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【工业品早评】有色阶段供需主导，关注结构性机会
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工业品早评 | 2023年4月18日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联数据显示建材产量有小幅增加，但随着近期钢材盈利率下降，电炉企业不饱和生产开始增多，预计本周钢材供应可能趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格微降，国外主要地区钢坯价格普遍持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，上周机构数据也显示钢材库存继续减少，但钢联数据显示螺纹和热卷表需回落，线材和冷轧表需回升。随着五一小长假即将来临，近日钢材下游企业补库需求增强，昨日建材市场成交有所放量。另从已出炉的部分先行指标来看，今年一季度国内经济数据表现预期良好，市场对国内经济复苏预期增强。出口方面，近日欧洲钢价有所回落，中东、亚洲等地区钢价也有不同程度下滑，目前国内外板卷价差有小幅收窄，国内钢材出口空间依然不大。综合而言，当前钢材市场供应趋减，而需求受益于假期前补库有所向好，叠加国内宏观经济复苏预期增强，短期钢价走势可能偏强震荡。二、消息及数据 1.截至4月17日，Mysteel调研广东省内18家电弧炉企业中，全部处
混沌天成期货2023-04-18
【能化早评】炼厂提负成品油疲软，炼厂利润带动油价走弱
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能化早评 | 2023年4月18日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，五月之前减产执行率无法证伪，若严格执行将会使原油供需平衡从小幅过剩变为供不应求。OPEC+三月产量下滑，主要由俄罗斯贡献，但俄罗斯三月海运出口和炼厂加工量均处于高位，只是最近一期出口出现了明显下滑。需求端：美国银行危机消退，但信贷收缩或打击需求。上周失业金和零售数据均不及预期，市场普遍预期五月美联储最后一次加息，但并未预期严重衰退。中美炼厂开工处于高位，法国炼厂恢复提高原油直接需求。但美国油品需求本周有所下滑，中国出行仍显著高于往年但货运近期偏弱。库存端：截至4月7日，API原油库存上升37.7万桶，汽油库存上升45万桶，馏分油库存下降198万桶，去库缓解。截至4月7日，EIA原油商业库存上升59.7万桶，汽油减少33万桶，精炼油库存减少60.6万桶。观点：目前驱动油价上行的因素主要是OPEC+减产执行力度和旺季预期，但宏观上欧美经济在银行危机后经历信贷收缩，实际需求或不及预期，压制油价上行空间。目前已经能看到成品油利润明显收缩
混沌天成期货2023-04-18
2023年4月17日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻韩国产业通商资源部数据显示，韩国3月份汽车出口额达到65.2亿美元，同比增长64.1%，打破2月份创下的56亿美元的前纪录。出口量同比增长48%，至262341辆，也创下自2016年12月以来新高。 2）国内新闻央行MLF超量续作1700亿元，利率保持不变。央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月17日开展1700亿元1年期MLF操作和200亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%。Wind数据显示，当日1500亿元MLF和180亿元逆回购到期，因此当日央行公开市场全口径净投放220亿元。 3）行业新闻上海土地市场公布2023年首轮宅地土拍现场交易活动安排。该轮土拍涉及浦东新区、徐汇区、静安区等11个地区共计19宗宅地，总起始价约483.41亿元。其中，浦东新场、嘉定江桥、松江广富林、奉贤金汇4宗宅地仅有一名竞买人，其余15宗宅地则有多名竞买人。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股大幅上涨，权重股拉升，上证50指数涨2.01%，沪深300指数涨1.40%，石油石化和非银
申银万国期货2023-04-17
出口景气度高难掩运价回落-航运周报20230417
