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【宏观早评】国内政策持续放宽，和联储放鸽形成大方向共振
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宏观&金工早评 | 2023年10月17日品种：股指、贵金属、基差、金工股指大盘调整，截止收盘沪指跌0.46%，深成指跌1.42%，创业板指跌2%，创年内新低。权重股杀跌带动大盘下行，3500多股票下跌但却有超60家涨停，市场抱团明显。成交仅小幅放量至8100亿。美元震荡偏强，人民币在7.31震荡。北向依旧净流出65亿。外围美股在财报推动下回暖。国内九月经济数据陆续出炉，整体维持弱复苏，出口降幅超预期收窄，社融在政府债券推动下小幅超预期，CPI低于预期，但主要是食品拖累，核心CPI稳步增长，PPI继续底部反弹。金九银十是有点不及预期的，国庆后很多大宗商品反馈旺季不旺。但是政策呵护还是很到位的，地产、促进消费政策可能发现由于居民收入难以大幅提升，随着美国加息进入尾声，财政开始走向宽松，化债以及专项债加速发行，货币市场偏紧那就超额续作MLF呵护流动性。9月存款利率下滑，也给未来降息打开了空间。昨晚依旧有联储官员表示可能不加息，但美国受制于原油带来的超预期通胀，短期国债利率难以下行，很难快速转入宽松。如果中国财政发力+美联储转向能同时满足将对股市形成极大提振。关注美国是否会有风险
混沌天成期货2023-10-17
【能化早评】巴以冲突发展仍然扑朔，油价陷入震荡
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能化早评 | 2023年10月17日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：美国或解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁，若导致阿拉伯国家拿起石油武器施压，影响更大。目前美国政府希望将冲突控制在以色列和哈马斯之间，不希望扩大化，实际效果仍需观察。需求:美国九月CPI超预期，核心服务CPI继续增长，显示了美联储最后一英里的艰巨性，从而导致美债收益率再次走高，原油承压。EIA表需显示美国需求反弹，国内仍有政策预期。库存端：截至2023年10月6日，EIA报告显示商业原油库存上升1018万桶/日，汽油库存下降131万桶/日，精炼油库存下降184万桶/日。观点：原油需求端仍有韧性，因为中美都在用持续不断政策或财政刺激延缓需求下滑。油价的核心关注点仍然在于沙特增产前景，原油的累库只是短期数据波动造成，在美伊沙行
混沌天成期货2023-10-17
2023年10月16日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据《以色列时报》16日报道，以色列政府否认了有关以色列同意在加沙地带南部停火、允许开放拉法过境点，以让援助物资经由拉法进入加沙地带的有关报道。报道援引以总理内塔尼亚胡办公室发布的一份简短声明称，“目前没有与人道主义援助进入加沙和外国人撤离相关的停火协议。” 2）国内新闻中国央行今日进行7890亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.5%。周二将有5000亿元MLF到期。中国央行通过MLF净投放2890亿元，规模创2020年12月以来最高。央行今日开展1060亿元7天期逆回购操作，中标利率均持平为1.8%。今日有2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。 3）行业新闻中国央行今日进行7890亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.5%。周二将有5000亿元MLF到期。中国央行通过MLF净投放2890亿元，规模创2020年12月以来最高。央行今日开展1060亿元7天期逆回购操作，中标利率均持平为1.8%。今日有2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：
申银万国期货2023-10-16
两大班轮公司宣布提价，集运欧线上方空间有限-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：截至10月13日收盘，主力EC2404上涨至781.8点。截至10月9日，SCFIS欧线报于623.99点，环比继续回落3.5%。截至9月29日， SCFI综合指数再度跌至886.85点，环比下滑2.73%；上海-欧洲运价599美元/TEU，较上周下跌3.85%。集装箱航运：上周集运欧线期货反弹，EC2404当周上涨6.86%，收于781.8点，主力2404合约日度成交量基本维持在30万手上方。10月16日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为600.40，较上期下降3.8%。油轮：油轮运价涨跌分化。原油运输指数BDTI从871涨至1149，成品油运输指数BCTI从750降至748。 LNG：国内液化天然气价格上涨。10月13日，液化天然气市场价格为4634元/吨，9月28日市场价为4328元/吨，上周价格上涨7.14%。 2、总结展望：干散货航运：近期美联储官员接连释放鸽派信号，但9月非农和CPI数据显示高利率预计持续超预期，中东冲突对油价的影响时间难于预测。但预计11月再度继续且明年降息幅度不及预期，9月以来国际原油价格飙涨，巴
申银万国期货2023-10-16
【专题报告】从企业微观视角看美国高利率下的经济韧性
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正文共3404字，阅读时间约9分钟一、MicroStrategy公司 MicroStrategy是美国的一家提供商业智能软件的供应商，曾为麦当劳和维密等大型企业提供数据分析所需的软件而逐渐成名，并在1998年成功上市。而高光一刻之后，1999年公司因为财务造假被调查，经营也走入了下坡路。虽在2000年至2020年的20年里一直推出新一代产品和服务，但一直未改其颓势，营业利润逐年下滑，直到2019年公司出现2000年以来的第一次亏损情况，净亏损达到2800万美元。公司一直以来的利润主要来源于两大主营业务“Product Licenses & Subscription”和“Product Support” ，但是业务的发展似乎未能取得持续的增长，销售利润也在2015年后一直处于停滞状态，且还有下滑趋向。在此背景下，公司开始谋求新的发展方向。二、战略转型成为举债囤币的公司，却在高利率情况下维持稳定运营从2020年开始，公司调整其战略模式融进其他资产投资（比特币），创始人认为其能带来优于现金的价值存储功能。在2020年8月6号，MicrosStrategy宣布了对于财政储备做出调整，
