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居民信贷显著恢复，社融增速继续回升-申万期货_宏观专题_数据点评
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摘要 2023年3月，社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多0.72万亿元。3月末社会融资规模存量为359.02万亿元，同比增长10%。广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，狭义货币(M1)余额67.81万亿元，同比增长5.1%。 3月份，企业信贷继续保持高位，居民信贷显著恢复，债券净融资同比小幅回落但仍维持高位，支持实体经济发展；表外融资规模逐步趋稳。在新增人民币贷款好于去年同期的情况下，带动社融增量比上年同期多增7235亿元。3月末，社融存量增速回升至10%，高于上月0.1个百分点，连续2个月回升，宽信用效果逐步显现。随着生产消费持续恢复，房地产市场逐步回暖，企业和居民融资回升，预计宽信用效果将继续显现，促进经济企稳回升。 3月份，人民币存款增加5.71万亿元，同比多增1.22万亿元，企业债券融资恢复和贷款持续高增，带动企业存款增加，不过M2在上月创7年新高后小幅回落0.2%，符合市场预期。M1余额同比增速比上月末低0.7个百分点，低于市场预期，市场对流动性强的资金需求降低，M1-M2剪刀差也继续扩大至7.6%。不过比上年同期高0.4个百分点，整体市场
申银万国期货2023-04-12
首发！申万期货航运周报新鲜出炉！-航运周报20230412
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前言首发！申万期货航运周报新鲜出炉！我国作为世界进出口贸易大国和航运大国，国际海运承担了约95%的外贸货物运输量，但海运价格的大幅波动使得海运行业和外贸企业都面临极大的风险，迫切需要有效的金融工具来对冲。目前，上期所的集装箱运价指数期货和大商所的集装箱运力期货均已完成上市准备工作，我们申万期货研究所也在品种上市之前提前布局，积极做好对应的数据库分析。今日，航运周报正式与大家见面，期待与各位投资者共成长！摘要 1、市场概述：干散货航运：干散货市场走势小幅恢复。截至4月6日，BDI指数收于1560点，环比上涨35点%。分船型市场涨跌不一，BCI指数环比上涨36点，BPI指数小幅上涨84点，但BSI指数继续下行。中国出口集装箱运输市场整体行情延续平稳态势，各航线因供需基本面的不同，继续呈现分化走势，综合指数小幅上涨。主流航线小幅下行。集装箱航运：运价方面，波罗的海货运指数从1480.75降至1415.62，SCFI运价综合指数从923.78微增至956.93，基本处于疫情爆发前的运价水平。从全球主流航线运力情况来看，跨太平洋集装箱运力继续反弹，跨大西洋集装箱运力增加1780TEU
申银万国期货2023-04-12
【宏观早评】难得见到一次总量和结构都不错的社融
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宏观&金工早评 | 2023年4月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场震荡调整，午后一度失守3300点，随后在社融预期下探底回升，AI概念集体反弹，市场成交量连续第六个交易日破万亿。经济数据方面，CPI和PPI的弱势在呼应此前的工业利润、就业等数据，显示着弱复苏的势头，消费板块在CPI出来之后一度承压，下午出了社融数据，难得看到一次总量和结构都不错的数据，但市场反应的比较平淡，国债收益率甚至是在下行，事后解读的话，那就是对信贷数据可持续性的怀疑，毕竟一季度信贷考核压力大，而高频数据看4月份票据利率已经开始走弱。我自己觉得呢，这次表现不错的数据是在经济弱复苏的预期下出现的，那总归是一个边际向好的驱动，就算是质疑持续性，也得等到下个月的数据不是，除非是3月份的经济数据直接拉跨（可能性较低），不然的话很难直接把这个社融数据当成利空来解读。海外方面，市场较为平静，静待美国接下来的通胀数据了，各种前瞻显示，大概率会是5%左右的一份通胀报告，叠加美国近期银行业系统的信贷收缩，这份CPI大概率很难明显高于市场预期，那至少会是一份中性偏利好的数据，海外流动性拐点的预期会继
混沌天成期货2023-04-12
【能化早评】俄罗斯海运出口大减，油价重新走强
