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【宏观早评】股市缩量震荡
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宏观&金工早评 | 2023年1月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场窄幅调整，成交继续缩小，复苏相关板块零售旅游等跌幅居前，成交继续弱势，仅剩7000亿，似乎节前市场的活跃度并不高。驱动方面，宏观整体上仍然是处在国内复苏海外软着陆的背景下的，最为相关的宏观标的是上证50、港股、铜，人民币也算的；这个宏观驱动要想证伪，得到春节以后，要么是看到国内经济数据在疫情过去之后仍然惨淡，要么是看到海外经济数据开始超预期下滑。国内经济数据惨淡这个事情，估计得是3月份了，主要是得过了两会，不然即便2月份看到一些惨淡的高频数据，市场不仅不会交易复苏不及预期，反倒会交易两会刺激加码；海外的经济上，反正目前来看，还没看到硬着陆的数据验证，欧洲在中国放开和能源危机缓解以后，反倒是经济数据持续超预期，美国的就业市场继续保持火热状态，这种宏观层面的数据基本上都是看到一个月好的，顺带着预期接下来两三个月都会好，这也是为啥我觉得可能得是3月份才是当前宏观驱动的转折点，所以春节前后的股市我觉得充其量是个高位震荡，甚至可能继续在复苏预期的助推下往上冲几个点。贵金属昨夜美联储库克明确表示
混沌天成期货2023-01-12
申万期货_宏观专题_数据点评：信用企稳前兆已现，政策修复房企信用
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摘要 12月份社会融资规模增速创下新低：12月社融比上年同期少增10582亿元。主要是受新增政府债券规模大幅减少，企业债券融资转负和居民新增贷款处于低位的影响，社融存量增速同比增长9.6%，比上月增速回落0.4%，连续3个月回落，宽信用阶段性受阻。 12月中长期贷款增加8717亿元，是企业贷款增加的主要部分：11月份以来，央行、银保监会出手，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展，一揽子政策效果逐步显现，房地产企业融资得到明显改善。 12月企业预期仍旧低迷：央行数据显示12月M2增速回落至11.8%，主要由于12月市场流动性紧张局面有所缓解，政策端稳信贷政策开始发力导致11月理财赎回压力削弱。年底居民存款的被动增加预计主要受理财产品巨量赎回有关：截至2022年上半年理财规模接近零增长，根据2022年下半年情况来看，2022年全年理财规模可能出现了比较明显的负增长，而2021年居民理财规模突破3万亿。所以居民理财规模和收入的增速差部分被动推升了存款规模。央行信贷分析会强调推动房地产业向新发展模式平稳过渡：1月央行提前召开信贷分析会，提出对具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活
申银万国期货2023-01-11
2023年01月11日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy：法国将会避免硬着陆情境。法国通胀可能在2023年上半年见顶，2023年年底前，通货膨胀率将降至4%。欧洲央行将不得不在未来几个月进一步加息，在加息速度上需要务实，目标是在夏季达到最终利率。 2）国内新闻上海市第十六届人大一次会议1月11日上午在世博中心开幕。上海市市长龚正作《政府工作报告》。龚正说，综合各方面因素，建议今年全市经济社会发展的主要预期目标是：全市生产总值增长5.5%以上，地方一般公共预算收入增长5.5%，全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.3%左右，城镇调查失业率5%以内，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅3%左右，环保投入相当于全市生产总值的比例保持在3%左右，单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳排放量进一步下降，主要污染物重点工程减排量完成国家下达目标。 3）行业新闻据央视新闻，哈萨克斯坦能源部部长博拉特当地时间11日表示，哈萨克斯坦计划1月期间利用“友谊”石油运输管道过境俄罗斯向德国出口2万吨石油，已经得到了俄罗斯方面的口头允许。博拉特表示，首批出
申银万国期货2023-01-11
【宏观早评】金融数据弱势，预计影响不大
