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【宏观早评】美联储议息超预期鹰派，短期汇率压力不减
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宏观&金工早评 | 2023年6月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数涨跌不一，深强沪弱，AI硬件继续强势，大消费集体走强，地产金融的权重股拖累大盘。成交突破万亿，较前一日放量。北向资金净流出22亿。宏观方面，国内这边国家同意布林肯访华，让人们看到中美关系短期修复的曙光。同时降息预期逐渐升温，不仅今天的MLF降息板上钉钉，不少机构都预期中国未来会持续降息。国外昨晚美国议息会议虽然暂停加息，但是点阵图却超预期鹰派，所有官员都认为至少还要加息50BP，超出了市场预期，但为了中和影响，后续鲍威尔讲话相对克制：拒绝透露7月是否加息，继续逐次会议做出决策，表示降息在两年以后，关注财政部补充资金带来的影响等。导致人民币回吐昨晚利好的涨幅，汇率压力依旧存在，国家也并没有启动逆周期调节因子。近日伴随着央行超预期降息等政策，传言讨论刺激政策，市场明显提高了对政策预期，巴克莱甚至预计后续三个季度会有数次降准降息。但市场反响其实比较平淡，商品此前已经计价了部分，股市因为汇率因素相对克制，债市加速上行。当前我认为市场开始思考货币政策的有效性，因为当下比较大的问题是存量债务。虽
混沌天成期货2023-06-15
政策利率下调，期债突破上行-申万期货_金融专题_国债期货
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摘要 6月13日，央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%。本次逆回购利率下调10bp一定程度上符合市场预期，主要是因为经济复苏过程中存在内生动力还不强，需求仍然不足，此次逆回购利率下调，有助于引导MLF、LPR等市场利率同步下调，降低市场融资成本，稳定市场信心，为经济增长营造有利条件。 5月份，企业信贷同比少增，企业债券融资萎缩，表外融资规模保持稳定，居民信贷有所恢复，但仍处于低位，总体社融增量比上年同期少增1.31万亿元。5月末，社融存量增速降至9.5%，较上月回落0.5%，宽信用阶段性受阻。货币供应量增速也同步回落，市场对流动性强的资金需求减弱。当前经济恢复出现分化，制造业景气度回落，物价处于低位，国内外需求偏弱，宽信用政策仍需加码。国债期货观点：受央行下调政策利率和金融数据不及预期影响，10年期国债收益率快速下行至2.6%附近，接近去年低点2.58%，短期做多情绪仍高，关注2.6%的支撑位。此次逆回购利率下调，有助于引导MLF、LPR等市场利率同步下调10bp，同时市场期待进一步的宽信用政策出台。随着10年期国债收益率跌破1年期MLF利率和处
申银万国期货2023-06-14
2023年6月14日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国5月CPI同比增速创逾两年最低，市场基本将美联储6月加息概率降至零，科技股领跑，标普纳指刷新逾一年最高，道指创四个月最高。 2）国内新闻中国央行意外“降息”，将7天期逆回购利率下调10个基点，下调常备借贷便利利率10个基点，分析称后续利率体系的同步下调是大势所趋。 3）行业新闻国家能源局发布了5月份全社会用电量等数据。统计数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高回落，午后加速回落，银行股领跌，上证50指数跌0.12%，沪深300指数跌0.02%，两市成交额1.00万亿元，资金方面北向资金流出21.95亿元，6月13日融资余额减少3.24亿元至15118.76亿元。经济数据不及预期，但5月以来的跌幅已经较大程度上反应了基本面的问题。为了刺激经济，政策端开始发力，6月13日央行降息10bp，且市场预期后续仍会有进一步的措施，股指开始回暖。从当前点位看中长期建仓的性价比逐步显现，操作上建议做多为主，预计IH2306合约波动2450-2650
申银万国期货2023-06-14
【宏观早评】中美宽松预期共同升温，股指补涨可期
