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【春节前风险提示】能化：地缘和金融风险在节日期间存在较大不确定性
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SPRING FESTIVAL 能化 SPRING FESTIVAL / 原油/ 做多风险：目前美国在斡旋巴以停战，随时有可能达成协议，若达成WTI或跌至70美元以下。美国商业地产和地区银行危机也在发酵，有可能演变成风险事件。做空风险：俄乌，巴以，胡塞等地缘冲突仍然是不稳定因素，中美等国超预期的刺激也可能带来油价上涨。 / 聚酯/ PX-PTA: 做多风险：PX-PTA当前供应偏宽松，下游已经降负放假，节日期间将出现较多累库。明年的复工需求若不及预期，当前PX估值处于较高水平，则有可能出现回调。做空风险：供应端出现意外冲击。 EG：做多风险：EG当前负荷有抬升趋势，若进口也恢复，有可能出现大幅累库预期。则对EG价格形成较大压力。做空风险：EG港口库存已经降至偏低水平，供应端若出现意外冲击，价格向上有较高弹性。 / 甲醇/ 当前逻辑：沿海烯烃开工高位，进口至3月大概率不及预期，因此港口无压力，高基差。目前看在烯烃新一轮检修兑现前，甲醇供需压力不大。春节关注：春节期间重点关注海外开工，特别是伊朗重启情况；其次是原油涨跌及是否有超预期事件。 / 聚烯烃/ 当前逻辑：PE供需无压力有
混沌天成期货2024-02-08
【春节前风险提示】有色：仍是震荡，空仓过节亦可
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SPRING FESTIVAL 工业品 SPRING FESTIVAL / 有色/ 春节前的最后一个早评，提前给各位投资者拜个早年，恭祝各位财源滚滚，阖家安康，投资曲线“龙”腾虎跃！关于有色金属当前的驱动逻辑主要来自中国需求向好的预期与美国降息的时间节点。国内刺激政策频出，A股止跌拉升，政策托底需求预期向好的方向不变。海外美国经济数据韧性强，3月降息预期落空，美元指数高位运行，施压风险资产。除了宏观逻辑的推动，品种的基本面存在一定的差异，涨跌幅度有所不同，但宏观主导下的大方向是一致的。下面就分品种做以阐述： 1、铜：首先是节日能够累积起来的库存高度，最近矿端供应扰动的加剧使得本就极低的库存显的更不宽裕，如果这个淡季库存累计不出来较为显著的高度，铜接下来可能会持续有交易供应趋紧的机会；其次，国内这边，Q4和今年1月份出台了大量的政策，在节后即将兑现成实物工作量，这个是可以期待下的，其次股市的问题已经到了换人的情况，换人是一种态度，一种政策大转向的态度，而改善股市不仅仅是要制度建设，还需要经济预期的改善，这需要进一步的经济刺激政策出现，市场传闻的降息降准，这个角度看也不是空穴来风。
混沌天成期货2024-02-08
【春节前风险提示】黑色：节前供需矛盾不大，注意假期供应强度
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SPRING FESTIVAL 工业品 SPRING FESTIVAL / 黑色链/ 新春佳节将至，预祝各位投资者新春快乐，龙年大吉，财源广进，万事如意！尽管今年春节来的较晚，但黑色市场已早早进入了假期模式，近期盘面主要受宏观情绪尤其是大A走势影响较大，基本面短期供需矛盾并不突出，节前黑链指数基本维持震荡略偏强的格局。分品种来看： 1、焦煤：2023年下半年以来煤矿事故较多，安全检查对焦煤产量影响较大，整体产量略有负增长，但进口增量较大，焦煤供需处于紧平衡状态，当前盘面弱势主要受宏观情绪影响，节后煤矿核定产能重新计算，有可能产量有所释放，加上进口煤仍有较大增量，整体供给在上半年预期较大幅度增长，而需求端短期内可能变动不大，焦煤或在节后有一波逢高空的机会，节日期间也可能有更多宏观政策释放，需要观察，建议轻仓过节，等待焦煤供给验证。 2、焦炭：焦炭整体供需偏宽松，焦企基本是以销定产，2024年仍有部分产能投放，预期供需仍是宽松状态，焦炭涨跌幅度跟随焦煤，等待节后焦煤供给验证，节前建议观望，谨慎持仓。 3、铁矿：今年钢厂节前补库幅度较大，远高于去年同期水平，且节前铁水产量恢复缓慢，节后补库
混沌天成期货2024-02-08
【春节前风险提示】宏观：国内静候社融和政策，海外关注美国CPI与零售
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SPRING FESTIVAL 宏观 SPRING FESTIVAL / 国内外宏观汇总/ 国内方面还是得先复个盘，昨天盘中国家队继续发力，顶住了出金压力，成交时隔5个月再回万亿。盘后继续释放众多利好：尤其是换人。今天的走势非常关键，可以验证一个事情：这轮国家队救市，从上证50、沪深300到中证500和1000都已经完成不小的反弹，脱离了流动性暴雷的底部区域。但中证1000往后的小票、微盘还是大幅暴跌，wind微盘股指数再创新低。昨天指数红不少但是依旧有300多家跌停。假如今天中证2000、小微盘大幅反弹，那可能流动性没有放弃中证1000往后的股票，只是正常的轮动，从大票到小票依次轮动。如果今天中证2000、微盘股继续暴跌，那A股可能真的会出现流动性分层，资金懒得看中证1000往后的票了，更集中向头部、优质资产。我个人更倾向于后者，因为两点1、中证1000的往后的股票整体业绩一言难尽，犹如无根之水。2、国家希望A股进入基本面价值投资，而不是去年量化游资抱团微盘股，把微盘股指数PB顶得老高。盈亏同源，今年不少人因此还债。节日期间会有中国1月社融cpi等数据，还要留意2.15mlf少量到
