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SCFIS彰显韧性，EC节前预计维持震荡-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：截至2月2日收盘，主力EC2404收于1701.5点；截至1月29日，SCFIS欧线指数环比下跌0.4%至3496.05点。集装箱航运：2月2日当周，集运欧线期货震荡走弱，EC2404当周下跌15.25%（306.1点），收于1701.5点。2月5日，最新公布的现货指数SCFIS（欧线）为3472.03点，较上期小幅下跌0.7%，基本对应2月初的离港结算价，表现超市场预期。油轮：油轮运价双双下降。2月2日，原油运输指数BDTI从1347降至1287，成品油运输指数BCTI从1358降至1147。 2、总结展望：干散货航运：目前美联储掉期工具显示最早今年3月开始降息但欧央行表态维持鹰派，1月会议维持不变且延续鹰派表态。国际货币基金组织（IMF）将2024年全球GDP增速由2.9%上调至3.1%，供应链政策支持下12月出口同比超预期，预计2024年二季度航运市场开始反弹。集装箱航运：最新公布的现货指数SCFIS（欧线）为3472.03点，较上期小幅下跌0.7%，基本对应2月初的离港结算价，表现超市场预期，最新盘面基差扩大至1700点，限制了EC的向
申银万国期货2024-02-06
【能化早评】美国经济数据持续偏强，油价震荡企稳
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能化早评 | 2024年2月6日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国推动巴以停战，以色列拒绝停火，市场等待布林肯成果。OPEC一月产量下滑。需求:美国服务业PMI也超预期，经济数据强劲，鲍威尔发言进一步降低3月降息预期。库存端：截至2023年1月26日，EIA报告显示商业原油库存上升123万桶/日，汽油库存上升115万桶/日，精炼油库存下降254万桶/日。观点：美联储发言使最好情景——经济好叠加降息——的设想落空，通胀进一步下滑或通过美国或非美经济体的衰退，原油上涨只能靠现实而非宏观预期驱动，地缘短期仍有达成巴以协议可能性，预计油价继续低位震荡，但低库存和下游高利润结构仍然支持中长期做多。 PTA/MEG PX-PTA：下游进入放假节奏，或继续跟随油价回调供应端：PTA开工回落到82%，供应预期偏宽松。需求端：聚酯负荷83.5%，仍在节前下降期，总体相比往年偏强。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显，一季度存在累库预期。观点：无大矛盾，一季度存累库压力，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：到港回升，或开始
混沌天成期货2024-02-06
【有色早评】美不降息带来政策空窗期，弱现实压制工业品
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有色早评 | 2024年2月6日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0206 一、市场观点我还是倾向于在春节前后寻机会去做多，降息是确定性的方向，无非是3月5月之类的，国内只要经济恢复的慢，就还会有新的刺激政策出来，两会前后，4月份的ZZJ会议都是潜在的机会，所以3月or5月会有一波国内外政策共振的时机，先尝试下3月试试。这波政策共振是过去两年来难得的的全球政策同向，美国如果降息，中国也会跟着降，同样的还有欧洲，这两个地区都出于汇率担忧不敢提前降太多，只要美国降，那空间就有了。二、消息与数据 1、【与鲍威尔唱反调？美联储官员Goolsbee：不想排除3月降息的可能性】美国芝加哥联储主席Goolsbee重申不希望排除3月降息的可能性，称不会臆测FOMC一次降息50个基点的可能性。需要看到更多数据表明（抗击高）通胀取得进展。2月5日亚太早盘，媒体播放的近期采访内容显示，美联储主席鲍威尔表示，美联储可能等到3月后再降息，预期今年降息三次，低于市场预期。媒体分析称，鲍威尔“浇灭了”投资者对FOMC在3月降息的预期。(来自华尔街见闻APP) 2、美国1月ISM非制造业指数上升
混沌天成期货2024-02-06
【黑色早评】需求进入假期模式，钢材库存持续上升