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摘要 1、市场概述：干散货航运：因各类型船需求下降，4月11日至4月14日，波罗的海干散货指数（BDI）平均为1467，环比下跌1.7%。分船型来看，好望角型指数（BCI）平均为1868，环比下跌1.5%；巴拿马型指数（BPI）平均为1778，环比增加0.9%；超级大灵便型指数（BSI）平均为1113，环比下跌5.2%，小灵便型指数（BHSI）平均为631，环比下跌4.5%。集装箱航运：波罗的海货运指数从1415.62降至1405.63，为连续第三周下降，SCFI运价综合指数从956.93增至1033.65，基本处于疫情爆发前的运价水平。跨太平洋和跨大西洋集装箱运力有所下滑，亚欧集装箱运力增加6486TEU。欧美需求继续下滑，最新中国3月出口数据显示，出口美国和欧盟的增速同比均为下滑，1-3月累计出口美国增速同比下降17%，整体集装箱市场的需求未见明显提升。油轮：油轮运价继续回调。原油运输指数BDTI从1319降至1242，成品油运输指数BCTI从1014降至958。3月最新数据显示，从欧佩克和中东出发的油轮运量均小幅提升。 LNG：国内液化石油气价格小幅回落。4月10日，液化石
申银万国期货2023-04-17
经济逐步恢复，股债走势分化-金融衍生品周报--20230416
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摘要 1、市场综述：本周数据未能推动经济复苏预期进一步走强，股指期货震荡休整，国债期货周线三连涨。美国经济衰退预期升温叠加国内出口增速反弹，人民币汇率有所升值。 2、板块表现：股指期货全线收跌，IH2304收跌0.32%，IF2304收跌0.86%，IC2304收跌0.58%，IM2304收跌0.30%。国债期货全线收涨，TS2306收涨0.03%，TF2306收涨0.06%，T2306收涨0.19%。美元兑人民币汇率升值0.40%。 3、品种分析： IH、IF：本周股指小幅回调，有色金属和建筑装饰领涨，食品饮料和计算机走弱,资金方面北向资金流出16.69亿元，杠杆资金流入89.88亿元。 IC、IM：本周IC2304和IM2304回调休整，结束周线三连阳。石油石化、有色金属板块涨幅居前，食品饮料跌逾4%，IM/IH以及IC/IH比值继续震荡走强。国债：本周国债期货各合约上涨，主要受3月份物价数据低于预期和部分中小行陆续下调存款利率等因素影响，同时信用利差继续收窄，企业信用环境继续改善。汇率：本周人民币汇率升值，从6.87小幅升值到6.85。十年期中债收益率走弱至2.82%，十
申银万国期货2023-04-16
30年期国债期货上市，为超过5万亿元的配置型债券投资者提供风险管理工具-申万期货_金融专题_国债期货
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摘要 1、事件：4月14日，证监会发布公告同意中国金融期货交易所30年期国债期货注册。同日，中金所发布30年期国债期货合约及相关业务规则，以及《关于30年期国债期货合约上市交易有关事项的通知》。首批三个30年期国债期货合约将于4月21日上市交易。 2、合约情况：根据30年期国债期货合约情况，与已上市的国债期货合约对比，存在五点较大区别。一是合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义超长期国债；二是发行期限不高于30年，合约到期月份首日剩余期限不低于25年的记账式附息国债；三是每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±3.5%；四是最低交易保证金为合约价值的3.5%，由于30年期国债期货的可交割券的久期远高于其他几个合约，故最低交易保证金显著增加，据此测算，30年期国债期货的最低交易保证金约为3.5万元左右；五是30年期国债期货合约交易代码为TL。 3、上市意义：对于30年期国债期货的上市，市场已经有所预期。3月17日，中金所发布了关于30年期国债期货合约及相关规则向社会征求意见的通知。30年国债期货合约上市后，将填补超长久期利率风险管理工具空白，有利于优化国债期货期限和产品
申银万国期货2023-04-16
外需凸显韧性，加息分歧扩大-宏观周报0416
