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2023年6月15日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储如期暂停加息，但放鹰暗示还会再加两次，预计今年不会衰退；鲍威尔：几乎所有美联储官员都认为未来会继续加息，降息是数年后的事情。 2）国内新闻中国5月社会消费品零售同比增长12.7%，规模以上工业增加值同比增长3.5%；1-5月份，全国房地产开发投资同比下降7.2%。 3）行业新闻 5月70城房价：一线城市二手房环比全线下跌，成都继续领涨全国。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股大幅上涨，电力设备领涨，上证50指数涨1.37%，沪深300指数涨1.59%，两市成交额1.07万亿元，资金方面北向资金流入92.00亿元，6月14日融资余额减少11.11亿元至15107.65亿元。经济数据不及预期，但5月以来的跌幅已经较大程度上反应了基本面的问题。为了刺激经济，政策端开始发力，6月13日和15日央行公开市场操作降息10bp，且市场预期后续仍会有进一步的措施，股指开始回暖。从当前点位看中长期建仓的性价比逐步显现，操作上建议做多为主，预计IH2306合约波动2450-2650，IF2306合约波动区间3750-4
申银万国期货2023-06-15
加息按下暂停键,但传递出鹰派信号_美联储6月利率会议点评_申万期货_宏观专题
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摘要 6月联邦基金利率维持在5%-5.25%区间不变，在连续10次加息后，本轮加息周期按下暂停键。加息路径预期方面，点阵图显示官员们对2023年底的政策利率预期中值为5.6%，即还有两次（25bp的）加息，同时，明年会有4-5次（25bp）的降息。经济预期方面，上调美国2023年GDP增长预期至1%（3月份时为0.3%，去年12月为0.5%），相较3月份，不再有官员认为今年将出现衰退，小幅下调未来两年的GDP增速，维持长期经济增速预期为1.8%。就业预期方面，下调2023年失业率预期至4.1%（3月份时为4.5%），下调2024、2025年失业率预期0.1%至4.5%，维持长期失业率预期为4%。 通胀预期方面，下调2023年PCE通胀预期至3.2%（3月份时为3.3%），长期通胀预期为2%，但上调2023年核心PCE通胀预期至3.9%（3月份时为3.6%）。 6月利率会议整体基调偏向鹰派，此前市场已经普遍预期为了中和此次暂停加息的影响，本次会议的姿态将较为鹰派，结果上也确实如此，首先点阵图显示的终端利率再度提升；上调对2023年的经济预期；在会后发言上，鲍威尔表示“几乎所有美联
申银万国期货2023-06-15
【会议纪要】黑色反弹修复行情延续，关注政策及废钢
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正文共3225字，阅读时间约8分钟。 2023年6月13日混沌天成期货股份有限公司在大商所的支持下举办了“DCE·钢铁原燃料季-2023年下半年铁矿石供需展望”黑色相关闭门会议，以下是与会嘉宾的主要观点分享：嘉宾1：对商品整体是偏空的思路，具体到矿石认为基本面还是比较健康的。下半年海外是一个风险点，还是走向衰退的过程，只是节奏比预期的慢，认为股票表现会强于商品。二季度商品下跌交易的是国内的复苏不及预期，认为三季度或之后可能会有海外带来的一波下跌。当前美债的高收益率会制约国内的宽松，所以很难有大的刺激政策，不过托底政策会有，当前市场还是在反弹行情中，基本面比较强飞铁矿会有结构性的机会。就地产而言，认为新开工和拍地整体还是比较弱，但竣工端会好一些，对玻璃这块的需求还是会有预期。钢材的需求端看不到特别强，供应端主要看废钢，钢价波动空间可能在电炉的谷电和峰电成本之间。铁矿不看空，认为低库存高基差，钢厂还有利润，这个结构对铁矿利多，矿可能到90美金就偏低了，上涨空间看钢厂利润，逢低铁矿考虑多配。嘉宾2：黑色现在应该更多的去关注粗钢而不是螺纹、热卷，今年前面的下跌跟去年6月那一波是不同的，去年
混沌天成期货2023-06-15
【工业品早评】钢厂利润回升，原料走势强于成材
