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生产继续放缓，海外加息再起-宏观周报20230702
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摘要央行召开二季度货币政策例会。6月30日晚间，中国人民银行发布消息称，中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度（总第101次）例会于6月28日在北京召开。相比一季度，最新例会加大了对人民币汇率的着墨，并着重强调要综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险。潘功胜接任央行党委书记。2023年7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。央行发布二季度调查问卷报告。本季收入感受指数为49.7%，比上季下降1.0个百分点。银行家问卷显示，贷款总体需求指数为62.2%，比上季下降16.2个百分点，比上年同期上升5.6个百分点。同日发布的企业家问卷指出，企业家宏观经济热度指数为30.9%，比上季下降3.0个百分点，比上年同期上升4.3个百分点。 6月PMI显示生产萎缩延续。6月30日，统计局发布6月PMI指数，6月制造业PMI回升0.2个百分点至49.0%，收缩幅度略有放缓，但连续第3个月处于荣枯线以下，景气度仍然偏弱。中央政治局召
申银万国期货2023-07-02
内需动力不足,国债继续上涨-金融衍生品周报-20230702
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摘要 1、市场综述：本周经济数据显示国内经济内需动力仍旧不足，稳增长政策仍需发力，海外美联储鲍威尔继续鹰派发声，股指和国债期货延续跷跷板行情，美元兑人民币汇率贬值至7.2上方。 2、品种分析： IH、IF：本周股指小幅回落，公用事业领涨，科技股跌幅靠前，资金方面北向资金流出121.57亿元，杠杆资金流出71.56亿元。 IC、IM：本周IC2307和IM2307震荡为主，周五强势拉升，IC2307收跌0.11%，IM2307收涨0.45%。国债：继续上涨，主要是经济数据不及预期，央行增加支农额度2000亿元，资金面保持相对平稳，公司债信用利差扩大。外汇：本周人民币汇率继续贬值至7.25，贬值幅度较上周有所缩小。十年期中债收益率小幅回落至2.63%，十年期美债收益率反弹至3.87%。比特币：本周CME比特币期货由31200美元降至30665美元，涨幅为-0.46%，价格在拉升后短期处于窄幅震荡之中。 3、总结展望与策略机会股指IH、IF：当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元持续贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指偏弱，操作
申银万国期货2023-07-02
【矿钢周报】钢材库存拐点初现，短期基本面矛盾不大
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铁矿：供需双增，各环节铁矿库存仍在去化，矿价高位震荡基本面概述：供给：近期非主流发运明显回升，澳巴发运仍处高位，全球发运变动不大，国内到港预期趋增，国内矿产量也保持增势，整体铁矿供应依然趋于宽松。需求：本周日均铁水产量继续增1.03万吨至246.88万吨，由于钢厂盈利率也继续上升至64.07%，钢厂生产积极性较强，据钢联最新调研，7月钢厂铁水产量仍有望维持高位。库存：尽管到港小增至2249万吨，但因疏港升至308万吨，本周港口铁矿库存继续下降51万吨至1.2742亿吨水平。钢厂进口矿库存也小降近30万吨至8544.5万吨，不过小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在17天，整体铁矿库存小幅回落。利润：近日国内进口矿落地利润变动不大，港口现货成交及远期美元货成交先抑后扬，显示短期钢厂对铁矿的采购补库维持正常水平。结论及策略：结论：因进口矿发运持续高位，7月国内到港预期趋增，叠加国内矿产量也保持增势，整体铁矿供应依然偏宽松。需求方面，受益于钢厂盈利率的持续回升，7月铁水产量有望保持在高位，叠加当前各环节铁矿库存仍在去化，整体铁矿市场供需双增，预计矿价走势继续呈现高位震荡运行
混沌天成期货2023-07-01
【股指周报】政策底逐渐清晰，财报季探寻市场底
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2023年7月1日宏观-股指政策底逐渐清晰，财报季探寻市场底观点概述：股市方面，整体是一个缩量反弹的一周，权重题材轮番开花，从周初的消费、电力等板块推动，到周五前期调整的AI板块重新聚集人气。新能源和光伏龙头强势，预计季末调仓也是因素之一。至于联储加息问题，近期美国经济数据偏强，欧洲数据疲软市场开始修正加息预期，逐渐向各央行表态同步，预计后续双向奔赴，联储很难加息两次，但目前联储认为不会降息，年底利率在5.5-5.75，目前市场定价12月利率为5.4，还有1次差异，预计结合经济数据互相靠拢。 A股来看， 6月PMI数据出炉，制造业环比上升，符合预期；服务业虽然不及预期，但依旧处于健康的扩张区间。维持弱复苏，环比的好转让市场产生经济见底预期。但同时政策层面预期有所降温，尤其是市场对地产政策的讨论显示出不小的分歧。政策发力点进一步观察。从目前情况看地产政策预期边际下滑，实际出台政策更多指向高端制造业。策略建议：看涨风险提示：国际关系、海外危机发酵、政策不及预期宏观组：蔡肖 F03107642
混沌天成期货2023-07-01
【混沌视界&资金沉淀】20230701
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‍‍混沌视界 ‍ ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让
混沌天成期货2023-07-01