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宏观&金工早评 | 2023年1月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场整体弱势震荡，成交量上继续回落，仅剩7000多亿，北向继续维持净流入的状态。北向最近如此亢奋，是因为最近海外进入到一个通胀快速下行，经济增长还在高位的软着陆预期状态，在中国开放的助推下，非美市场的经济预期边际全面好转，能源危机的滑落使得非美尤其是欧洲也开始出现通胀拐头的迹象，美国这边就业市场仍然韧性，但是工资增速在下滑，房地产市场在加速冷却会继续拖累通胀。海外这个软着陆预期的状态，不仅仅在北向上的体现，最为直接的其实是铜，库存低，中国复苏预期叠加海外软着陆预期，使得外盘铜直接逼近9000美金了，可能得是美国经济数据断崖下滑或者重要企业or金融机构暴雷，才能打断这个交易，目前来看，可能得是一季度末再观察了，现在看到的数据状态是地产快速下滑，制造业开始承压，但服务业仍然强劲，服务业就业和服务业消费仍然保持在高位。国内方面，12月份的社融以及接下来即将出现的经济数据大概率都是不怎么好的，但不会对市场造成太大影响，毕竟12月份国内都处在感染躺平的状态中，所以对市场预期影响最大的反倒是一些高频的
混沌天成期货2023-01-11
【工业品早评】节前补库进入尾声，黑色整体需求趋弱
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工业品早评 | 2023年1月11日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量继续下降，由于钢厂亏损面依然较大，且春节假期临近，近期钢厂生产积极性较弱，长短流程产量均有下滑，电炉钢厂减量更为明显。进口方面，昨日国内钢坯价格继续上涨，其他地区钢坯价格普遍持稳，近期国内外钢坯价差有所收窄，国内钢坯出口空间趋弱。需求端，上周机构数据均显示钢材库存持续上升，钢联数据显示钢材厂库有小幅下降，社库增长明显，不过各机构数据都显示钢材表需仍延续下滑态势。随着春节假期临近，近期工地员工进一步减少，不少工地项目已提前停工或者放假，导致建材成交持续走弱。然而，近日国内宏观层面尤其是地产政策利好不断，市场对远期钢材消费需求的预期依然向好。此外，元旦后海外部分地区钢价开始有小幅回升，国内外价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场继续呈现供需双弱格局，但国内宏观层面对需求预期依然向好，短期钢价走势仍偏震荡。二、消息及数据 1.央行、银保监会：要配合有关部门和地方政府扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，运用好保
混沌天成期货2023-01-11
【能化早评】API库存大幅累库，油价再次冲高回落
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能化早评 | 2023年1月11日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价80.1，涨0.56%，WTI结算价75.12，涨0.66% 供应端：传闻沙特下调2月亚洲价格，与俄罗斯争夺份额。尼日利亚打击盗油产量开始超预期恢复，海湾国家产量符合预期，OPEC供应整体增长15万桶/日。IEA预测明年一季度俄罗斯原因供应或下降14%,俄罗斯副总理表示或减产5-7%应对欧盟制裁。美国Keystone管道已修复，但重启日期推迟一周。EIA报告显示美国原油产量下降10万桶/日至1210万桶/日。美国政府给予雪佛龙在委内瑞拉开展业务6个月豁免期，委内瑞拉原油将重返国际市场。美国将在70美元/桶附近重建战略储备。需求端：尽管美联储释放鹰派信号，但市场仍然进一步预期美国加息放缓。EIA数据显示美国油品表需大幅回落，主要是因为极寒天气干扰，但也显示出美国需求并未像前两周表现的那样强劲复苏。国内疫情第一波受冲击城市出行开始复苏，未来有汽油航煤需求释放的预期。库存端：截至1月6日，API原油库存增加1487万桶，汽油库存上升183万桶，馏分油库存
混沌天成期货2023-01-11
2023年01月10日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧盟经济专员Paolo Gentiloni表示，欧盟的通胀率显然已经见顶，深陷衰退的局面有望避免。如果我们知道如何实施正确的政策，那么欧洲经济在冬季几个月可能会略有萎缩，但可能不会是深度衰退。 2）国内新闻根据国家粮食和物资储备局最新调度显示，当前，全国秋粮收购处于高峰期，进展总体平稳有序。截至1月5日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮2324亿斤，同比基本持平；其中，中晚籼稻499亿斤、粳稻632亿斤、玉米1152亿斤、大豆40亿斤。 3）行业新闻乘联会：2022年12月乘用车市场零售达到216.9万辆，同比去年增长3.0%，与11月同比下降9.1%形成巨大的反差，12月零售较上月增长31.4%，这也是2008年以来最强的12月环比增速。1-12月累计零售2,054.3万辆，同比增长1.9%，同比净增38.6万辆，其中购车税优惠政策启动以来的6-12月同比增加145.2万辆，虽因11月负增长而稍低于我们预估的车购税政策带来200万辆增量，但政策增量贡献仍是巨大。当日主要品种涨跌情况主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股震荡分化，汽