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能化早评 | 2023年4月12日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价85.61，涨1.70%，WTI结算价81.53，涨2.24% 供应端：俄罗斯新一期海运原油出口数据大减，降至八周最低，增强了其产量下滑的预期。若减产严格执行，全年原油平衡会转为供不应求。美国产量维持1220万桶/日不变，战略储备一周减少160万桶，美国从4月1日到6月将重新抛储2600万桶。需求端：美国银行系统出现信贷收缩，同时核心通胀加强了美联储5月加息的预期，美元指数反弹。EIA周报显示美国成品油表需继续回升到2060万桶/日，汽油馏分油表需均有明显回升。美国ADP就业不及预期，空缺职位数超预期下降，非制造业PMI也不及预期。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求，但斜率将放缓。库存端：截至4月7日，API原油库存上升37.7万桶，汽油库存上升45万桶，馏分油库存下降198万桶，去库缓解。截至3月31日，EIA原油库存下降374万桶，汽油减少412万桶，精炼油库存减少363万桶。观点：目前驱动油价上行的因素主要是O
混沌天成期货2023-04-12
2023年4月11日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻巴西总统卢拉当地时间10日晚发推“预告”自己即将开启访华之行，并表示期望加强巴中之间的贸易伙伴关系。卢拉发推称，“晚安。明早我将启程前往中国”，卢拉称，他此行访华目的是加强与巴西最大贸易伙伴中国之间的关系，“为了建设一个更美好的国家，还有很多工作要做”。 2）国内新闻 4月11日上午，“粤贸全国”2023广东产业招商推介会在海口举办，跨国公司中国区代表、省内外重点企业及商协会代表超300人参会。广东省商务厅外商投资促进处处长张萍表示，粤港澳大湾区既是广东发展的新机遇，也是全球投资者的新机遇。她将广东的发展机遇初步概括为“4+2+1”，“4”就是广东拥有四大优势，“2”就是招商引资发展的两个重点方向，“1”就是广东有一套关于鼓励投资贸易的组合政策。张萍介绍，广东还推出一套鼓励投资贸易的组合政策。一是投资奖励，二是税收的优惠政策。 3）行业新闻据农业农村部消息，农业农村部本月调整2022/23年度食糖产量及价格预测数据。受天气、病虫害等综合因素影响，广西等主产省（区）甘蔗糖产量下降，本月下调食糖产量至900万吨。由于当季食糖产需缺口扩大，食糖进口成本持续大
申银万国期货2023-04-11
【能化早评】美联储5月加息预期上升，美元走强油价下跌
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能化早评 | 2023年4月11日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价84.18，跌1.10%，WTI结算价79.74，跌1.19% 供应端：沙特阿美五月向亚洲一些炼厂全量供应石油，俄罗斯海运出口创新高，OPEC+减产实际效果受到质疑。减产严格执行，全年原油平衡才会转为供不应求。美国产量维持1220万桶/日不变，战略储备减少40万桶，美国从4月1日到6月将重新抛储2600万桶。需求端：美国银行系统出现信贷收缩，同时核心通胀加强了美联储5月加息的预期，美元指数反弹。EIA周报显示美国成品油表需继续回升到2060万桶/日，汽油馏分油表需均有明显回升。美国ADP就业不及预期，空缺职位数超预期下降，非制造业PMI也不及预期。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求，但斜率将放缓。库存端：截至3月31日，API原油库存下降435万桶，汽油库存下降397万桶，馏分油库存下降369万桶，显著去库。截至3月31日，EIA原油库存下降374万桶，汽油减少412万桶，精炼油库存减少363万桶。观点：海外无论信贷
混沌天成期货2023-04-11
【宏观早评】银行业危机后，全球主要股指就剩50最滞涨
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宏观&金工早评 | 2023年4月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场整体震荡调整，在北向继续缺位的情况下，成交量继续破万亿，高成交量一般对应着行情的高延续性。驱动上，周末铺天盖地的报告去辩论这轮TMT带来的结构性行情有没有结束,看多的多集中在产业趋势明朗上，看空的多从交易拥挤程度去分析。我觉得，对于这种基本面一致性(对AI前景的乐观)很强的行情走势，短期的高点就是靠资金博弈出来的，最直接有效的其实是看图，反正我从图形上看，500和1000更倾向于是中继调整，资金面角度看，对这两个指数有强影响的高频观测方式是两融，现在刚刚来到去年6月份的新能源行情的高点，要知道现在跟当时比，疫情没了，地缘缓和了，加息缓和了，超过那个时候的高点我觉得难度不大吧。上述是针对500和1000这种受益TMT概念的，50这种大盘价值这次被抽血严重，但我们也可以做个比较，美国的银行业危机发生后欧美港A的主要股指，只剩下50明显低于发生危机之前了，只要别立马再来一轮危机，收复回跌幅应该不过分吧。300介于50和1000之间，既能沾上价值的边又能沾上成长的边，更像是一个大盘指数。综合下
