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短线弱势长线可期 - 股指周报20240204
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摘要 1、市场综述：本周四大期指大幅回调，IH2402下跌3.95%，IF2402下跌4.93%，IC2402下跌9.66%，IM2402下跌13.83%。 2、品种分析：本周股指再度回落，权重股相对抗跌，银行板块微涨，综合和社会服务领跌，资金方面北向资金流入75.77亿元，杠杆资金流出423.24亿元。 3、总结展望与策略机会我们认为目前的下跌是市场情绪和流动性造成的，短期可能仍然需要经历信心恢复的过程，但是对于中长线资金来说是一个较好的左侧机会，在行情较为弱势的情况下北向资金过去4个交易日已经连续净流入累计达105.29亿元。操作上可以利用扩大的贴水进行买入套保赚取超额收益，对于短期不确定性，可以利用股指期权进行波动率交易，预计IH00波动2200-2400，IF00波动区间3150-3500，IC00预计波动区间4450-5200，IM00预计波动区间4450-5550。 4、市场资金监测股票方面，主力资金流出为主，其中电力设备和计算机流出金额最大。商品方面，从本周板块名义市值波动来看，各板块整体逐渐减少，能化减少幅度较多，黑色减少幅度较少。债券方面，当周债券余额增加
申银万国期货2024-02-05
生产反弹超预期，乡村振兴再推进 -中国宏观经济周报20240204
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摘要 2024年中央一号文件公布。2月3日电，党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件3日由新华社授权发布，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。这份文件题为《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》。国常会研究优化营商环境。国务院总理李强2月2日主持召开国务院常务会议，研究进一步优化营商环境有关工作，审议通过《国务院关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见（送审稿）》，决定一揽子修改和废止部分行政法规。 1月PMI显示生产反弹明显。国家统计局数据显示，2024年1月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，环比上升0.2个百分点，连续4个月处于收缩区间。1月非制造业商务活动指数为50.7% ,综合PMI产出指数为50.9%，比上月上升0.6个百分点，表明我国企业生产经营活动继续保持扩张。外需回落暂时尚未恢复。本月出口订较上月边际修复1.4个百分点至47.2%，但新订单指数和出口订单指数连续4个月处于收缩区间。本月体现真实内需的新订单-新出口订单差值回落至1.8%。12月以来红海危机导致国际航运价格暴涨，胡塞
申银万国期货2024-02-05
【矿钢周报】铁矿供需格局偏弱，钢材进入假期模式
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铁矿：供增需减，基本面格局偏弱，注意资金波动的影响基本面概述：供给：全球铁矿发运有所回升，澳洲及非主流发运增长，巴西发运回落，受前期发运下降影响，近日国内到港下滑，但内矿产量仍有小幅增长，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周铁水产量微增0.19万吨至223.48万吨，钢厂盈利率略降至25.97%，由于盈利率仍处低位，预计春节期间铁水产量仍将维持小幅缓慢回升态势。库存：尽管到港继续下降，但日均疏港也减少3.15万吨至304.6万吨，本周铁矿港口库存环比继续上升183.82万吨至12946.22万吨。同期，钢厂进口矿库存环比继续大增300.38万吨至10823.97万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在27天，不过海外港口铁矿库存小幅增加，叠加国内压港略有缓解，整体铁矿总库存有所上升。利润：本周进口矿落地利润由负转正，远期美元货成交略有下降。结论及策略：结论：尽管近日到港持续下降，但进口矿发运有所回升，国内矿产量也有小幅增长，节后铁矿供应依然趋增。需求端，受钢厂低盈利压制，铁水产量回升缓慢，叠加节前补库基本已完成，钢厂对铁矿采购意愿趋减。基本面供增需减格局下，预计下周矿
混沌天成期货2024-02-04
【股指周报】A股矛盾犹存，美国非农大超预期
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2024年2月3日宏观-股指 A股矛盾犹存，美国非农大超预期观点概述：股市方面，本周A股单边下跌，雪球基本全军覆没，大股东质押、融资爆仓接踵而至，国家队独木难支。海外美国议息会议落地，鲍威尔再次强调三月不会降息，但市场当时对3月降息的押注已经降低，所以更多认为降息只会越来越近，解读相对乐观，结果周五美国给出一份离谱的非农数据，是预期的两倍，非农时薪增速大超预期反弹，同时还大幅上修了11、12月非农就业人数。市场降息预期急速下降，认为5月联储可能都不会降息。国内1月官方PMI符合预期，实体进入春节前的平淡期。政策层面地产政策再度加码，住建部继续强调因城施策，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，抓紧时间给出白名单。上海外环不需要户口以及各地开始给出地产白名单。讲点题外话，金融业哀鸿遍野，不能否认金融很重要，但国家还有政治、军事、外交和文化意识形态层面的考量，可以更多维度地去看待股市下跌。海外环境混乱，国家一部分工作重心也在军事外交上。策略建议：震荡节前最后一周，国内流动性持稳，叠加海外降息预期降温，A股可能不会有太大的表现，静候节后两会预期和政策落地。风险
混沌天成期货2024-02-04
【混沌视界&资金沉淀】20240203
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略