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宏观&金工早评 | 2023年6月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数均震荡上涨，深强沪弱，AI王者归来，软硬件全线大涨，还带动了半导体产业。成交已经连续三天超9000亿，较前一日小幅缩量。北向资金净流出2亿。宏观方面，不得不说周二是信息量爆炸的一天：国内这边从早上逆回购利率时隔八个月下调了10BP，推升了降息预期，但由于汇率因此跳贬，大盘整体表现较克制；盘后社融数据落地，确实不及预期，但企业整体债券发行+中长期贷款基本符合季节性，主要拖累在于居民中长期贷款，和去年相近，远低于往年正常水平，或表明买房信心与能力不足。但随后8点，SLF利率全面下调，基本坐实MLF到LPR降息一条龙，属于超预期的政策。国外昨晚美国CPI同比连续11个月下行，且低于预期，只有核心CPI环比符合预期，且处于0.4%的高位。市场基本充分定价今日联储暂停加息，但后续的市场走势非常诡异！大宗商品与美股冲高回落，贵金属大跌。主因可能是联储传声筒nick表示通胀还没有到达联储合意水平。关注今日联储议息会议和官员表态。股指低位企稳，政策预期持续升温，降息几乎已成定局，中美宏观的宽松共振似
混沌天成期货2023-06-14
2023年6月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻英国两年期国债收益率升至2008年以来最高水平，此前的公布的就业数据好于预期。 2）国内新闻在MLF操作前，央行将7天期逆回购利率下调10基点，为2022年8月以来首次调整。 3）行业新闻发改委等八部门：支持符合条件的产教融合型企业上市融资。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：央行下调7天逆回购利率，A股震荡走高，TMT领涨，煤炭和石油石化领跌，上证50指数涨0.11%，沪深300指数涨0.53%，两市成交额0.94万亿元，资金方面北向资金流出2.31亿元，6月12日融资余额增加32.12亿元至15122.01亿元。经济数据不及预期，但5月以来的跌幅已经较大程度上反应了基本面的问题。为了刺激经济，政策端开始发力，6月13日央行降息10bp，且市场预期后续仍会有进一步的措施，股指开始回暖。从当前点位看中长期建仓的性价比逐步显现，操作上建议做多为主，预计IH2306合约波动2450-2650，IF2306合约波动区间3750-4050。股指(IC和IM)：A股全线收涨，IC2306收涨0.19%，IM2306
申银万国期货2023-06-13
【能化早评】悲观预期发酵，油价再度大跌
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能化早评 | 2023年6月13日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：市场传言美国跟伊朗秘密谈判，有可能达成部分核协议。EIA美国最新原油产量达到1240万桶/日，创疫情以来新高。新一期OPEC+会议结束，OPEC+减产协议将持续到2024年底，沙特将在7月独自减产100万桶/日，目前除了沙特超市场预期减产，其它成员都无进一步减产意愿，对俄罗斯也缺少约束。俄罗斯、伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。需求端：本周美联储新一期议息会议，市场预期出现鹰派暂停。美国油品表需与2022接近，表现正常，后面7-8月有旺季预期，全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内整车物流指数处于低位，或意味着需求偏弱。库存端：截至2023年6月2日，API库存显示原油一周去库171万桶，汽油累库242万桶，馏分油累库450万桶。截至2023年6月2日，EIA商业原油库存减少45万桶，精炼油库存增加469万桶，汽油库存增加277万桶。观点：目前油价仍然是宏观衰退前景和OPEC+减产之间的博弈，全球衰退压力下，原油实货并不紧张，风吹草动都会导致油价
混沌天成期货2023-06-13
【宏观早评】新能源汽车维持高景气，推动股指上行
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宏观&金工早评 | 2023年6月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数中沪指震荡收绿、深圳成指和创业板指数收红，新能源汽车产业链得益于5月较好的销量和政策支持暴涨，医药有色军工等板块全天低迷，AI相关继续分化。成交小幅放量。北向资金净流出29亿。宏观方面，本周是超级央行周，昨天没有什么重要数据，但接下来美国CPI、联储，欧洲央行议息会议以及我们延迟发布的社融和6.15MLF到期如何续作是否降息都是很大的影响因素。整体经济数据预期还是比较弱的，高频的地产等数据都指向需要政策发力，我认为制约我们降息的因素主要是银行压力和汇率压力。不过银行存款利率正在下调，给降息打开了一定的窗口。但汇率端还得看CPI数据以及联储的议息会议。如果美国通胀放缓、暂停加息，我们降息预期也会升温，对估值也是不错的利好。股指方面这个位置已经计价了不少经济低迷的预期，五月数据如果低于预期，政策预期可能继续升温，要有底线思维。产业方面新能源汽虽然蔚来也加入价格战，但整体销量和零部件排产较好，也有政策鼓励下乡。光伏昨天德国展有国人被带走，但早上表示已经配合调查结束，不过几大巨头依旧在扩产，