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黑色早评 | 2024年2月6日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运小幅回落，主要澳洲及非主流发运有降，巴西发运有所回升。不过，同期国内港口到货有所增加，叠加疏港回落，周一铁矿港口库存延续增势。国内矿方面，随着春节假期临近叠加部分地区环保加强，近期国内铁精粉产量趋减。需求端，上周高炉开工率与铁水产量变动不大，日均铁水微增0.19万吨至223.48万吨。同期，钢厂盈利率略降0.44%至25.97%。由于低利润导致节前铁水恢复缓慢，目前铁水产量仍低于去年同期，叠加钢厂铁矿库存持续大幅上升，近期钢厂库销比已远高于去年同期水平，节前钢厂对铁矿的采购补库也基本结束。昨日铁矿港口现货成交继续回落，但远期美元货成交有明显上升，目前PB粉落地利润再度转正，显示当前国内需求略强于国外。综合而言，近期铁矿市场供增需减，基本面格局持续转弱，叠加节前资金持续撤离，盘面矿价走势震荡偏弱。二、消息及数据 1. 1月29日-2月4日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2325.3万吨，环比增加32.4万吨。澳洲发运量1613.5万吨，环比减少106.8万吨，其中澳洲
混沌天成期货2024-02-06
【宏观早评】A股流动性不足，海外美国数据继续推高美元
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宏观&金工早评 | 2024年2月6日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股继续探底。中小盘流动性危机，午后国家队转向中证和创业板etf，成交大幅放量，但仍有1300+跌停。截至收盘，三大指数涨跌不一，沪指跌1.02%，深证成指跌1.13%，创业板指涨0.79%盘中巨震超7%。临近春节，没太多数据，1月地产新房销售也平平淡淡，政策层面国家给出白名单、psl、松开限购等政策支持，观察地产是否能企稳。对股市要打击恶意做空等行为。策略层面我认为不要太过悲观，但A股现在的情况也不太适合散户抄底，虽然雪球基本全部爆完，两融回到去年8月调整费率之前的平台，但股东质押在平仓线的还不知几何，行情反弹全靠国家队，万一白衣骑士节前想休息一下。散户还是等右侧行情更为靠谱。不过周报中我们也展示了，非国央企的估值也杀得很低了，国家队首次对中证etf出手，是否是认为中小盘也调整到位了呢？这是个更积极的信号。静候更明确的右侧指标。贵金属美元指数昨日上涨至104.28，为11月16日以来最高水平，日内上涨0.2%。欧元区1月服务业PMI终值录得48.4，为3个月来新低，德法经济数据也不容乐观
混沌天成期货2024-02-06
短线弱势长线可期 - 股指周报20240204
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摘要 1、市场综述：本周四大期指大幅回调，IH2402下跌3.95%，IF2402下跌4.93%，IC2402下跌9.66%，IM2402下跌13.83%。 2、品种分析：本周股指再度回落，权重股相对抗跌，银行板块微涨，综合和社会服务领跌，资金方面北向资金流入75.77亿元，杠杆资金流出423.24亿元。 3、总结展望与策略机会我们认为目前的下跌是市场情绪和流动性造成的，短期可能仍然需要经历信心恢复的过程，但是对于中长线资金来说是一个较好的左侧机会，在行情较为弱势的情况下北向资金过去4个交易日已经连续净流入累计达105.29亿元。操作上可以利用扩大的贴水进行买入套保赚取超额收益，对于短期不确定性，可以利用股指期权进行波动率交易，预计IH00波动2200-2400，IF00波动区间3150-3500，IC00预计波动区间4450-5200，IM00预计波动区间4450-5550。 4、市场资金监测股票方面，主力资金流出为主，其中电力设备和计算机流出金额最大。商品方面，从本周板块名义市值波动来看，各板块整体逐渐减少，能化减少幅度较多，黑色减少幅度较少。债券方面，当周债券余额增加
申银万国期货2024-02-05
生产反弹超预期，乡村振兴再推进 -中国宏观经济周报20240204
