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【宏观早评】股市窄幅震荡，中小盘小幅补涨
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宏观&金工早评 | 2023年1月18日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场有所窄幅调整，中小盘有点补涨的意思，大盘股倒是有所调整，可能也是节前快到了，资金有点对节后复苏预期有所谨慎的态度，这个跟黑色比较类似，外资在黑色上似乎有小幅撤退的迹象。驱动方面，最近宏观角度还是所谓的中美欧共振，伴随着中国复苏，大量的非美市场的经济预期是直接跳涨的，而12月底，欧洲的冬天过了一半，发现还是暖冬，天然气库存很高，天然气价格很低，所以对能源危机的担忧结束了；美国通胀快速下行，经济还很好，就业市场韧性还很高，服务业相关的就业和消费还维持在高位，这对应的是美国软着陆的预期。纯从这个驱动的角度来讲似乎还没到位，国内复苏预期要想证伪得是春节以后出现的消费、商品高频数据之类的了，海外要想证伪得看到通胀反复或者经济超预期下行，这几点起码都要春节之后了，所以持股过节应该问题不大的。情绪上我感觉得是万亿级别的成交，或者资产全方位上涨才行，比如下游的能化品最近才开始启动，等能化品拉出来比较客观的涨幅，那我觉得复苏预期才算是阶段性情绪十分到位了。贵金属昨夜美联储巴尔金表示CPI依旧过高，需要看
混沌天成期货2023-01-18
申万期货2023投资日历
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尊敬的投资者以及各位朋友们： 2023年农历新年即将到来，申万期货祝所有投资者万事如意，阖家团圆！兔年行大运，前“兔”无量！如下附上我们整理的2023年全球投资日历，以飨读者：一月：二月：三月：四月：五月：六月：七月：八月：九月：十月：十一月：十二月：资料来源：网络整理，申万期货研究所
申银万国期货2023-01-17
经济顶住疫情冲击，投资转暖引领新阶段-申万期货_宏观专题_数据点评
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摘要工业生产冲击最为明显：2023年1月17日，国家统计局公布了2022年1-12月主要经济数据。整体上来看面对国内疫情冲击以及国外环境复杂多变，去年整体经济顶住了压力。春节错位导致消费复苏乏力：需求方面，同日公布的全年社会消费品零售全年社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%。但12月份，社会消费品零售总额同比下降1.8%，降幅比上月收窄4.1个百分点。虽然疫情管控降级以及感染高峰过去，但此前约束消费复苏的几大因素缓解弱于预期。其中消费场景逐渐恢复，但由于今年春节提前，1月中上旬受错位影响消费依旧不及预期。地产政策端不断推进：1月10日，央行和银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会。关于市场普遍关注的地产信用，本次会议明确，要坚持“房住不炒”定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。1月17日全国住建部年度会议强调房地产工作要融入党和国家事业大棋局，锚定新时代新征程党的使命任务和当前的中心工作来展开。注重稳预期和防风险并抓，要“抓两头、带中间”，以“慢撒气”的方式，防范化解风险。 2023年基建提振预计边际减弱：财政部日前表态坚决不救地方债，坚持“谁家的孩子谁抱”，
申银万国期货2023-01-17
2023年01月17日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委兼葡萄牙央行行长Centeno：欧元区经济第四季度可能仍实现了增长。我们将继续抗击通胀。欧洲没有出现“第二轮效应”的迹象。 2）国内新闻国家统计局：初步核算，全年国内生产总值1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。分产业看，第一产业增加值88345亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值483164亿元，增长3.8%；第三产业增加值638698亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。从环比看，四季度国内生产总值与三季度持平。 3）行业新闻工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。意见提出，加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用。研究突破超长寿命高安全性
申银万国期货2023-01-17
【宏观早评】外资大举买入，内资终于跟进
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宏观&金工早评 | 2023年1月17日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场放量走高，国内资金似乎有种被外资点燃复苏热情的感觉，北向净买入超过158亿，创11月14日以来新高，流动性恢复带来的直接效应，就是此前沉寂的中小盘开启补涨行情。驱动方面，宏观角度还是所谓的中美欧共振，伴随着中国复苏，大量的非美市场的经济预期是直接跳涨的，而12月底，欧洲的冬天过了一半，发现还是暖冬，天然气库存很高，天然气价格很低，所以对能源危机的担忧结束了；美国通胀快速下行，经济还很好，就业市场韧性还很高，服务业相关的就业和消费还维持在高位，这对应的是美国软着陆的预期。中美欧共振，最直接利好的标的是铜和非美货币，A股相对来说，利好的都没这么直接，本来节前国内资金交易低迷，但是北向连续疯狂买入，使得A股市场情绪也开始火热起来，上证50和沪深300均呈现突破关键阻力位的迹象。高位突破后的一致看涨预期要谨慎，底部反转突破后的一致看涨预期要贪婪，基本面角度看，国内复苏预期要想证伪得是春节以后出现的消费、商品高频数据之类的了，海外要想证伪得看到通胀反复或者经济超预期下行，这几点起码都要春节之后了
混沌天成期货2023-01-17
【工业品早评】需求预期证伪前，有色易涨难跌