混沌天成期货2023-06-13
申万期货_宏观专题_事件点评：境外交易所离岸人民币期权运行情况分析
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摘要 CME官宣上市离岸人民币期权。2023年3月7日，全球最大的期权期货交易中心芝商所(CME)表示，将于4月3日推出基于美元/离岸人民币期货的期权。4月3日CME正式推出其基于现有美元/离岸人民币(USD/CNH)期货的期权合约，旨在深化投资者押注或对冲人民币走势的市场，目前运行已接近2个月。但目前新加坡依旧是最大的离岸人民币期货及期权交易中心，主要得益于其灵活的机制设计以及丰富的外汇对冲场景，值得我国学习借鉴。人民币国际化进一步推进。2018年以来，人民币在全球交易量与日俱增。据国际清算银行的数据，人民币占2022年全球所有外汇交易量的7%，并超越澳元、加元和瑞士法郎，成为全球第五大交易货币。去年人民币期权的交易量比三年前几乎翻了两番。过去十年人民币已经成为了全球最主要交易货币之一，多数机构投资者已经将人民币作为主要核心货币。根据环球电讯协会（SWIFT）披露数据，截止今年3月人民币全球使用份额再度回到2%以上，接近疫情前水平。 CME上市离岸人民币期权合约要素。期权形式方面，目前CME上市的USD/CNH期权都是欧式（European）期权。从到期日来看，本次CME上市的人民
申银万国期货2023-06-12
SCFI重回千元之下，集装箱运价继续筑底-航运周报-20230612
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI综合指数环比上周下跌4.7%跌破千点至979.85点，基本抹去了上周的涨幅。美西运价环比下降16.7%至1388$/FEU,美东环比跌7.6%至2435$/FEU，欧线运价本周继续环比下降1.8%至831$/TEU，地中海航线环比下跌0.7%至1626$/TEU,欧地线今年上半年整体继续呈现弱势震荡格局。集装箱航运：上周波罗的海货运指数从1379.64增至1440.80，SCFI运价综合指数从1028.70降至979.85，重回千元下方，整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价双双下降。原油运输指数BDTI从1068降至1049，成品油运输指数BCTI从676降至608。 LNG：国内液化石油气价格下降。6月9日，液化石油气市场价格为3765元/吨，6月2日市场价为3874元/吨，上周价格下降2.81%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。6月FOMC预计维持利率不变，欧美政策差收窄下美元指数预计反弹，有望提振出口。总体预测表明，随着中
申银万国期货2023-06-12
2023年6月12日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻本周美联储公布6月议息结果，高盛：6月暂停加息，7月加息25基点，明年降息。 2）国内新闻易纲：预计二季度GDP同比增速会比较高，CPI下半年有望逐步回升。 3）行业新闻沙特投资部11日与华人运通签署一项价值210亿沙特里亚尔（约合56亿美元）的协议，将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高后有所回落，汽车和家用电器领涨，上证50指数跌0.07%，沪深300指数涨0.20%，两市成交额0.97万亿元，资金方面北向资金流出29.30亿元，6月9日融资余额减少24.12亿元至15089.88亿元。我们认为5月以来的跌幅已经较大程度上反应了经济不及预期和人民币汇率贬值的问题。从当前点位看中长期建仓的性价比逐步显现，操作上建议做多为主，预计IH2306合约波动2450-2650，IF2306合约波动区间3750-4050。股指(IC和IM)：A股震荡分化，IC2306收涨0.13%，IM2306收涨0.49%。全A成交额缩量242.87亿元至9665.83亿元，北上资
申银万国期货2023-06-12

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