2023年6月30日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储主席鲍威尔表示，加息时间和幅度将取决于经济情况，尚未排除连续加息可能性。 2）国内新闻国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，要打好政策组合拳，促进家居消费政策要与老旧小区改造。 3）行业新闻欧盟拒绝美国提出的终止钢铁和铝关税的解决方案，认为美国提出的解决方案可能违反世界贸易组织的规则。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高后小幅回落，上证50指数涨0.05%，沪深300指数涨0.54%，两市成交额0.92万亿元，金方面北向资金流入36.75亿元，6月29日融资余额减少6.44亿元至15008.46亿元。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元持续贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指偏弱，操作上短期建议试空为主，预计IH2307合约波动2400-2600，IF2307合约波动区间3700-4000。股指(IC和IM)：股指(IC和IM)：A股震荡上行，IC2307收涨1.07%，IM2307收涨1.19%。全A成交额增
申银万国期货2023-06-30
油脂闭门沙龙：下半年油脂交易机会的探讨
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朱良15618653595 Z0015274 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格
混沌天成期货2023-06-30
【宏观早评】国内小政策不断，美国上调经济数据提振加息预期
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宏观&金工早评 | 2023年6月30日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数震荡调整，机器人板块领涨全场，地产板块有所疲软，大消费领跌全场。成交放量至8600亿，较前一日小幅缩量。北向资金净卖出76亿。宏观方面，国内端午包括今天政策层面没有过多消息，预计在7月会议前会是小政策不断托底的状态。盘中反而出现空头小作文：顶层设计否决大力度刺激政策。同时央行虽然又给出了高于预期的人民币汇率中间价，但人民币继续贬值，央行使用中间价干预说明有意管理人民币贬值速度，预计不会跌破去年10月7.38的高点，后续高位波动。盘后国常会还有刺激家具消费的政策。海外美国大幅上修一季度经济数据，叠加当周失业金好于预期，7月加息25BP的概率上行至88%。市场持续修正加息预期，逐渐向各央行表态同步，预计后续双向奔赴，联储很难加息两次，但目前联储认为不会降息，年底利率在5.5-5.75，目前市场定价12月利率为5.4，还有1次的差异，预计结合经济数据互相靠拢。产业层面整体临近财报季，接下来业绩能否兑现更重要，有些炒作的高位股资金配合减持开始退潮。机器人板块领涨全场，一方面部分龙头企业订单有
混沌天成期货2023-06-30
2023年6月29日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻瑞典央行：将基准利率上调至3.750%。今年至少还将加息一次。 2）国内新闻中国5月份规模以上工业企业利润同比下降12.6%，降幅连续三个月收窄。 3）行业新闻上海市经信委主任吴金城：今年世界人工智能大会首次瞄准具身智能。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股下跌，上证50指数跌0.79%，沪深300指数跌0.49%，两市成交额0.87万亿元，资金方面北向资金流出76.07亿元，6月28日融资余额减少45.18亿元至15002.02亿元。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元持续贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指偏弱，操作上短期建议先观望，预计IH2307合约波动2400-2600，IF2307合约波动区间3700-4000。股指(IC和IM)：A股震荡分化，IC2307收涨0.09%，IM2307收涨0.57%。全A成交额缩量224.36亿元至8672.73亿元，资金交投情绪仍较为谨慎，北上资金净卖出76.06亿元。数字经济细分行业小幅反弹，临近
申银万国期货2023-06-29
【宏观早评】欧美央行联袂放鹰，汇率持续承压
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宏观&金工早评 | 2023年6月29日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数深V震荡调整，电力煤炭为首的公用事业和防御型板块涨幅居前，新能源板块部分龙头放量上涨，或与基金调仓有关，AI继续下杀。成交放量至8900亿，较前一日大幅缩量。北向资金净卖出二十多亿。宏观方面，国内端午包括今天政策层面没有过多消息。早盘5月工业企业利润报告出炉，同比-18%，降幅收窄，上游利润持续维持同比负增长，中下游有所好转，尤其是汽车制造业，利润增速从2.5%跃升至24.3%。同时央行虽然又给出了高于预期的人民币汇率中间价，但今日人民币大跌，人民币汇率反包，预计不会跌破去年10月7.38的高点，高位波动。海外欧美央行继续鹰派发言，鲍威尔强烈暗示7月加息25BP，同时美国银行业通过联储压力测试，给了紧缩信心。产业层面整体临近财报季，接下来业绩能否兑现更重要，有些炒作的高位股资金配合减持开始退潮。电力与煤炭板块携手上涨，电力一方面是今年厄尔尼诺，多地气温突破历史极值，电力需求向好，另一方面是门槛高，拥挤度低。同时煤炭现货市场企稳，长期看火电依旧会推动煤炭需求稳定增长。地产链昨晚没有小作
混沌天成期货2023-06-29

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