混沌天成期货2023-04-11
2023年4月10日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间4月8日15时40分，在也门胡塞武装和谈代表的陪同下，阿曼代表团抵达胡塞武装控制下的也门首都萨那国际机场。此前消息称，阿曼代表团此行将进一步推动也门和平进程，很可能促进交战双方延长人道主义停火，并进一步推动完全重开萨那国际机场和荷台达港。 2）国内新闻外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，有媒体报道称，外交部副部长马朝旭将访问澳大利亚和斐济，中方能否证实？汪文斌表示，马朝旭副部长将应邀于本周访问澳大利亚和斐济，并举行新一轮中澳外交部政治磋商。 3）行业新闻一季度，国铁集团积极作为，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资1135.5亿元、同比增长6.6%，现代化铁路基础设施体系加快构建。国铁集团相关部门负责人表示，下一步，国铁集团将加大出疆入藏、沿江沿海沿边、西部陆海新通道等国家战略通道项目实施力度，不断增强铁路网的通达性和覆盖面，积极促进区域互联互通，更好服务经济社会协调发展。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：股指回落，上证50指数涨0.00%，沪深300
申银万国期货2023-04-10
科创热度不减，股债继续走强-金融衍生品周报20230409
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摘要 1、市场综述：本周风险偏好继续提升，股指期货连续第三周反弹，国债期货小幅收涨。海外风险事件影响弱化后，美元和人民币未有明显的强弱对比，美元兑人民币窄幅震荡。总体判断：基本面，国内处在经济修复的中间期；海外欧美银行危机短期企稳，美元一波回落之后有所反弹；市场方面，科创与黄金齐飞、沪深300企稳、黑色弱势。未来关注：欧美银行危机继续平静，美元如持续反弹，则当前交易模式可能终止；如美元走势偏弱，则全市场的结构性行情可持续。科创与黄金的上涨，是资金为中远期全球利率的下行而作出的投资布局。 2、板块表现：股指期货全线收涨，IH2304收涨0.68%，IF2304收涨1.86%，IC2304收涨2.44%，IM2304收涨3.00%。国债期货全线收涨，TS2306收涨0.24%，TF2306收涨0.15%，T2306收涨0.09%。美元兑人民币汇率小幅升值0.17%。 3、品种分析： IH、IF：本周股指震荡上行，科技板块大幅上涨，汽车板块持续走弱。由于基数原因预计2023年二季度经济能取得较高的同比增速,另外美联储加息周期接近尾声，利好未来资产价格。 IC、IM：本周IC2304和
申银万国期货2023-04-09
信心预期修复，海外就业坚挺-宏观周报20230409
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摘要国常会首次强调稳外贸重要性。国务院总理李强4月7日主持召开国务院常务会议。会议要求，要针对不同领域实际问题，不断充实、调整和完善有关政策，实施好稳外贸政策组合拳，帮助企业稳订单拓市场。要想方设法稳住对发达经济体出口，引导企业深入开拓发展中国家市场和东盟等区域市场。央行问卷报告显示经济升温。日前，中国人民银行发布2023年第一季度企业家、银行家和城镇储户3份调查问卷。调查结果显示，今年以来，随着经济发展动能持续向好，受访群体对经济形势判断“升温”。国务院成立五经普小组。为加强对第五次全国经济普查工作的领导，根据《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》，国务院决定成立第五次全国经济普查领导小组。中法发布联合声明。应中方邀请，法国总统马克龙于4月5日至7日赴华访问，行程囊括北京和广州两地。4月7日晚间，中法发布最新联合声明，其中提及了在核能、清洁能源等能源领域加强合作。注册制首批企业登陆在即。目前，主板注册制首批企业上市交易的各项准备工作已基本就绪，上市时机已经成熟，将于4月10日（周一）举行首批企业上市仪式。马英九结束大陆祭祖之行。3月27日，马英九
申银万国期货2023-04-09

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