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工业品早评 | 2023年6月15日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日找钢网建材产量下降，热卷产量回升，而钢谷网数据显示建材和热卷产量均有增加，随着近期钢厂利润恢复，预计本周钢材供应趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅上涨，国外主要地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，昨日钢谷网及找钢网数据显示钢材总库存仍延续下降，但找钢网热卷社库继续上升。需求方面，本周两家机构数据均显示钢材表需有小幅回落。昨日百年建筑网数据显示水泥出库量环比微增，同比仍降；混凝土发运量环比同比依然继续下降。随着近日各地高温及降雨天气增多，钢材市场逐渐进入传统消费淡季，钢材需求预期转弱。不过，受益于近日国内央行降息、国外美联储加息预期暂缓、中美关系缓和等多重宏观利好提振，市场对需求复苏的信心再度回升，上半周国内建材成交整体表现尚可。海外方面，虽然近日部分地区钢价有小幅上涨，但持续性不强，海外大部分地区钢价仍表现偏弱，国内外板卷价差略有收窄，国内钢材出口空间依然不大。综合而言，近期
混沌天成期货2023-06-15
【能化早评】EIA报告全面累库，油价回落
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能化早评 | 2023年6月15日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：美国官方继续否认伊核部分协议的传闻。新一期OPEC+会议结束，OPEC+减产协议将持续到2024年底，沙特将在7月独自减产100万桶/日，目前除了沙特超市场预期减产，其它成员都无进一步减产意愿，对俄罗斯也缺少约束。俄罗斯、伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。需求端：美国5月CPI数据超预期回落，增加了市场对美联储暂停加息的信心。美国油品表需与2022接近，后面7-8月有旺季预期，全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内整车物流指数处于低位，或意味着需求偏弱。库存端：截至2023年6月9日，API库存显示原油一周累库102.4万桶，汽油累库207.5万桶，馏分油累库139.4万桶。截至2023年6月9日，EIA商业原油库存增加792万桶但主要来自调整项，精炼油库存增加212万桶，汽油库存增加211万桶。观点：目前油价仍然是宏观衰退前景和OPEC+减产之间的博弈，全球衰退压力下，原油实货并不紧张，原油仍然看震荡下跌。 PTA/MEG PTA：PX重要装置
混沌天成期货2023-06-15
【宏观早评】美联储议息超预期鹰派，短期汇率压力不减
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宏观&金工早评 | 2023年6月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数涨跌不一，深强沪弱，AI硬件继续强势，大消费集体走强，地产金融的权重股拖累大盘。成交突破万亿，较前一日放量。北向资金净流出22亿。宏观方面，国内这边国家同意布林肯访华，让人们看到中美关系短期修复的曙光。同时降息预期逐渐升温，不仅今天的MLF降息板上钉钉，不少机构都预期中国未来会持续降息。国外昨晚美国议息会议虽然暂停加息，但是点阵图却超预期鹰派，所有官员都认为至少还要加息50BP，超出了市场预期，但为了中和影响，后续鲍威尔讲话相对克制：拒绝透露7月是否加息，继续逐次会议做出决策，表示降息在两年以后，关注财政部补充资金带来的影响等。导致人民币回吐昨晚利好的涨幅，汇率压力依旧存在，国家也并没有启动逆周期调节因子。近日伴随着央行超预期降息等政策，传言讨论刺激政策，市场明显提高了对政策预期，巴克莱甚至预计后续三个季度会有数次降准降息。但市场反响其实比较平淡，商品此前已经计价了部分，股市因为汇率因素相对克制，债市加速上行。当前我认为市场开始思考货币政策的有效性，因为当下比较大的问题是存量债务。虽
混沌天成期货2023-06-15
政策利率下调，期债突破上行-申万期货_金融专题_国债期货
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摘要 6月13日，央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%。本次逆回购利率下调10bp一定程度上符合市场预期，主要是因为经济复苏过程中存在内生动力还不强，需求仍然不足，此次逆回购利率下调，有助于引导MLF、LPR等市场利率同步下调，降低市场融资成本，稳定市场信心，为经济增长营造有利条件。 5月份，企业信贷同比少增，企业债券融资萎缩，表外融资规模保持稳定，居民信贷有所恢复，但仍处于低位，总体社融增量比上年同期少增1.31万亿元。5月末，社融存量增速降至9.5%，较上月回落0.5%，宽信用阶段性受阻。货币供应量增速也同步回落，市场对流动性强的资金需求减弱。当前经济恢复出现分化，制造业景气度回落，物价处于低位，国内外需求偏弱，宽信用政策仍需加码。国债期货观点：受央行下调政策利率和金融数据不及预期影响，10年期国债收益率快速下行至2.6%附近，接近去年低点2.58%，短期做多情绪仍高，关注2.6%的支撑位。此次逆回购利率下调，有助于引导MLF、LPR等市场利率同步下调10bp，同时市场期待进一步的宽信用政策出台。随着10年期国债收益率跌破1年期MLF利率和处
