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【有色周报】有色周度需求表现环比转弱
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铜：供给压力逐步回升，海外制造业萎缩持续基本面概述：供给：供给端驱动减弱，第一量子风波平息，秘鲁社会动荡干扰减弱，泰克资源旗下智利QB2项目投产，矿端供给环境向好改善；本周进口铜精矿TC回升1.43至81.76美元/吨。再生铜供给提升显著，精废价差较高水平，粗铜加工费重心上移。需求：国内需求状态略有弱化，铜杆周度开工微弱回落，进口窗口维持关闭，洋山升水回落，现货库存去库放缓，现货升水约20元/吨。终端方面，地产成交向好，1-2月光伏新增装机累计同比增87%，1-2月家用空调产量累计同比增10.8%，国内经济尚在复苏状态。海外高利率环境下，银行风险已经暴露，制造业PMI持续低于50，地产处于下滑状态，需求预期偏弱。库存：LME铜库,6.54万吨，市场结构小幅back，国内现货库存维持在20万吨上方，保税库存15.5万吨，去库节奏放缓。结论及策略建议：供给端压力逐渐回升，需求端预期劈叉，国内复苏状况维持，但周度表现有所弱化，高利率下海外衰退压力持续，上行动力不足，当前沪铜指数围绕68000元/吨震荡运行，操作上逢高波段做空性价比更高。另外压力主要来自偏弱的海外预期，结构上关
混沌天成期货2023-04-08
【股指周报】上证再度站上3400点
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2023年4月8日宏观-股指上证再度站上3400点观点概述：股市方面，本周市场继续缓慢震荡上行，指数层面本周的驱动来自两块，一个是TMT概念的行情继续扩散，叠加地产带动下的价值板块反弹，上证朝着3400点的目标位在逼近。基本面上，海外银行业危机平息后，全球市场风险偏好暂时好转，而危机带来的银行系统的信用收缩，是能够起到压制通胀的作用的，所以对于海外的利率预期市场抱有一个相对乐观的态度，这种环境除非是看到通胀超预期不然是没法证伪的，全球的科技成长在这样的大环境下是容易出行情的；国内层面，复苏在继续，新一期的经济数据即将公布，按照此前领导的暗示，可能还不错，所以这个海外紧缩放缓，国内经济复苏的宏观环境会继续助推A股震荡上行。结构上，大盘价值受制于国内复苏的斜率，涨幅有限；中小盘受益于产业趋势和海外利率预期放缓催动的科技成长环境，表现相对较强，不过从微观的炒作热度等指标来看，似乎结构性行情的演化快到极致了；考虑到后面海外衰退对中小盘的盈利压制更大，站在当前的时间点，指数层面我可能会更倾向于青睐50和300这种了。策略建议：震荡偏多风险提示：国际关系、海外危机发酵
混沌天成期货2023-04-08
【混沌视界&资金沉淀】20230408
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‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人。2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。李学智研究总监。数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究、有色金属内、外贸点价、套期保值、套利、有色套利基金投资管理等，具有丰富有色行业及交易经验，注重量化分析与产业结合，致力于在供需推演中寻求优秀的投资机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学
混沌天成期货2023-04-08
【矿钢周报】铁矿近强远弱，成材利润收缩
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铁矿：供应延续增势，需求近强远弱，矿价震荡回落基本面概述：供给：受益于季末冲量，外矿发运明显回升，近期国内进口矿到港量有所增加，国内矿产量也保持平稳增长，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周高炉开工率增速放缓，日均铁水产量升至245万吨以上，创年内新高。考虑到钢厂盈利率已开始出现回落，预计后期铁水增量空间不大，可能持平或略降。库存：尽管到港有所增加，但因本周疏港大增，港口库存加速去化至1.32亿吨。钢厂进口矿库存小幅增加，样本钢厂进口矿平均库存可用天数增至18天。利润：受益于进口矿落地利润再度转正，近日钢厂对远期美元货采购需求大幅回升，在铁水产量保持高位的情况下，近日港口现货成交也有小幅增加。结论：随着海外矿发运进入季节性回升，叠加国内矿产量增加，近日铁矿供应延续增势，而需求依然面临近强远弱格局，短期钢厂高铁水低库存对铁矿仍保持一定刚需，但旺季之后需求见顶回落概率大，远期铁矿需求趋减。随着铁矿主力换到09合约，预计下周矿价可能延续震荡走弱格局。结论及策略：反弹仍可考虑逢高布空铁矿09合约风险提示：国内外需求超预期；海外矿山供应不及预期钢材：利润收窄，供需双弱，钢价继续
混沌天成期货2023-04-08
2023年4月7日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃6日表示，全球经济继续放缓，预计2023年整体增速低于3%，而中国和印度两国将贡献今年全球经济增长的一半。格奥尔基耶娃当天在华盛顿发表IMF和世界银行2023年春季会议揭幕演讲时指出，由于地缘政治局势紧张、通胀居高不下等因素，全球经济实现稳健复苏仍十分艰难。 2）国内新闻贝壳研究院发布一季度新房市场报告。据贝壳研究院监测，2023年一季度新房案场指数温和修复，客户看房热情有所改善。在经历连续2个月上涨后，3月新房案场指数已超过去一年平均水平，但仍处于较冷与均衡状态的边界，距离2021年的较热状态还有不小差距。对比二手带看热度来看，新房整体修复节奏慢、强度低。从市场成交前瞻性指标来看，3月新房案场指数和成交量KMI出现调整，并于3月最后一周回落至市场临界状态，显示市场热度降低，经纪人对未来成交信心减弱，短期内市场不确定性加大。 3）行业新闻中国移动与中国信通院签署战略合作框架协议，根据协议，双方将发挥自身优势，开展通信领域关键技术的研究，围绕5G、人工智能、工业互联网、物联网、信息安全等多个领域推进技术标准与产