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摘要国常会再次重点强调稳就业。国务院总理李强4月14日主持召开国务院常务会议。此次会议强调要学习贯彻习近平总书记近日考察广东重要讲话精神，并对优化调整稳就业政策措施进行了部署。此次国常会听取了当前就业形势和优化调整稳就业政策措施的汇报，要求进一步强化政策引导，在保持稳就业政策总体稳定的同时，有针对性优化调整阶段性政策并加大薄弱环节支持力度，确保就业大局稳定。中国式现代化内涵再度丰富。习近平指出，中国式现代化不能走脱实向虚的路子，必须加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。广东要始终坚持以制造业立省，更加重视发展实体经济，加快产业转型升级，推进产业基础高级化、产业链现代化，发展战略性新兴产业，建设更具国际竞争力的现代化产业体系。 3月出口逆袭增长4.8%。据海关数据显示，按美元计价，3月份我国出口同比“逆袭式”增长14.8%，远超市场预期；进口同比下降1.4%，贸易顺差881.9亿美元，创历年3月最高纪录。核心通胀有望温和回升。。国家统计局今天4月11日发布的数据显示，3月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.7%，环比下降0.3%。3月份，全国工业生产者出厂价格（PPI
申银万国期货2023-04-16
【矿钢周报】短期供减需增，长期仍有压力
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铁矿：短期供减需增，远期产量平控，铁矿需求趋减基本面概述：供给：因飓风天气影响，近期澳洲港口检修增多，短期澳矿发运将有所减少，可能影响4月末5月初港口到货，4月中下旬进口矿供应预期趋减，但国内矿产量仍保持增长，内矿供应预期趋增。需求：本周高炉开工率继续回升，日均铁水产量增至接近247万吨，再创年内新高。但钢厂盈利率已连续两周回落，预计后期铁水增量空间已不大。库存：尽管疏港小幅回落，但因到港增量不大且压港增多，本周港口库存继续下滑至1.29亿吨。由于日耗增加，钢厂进口矿库存小幅回落，但样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在18天。利润：受益于进口矿落地利润持续维持在正值区间，近日钢厂对远期美元货的采购需求明显好于港口现货。结论：短期铁矿市场面临供减需增格局，飓风天气导致澳矿发运下降，而钢厂高铁水低库存的现状叠加五一假期临近，节前或有一定采购补库需求。不过，考虑到年内钢铁产量平控的概率较大，旺季后铁水产量回落预期较强，远期铁矿需求依然趋减。预计下周矿价走势可能偏震荡运行。结论及策略：反弹仍可考虑逢高布空铁矿09合约风险提示：国内外需求超预期；海外矿山供应不及预期钢材：
混沌天成期货2023-04-15
【有色周报】海外显著衰退还未到来，需求仍有韧性
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铜：海外的显著衰退还未到来基本面概述：供给：供给端驱动减弱，矿端供给环境向好改善，主要港口入港量同比显著提升，本周进口精矿TC 回升0.9至82.66美元/吨。再生铜供给提升显著，精废价差较高水平，粗铜加工费重心上移。需求：国内需求状态略有弱化，铜杆周度开工继续微弱回落，进口窗口维持关闭，洋山升水回落到 39美元/吨，国内现货升水约35元/吨。终端方面，地产成交向好，多国汽车产量表现同比提升，终端需求韧性仍在。需求的担忧还在海外，海外高利率环境下，银行风险已经暴露，制造业PMI 持续低于50，需求预期偏弱。库存：LME铜库本周-1.4,至5.16万吨，市场结构小幅back，国内现货库存-1.2至19.01万吨，上海保税库存-0.6至14.9万吨，全球库存整体呈现地位下滑态势结论及策略建议：美联储加息见顶临近，紧缩的压力放缓，但供需上暂未呈现明显过剩，全球库存低位下滑，国内经济稳中向好，海外的衰退加剧预计才是打破当前震荡状态的关键变量，拧巴的环境，上下动能都有点欠缺，铜价维持在68000-70000一带震荡运行，小波段空还是个大思路。另外压力主要来
混沌天成期货2023-04-15
【混沌视界&资金沉淀】20230415
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‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人。2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。李学智研究总监。数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究、有色金属内、外贸点价、套期保值、套利、有色套利基金投资管理等，具有丰富有色行业及交易经验，注重量化分析与产业结合，致力于在供需推演中寻求优秀的投资机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学
混沌天成期货2023-04-15

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