申银万国期货2023-06-14
2023年6月14日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国5月CPI同比增速创逾两年最低，市场基本将美联储6月加息概率降至零，科技股领跑，标普纳指刷新逾一年最高，道指创四个月最高。 2）国内新闻中国央行意外“降息”，将7天期逆回购利率下调10个基点，下调常备借贷便利利率10个基点，分析称后续利率体系的同步下调是大势所趋。 3）行业新闻国家能源局发布了5月份全社会用电量等数据。统计数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高回落，午后加速回落，银行股领跌，上证50指数跌0.12%，沪深300指数跌0.02%，两市成交额1.00万亿元，资金方面北向资金流出21.95亿元，6月13日融资余额减少3.24亿元至15118.76亿元。经济数据不及预期，但5月以来的跌幅已经较大程度上反应了基本面的问题。为了刺激经济，政策端开始发力，6月13日央行降息10bp，且市场预期后续仍会有进一步的措施，股指开始回暖。从当前点位看中长期建仓的性价比逐步显现，操作上建议做多为主，预计IH2306合约波动2450-2650
申银万国期货2023-06-14
【宏观早评】中美宽松预期共同升温，股指补涨可期
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宏观&金工早评 | 2023年6月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数均震荡上涨，深强沪弱，AI王者归来，软硬件全线大涨，还带动了半导体产业。成交已经连续三天超9000亿，较前一日小幅缩量。北向资金净流出2亿。宏观方面，不得不说周二是信息量爆炸的一天：国内这边从早上逆回购利率时隔八个月下调了10BP，推升了降息预期，但由于汇率因此跳贬，大盘整体表现较克制；盘后社融数据落地，确实不及预期，但企业整体债券发行+中长期贷款基本符合季节性，主要拖累在于居民中长期贷款，和去年相近，远低于往年正常水平，或表明买房信心与能力不足。但随后8点，SLF利率全面下调，基本坐实MLF到LPR降息一条龙，属于超预期的政策。国外昨晚美国CPI同比连续11个月下行，且低于预期，只有核心CPI环比符合预期，且处于0.4%的高位。市场基本充分定价今日联储暂停加息，但后续的市场走势非常诡异！大宗商品与美股冲高回落，贵金属大跌。主因可能是联储传声筒nick表示通胀还没有到达联储合意水平。关注今日联储议息会议和官员表态。股指低位企稳，政策预期持续升温，降息几乎已成定局，中美宏观的宽松共振似
混沌天成期货2023-06-14
2023年6月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻英国两年期国债收益率升至2008年以来最高水平，此前的公布的就业数据好于预期。 2）国内新闻在MLF操作前，央行将7天期逆回购利率下调10基点，为2022年8月以来首次调整。 3）行业新闻发改委等八部门：支持符合条件的产教融合型企业上市融资。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：央行下调7天逆回购利率，A股震荡走高，TMT领涨，煤炭和石油石化领跌，上证50指数涨0.11%，沪深300指数涨0.53%，两市成交额0.94万亿元，资金方面北向资金流出2.31亿元，6月12日融资余额增加32.12亿元至15122.01亿元。经济数据不及预期，但5月以来的跌幅已经较大程度上反应了基本面的问题。为了刺激经济，政策端开始发力，6月13日央行降息10bp，且市场预期后续仍会有进一步的措施，股指开始回暖。从当前点位看中长期建仓的性价比逐步显现，操作上建议做多为主，预计IH2306合约波动2450-2650，IF2306合约波动区间3750-4050。股指(IC和IM)：A股全线收涨，IC2306收涨0.19%，IM2306
申银万国期货2023-06-13

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