申银万国期货2023-01-10
【宏观早评】沪指六连阳
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宏观&金工早评 | 2023年1月10日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，沪指录得六连阳，资源、消费、券商板块全面上涨，北向资金继续大幅净流入，支撑了大盘股，成交量上有些滑落，回到了8000亿左右的水平。北向如此亢奋，我觉得其实是属于最近海外进入到一个通胀快速下行，经济增长还在高位的软着陆预期状态，在中国开放的助推下，非美市场的经济预期边际全面好转，能源危机的滑落使得非美尤其是欧洲也开始出现通胀拐头的迹象，美国这边就业市场仍然韧性，但是工资增速在下滑，房地产市场在加速冷却会继续拖累通胀；海外这个软着陆预期的状态，可能得是美国经济数据断崖下滑或者重要企业or金融机构暴雷，才能打断这个交易，目前来看，可能得是一季度末再观察了。国内方面，我之前对节奏的思考有问题，我之前觉得可能得是3月份更多经济数据出来只好验证复苏才好继续复苏交易，实际上在复苏是个大方向的基础上，当前正好是处在复苏斜率最陡的时候，这个时候完全没必要等年后的复苏数据，只要当前的经济数据没有证伪复苏，那这个复苏交易就可以继续下去。所以，尽管六连阳之后可能会面临调整，但预计不是反转，而是接人上车的机会。贵金
混沌天成期货2023-01-10
【能化早评】美元继续大幅走弱，油价冲高回落
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能化早评 | 2023年1月10日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价79.65，涨1.37%，WTI结算价74.63，涨1.17% 供应端：传闻沙特下调2月亚洲价格，与俄罗斯争夺份额。尼日利亚打击盗油产量开始超预期恢复，海湾国家产量符合预期，OPEC供应整体增长15万桶/日。IEA预测明年一季度俄罗斯原因供应或下降14%,俄罗斯副总理表示或减产5-7%应对欧盟制裁。美国Keystone管道已修复，但重启日期推迟一周。EIA报告显示美国原油产量下降10万桶/日至1210万桶/日。美国政府给予雪佛龙在委内瑞拉开展业务6个月豁免期，委内瑞拉原油将重返国际市场。美国将在70美元/桶附近重建战略储备。需求端：尽管美联储释放鹰派信号，但市场仍然进一步预期美国加息放缓。EIA数据显示美国油品表需大幅回落，主要是因为极寒天气干扰，但也显示出美国需求并未像前两周表现的那样强劲复苏。国内疫情第一波受冲击城市出行开始复苏，未来有汽油航煤需求释放的预期。库存端：截至12月30日，API原油库存增加330万桶，汽油库存上升117万桶，馏分油
混沌天成期货2023-01-10
【工业品早评】弱现实，但国内需求向好预期加强
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工业品早评 | 2023年1月10日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量继续下降，由于钢厂亏损面依然较大，且春节假期临近，近期钢厂生产积极性较弱，长短流程产量均有下滑，电炉钢厂减量明显。进口方面，昨日国内钢坯价格有所上涨，其他地区钢坯价格普遍持稳，近期国内外钢坯价差有所收窄，国内钢坯出口空间趋弱。需求端，上周机构数据均显示钢材库存持续上升，钢联数据显示钢材厂库有小幅下降，社库增长明显，整体各机构数据均显示钢材表需仍延续下滑态势。随着春节假期临近，近期工地员工进一步减少，不少工地项目已提前停工或者放假，导致建材成交持续走弱。不过，近日国内宏观层面政策利好不断，市场对远期钢材消费需求的预期依然向好。此外，元旦后海外部分地区钢价开始有小幅回升，国内外价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场继续呈现供需双弱格局，但国内宏观层面对需求预期依然向好，短期钢价走势仍偏震荡。二、消息及数据 1.中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽8日表示，据中钢协预计，2022年中国粗钢产量10.1亿吨左右，同
混沌天成期货2023-01-10

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