混沌天成期货2024-02-04
股指4连阴，商品跟随下跌——2024年2月2日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委森特诺表示，通胀正在趋于2%；如果通胀在未来几个月继续按照同样轨迹发展，预计欧洲央行下一步决策将是降息；如果发生这种情况，可以开始利率正常化周期。 2）国内新闻国新办举行2023年财政收支情况新闻发布会。财政部表示，2023年财政收入呈现出恢复性增长，财政支出持续加力，不存在财政支出收缩情况。中央要求2024年积极财政政策适度加力，提质增效。财政部将用好相关国债资金，继续安排一定规模地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模等，发挥好政府投资带动放大效应。财政部同时指出，截至2023年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余接近6万亿元，能够保证养老金按时足额发放。 3）行业新闻海关总署表示，《产业结构调整指导目录（2024年本）》体现产业发展新趋势和行业管理新要求，政策导向更加明确；鼓励类新增“智能制造”“农业机械装备”“数控机床”“网络安全”等行业大类及相关领域条目，有利于产业优化升级。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股再度弱势下跌，权重股相对抗跌，中小盘股跌幅较大，上证50指数下跌0.86%
申银万国期货2024-02-03
股指4连阴，商品跟随下跌
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美联储公布了2024年首份利率决议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，连续第四次“按兵不动”，符合此前市场预期。
申银万国期货2024-02-02
【有色早评】美联储3月降息预期降温，有色板块承压
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有色早评 | 2024年2月2日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0202 一、市场观点我还是倾向于在春节前后寻机会去做多，降息是确定性的方向，无非是3月5月之类的，国内只要经济恢复的慢，就还会有新的刺激政策出来，两会前后，4月份的ZZJ会议都是潜在的机会，所以3月or5月会有一波国内外政策共振的时机，先尝试下3月试试。二、消息与数据 1、美国1月ISM制造业指数上升至49.1，创2022年5月份以来新高、但仍然处于萎缩状态，预期会从前值47.4下降至47.2。新订单分项指数从47.0回升至52.5，重返扩张状态。(来自华尔街见闻APP) 2、美国1月Markit制造业PMI终值上升至50.7，创2022年9月份以来终值新高，分析师们预计会持平于储值50.3。新订单分项指数终值上升至52.6，创2022年5月份以来新高。就业分项指数终值创2023年9月份以来新高。(来自华尔街见闻APP) 3、美国1月27日当周首次申请失业救济人数为22.4万人，创2023年11月以来最高水平。(来自华尔街见闻APP) 4、【中国央行：1月三大政策性银行净新增抵押补充贷款1500亿元
混沌天成期货2024-02-02
【宏观早评】海外静候美国非农，国内静候增量政策
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宏观&金工早评 | 2024年2月2日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日三大指数低开高走，随后涨幅收窄，沪指震荡回落，创业板指盘中涨超2%，截至收盘，沪指跌0.64%，深成指涨0.34%，创业板指涨1%。中字头回调，tmt、新能源带头反弹。成交持稳，北向继续小幅流入。国内pmi落地，中规中矩，春节前基本面季节性平淡。政策层面也要进入等待两会的大动作，估计市场大的波动要等到节后了。策略层面可以继续等候，昨日风格的突然转换有点出乎大多人预料，对于看多科技还是中字头的分歧是持续存在的，等候右侧应该是更稳妥的选择。贵金属美国至1月27日当周初请失业金人数录得22.4万人，为2023年11月11日当周以来新高，市场预期为21.2万人。黄金出现短线冲高，但随后的ISM制造业指数数据使得金价短线有所回调，ISM制造业指数录得49.1（预期47），其中新订单有所反弹，物价支付指数上升明显，但就业和库存依旧低于枯荣线。整体数据虽超预期，但2022年10月以来一直处于枯荣线之下，回调幅度较为克制。自昨日纽约社区银行事件之后，地区银行股也受到波及。美盘时间，地区银行指数延续跌势，
混沌天成期货2024-02-02
2024年1月31日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据世界黄金协会，去年黄金总需求创下纪录，随着美联储朝着降息方向迈进，预计2024年黄金需求将再次增长，金价有望获得提振。据世界黄金协会的全年报告，去年黄金总消费量增长约3%至4,899吨，受场外市场强劲需求以及各国央行的持续购买推动，这是2010年以来的最高数据。“新兴经济体央行适宜继续成为净买家，”世界黄金协会首席市场策略师Joseph Cavatoni在采访中表示。 2）国内新闻海南省住房和城乡建设厅厅长王鹏31日在海南省住房城乡建设工作会议上表示，2023年海南房地产市场明显“回暖”，今年海南将坚持因城施策，做好调控政策储备。按照“大稳定、小调整”要求，精准、适度优化调整现行政策，重点从人才、招商、产业等方面更加精准发力，更好满足各类人员的住房需求。他还表示，今年海南将继续统筹做好保交楼和保交付工作。加强预售资金监管，坚持现房销售制度，控制存量风险、遏制新增风险。用好房地产融资协调机制，支持房地产企业合理融资。 3）行业新闻工信部数据显示，2023年，互联网和相关服务业呈现企稳向好发展态势。互联网业务收入持续提速增长，利润总额保持增长，研发经费
申银万国期货2024-02-01

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