混沌天成期货2024-02-08
【能化早评】国内预期好转，油价企稳
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能化早评 | 2024年2月7日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国推动巴以停战，以色列拒绝停火，市场等待布林肯成果。OPEC一月产量下滑。需求:美国服务业PMI也超预期，经济数据强劲，鲍威尔发言进一步降低3月降息预期。国内股市结束持续下行，宏观预期回暖。库存端：截至2023年2月2日，api报告显示商业原油库存上升67万桶/日，汽油库存上升365万桶/日，精炼油库存下降370万桶/日。观点：低库存和下游高利润结构仍然支持中线做多，但是短期博弈美国斡旋巴以和谈还未结束，等结果出来可逢低介入，博弈3月中国两会刺激、OPEC+延续减产和美联储议息会议的共振行情。 PTA/MEG PX-PTA：下游进入放假节奏，短期仍然跟随油价震荡供应端：PTA开工回落到82%，供应预期偏宽松。需求端：聚酯负荷83.5%，仍在节前下降期，总体相比往年偏强。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显，一季度存在累库预期。观点：无大矛盾，一季度存累库压力，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：到港回升，或开始累库供应端：开工率小幅回升到
混沌天成期货2024-02-08
【有色早评】美元指数高位震荡，有色板块涨跌互现
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有色早评 | 2024年2月7日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0207 一、市场观点我还是倾向于在春节前后寻机会去做多，降息是确定性的方向，无非是3月5月之类的，国内只要经济恢复的慢，就还会有新的刺激政策出来，两会前后，4月份的ZZJ会议都是潜在的机会，所以3月or5月会有一波国内外政策共振的时机，先尝试下3月试试。这波政策共振是过去两年来难得的的全球政策同向，美国如果降息，中国也会跟着降，同样的还有欧洲，这两个地区都出于汇率担忧不敢提前降太多，只要美国降，那空间就有了。目前看，5月概率会更大，之所以想在3月去尝试，是觉得国内A股市场此前的极度悲观可能会引发国内政策的提前动作。二、消息与数据 1、房地产融资项目“白名单”迅速扩容已发放贷款近200亿元从住房城乡建设部、金融监管总局获悉，截至1月底，26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制，提出了第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及房地产项目3218个。商业银行接到名单后，按规程审查项目，已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。并据了解，碧桂园超30个项目进入首批房地产“白名
混沌天成期货2024-02-08
【黑色早评】蒙煤口岸即将闭关，成交逐步减少
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黑色早评 | 2024年2月7日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运小幅回落，主要澳洲及非主流发运有降，巴西发运有所回升。不过，同期国内港口到货有所增加，叠加疏港回落，周一铁矿港口库存延续增势。国内矿方面，随着春节假期临近叠加部分地区环保加强，近期国内铁精粉产量趋减。需求端，上周高炉开工率与铁水产量变动不大，日均铁水微增0.19万吨至223.48万吨。同期，钢厂盈利率略降0.44%至25.97%。由于低利润导致节前铁水恢复缓慢，目前铁水产量仍低于去年同期，叠加钢厂铁矿库存持续大幅上升，近期钢厂库销比已远高于去年同期水平，节前钢厂对铁矿的采购补库也基本结束。昨日铁矿港口现货成交小幅增加，远期美元货成交微降，目前PB粉落地利润依然为正，显示当前国内需求仍强于国外。综合而言，近期铁矿市场供增需减，基本面格局持续转弱，不过受益于昨日股市上涨带动宏观情绪回暖，盘面矿价走势偏震荡。二、消息及数据 1.2月6日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量13130.79万吨，环比上周一增加1.4%，47港库存总量13700.79万吨，环比增加1.