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摘要 2024年中央一号文件公布。2月3日电，党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件3日由新华社授权发布，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。这份文件题为《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》。国常会研究优化营商环境。国务院总理李强2月2日主持召开国务院常务会议，研究进一步优化营商环境有关工作，审议通过《国务院关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见（送审稿）》，决定一揽子修改和废止部分行政法规。 1月PMI显示生产反弹明显。国家统计局数据显示，2024年1月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，环比上升0.2个百分点，连续4个月处于收缩区间。1月非制造业商务活动指数为50.7% ,综合PMI产出指数为50.9%，比上月上升0.6个百分点，表明我国企业生产经营活动继续保持扩张。外需回落暂时尚未恢复。本月出口订较上月边际修复1.4个百分点至47.2%，但新订单指数和出口订单指数连续4个月处于收缩区间。本月体现真实内需的新订单-新出口订单差值回落至1.8%。12月以来红海危机导致国际航运价格暴涨，胡塞
申银万国期货2024-02-05
【矿钢周报】铁矿供需格局偏弱，钢材进入假期模式
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铁矿：供增需减，基本面格局偏弱，注意资金波动的影响基本面概述：供给：全球铁矿发运有所回升，澳洲及非主流发运增长，巴西发运回落，受前期发运下降影响，近日国内到港下滑，但内矿产量仍有小幅增长，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周铁水产量微增0.19万吨至223.48万吨，钢厂盈利率略降至25.97%，由于盈利率仍处低位，预计春节期间铁水产量仍将维持小幅缓慢回升态势。库存：尽管到港继续下降，但日均疏港也减少3.15万吨至304.6万吨，本周铁矿港口库存环比继续上升183.82万吨至12946.22万吨。同期，钢厂进口矿库存环比继续大增300.38万吨至10823.97万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在27天，不过海外港口铁矿库存小幅增加，叠加国内压港略有缓解，整体铁矿总库存有所上升。利润：本周进口矿落地利润由负转正，远期美元货成交略有下降。结论及策略：结论：尽管近日到港持续下降，但进口矿发运有所回升，国内矿产量也有小幅增长，节后铁矿供应依然趋增。需求端，受钢厂低盈利压制，铁水产量回升缓慢，叠加节前补库基本已完成，钢厂对铁矿采购意愿趋减。基本面供增需减格局下，预计下周矿
混沌天成期货2024-02-04
【股指周报】A股矛盾犹存，美国非农大超预期
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2024年2月3日宏观-股指 A股矛盾犹存，美国非农大超预期观点概述：股市方面，本周A股单边下跌，雪球基本全军覆没，大股东质押、融资爆仓接踵而至，国家队独木难支。海外美国议息会议落地，鲍威尔再次强调三月不会降息，但市场当时对3月降息的押注已经降低，所以更多认为降息只会越来越近，解读相对乐观，结果周五美国给出一份离谱的非农数据，是预期的两倍，非农时薪增速大超预期反弹，同时还大幅上修了11、12月非农就业人数。市场降息预期急速下降，认为5月联储可能都不会降息。国内1月官方PMI符合预期，实体进入春节前的平淡期。政策层面地产政策再度加码，住建部继续强调因城施策，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，抓紧时间给出白名单。上海外环不需要户口以及各地开始给出地产白名单。讲点题外话，金融业哀鸿遍野，不能否认金融很重要，但国家还有政治、军事、外交和文化意识形态层面的考量，可以更多维度地去看待股市下跌。海外环境混乱，国家一部分工作重心也在军事外交上。策略建议：震荡节前最后一周，国内流动性持稳，叠加海外降息预期降温，A股可能不会有太大的表现，静候节后两会预期和政策落地。风险
混沌天成期货2024-02-04
【混沌视界&资金沉淀】20240203
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略
混沌天成期货2024-02-04

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