混沌天成期货2023-10-15
期指积极信号积累之中-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指中仅中证1000期指上涨，IH2310下跌0.74%，IF2310下跌0.83%，IC2310下跌0.95%，IM2310上涨0.23%。总体来看，本周海外扰动因素有所增加，国内积极信号仍在积累之中，政策端对指数存有支撑，趋势性上行需等待经济数据的进一步推动。 2、品种分析： IH、IF：本周股指小幅回调，电子和汽车领涨，社会服务和建筑装饰领跌，资金方面北向资金流出67.06亿元，杠杆资金流入274.76亿元。 IC、IM：本周中证1000指数微涨，中证500指数收跌。节后资金交投情绪有所回暖，两市成交额回到8000亿元上方。风格方面，本周仍以成长表现相对偏强，电子、汽车、医药板块涨幅居前。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：我们的消费正逐步恢复，经济逐步恢复支撑股指，市场对海外地缘政治风险敏感度下降，建议左侧做多为主，预计IH00波动2500-2700，IF00波动区间3700-4000。 IC、IM：汇金增持四大行股票，价值板块再现利好，但利好持续度有待验证，成长表现仍相对偏强。9月制造业PMI重回扩张区间，出口降幅收窄，一揽子化债方案加速落地，宏
申银万国期货2023-10-15
物价低谷已过，信用扩张持续 -中国宏观经济周报20231015
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摘要李强主持召开经济形势分析会。10月13日中共中央政治局常委、国务院总理李强10月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。座谈会上，刘元春、黄群慧、黄益平、高瑞东、朱震敏、钟宝申、张天任、陈四清等先后发言。 9月信贷投放加快。10月13日央行发布三季度金融数据显示，9月人民币贷款增加2.31万亿元，社融新增4.12万亿元，环比分别多增9500亿元、1万亿元；在去年高基数基础上，同比分别少增1764亿元、多增5638亿元，均居历史同期高位。宽信用持续延续。在市场主体融资需求修复，以及季末效应下，9月信贷投放延续转暖态势，维持较高景气度。央行货政司邹澜在发布会上表示，经济运行新亮点新变化明显增多。供给加快恢复，9月制造业PMI已升至扩张区间；消费显著回升，中秋国庆假期国内旅游收入已超过2019年同期；投资支撑稳定，基础设施、制造业民间投资增势较好，重点城市房地产成交回暖。物价回落趋势缓解。从环比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中食品价格涨幅略低于历史同期平均水平，主要是中秋、国庆节前市场供应较为充
申银万国期货2023-10-15
【混沌视界&资金沉淀】20231014
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-10-14
【矿钢周报】铁矿强现实格局未变，成材高库存压力未减
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铁矿：铁水小降，库存大降，铁矿强现实格局未变基本面概述：供给：近期全球铁矿发运季节性回落，但随着假期压港陆续释放，预计下周到港资源趋增，国内矿产量也有小幅回落，但仍高于往年同期，整体铁矿供应偏稳。需求：本周铁水产量小幅下降1.06万吨至245.95万吨，仍处同期高位，钢厂盈利率也继续减少至24.24%，随着钢厂亏损进一步扩大，预计后期铁水产量依然趋减。库存：尽管近期疏港明显回落19.91万吨至323万吨，但因假期到港资源减少，本周港口铁矿库存大幅下降近540万吨至1.08亿吨。不过，由于节后钢厂仍有补库，近期钢厂进口矿库存小增178万吨至8843万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在17天。此外，节后样本国内矿库存下降6万吨至61.22万吨，继续创同期历史新低。利润：本周进口矿落地利润先扬后抑，美元货成交明显强于港口现货。结论及策略：结论：因海外发运季节性回落，近期国内到港资源有限，但随着假期压港资源释放，叠加国内矿供应仍处同期高位，整体铁矿供应依然偏稳。需求方面，因铁水降幅较小，节后钢厂仍有补库，但随着钢厂盈利率进一步下滑，后期减产检修企业趋增，近期钢厂对铁矿
混沌天成期货2023-10-14
2023年10月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国9月CPI涨幅超预期。数据显示，美国9月未季调CPI同比上升3.7%，预期3.6%，前值3.7%；季调后CPI环比升0.4%，预期0.3%，前值0.6%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国9月核心CPI同比上升4.1%，符合预期，前值4.3%；环比升0.3%，与预期及前值一致。 2）国内新闻国家领导人强调，进一步推动长江经济带高质量发展，更好支撑和服务中国式现代化。要协同推进降碳、减污、扩绿、增长，把产业绿色转型升级作为重中之重，加快培育壮大绿色低碳产业，积极发展绿色技术、绿色产品，提高经济绿色化程度，增强发展潜力和后劲。大力推动产业链供应链现代化，接续实施增强制造业核心竞争力行动，培育壮大先进制造业，加快发展战略性新兴产业和未来产业，促进数字经济和实体经济深度融合。 3）行业新闻商务部等九部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，系统部署推动汽车后市场高质量发展。《指导意见》提出，优化汽车消费金融服务，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，优化对汽车使用消费的金融服务。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指
申银万国期货2023-10-13

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