申银万国期货2023-04-07
【能化早评】沙特轻微上调OSP价格，油价继续盘整
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能化早评 | 2023年4月7日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价85.12，涨0.15%，WTI结算价80.7，涨0.11% 供应端：伊拉克库尔德谈判达成一致，管道将恢复运行。美国产量维持1220万桶/日不变，战略储备减少40万桶，美国从4月1日到6月将重新抛储2600万桶。OPEC+宣布主动减产，除俄罗斯原有的50万桶/日减产计划将持续到年底外，沙特等其余国家还将额外减产116万桶/日到2023年底。若严格执行减产，预计全年原油平衡将从过剩转为小幅供不应求。需求端：EIA周报显示美国成品油表需继续回升到2060万桶/日，汽油馏分油表需均有明显回升。美国ADP就业不及预期，空缺职位数超预期下降，非制造业PMI也不及预期，增加了市场对衰退的预期。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求，但斜率将放缓。库存端：截至3月31日，API原油库存下降435万桶，汽油库存下降397万桶，馏分油库存下降369万桶，显著去库。截至3月31日，EIA原油库存下降374万桶，汽油减少412万桶，精炼油库存减少
混沌天成期货2023-04-07
【宏观早评】AI概念回落，半导体概念继续上冲
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宏观&金工早评 | 2023年4月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数低开高走，AI概念有所回落，半导体继续爆发，北向资金没交易的情况下市场成交过万亿，市场的活跃度仍然很好。海外方面，美国衰退和宽松交易这几天有点发酵，背景是银行业危机之后，越来越多的信号开始呈现信用收缩经济下滑的迹象，工业生产、就业还是信贷条件调查，指向的都是下行趋势，这也带来了市场对未来通胀下行的乐观和联储货币政策预期的乐观，美元指数再度冲击101，这种局面对于A股算是中性略微偏利好，中性的因素是因为加剧了出口压力，中小盘的业绩会承压，但是偏利好在紧缩预期没了，科技成长在这种环境相对会更受益点，整体下来我感觉50这种还是会相对弱一点，毕竟外资已经年初迅猛冲进来一波了，即便海外紧缩预期放缓，只要没宽松，再想进来较大的量难度比较大，除非是国内开启强劲复苏才能领涨。整体而言，国内经济弱复苏，海外危机消退经济下行紧缩放缓的股市缓慢震荡上行的趋势还是在，就是力度不会很大，如果能再有地缘缓和的助推的话，那行情会比较可观。贵金属昨夜美国当周初请和续请失业数据均大幅超预期上行，虽然有统计口径调整的
混沌天成期货2023-04-07
2023年4月6日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储梅斯特表示，美联储需要将利率上调至5%以上，并维持一段时间；将明智地平衡风险，以便将收紧货币政策带来的痛苦最小化；近期银行业动荡可能会造成信贷条件收紧；当下美国银行业的状况稳健且有韧性；FOMC的利率路径将取决于美国通胀预期的回落幅度；通胀仍然太高，太顽固。 2）国内新闻财新智库高级经济学家王喆博士表示，2023年3月，制造业和服务业恢复势头出现分化，服务业复苏继续提速，制造业则有所拖累，显示出当前经济恢复基础尚不牢固，内生增长动力不足。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有千方百计夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央提出的恢复和扩大既定的消费目标。 3）行业新闻据中国网，国家税务总局局长王军在国新办发布会上表示，消费需求逐步扩大向好。一季度，住宿餐饮、文体娱乐、居民服务等接触类服务业回升较为明显，潜力较快释放，销售收入同比分别增长22.8%、13.7%和9.4%，较去年全年分别加快22.7个、17.6个和6.5个百分点，已经超过疫情前2019年的水平。商品零售平稳较快恢复，销售收入同比增长11.6
申银万国期货2023-04-06
申银万国期货2023年一季度商品指数报告
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申银万国期货2023-04-06
【宏观早评】美国经济数据近期持续弱于预期
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宏观&金工早评 | 2023年4月6日品种：股指、贵金属股指股市方面，节前一天市场再次放量超过1.3万亿，上证指数站上3300点。市场成交量连续上冲，不过公募基金发行和外资流入都没有明显放量，这个成交量的上冲估计是归因于存量资金的活跃度增加以及一些通过ETF进场的量，看能不能传导到基金发行，不然这种增量资金的延续性相对有限，只能撑起市场一个波段的涨幅差不多。海外方面，美国衰退和宽松交易这几天有点发酵，背景是银行业危机之后，越来越多的信号开始呈现信用收缩经济下滑的迹象，工业生产、就业还是信贷条件调查，指向的都是下行趋势，这也带来了市场对未来通胀下行的乐观和联储货币政策预期的乐观，美元指数再度冲击101，这种局面对于A股算是中性略微偏利好，中性的因素是因为加剧了出口压力，偏利好在紧缩预期没了，科技成长在这种环境相对会更受益点，50这种还是会比较弱，毕竟外资已经年初迅猛冲进来一波了，即便海外紧缩预期放缓，只要没宽松，再想进来较大的量难度比较大。整体而言，国内经济弱复苏，海外危机消退经济下行紧缩放缓的股市缓慢震荡上行的趋势还是在，就是力度不会很大，如果能再有地缘缓和的助推的话，那
混沌天成期货2023-04-06

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