销比也有明显回落。随着钢厂进口矿日耗回升，预计近期钢厂可能仍有部分采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交略减，但远期美元货成交继续大幅上升，目前PB粉落地亏损小幅扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供减需增，钢厂仍有一定采购补库需求，但受川普加关税带来的利空影响，短期矿价走势偏弱震荡。二、消息及数据 1.2月11日Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15846.54万吨，较节前（1月27日）增加118.2
混沌天成期货02-13 09:05

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