混沌天成期货2024-02-08
【宏观早评】A股旱地拔葱，美债拍卖平平
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宏观&金工早评 | 2024年2月7日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日三大指数午后暴力反弹，沪指涨超3%，盘中一度收复了2800点，深证成指跟创业板指均涨超6%！截至收盘沪指涨3.23%，深成指涨6.22%，创业板指涨6.71%。成交放量，北向流入126亿元。政策层面诚意满满：从早上中央汇金公司发布公告称，充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。到盘中暂停转融券业务。以及传言下调两融和质押平仓线和平准基金签字，全是真金白银的利好，对于流动性危机的大A非常友好。策略层面昨天的低开高走其实规避了再穿新低带来的一些流动性风险，国家队的态度也比较明显，再加上传言的平准基金，不用太悲观了。但同时昨天上午的盘面其实耐人寻味，指数已经上涨的同时还有600家跌停，1900家跌幅大于5%。我认为这是A股的自发筛选机制，上了5000家不喜欢退市是吧，那存量市场资源必然向“头部”集中，那些上午表现弱势的股要么就是流动性危机，要么就是本身质地不能吸引资金。当然肯定存在错杀，但作为普通
混沌天成期货2024-02-08
股指强劲，商品蓄势-2024年2月6日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储主席鲍威尔在接受采访时表示，美联储今年将谨慎推进降息，可能会比市场预期的速度慢得多。他指出，美联储不太可能在3月份投票降息，但几乎所有联邦公开市场委员会委员都认为今年降息是合适的。同时，他对当前的经济表现表示满意，但对美国政府债务规模增长过快表示担心。 2）国内新闻证监会发布消息称，近期股市持续波动，部分不法分子非法牟利，证监会会同公安部开展联合研判，发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。其中，某违法团伙控制100余个证券账户操纵某股票，累计卖出27亿元，非法获利约1.3亿元；某投资机构实控人操纵20余只股票价格，从中交易非法获利1.4亿元；某违法分子动用数亿元在众多期货产品制造交易假象，借机卖出获利4000余万元。操纵市场恶意做空，严重侵蚀老百姓的“钱袋子”，已经站到全体股民的对立面，扰乱股市健康稳定运行的正常节奏。证监会将坚决重拳打击，让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。 3）行业新闻交通运输部表示，截至2023年12月底，全国共有3069家网络货运企业（含分公司），接入社会运力798.9万辆、驾驶员647.6万人；全年共上传运单
申银万国期货2024-02-07
期指迥异，缓慢筑底——2024年2月5日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻国际货币基金组织（IMF）发布报告称，预计中国2024年经济将增长4.6%，较2023年10月的预测值上调了0.4个百分点。2023年中国经济因在疫情后重新开放出现了强劲复苏，复苏主要由国内需求（特别是私人消费）驱动，也得益于支持性的宏观经济政策。 2）国内新闻中央一号文件提出，优化生猪产能调控机制，稳定牛羊肉基础生产能力。完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费。支持深远海养殖，开发森林食品。 3）行业新闻 35个城市计划在2024年筹集建设的配售型保障房合计约10万套。配售型保障房的资金来源主要是地方财政、企业（国企城投）自筹、国开行开发贷款、地方专项债以及中央财政以奖代补专项资金、中央预算内固定资产投资补助资金等。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股大小盘分化，中小盘股继续深跌，上证50指数上涨1.18%，沪深300指数上涨0.65%，中证500下跌2.26%，中证1000下跌6.16%，两市成交额0.88万亿元，资金方面北向交易流入12.11亿元，02月02日融资余额减少291.36亿元至14599.3
申银万国期货2024-02-06

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