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工业品早评 | 2023年1月17日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量延续下降，由于钢厂亏损面依然较大，且春节假期临近，近期钢厂生产积极性较弱，尤其是短流程钢厂减产明显，但长流程生产相对平稳。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，其他地区钢坯价格普遍持稳，近期国内外钢坯价差有小幅扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续增长，上周机构数据均显示钢材库存持续上升，且钢材表需仍延续下滑态势。随着春节假期临近，不少工地项目已提前停工或者放假，贸易商也进入假期模式。目前国外加息节奏有所放缓，国内宏观层面尤其是地产政策利好不断，市场对远期钢材消费需求的预期依然向好。此外，元旦后海外不少地区钢价开始有所回升，国内外价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场继续呈现供需双弱格局，但国内外宏观层面对需求预期依然向好，短期钢价走势延续震荡。二、消息及数据 1.自2020年8月起，中国钢铁工业协会开展了钢铁企业超低排放改造和评估监测进展情况公示工作。截至2023年1月14日，已有68
混沌天成期货2023-01-17
2023年01月16日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻澳大利亚总理阿尔巴尼斯近日表示，继续发展更积极的澳中关系符合两国利益。有媒体报道认为，澳大利亚旨在全面恢复与其最大出口市场中国之间的贸易。 2）国内新闻据公开市场业务交易公告，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行周一开展7790亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.75%，持平上次。1月17日将有7000亿元MLF到期，继8月“降息”10个基点以来，MLF利率已经连续第五个月保持不变。 3）行业新闻 12月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平；二手住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股继续上涨，午后有所回落，计算机和家用电器领涨，上证50指数涨1.68%，中证1000指数涨1.
申银万国期货2023-01-16
【能化周报】PVC：春节临近，下游需求继续季节性走弱
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2023年1月14日能化-PVC 春节临近，下游需求继续季节性走弱观点概述：本周PVC厂家开工负荷76.03%，较上周提升1.01个百分点。电石价格有所上涨，PVC价格跟随期货上涨，山东外采电石企业利润仍较差，预期整体开工维持低位。春节临近，PVC下游制品企业开工继续下降，部分开始春节假期，整体放假较往年提前 3 天以上，下游企业多因订单原因暂无大量补库计划，对原料高价接受度不高。PVC部分企业仍处于亏损状态，宏观预期较好，价格跟随期货上涨。海外印度需求表现较好，亚洲PVC价格稳中坚挺。疫情高峰基本已经过去，利好后市需求恢复，继续关注不同毒株之间的二次感染情况。房地产政策利好不断，对优秀房企给予资金支持，对于部分房价弱势城市取消贷款利率下限，市场信心好转，继续关注政策支持力度。PVC需求仍较弱，市场处于弱现实强预期阶段，看好后市行情。当前临近春节放假，预期市场上下空间不大，建议观望。策略建议：观望风险提示：防疫政策变化、能耗双控具有不确定性。一供应状况 1、PVC供需状况 2、PVC供需数据二下游房地产市场 PVC主要需要集中在房地产竣工端，房地产开发过程：开
混沌天成期货2023-01-14
【混沌视界&资金沉淀】20230114
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‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人。2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。李学智研究总监。数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究、有色金属内、外贸点价、套期保值、套利、有色套利基金投资管理等，具有丰富有色行业及交易经验，注重量化分析与产业结合，致力于在供需推演中寻求优秀的投资机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、
混沌天成期货2023-01-14
【宏观周报】股指：节后才会是复苏和软着陆预期验证期
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2023年1月14日宏观-股指节后才会是复苏和软着陆预期验证期观点概述：宏观方面，最近其实是处于一个中美欧边际好转共振的时间窗口，美国这边通胀下行紧缩到头经济尚有韧性带来了软着陆的预期，中国这边放开之后第一波冲击迅速过去居民出行呈现出非常迅猛的复苏斜率自然带来了对节后疫情彻底过去之后经济复苏的强烈期待，而中国作为全球第二大经济体，中国的复苏带动了众多非美国家的经济增长预期；欧洲这边，进入12月底，暖冬叠加天然气库存高位彻底打消了能源危机的担忧，欧洲近期经济数据又连续好于预期。以上，即是最近的中美欧共振的状态，这种共振最显著利好的标的正是铜以及非美货币，上证50这种大盘价值既受益国内经济复苏又受益海外利率见顶的双击，所以最近北向拼命狂买大盘股。这种共振状态要证伪，需要看到海外经济衰退压力加大，以及国内节后工业生产消费的高频数据不佳才行。海外的经济衰退压力可能要往后推一个季度才会明显，国内的数据不佳可能得在两会过后才会形成压力，所以这么想，其实当前的这个上涨驱动可能还没结束，持仓过节压力应该不大。策略建议：持仓过节问题不大风险提示：疫情、地缘政治、国际关系一宏观 1
混沌天成期货2023-01-14

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